现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
616673890 |
448100871 |
249734229 |
962694284 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33061067421 |
22750475074 |
10395292153 |
37177768543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6428507799 |
4646525262 |
3060807360 |
7016482018 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10379652537 |
6329579604 |
3101409731 |
12484684458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1882337388 |
1278074566 |
650760152 |
2548370219 |
| 经营活动现金流出小计 |
21988186425 |
14254680118 |
7530597991 |
26115743248 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11072880996 |
8495794956 |
2864694162 |
11062025295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
592800000 |
183000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14757134 |
6948606 |
2292328 |
21664897 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
141245072 |
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6771150777 |
| 投资活动现金流入小计 |
751601247 |
191087260 |
2292328 |
6793144474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1417824137 |
910971335 |
402111624 |
2688667990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39712000 |
39712000 |
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2615000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7961525259 |
6821290277 |
403174858 |
7486076049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7209924012 |
-6630203017 |
-400882530 |
-692931575 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2412327 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38036327 |
37954968 |
325943 |
368547 |
| 筹资活动现金流入小计 |
110207659 |
107713973 |
325943 |
79116947 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5112257 |
4709303 |
2858251 |
18765551 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
121538578 |
73384297 |
37576566 |
166420032 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6968989363 |
1897267141 |
40596589 |
10854802715 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6858781704 |
-1789553168 |
-40270646 |
-10775685768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-89628681 |
22076855 |
-6505759 |
101367493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3085453401 |
98115626 |
2417035227 |
-305224555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7575938532 |
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11578413404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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293311861 |
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512057858 |
| 无形资产摊销 |
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298881066 |
-- |
383982820 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3540498 |
-- |
-2464577 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-12100947 |
-- |
-217161492 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-63439016 |
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9840894 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-238898934 |
-- |
-201432475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-916572922 |
-- |
-680906488 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1252291820 |
-- |
-769193732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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106575737 |
-- |
253868072 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8495794956 |
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11062025295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18766534904 |
-- |
18668419278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18668419278 |
-- |
18973643833 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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98115626 |
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-305224555 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16581484 |
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29160170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31577572788 |
21802433530 |
9929908497 |
35248869704 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
866820743 |
499940673 |
215649427 |
966204555 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
592800000 |
183000000 |
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