证券代码：300758             证券简称：七彩化学             公告编号：2019-005



                   鞍山七彩化学股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集基金的情况概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号《关于核准鞍山七彩化
学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商长江证券承
销保荐有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 22.09
元。截至 2019 年 2 月 19 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 26,680,000 股，共计募集资金 589,361,200.00 元，扣除不含税承销费
用 29,468,060.00 元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用 5,000,000.00
元）的募集资金为 559,893,140.00 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公
司于 2019 年 2 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与本次发行权益性
证 券 直 接 相 关 的 的 费 用 合 计 16,249,275.46 元 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为
543,643,864.54 元。上述募集资金于 2019 年 2 月 19 日全部到账，业经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“会验字[2019]0865 号”验资
报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《鞍山七彩化学股
份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并
       经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司（以下简称“甲方”）与中国银
       行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股
       份有限公司鞍山千山支行（以下简称“乙方”）、长江证券承销保荐有限公司（以
       下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。
           相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下:

            开户行              募集资                                 存放金额
户名                                                 账 号
            名称                金用途                                   （元）
                        高超细旦聚酯纤维染
       中国银行股份有
                        色性、高光牢度溶剂
       限公司鞍山分行                             311677209652       70,000,000.00
                        染料及染料中间体清
       高新区支行
                        洁生产项目
       中国银行股份有
                        自动化与信息化扩建
       限公司鞍山分行                             297377201495       25,000,000.00
                        项目
       高新区支行
鞍山   中国银行股份有
                                                                     79,893,140.00
七彩   限公司鞍山分行 偿还银行贷款                283077206394
                                                                             (注 1)
化学   高新区支行
股份   广发银行股份有 高耐晒牢度有机颜料
有限   限公司鞍山支行 及系列中间体清洁生 9550880035950200336 100,000,000.00
公司   营业部           产项目（第一期）
                        高效清洁催化芳腈系
       广发银行股份有
                        列产品及高耐气候牢
       限公司鞍山支行                         9550880035950200246 230,000,000.00
                        度有机颜料扩建项目
       营业部
                        （第一期）
                        高耐晒牢度高耐气候
       中国农业银行鞍
                        牢度有机颜料研发检      0621500104001515     55,000,000.00
       山千山支行
                        测中心扩建项目
           注 1:该募集资金账户存放金额包含部分发行费用 16,249,275.46 元。

           三、募集资金监管协议主要内容
           协议中甲方为公司/七彩化学，乙方为开户行，丙方为保荐机构。
           1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
       于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
           2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
       民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
           3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存
储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王海涛、张新杨可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照
孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，乙方应当及时以传
真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条（本协议第十二条，
如适用）的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响
本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2022 年 12 月
31 日）后失效。
    10、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    四、备查文件
    1、《鞍山七彩化学股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
    2、公司分别与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》；
    3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的验字报告（会验
字[2019]0865 号）。
    特此公告。




                                               鞍山七彩化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 3 月 14 日