上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主
管人员)陆智华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 43,110,629.13 15,685,859.32 174.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,816,552.02 -15,655,206.23 69.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,481,233.27 -16,301,525.75 60.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,890,327.49 -52,911,112.25 37.84%
基本每股收益（元/股） -0.0361 -0.1566 76.93%
稀释每股收益（元/股） -0.0361 -0.1566 76.93%
加权平均净资产收益率 -0.56% -3.11% 81.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,460,872,748.33 1,031,120,581.24 41.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,098,552,288.51 613,447,095.23 79.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,849,645.84 政府补助结转的其他收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 184,964.59
合计 1,664,681.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 63,411 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海双由信息科
境内非国有法人 22.33% 29,773,644 29,773,644
技有限公司
上海力鼎投资管
境内非国有法人 12.12% 16,169,610 16,169,610
理有限公司
中金佳讯（天津）
投资中心（有限 境内非国有法人 8.86% 11,818,206 11,818,206
合伙）
上海联和投资有
国有法人 6.06% 8,084,805 8,084,805
限公司
上海联新二期股
权投资中心（有 境内非国有法人 6.06% 8,084,805 8,084,805
限合伙）
中国科学院上海
微系统与信息技 国有法人 6.06% 8,084,805 8,084,805
术研究所
北京润信鼎泰投
资中心（有限合 境内非国有法人 4.93% 6,581,031 6,581,031
伙）
北京东土科技股
境内非国有法人 3.41% 4,545,455 4,545,455
份有限公司
上海东证睿芃投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.05% 2,727,274 2,727,274
伙）
唐山兴仁投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.36% 1,818,111 1,818,111
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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汤幸姬 200,586 人民币普通股 200,586
黄榕勋 186,571 人民币普通股 186,571
张建华 160,000 人民币普通股 160,000
龚智超 102,703 人民币普通股 102,703
汤官宝 96,984 人民币普通股 96,984
聂立夫 78,027 人民币普通股 78,027
杨静波 50,650 人民币普通股 50,650
中国国际金融股份有限公司 40,193 人民币普通股 40,193
长城证券股份有限公司 39,993 人民币普通股 39,993
沈杰 28,300 人民币普通股 28,300
长城证券股份有限公司是我公司上市的保荐机构以及联席主承销商；本次发行的联席主
承销商中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金资本运营有限公司下属机构管理
上述股东关联关系或一致行动的 的中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人股东中金佳讯
说明 99.50%的份额，中金佳讯持有发行人股本比例为 8.86%；其余各股东之间，不存在或未
知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
单位：元
财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要原因
（%）
货币资金 580,437,125.00 135,529,861.17 328.27% 主要系公司IPO增加募集资金所致。
其他流动资产 3,303.95 20,002,261.96 -99.98% 主要系公司报告期初理财产品到期赎回
所致。
股本 133,360,000.00 100,000,000.00 33.36% 主要系公司IPO发行上市所致。
资本公积 733,213,918.21 276,652,172.91 165.03% 主要系公司IPO溢价发行新股并扣除发
行费用所致。
（二）合并资产负债表项目
单位：元
财务报表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 主要原因
（%）
营业收入 43,110,629.13 15,685,859.32 174.84% 主要系B 军种有一笔较大订单于报告期
内实施完毕,且本报告期内取得一笔较
大金额的工程业务收入所致。
营业成本 20,878,051.52 3,471,596.24 501.40% 主要系营业收入增长所致。
税金及附加 6,790.72 113,517.73 -94.02% 主要系报告期内免税收入占比增加所
致。
财务费用 1,271,770.26 572,898.29 121.99% 主要系公司报告期平均借款额度增加所
致。
资产减值损失 -1,518,469.10 -361,856.56 319.63% 主要系报告期内应收账款回款额增加，
冲销坏账准备所致。
其他收益 10,426,069.44 6,792,756.75 53.49% 主要系报告期内收到增值税即征即退数
额增加所致。
投资收益 63,287.67 - 主要系报告期结构性存款到期赎回实现
收益所致。
资产处置收益 - 10,770.65 主要系报告期内未发生资产处置所致。
营业外收入 - 10,243.80 主要系政府补助所致。
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（三）合并现金流量表项目
单位：元
财务报表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 主要原因
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -32,890,327.49 -52,911,112.25 -37.84% 主要系报告期内应收账款回款额增加所
致。
投资活动产生的现金流量净额 19,885,137.67 88,801.00 22292.92% 主要系报告期结构性存款到期赎回所
致。
筹资活动产生的现金流量净额 457,912,453.65 49,373,532.29 827.45% 主要系公司IPO增加募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司累计实现主营业务收入43,110,629.13元，较去年同期增长174.84%，实现归属于上市公司股东的净利润
-4,816,552.02元，较去年同期减亏69.23%。报告期内，公司营业收入较去年同期增幅较大且亏损大幅减少，主要是由于 B 军
种有一笔较大订单于 2019 年一季度实施完毕，收入16,935,800元，且 2019 年一季度取得一笔较大金额的工程业务收入
13,608,850.48元，具有偶发性。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年一季度前五大供应商采购额及占比说明：
2,366,372.30 10.07%
1,734,500.63 7.38%
1,244,854.30 5.30%
1,181,818.18 5.03%
1,175,862.07 5.00%
2018年一季度前五大供应商采购额及占比说明：
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4,051,066.56 15.12%
3,342,735.05 12.48%
3,294,102.55 12.30%
2,750,564.11 10.27%
2,297,775.59 8.58%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年一季度前五大客户销售额及占比说明：
16,568,558.62 38.84%
13,608,850.48 31.90%
7,525,000.00 17.64%
1,723,090.00 4.04%
1,423,806.01 3.34%
2018年一季度前五大客户销售额及占比说明：
12,562,000.00 80.08%
1,111,111.11 7.08%
987,620.00 6.30%
895,726.49 5.71%
111,453.00 0.71%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司营业收入存在较强的季节性，一般上半年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常
出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多。公司2018年第一季度、半年度亦为亏损，预测2019年初至下一报告期期末的
累计净利润可能为亏损。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 580,437,125.00 135,529,861.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 615,253,039.75 632,218,071.52
其中：应收票据 30,788,029.00 30,121,165.00
应收账款 584,465,010.75 602,096,906.52
预付款项 51,928,955.50 44,528,496.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 56,450,671.36 45,593,592.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,275,069.42 119,505,546.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,303.95 20,002,261.96
流动资产合计 1,426,348,164.98 997,377,829.93
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,795,946.39 8,215,067.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,051,328.60 12,529,251.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 421,892.41 468,769.33
递延所得税资产 14,255,415.95 12,529,663.83
其他非流动资产
非流动资产合计 34,524,583.35 33,742,751.31
资产总计 1,460,872,748.33 1,031,120,581.24
流动负债：
短期借款 122,000,000.00 152,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 173,598,750.61 176,206,291.65
预收款项 26,914,283.50 34,992,691.40
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,157,065.76 16,576,827.16
应交税费 23,748,714.50 28,187,911.59
其他应付款 684,798.61 594,413.98
其中：应付利息 176,595.83 220,748.61
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 353,103,612.98 408,558,135.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,861,879.02 4,535,599.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,439,579.12 2,139,224.96
非流动负债合计 7,301,458.14 6,674,824.76
负债合计 360,405,071.12 415,232,960.54
所有者权益：
股本 133,360,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
12
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其中：优先股
永续债
资本公积 733,213,918.21 276,652,172.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,269,162.27 25,269,162.27
一般风险准备
未分配利润 206,709,208.03 211,525,760.05
归属于母公司所有者权益合计 1,098,552,288.51 613,447,095.23
少数股东权益 1,915,388.70 2,440,525.47
所有者权益合计 1,100,467,677.21 615,887,620.70
负债和所有者权益总计 1,460,872,748.33 1,031,120,581.24
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 579,898,138.75 134,435,150.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 605,478,712.43 620,663,744.20
其中：应收票据 30,788,029.00 30,121,165.00
应收账款 574,690,683.43 590,542,579.20
预付款项 25,621,515.41 22,232,325.77
其他应收款 62,878,588.70 47,218,849.41
其中：应收利息
应收股利
存货 118,778,813.46 116,398,351.56
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 1,392,655,768.75 960,948,421.66
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,500,000.00 27,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,285,497.89 6,463,625.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,826,572.36 12,285,789.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,950,720.29 7,829,727.13
其他非流动资产
非流动资产合计 54,562,790.54 54,079,142.39
资产总计 1,447,218,559.29 1,015,027,564.05
流动负债：
短期借款 122,000,000.00 152,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 171,781,084.96 174,359,609.66
预收款项 495,000.00 9,739,083.90
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合同负债
应付职工薪酬 4,548,536.99 15,073,822.01
应交税费 24,065,103.93 27,936,992.59
其他应付款 554,854.35 558,071.73
其中：应付利息 176,595.83 220,748.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 323,444,580.23 379,667,579.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,643,242.68 4,316,963.46
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,999,579.12 1,699,224.96
非流动负债合计 6,642,821.80 6,016,188.42
负债合计 330,087,402.03 385,683,768.31
所有者权益：
股本 133,360,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 733,213,918.21 276,652,172.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,269,162.27 25,269,162.27
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上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 225,288,076.78 227,422,460.56
所有者权益合计 1,117,131,157.26 629,343,795.74
负债和所有者权益总计 1,447,218,559.29 1,015,027,564.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 43,110,629.13 15,685,859.32
其中：营业收入 43,110,629.13 15,685,859.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,667,427.15 41,352,925.79
其中：营业成本 20,878,051.52 3,471,596.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,790.72 113,517.73
销售费用 8,175,731.54 6,791,458.41
管理费用 11,538,543.30 11,003,201.73
研发费用 20,315,008.91 19,762,109.95
财务费用 1,271,770.26 572,898.29
其中：利息费用 1,965,138.87 705,267.71
利息收入 704,328.03 141,564.17
资产减值损失 -1,518,469.10 -361,856.56
信用减值损失
加：其他收益 10,426,069.44 6,792,756.75
投资收益（损失以“－”号填列） 63,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,770.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,067,440.91 -18,863,539.07
加：营业外收入 10,243.80
减：营业外支出 6,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,067,440.91 -18,859,795.27
减：所得税费用 -1,725,752.12 -2,167,587.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,341,688.79 -16,692,207.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,341,688.79 -16,692,207.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,816,552.02 -15,655,206.23
2.少数股东损益 -525,136.77 -1,037,001.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
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5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -5,341,688.79 -16,692,207.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,816,552.02 -15,655,206.23
归属于少数股东的综合收益总额 -525,136.77 -1,037,001.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0361 -0.1566
（二）稀释每股收益 -0.0361 -0.1566
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,661,003.23 13,549,620.00
减：营业成本 20,841,127.66 2,422,204.53
税金及附加 6,235.70 109,329.50
销售费用 7,722,307.94 6,158,040.08
管理费用 9,767,418.80 8,792,883.54
研发费用 18,313,512.14 16,306,034.96
财务费用 1,273,604.14 560,271.00
其中：利息费用 1,965,138.87 693,134.38
利息收入 701,590.65 139,617.08
资产减值损失 -1,518,469.10 -476,733.49
信用减值损失
加：其他收益 10,426,069.44 6,792,756.75
投资收益（损失以“－”号填
63,287.67
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-854.70
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,255,376.94 -13,530,508.07
加：营业外收入 10,243.80
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,255,376.94 -13,520,264.27
列）
减：所得税费用 -1,120,993.16 -2,812,667.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,134,383.78 -10,707,596.64
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,134,383.78 -10,707,596.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,134,383.78 -10,707,596.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,323,527.22 44,949,016.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,576,423.60 0.00
20
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收到其他与经营活动有关的现
4,750,880.50 11,202,619.57
金
经营活动现金流入小计 69,650,831.32 56,151,635.57
购买商品、接受劳务支付的现金 44,794,426.34 53,536,878.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,707,064.83 31,856,870.24
现金
支付的各项税费 12,406,502.76 13,267,390.50
支付其他与经营活动有关的现
4,633,164.88 10,401,608.17
金
经营活动现金流出小计 102,541,158.81 109,062,747.82
经营活动产生的现金流量净额 -32,890,327.49 -52,911,112.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 63,287.67 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 325,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 20,063,287.67 325,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
178,150.00 236,599.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
21
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支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 178,150.00 236,599.00
投资活动产生的现金流量净额 19,885,137.67 88,801.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 489,921,745.30 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 509,921,745.30 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,009,291.65 626,467.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 52,009,291.65 626,467.71
筹资活动产生的现金流量净额 457,912,453.65 49,373,532.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 444,907,263.83 -3,448,778.96
加：期初现金及现金等价物余额 129,653,023.70 92,915,977.97
六、期末现金及现金等价物余额 574,560,287.53 89,467,199.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,286,851.22 42,376,086.00
收到的税费返还 8,576,423.60
收到其他与经营活动有关的现
4,601,413.50 15,172,439.04
金
22
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经营活动现金流入小计 66,464,688.32 57,548,525.04
购买商品、接受劳务支付的现金 40,127,966.53 49,141,486.51
支付给职工以及为职工支付的
37,928,497.91 28,058,560.61
现金
支付的各项税费 12,344,961.43 13,267,265.90
支付其他与经营活动有关的现
8,401,915.74 17,068,189.38
金
经营活动现金流出小计 98,803,341.61 107,535,502.40
经营活动产生的现金流量净额 -32,338,653.29 -49,986,977.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 63,287.67
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计 20,063,287.67 400.00
购建固定资产、无形资产和其他
174,100.00 229,400.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 174,100.00 229,400.00
投资活动产生的现金流量净额 19,889,187.67 -229,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 489,921,745.30
取得借款收到的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流入小计 509,921,745.30 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
23
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分配股利、利润或偿付利息支付
2,009,291.65 626,467.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流出小计 52,009,291.65 626,467.71
筹资活动产生的现金流量净额 457,912,453.65 49,373,532.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 445,462,988.03 -842,445.07
加：期初现金及现金等价物余额 128,558,313.25 89,875,330.72
六、期末现金及现金等价物余额 574,021,301.28 89,032,885.65
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 135,529,861.17 135,529,861.17
应收票据及应收账款 632,218,071.52 632,218,071.52
其中：应收票据 30,121,165.00 30,121,165.00
应收账款 602,096,906.52 602,096,906.52
预付款项 44,528,496.71 44,528,496.71
其他应收款 45,593,592.32 45,593,592.32
存货 119,505,546.25 119,505,546.25
其他流动资产 20,002,261.96 20,002,261.96
流动资产合计 997,377,829.93 997,377,829.93
非流动资产：
固定资产 8,215,067.14 8,215,067.14
无形资产 12,529,251.01 12,529,251.01
长期待摊费用 468,769.33 468,769.33
递延所得税资产 12,529,663.83 12,529,663.83
非流动资产合计 33,742,751.31 33,742,751.31
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资产总计 1,031,120,581.24 1,031,120,581.24
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 152,000,000.00
应付票据及应付账款 176,206,291.65 176,206,291.65
预收款项 34,992,691.40 34,992,691.40
应付职工薪酬 16,576,827.16 16,576,827.16
应交税费 28,187,911.59 28,187,911.59
其他应付款 594,413.98 594,413.98
其中：应付利息 220,748.61 220,748.61
流动负债合计 408,558,135.78 408,558,135.78
非流动负债：
预计负债 4,535,599.80 4,535,599.80
其他非流动负债 2,139,224.96 2,139,224.96
非流动负债合计 6,674,824.76
负债合计 415,232,960.54
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 276,652,172.91 276,652,172.91
盈余公积 25,269,162.27 25,269,162.27
未分配利润 211,525,760.05 211,525,760.05
归属于母公司所有者权益
613,447,095.23
合计
少数股东权益 2,440,525.47 2,440,525.47
所有者权益合计 615,887,620.70 615,887,620.70
负债和所有者权益总计 1,031,120,581.24 1,031,120,581.24
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 134,435,150.72 134,435,150.72
应收票据及应收账款 620,663,744.20 620,663,744.20
其中：应收票据 30,121,165.00 30,121,165.00
应收账款 590,542,579.20 590,542,579.20
预付款项 22,232,325.77 22,232,325.77
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其他应收款 47,218,849.41 47,218,849.41
存货 116,398,351.56 116,398,351.56
其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 960,948,421.66 960,948,421.66
非流动资产：
长期股权投资 27,500,000.00 27,500,000.00
固定资产 6,463,625.64 6,463,625.64
无形资产 12,285,789.62 12,285,789.62
递延所得税资产 7,829,727.13 7,829,727.13
非流动资产合计 54,079,142.39 54,079,142.39
资产总计 1,015,027,564.05 1,015,027,564.05
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 152,000,000.00
应付票据及应付账款 174,359,609.66 174,359,609.66
预收款项 9,739,083.90 9,739,083.90
应付职工薪酬 15,073,822.01 15,073,822.01
应交税费 27,936,992.59 27,936,992.59
其他应付款 558,071.73 558,071.73
其中：应付利息 220,748.61 220,748.61
流动负债合计 379,667,579.89 379,667,579.89
非流动负债：
预计负债 4,316,963.46 4,316,963.46
其他非流动负债 1,699,224.96 1,699,224.96
非流动负债合计 6,016,188.42 6,016,188.42
负债合计 385,683,768.31 385,683,768.31
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 276,652,172.91 276,652,172.91
盈余公积 25,269,162.27 25,269,162.27
未分配利润 227,422,460.56 227,422,460.56
所有者权益合计 629,343,795.74 629,343,795.74
负债和所有者权益总计 1,015,027,564.05 1,015,027,564.05
调整情况说明
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上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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