现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203258719 |
1000300926 |
783502685 |
610951976 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9571514876 |
38829326170 |
29101013212 |
18809885672 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3495816072 |
8809386828 |
7022216396 |
5187333130 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3405089779 |
13728116473 |
10287242478 |
6552579954 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
678998631 |
2820521853 |
2094163052 |
1422972360 |
| 经营活动现金流出小计 |
8190479397 |
28684357635 |
21828152917 |
14887793471 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1381035479 |
10144968535 |
7272860295 |
3922092201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
506505644 |
2565028766 |
1780678764 |
1259678764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10694565 |
38416134 |
37648011 |
33475228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1673957323 |
1673957323 |
1673957323 |
| 投资活动现金流入小计 |
519050948 |
4285136243 |
3497028935 |
2970110098 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
600828845 |
2037744137 |
1526930407 |
1016735002 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
18287481 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1148328845 |
4794531618 |
3622930407 |
2338735002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-629277897 |
-509395375 |
-125901472 |
631375096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
106886 |
4709900 |
4709900 |
4174707 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
95181761 |
88719896 |
81219896 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6092323 |
135827785 |
123206650 |
106268582 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4042049 |
7267125 |
4683964 |
1187903 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
401918079 |
1109196466 |
942136585 |
197053294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
406030842 |
6859510992 |
5052608794 |
2715438850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-399938519 |
-6723683207 |
-4929402144 |
-2609170268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-240110500 |
-194711493 |
-55826078 |
35771928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
111708563 |
2717178460 |
2161730601 |
1980068957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8451471405 |
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5232692188 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
721366312 |
-- |
354386442 |
| 无形资产摊销 |
-- |
851313646 |
-- |
423485850 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10715933 |
-- |
-736574 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
135227140 |
-- |
-133460180 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-114953316 |
-- |
-100922057 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-677854855 |
-- |
-599783982 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-345550084 |
-- |
-596037314 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
583905506 |
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-1006694280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-177467909 |
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-127200036 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
10144968535 |
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3922092201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17624904267 |
-- |
16887794764 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14907725807 |
-- |
14907725807 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2717178460 |
-- |
1980068957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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26556375 |
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12475921 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9272606483 |
36889267207 |
27569990776 |
17718258486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
95649674 |
939758037 |
747519751 |
480675210 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
506505644 |
2565028766 |
1780678764 |
1259678764 |
