证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-024
鞍山七彩化学股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”
或“七彩化学”）董事会编制了截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告，经公司 2020 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》，具体公告如下：
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2096 号）《关于核准鞍山七
彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，发行价为每股人民币 22.09 元，
募集资金总额为人民币 58,936.12 万元，扣除不含税承销费用 2,946.81 万元后，
主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 2 月 19 日汇入本公司募集资金监
管账户 55,989.31 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 缴入金额 缴入日期
广发银行股份有限公司鞍山
9550 8800 3595 0200 336 10,000.00 2019/2/19
支行营业部
广发银行股份有限公司鞍山
9550 8800 3595 0200 246 23,000.00 2019/2/19
支行营业部
中国农业银行鞍山千山支行 0621 5001 0400 15157 5,500.00 2019/2/19
3
中国银行股份有限公司鞍山
3116 7720 9652 7,000.00 2019/2/19
高新区支行
中国银行股份有限公司鞍山
2973 7720 1495 2,500.00 2019/2/19
高新区支行
中国银行股份有限公司鞍山
2830 7720 6394 7,989.31 2019/2/19
高新区支行
合计 55,989.31
另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 1,624.93 万元，本次募
集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，
并出具了“会验字[2019]0865 号”验资报告。
（二） 前次募集资金的存放和管理情况
公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与中国银行股份有限公司辽宁省
分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支
行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三
方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
存放方式 开户银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
广发银行股份有限公司 9550 8800 3595
10,000.00 515.39
鞍山支行营业部 0200 336
广发银行股份有限公司 9550 8800 3595
23,000.00 4,870.56
鞍山支行营业部 0200 246
广发银行股份有限公司 9550 8800 3595
4,698.61
鞍山支行营业部（注 1） 0200 426
中国农业银行鞍山千山 0621 5001 0400
活期存款 5,500.00 17.78
支行（注 2） 15157
中国银行股份有限公司
3116 7720 9652 7,000.00 654.29
鞍山高新区支行
中国银行股份有限公司
2973 7720 1495 2,500.00 1,471.33
鞍山高新区支行
中国银行股份有限公司
2830 7720 6394 7,989.31 13.23
鞍山高新区支行
4
小计 55,989.31 12,241.19
中国民生银行沈阳联合
707795789 1,000.00
路支行
中国民生银行沈阳联合
现金管理 707703606 1,500.00
路支行
中国民生银行沈阳联合
707795045 1,500.00
路支行
小计 4,000.00
合计 55,989.31 16,241.19
注 1：详见本报告“二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。
注 2：截至 2020 年 3 月 31 日，该账户中 4,000.00 万元闲置募集资金存放于中国民生
银行沈阳联合路支行进行现金管理。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
39,080.64 万元，各项目的募集资金使用情况详见附表 1:前次募集资金使用情况
对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2019 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高
效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”（以下简
称“芳腈系列项目”）投资规模，将该项目部分募集资金 10,000.00 万元用于公
司高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目（以下简称
“新募投项目”）。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次临
时股东大会审议通过。
募集资金使用用途变更的原因如下：
“芳腈系列项目”拟使用募集资金 23,000 万元，其中固定资产投资 16,500
万元，配套流动资金 6,500 万元。自立项后，原材料市场及机器设备采购价格有
所波动，建设工程和设备购置费用比预算有所下降；同时，公司十分注重募集资
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金使用效率，在保证项目建设质量的前提下，合理控制各项支出，项目募集资金
投资金额有所结余。根据项目建设完成进度及后续项目建设资金需求，预计可结
余募集资金 10,000.00 万元。
“新募投项目”计划投资总额为 11,800.00 万元，包括年产 2,200 吨塑料着
色剂生产装置、年产 3,200 吨中间体生产装置、年产 1,300 吨中试生产装置，主
要产品为溶剂染料及高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料中间体产品，主要为公司
已有产品的扩大再生产。“新募投项目”的实施将有利于溶剂染料产品的规模提
升，利用规模效应和工艺改进进一步降低产品成本，进一步提升公司主要产品的
市场占有率和市场竞争力；该项目的实施将增加公司对核心中间体的掌控能力，
实现核心产品的纵向一体化战略，确保相关产品的品质、规模和交货期能满足客
户日益增长的需求。
此次变更部分募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序号 变更金额
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额
高效清洁催化芳腈系列
高效清洁催化芳 产品及高耐气候牢度有
1 13,000.00
腈系列产品及高 机颜料扩建项目（第一
耐气候牢度有机 23,000.00 10,000.00 期）
颜料扩建项目 高耐晒牢度高耐气候牢
2 （第一期） 度有机颜料及其中间体 10,000.00
清洁生产扩建项目
本次变更资金于 2019 年 10 月 14 日到账，变更后开立募集资金专用账户（开
户行名称：广发银行股份有限公司鞍山支行营业部，账号：9550 8800 3595 0200
426），存放金额 10,000.00 万元。本次变更资金金额占前次募集资金总额的比
例为 18.39%。
综上，为加快募集资金使用进度、提升募集资金使用效率，公司调整了“芳
腈系列项目”的募集资金投资金额，并将 10,000.00 万元用于“新募投项目”。
如未来“芳腈系列项目”募集资金不足的，公司将通过自筹方式解决，以保证项
目的顺利实施。
公司已于 2019 年 9 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露《关于变更部分募集资金用途的公告》。
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截至 2020 年 3 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2: 前次募集资金投资项目变更情况表。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺募集 变更后承
实际投入募
投资项目 资金投资 诺投资总 差异金额 差异原因
集资金总额
总额 额
高 超细旦聚 酯纤维 染
色性、高光牢度溶剂染
7,000.00 7,000.00 6,416.38 583.62 处于建设中
料 及染料中 间体清 洁
生产项目
高 耐晒牢度 有机颜 料
及 系列中间 体清洁 生 10,000.00 10,000.00 9,593.95 406.05 处于建设中
产项目（第一期）
高 效清洁催 化芳腈 系
项目变更，原
列 产品及高 耐气候 牢
23,000.00 13,000.00 8,612.70 4,387.30 项目处于建
度 有机颜料 扩建项 目
设中
（第一期）（注 1）
高 耐晒牢度 高耐气 候
项目变更，新
牢 度有机颜 料及其 中
10,000.00 5,422.05 4,577.95 项目处于建
间 体清洁生 产扩建 项
设中
目
高 耐晒牢度 高耐气 候
牢 度有机颜 料研发 检 5,500.00 5,500.00 1,602.86 3,897.14 处于建设中
测中心扩建项目
自 动化与信 息化扩 建
2,500.00 2,500.00 1,068.16 1,431.84 处于建设中
项目
偿还银行贷款 6,364.39 6,364.39 6,364.54 -0.15 手续费支出
合计 54,364.39 54,364.39 39,080.64 15,283.75
注 1：承诺募集资金项目变更情况详见本报告“二、（二）前次募集资金实际投资项目
变更情况说明”。
注 2：差异金额 15,283.75 万元与截至日尚未使用的募集资金余额 16,241.19 万元之间
的差异为 957.44 万元全部系利息收入，其中募集资金专户利息收入 836.76 万元，使用募集
资金购买银行结构性存款累计得到的收益 120.68 万元。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2019 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 13,073.96 万元。该事项业
7
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特
殊普通合伙））专项审核，并出具“会专字[2019]2127 号鉴证报告”。上述募
集资金置换事项已经完成。
除以上募集资金投资项目先期投入及置换情况外，截至 2020 年 3 月 31 日，
公司不存在投资项目对外转让或置换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四
次会议以及 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正
常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 3.3
亿元募集资金、1 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性
好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性
存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金
专用账户。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金购买银行结构性存款累计得
到收益 120.68 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用募集资金购买银行结构
性存款余额为 4,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资
金专用账户内。
（六） 前次募集资金的节余情况
截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 16,241.19 万元，其中募
集资金专户银行余额 12,241.19 万元，现金管理产品余额 4,000.00 万元。
截至 2020 年 3 月 31 日，除“偿还银行贷款”项目外，其余募集资金投资项
目仍处于建设期，尚未使用的募集资金未来会继续投入前述项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3:前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益
8
的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款”项目可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司
各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无
法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露
文件的内容不存在差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目变更情况表
3、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 10 日
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附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：鞍山七彩化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 54,364.39 已累计使用募集资金总额 39,080.64
变更用途的募集资金总额： 10,000.00 2019 年 29,172.18
变更用途的募集资金总额比例： 18.39% 2020 年 1-3 月 9,908.46
投资项目
募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与募
以使用状态日期
募集前承 募集后承 募集后承 集后承诺投资金额
实际投资 募集前承诺 实际投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 的差额（注 1）
金额 投资金额 金额 完工程度）
额 额 额
高超细旦聚酯纤维 高超细旦聚酯纤维
染色性、高光牢度 染色性、高光牢度
1 7,000.00 7,000.00 6,416.38 7,000.00 7,000.00 6,416.38 583.62 2020 年 6 月 30 日
溶剂染料及染料中 溶剂染料及染料中
间体清洁生产项目 间体清洁生产项目
高耐晒牢度有机颜 高耐晒牢度有机颜
料及系列中间体清 料及系列中间体清
2 10,000.00 10,000.00 9,593.95 10,000.00 10,000.00 9,593.95 406.05 2020 年 6 月 30 日
洁生产项目（第一 洁生产项目（第一
期） 期）
高效清洁催化芳腈
系列产品及高耐气
23,000.00 13,000.00 8,612.70 23,000.00 13,000.00 8,612.70 4,387.30 2020 年 9 月 30 日
高效清洁催化芳腈 候牢度有机颜料扩
系列产品及高耐气 建项目（第一期）
3
候牢度有机颜料扩 高耐晒牢度高耐气
建项目（第一期） 候牢度有机颜料及 2021 年 10 月 31
10,000.00 5,422.05 10,000.00 5,422.05 4,577.95
其中间体清洁生产 日
扩建项目
10
高耐晒牢度高耐气 高耐晒牢度高耐气
候牢度有机颜料研 候牢度有机颜料研
4 5,500.00 5,500.00 1,602.86 5,500.00 5,500.00 1,602.86 3,897.14 2020 年 9 月 30 日
发检测中心扩建项 发检测中心扩建项
目 目
自动化与信息化扩 自动化与信息化扩
5 2,500.00 2,500.00 1,068.16 2,500.00 2,500.00 1,068.16 1,431.84 2021 年 5 月 31 日
建项目 建项目
6 偿还银行贷款 偿还银行贷款 6,364.39 6,364.39 6,364.54 6,364.39 6,364.39 6,364.54 -0.15 2019 年 5 月 31 日
合计 54,364.39 54,364.39 39,080.64 54,364.39 54,364.39 39,080.64 15,283.75
注（1）实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额说明：项目正在建设中，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。
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附件 2:
前次募集资金投资项目变更情况表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：鞍山七彩化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 变更后的项目可行
对应的原承诺项 截止日实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 入募集资金总额 性是否发生重大变
目 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益
（1） 化
高效清洁催化芳 高效清洁催化芳
腈系列产品及高 腈系列产品及高
耐气候牢度有机 耐气候牢度有机 13,000.00 9,593.95 73.80% 2020 年 9 月 30 日 — — 否
颜料扩建项目（第 颜料扩建项目（第
一期） 一期）
高效清洁催化芳
高耐晒牢度高耐
腈系列产品及高
气候牢度有机颜
耐气候牢度有机 10,000.00 8,612.70 86.13% 2021 年 10 月 31 日 — — 否
料及其中间体清
颜料扩建项目（第
洁生产扩建项目
一期）
合计 23,000.00 18,206.65 79.16% — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告“二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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附件 3:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：鞍山七彩化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近两年实际效益 截止日累计实 是否达到预
累计产能利用率 现效益 计效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 1-3 月 2019 年 2020 年 1-3 月
高超细旦聚酯纤维染色性、高
1 光牢度溶剂染料及染料中间 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
体清洁生产项目
高耐晒牢度有机颜料及系列
2 中间体清洁生产项目（第一 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
期）
高效清洁催化芳腈系列产品
3 及高耐气候牢度有机颜料扩 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建项目（第一期）
高耐晒牢度高耐气候牢度有
4 机颜料及其中间体清洁生产 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
扩建项目
高耐晒牢度高耐气候牢度有
5 机颜料研发检测中心扩建项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
6 自动化与信息化扩建项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
7 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1
注 1：根据 2017 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并经 2017 年 4 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会批准募集资金用途，募集资金用于偿
还银行贷款总金额为 6,364.39 万元，截至 2020 年 3 月 31 日已使用 6,364.54 万元，超出部分金额为 0.15 万元，全部系银行手续费支出。
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