现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4707459 |
4176082 |
3039557 |
2723857 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
224962963 |
896354217 |
680368292 |
450338099 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88503092 |
277678987 |
211613726 |
149466039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86237952 |
387013244 |
310630764 |
221709318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20079164 |
81117477 |
60142070 |
36233181 |
| 经营活动现金流出小计 |
212125315 |
832436256 |
648309229 |
454306323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12837648 |
63917961 |
32059063 |
-3968224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6335728 |
3268412 |
3268412 |
3052612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44647 |
2069023 |
1792548 |
1637659 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6380375 |
16272662 |
11232843 |
8101987 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9094076 |
162176092 |
136655180 |
113182455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6288500 |
4595050 |
8667750 |
1908870 |
| 投资活动现金流出小计 |
15382576 |
188771142 |
165642230 |
136091325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9002201 |
-172498480 |
-154409387 |
-127989338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
243000000 |
847800000 |
653140769 |
530918661 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35000000 |
18298993 |
10000000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
278000000 |
866098993 |
663140769 |
540918661 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180750000 |
611680000 |
424130000 |
288180000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11716638 |
120337653 |
92571773 |
79594058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
203731935 |
780144284 |
553828965 |
394031097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74268065 |
85954708 |
109311804 |
146887564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3577632 |
-3103634 |
1073877 |
3504171 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74525879 |
-25729444 |
-11964643 |
18434173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62156244 |
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56755629 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132653162 |
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65742631 |
| 无形资产摊销 |
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18546200 |
-- |
9155729 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
74942 |
-- |
501546 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8257176 |
-- |
4867332 |
| 财务费用 |
-- |
45988743 |
-- |
19647275 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7589524 |
-- |
-3290085 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52342540 |
-- |
-20451451 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172051000 |
-- |
-128471711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29706724 |
-- |
-36465019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2702832 |
-- |
-2561317 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63917961 |
-- |
-3968224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
249072162 |
-- |
293235779 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
274801606 |
-- |
274801606 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-25729444 |
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18434173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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19547030 |
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9980100 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
220081235 |
888765946 |
674451411 |
445295849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
174270 |
3412189 |
2877324 |
2318393 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6335728 |
3268412 |
3268412 |
3052612 |
