证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-062
鞍山七彩化学股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式之第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等监管要求及公司《募
集资金管理制度》的规定，鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“七彩化学”）编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使
用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号《关于核准鞍山七彩化
学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商长江证券承销
保荐有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 22.09
元。截止 2019 年 2 月 19 日止，共计募集资金 589,361,200.00 元，扣除不含税
承 销 费 用 29,468,060.00 元 （ 不 包 括 公 司 前 期 已 支 付 的 不 含 税 保 荐 费 用
5,000,000.00 元）的募集资金为 559,893,140.00 元，由主承销商长江证券承销
保荐有限公司于 2019 年 2 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与本次
发行权益性证券直接相关的的费用合计 16,249,275.46 元，本次募集资金净额为
543,643,864.54 元。
上述募集资金于 2019 年 2 月 19 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具“会验字[2019]0865 号”验资报告。公司对募集资金采
取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 22,087.57 万元，累计收
到的银行存款利息为 335.89 万元。
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 32,612.58 万元（包括累计
收到的银行存款利息）。其中未到期理财产品金额为 10,200 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息
披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采
取了专户存储制度。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集
资金专户并授权公司法定代表人签订了募集资金三方监管协议。
公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、
中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行、长江证券承销保荐有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。该事项已于 2019 年 3
月 14 日进行了公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专用账户的开立和存放金额如下:
单位：万元
序号 开户行名称 账号 募集资金用途 存放金额
高超细旦聚酯纤维染色性、
中国银行股份有限公司 3116772096
1 高光牢度溶剂染料及染料中 7,000.00
鞍山分行高新区支行 52
间体清洁生产项目
高耐晒牢度有机颜料及系列
广发银行股份有限公司 9550880035
2 中间体清洁生产项目（第一 10,000.00
鞍山支行营业部 950200336
期）
高效清洁催化芳腈系列产品
广发银行股份有限公司 9550880035
3 及高耐气候牢度有机颜料扩 23,000.00
鞍山支行营业部 950200246
建项目（第一期）
高耐晒牢度高耐气候牢度有
中国农业银行鞍山千山 0621500104
4 机颜料研发检测中心扩建项 5,500.00
支行 0015157
目
中国银行股份有限公司 2973772014
5 自动化与信息化扩建项目 2,500.00
鞍山分行高新区支行 95
中国银行股份有限公司 2830772063 7,989.31
6 偿还银行贷款
鞍山分行高新区支行 94 (注)
合计 - - 55,989.31
注:该募集资金账户存放金额包含部分发行费用 16,249,275.46 元。
三、2019 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 22,087.57 万元，具体详
见“2019 年半年度募集资金使用情况对照表”（见附件 1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公
司置换，共计人民币 137,082,227.54 元，已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。详见公司 2019 年 3 月 22 日于指定创业
板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。截止 2019
年 6 月 30 日，已全部完成置换。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2019 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次
会议以及 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常
经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 3.3 亿元
募集资金、1 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、
安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性存款、
定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账
户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公
司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
公司于 2019 年 6 月 5 日与中国银行鞍山分行高新区支行及 2019 年 6 月 11
日与中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行分别签署了认购委托书，具体如下：
单位：万元
预期年
产品 资金
序号 受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 化收益
类型 类型
率
中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 年 2019 年
3.00%- 募集
1 山分行高新 收益 构性存款 1,000.00 6月6 7 月 12
3.20% 资金
区支行 型 产品 日 日
中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 年 2019 年
3.00%- 募集
2 山分行高新 收益 构性存款 1,000.00 6月6 7 月 12
3.20% 资金
区支行 型 产品 日 日
中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 年 2019 年
3.00%- 募集
3 山分行高新 收益 构性存款 1,600.00 6月6 7 月 12
3.20% 资金
区支行 型 产品 日 日
中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 年 2019 年
3.00%- 募集
4 山分行高新 收益 构性存款 1,600.00 6月6 7 月 12
3.20% 资金
区支行 型 产品 日 日
中国农业银 保本 2019 年 2019 年
结构性存 3.45%- 募集
5 行鞍山千山 浮动 5,000.00 6 月 12 7 月 19
款 3.50% 资金
支行 收益 日 日
关联关系说明：公司与中国银行鞍山分行高新区支行、中国农业银行鞍山千山支行无关联关系，不构
成关联交易。
上述使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况，内容详见公司于 2019 年
6 月 6 日、2019 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款 10，200
万元，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；截至 2019 年 6 月
30 日募集资金专户余额为 32,612.58 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 32,612.58 万元，其中
22,412.58 万元存放于募集资金开户银行账户内，另有 10,200 万元闲置募集资
金用于现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资
金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金管理违规情况。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
附表 1：
2019 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,936.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 报告期内投入募集资金总额 9,442.64
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 22,087.57
是否已 是 否 项目可行
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度
变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 达 到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的
目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 预 计 生重大变
(2) (2)/(1) 态日期 效益
分变更） 效益 化
承诺投资项目
高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染 2020 年 6 月
否 7,000 7,000 419.49 3,399.67 48.57% - - 否
料及染料中间体清洁生产项目 30 日
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生 2020 年 6 月
否 10,000 10,000 1,263.47 6,899.09 68.99% - - 否
产项目（第一期） 30 日
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢 2020 年 9 月
否 23,000 23,000 939.12 4,968.25 21.60% - - 否
度有机颜料扩建项目（第一期） 30 日
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检 2020 年 9 月
否 5,500 5,500 211.26 211.26 3.84% - - 否
测中心扩建项目 30 日
2021 年 5 月
自动化与信息化扩建项目 否 2,500 2,500 244.91 244.91 9.80% - - 否
31 日
2019 年 5 月
偿还银行贷款 否 6,364.39 6,364.39 6,364.39 6,364.39 100.00% - - 否
31 日
承诺投资项目小计 — 54,364.39 54,364.39 9,442.64 22,087.57 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 54,364.39 54,364.39 9,442.64 22,087.57 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
公司募投项目尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，因此暂未产生收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2019 年 3 月 20 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币 137,082,227.54 元。已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字【2019】2127
号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。报告期内已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、（一）”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况