迈瑞医疗:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告2019-04-23
关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2019)第 1116 号
(第一页,共二页)
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会:
我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 (以下简称“深圳迈瑞股
份”)2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2018 年度合并及公司利润表、
合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2019
年 4 月 19 日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第 10078 号的无保留意见审
计报告。财务报表的编制和公允列报是深圳迈瑞股份管理层的责任,我们的责任是
在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意
见。
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2018 年 12 月 31 日
止年度深圳迈瑞股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56
号文)的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号:定期报
告披露相关事项》(2019 年 2 月修订)规定的资金占用情况汇总格式,深圳迈瑞股份
编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用
适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是深
圳迈瑞股份管理层的责任。
普华永道中天特审字(2019)第1116号
(第二页,共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,
以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审
核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保
证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查
会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序,我们没有发现后附由深圳迈瑞股份编制的截至 2018 年
12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的
相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为深圳迈瑞股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不
得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 孔 昱
中国上海市 注册会计师
2019 年 4 月 19 日 黄志敏
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
单位:人民币元
2018 年度占用 2018 年度占
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末 占用形 占用
非经营性资金占用 累计发生金额 用资金的利
方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 成原因 性质
(不含利息) 息(如有)
现大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
前大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 - - - - - - - - - -
2018 年度往来 2018 年度往
资金往来 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度偿还 2018 年期末 往来形 往来
其它关联资金往来 累计发生金额 来资金的利
方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 成原因 性质
(不含利息) 息(如有)
大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
上市公司的子公司及其
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
关联自然人及其控制的
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
法人
其他关联人及其附属企
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
业
总计 - - - - - - - - - -
本表已于2019年4月19日获董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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