上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主
管人员)陆智华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 63,297,146.10 40,516,890.57 56.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,671,795.32 -6,844,550.96 212.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,550,172.92 -9,879,648.16 125.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,273,126.02 -14,629,330.51 334.28%
基本每股收益（元/股） 0.0358 -0.0513 169.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0358 -0.0513 169.79%
加权平均净资产收益率 0.56% -0.56% 1.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,898,391,522.28 1,887,630,478.50 0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,384,434,994.83 1,376,763,199.51 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,819,918.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 870,772.70
减：所得税影响额 569,069.16
合计 5,121,622.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,919 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海双由信息科
境内非国有法人 22.24% 47,637,830 47,637,830 质押 12,048,440
技有限公司
上海力鼎投资管
境内非国有法人 12.08% 25,871,376 25,871,376 质押 11,175,147
理有限公司
中金佳讯（天津）
投资中心（有限 境内非国有法人 8.83% 18,909,130 18,909,130
合伙）
上海联和投资有
国有法人 6.04% 12,935,688 0
限公司
中国科学院上海
微系统与信息技 国有法人 6.04% 12,935,688 12,935,688
术研究所
上海联新二期股
权投资中心（有 境内非国有法人 3.02% 6,467,942 0
限合伙）
北京润信鼎泰投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.32% 4,976,830 0
伙）
杜水萍 境内自然人 1.54% 3,299,224 0
鲍银胜 境内自然人 1.53% 3,277,003 0
赵辉 境内自然人 1.50% 3,218,205 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海联和投资有限公司 12,935,688 人民币普通股 12,935,688
上海联新二期股权投资中心（有限
6,467,942 人民币普通股 6,467,942
合伙）
北京润信鼎泰投资中心（有限合 4,976,830 人民币普通股 4,976,830
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伙）
杜水萍 3,229,224 人民币普通股 3,299,224
鲍银胜 3,277,003 人民币普通股 3,277,003
赵辉 3,218,205 人民币普通股 3,218,205
北京东土科技股份有限公司 2,486,449 人民币普通股 2,486,449
刘鹏 2,246,060 人民币普通股 2,246,060
叶龙华 2,165,000 人民币普通股 2,165,000
北京美锦投资有限公司 1,895,591 人民币普通股 1,895,591
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东上海联和投资有限公司持有公司股东上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
说明 7.44%的合伙份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东杜水萍通过普通股账户持有 75,100 股，信用证券账户持有 3,224,124 股，合计持有
3,299,224 股；股东鲍银胜通过普通股账户持有 48,700 股，信用证券账户持有 3,228,303
前 10 名股东参与融资融券业务股 股，合计持有 3,277,003 股；股东赵辉通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有
东情况说明（如有） 3,218,205 股，合计持有 3,218,205 股；股东叶龙华叶龙华通过普通股账户持有 0 股，信
用证券账户持有 2,165,000 股，合计持有 2,165,000 股；股东北京美锦投资有限公司通过
普通股账户持有 100 股，信用证券账户持有 1,895,491 股，合计持有 1,895,591 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%) 主要原因
应收票据 68,562,166.40 51,859,056.00 32.21% 主要系销售回
款形成的应收
票据增加所致
固定资产 73,156,827.90 28,752,119.56 154.44% 主要系采购的
专用仪器设备
增加所致
在建工程 17,674,973.31 1,934,760.01 813.55% 主要系报告期
内瀚讯研发基
地建设项目开
工所致
合同负债 31,653,580.87 16,776,980.87 88.67% 主要系收到与
合同收入相关
的预收款项增
加所致
应付职工薪酬 6,901,663.74 19,939,715.66 -65.39% 主要系公司报
告期内支付了
2020年度计提
的年终奖金所
致
递延收益 34,554,368.92 18,086,100.45 91.05% 主要系公司收
到的政府补助
增加所致
（二）合并利润表项目
财务报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度（%) 主要原因
营业收入 63,297,146.10 40,516,890.57 56.22% 主要系报告期
宽带移动通信
设备的销售收
入持续增长所
致
营业成本 25,444,918.38 14,193,299.96 79.27% 主要系产品的
销量持续增长
带动营业成本
的增长
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销售费用 12,030,294.99 8,774,233.51 37.11% 主要系公司销
售规模扩大相
应的销售费用
增加所致
研发费用 31,564,095.64 18,326,331.55 72.23% 主要系公司加
大研发产品投
入所致
财务费用 -1,545,874.20 -562,562.48 -174.79% 主要系公司销
售回款良好资
金充裕，积极进
行现金管理增
加利息收入所
致
其他收益 5,403,124.80 1,020,123.73 429.65% 主要系收到的
与资产和收益
相关的政府补
助增加所致
资产减值损失 -2,213,311.29 -1,601,584.05 -38.20% 主要系公司报
告期内计提的
存货跌价损失
增加所致
营业外收入 870,772.70 87,810.93 891.65% 主要系收到与
资产和收益均
不相关的政府
补助增加所致
所得税费用 1,739,796.87 -543,176.12 420.30% 主要系报告期
利润总额较上
年增加，所得税
费用相应增加
所致
净利润 7,671,795.32 -6,992,745.46 209.71% 主要系报告期
公司主营业务
收入稳步增长，
整体回款情况
持续改善所致
（三）合并现金流量表项目
财务报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度（%) 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 34,273,126.02 -14,629,330.51 334.28% 主要系报告期
公司应收账款
回笼资金增加
所致
投资活动产生的现金流量净额 -38,484,877.75 -191,777,643.84 79.93% 主要系去年同
期公司购买大
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额银行理财产
品所致
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -21,911,815.62 -100.00% 主要系去年同
期偿还银行借
款本息支付的
现金所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
业务回顾
报告期内，公司经营情况较去年同期有较大提升，实现扭亏为盈，经营模式未发生重大变化。公司实现营业收入63,297,146.10
元，较上年同期上升56.22%；实现归属于母公司股东的净利润为7,671,795.32元，较去年同期上升212.09%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为2,550,172.92元，较去年同期增长125.81%。
业务展望：
1.公司将进一步围绕满足列装销售的生产经营布局，实现公司业绩的持续增长。
2.公司将通过人才引进机制和优化生产制造流程等措施提升公司运营管理水平，推动公司持续向好发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年一季度前五大供应商采购额及占比
序号 供应商名称 采购金额（元） 占采购总额比例
1 上海创远仪器技术股份有限公司 21,141,592.94 16.67%
2 供应商第二名 13,097,345.14 10.32%
3 建发（上海）有限公司 11,323,333.97 8.93%
4 中科院-南京宽带无线移动通信研发中心 8,756,131.94 6.90%
5 上海仕善科技有限公司 8,097,500.46 6.38%
合计 62,415,904.45 49.20%
2020年一季度前五大供应商采购额及占比
序号 供应商名称 采购金额（元） 占采购总额比例
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1 供应商第一名 2,021,003.75 14.23%
2 供应商第二名 1,806,106.20 12.71%
3 供应商第三名 1,568,966.37 11.05%
4 供应商第四名 995,563.70 7.01%
5 供应商第五名 950,000.00 6.69%
合计 7,341,640.02 51.69%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年一季度前五大客户销售额及占比
序号 客户名称 销售额（元） 占销售总额比例
1 客户第一名 21,256,200.00 33.58%
2 客户第二名 8,520,000.00 13.46%
3 客户第三名 6,052,544.25 9.56%
4 客户第四名 4,528,000.00 7.15%
5 客户第五名 4,195,176.11 6.63%
合计 44,551,920.36 70.39%
2020年一季度前五大客户销售额及占比
序号 客户名称 销售额（元） 占销售总额比例
1 客户第一名 16,010,000.00 39.51%
2 客户第二名 12,600,000.00 31.10%
3 客户第三名 7,480,000.00 18.46%
4 客户第四名 4,410,000.00 10.88%
5 客户第五名 16,890.57 0.05%
合计 40,516,890.57 100.00%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年9月14日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]99号），批复主要内容如下:一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本
次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同
意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 48,992.17 本季度投入募集资金总额 1,715.54
累计变更用途的募集资金总额 11,740
已累计投入募集资金总额 35,262.71
累计变更用途的募集资金总额比例 23.96%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
军用宽带无线移动
19,307. 17,807.
通信系统军兵种派 是 19,307.81 0 92.23% 不适用 否
81 33
生型研制项目
军用无人平台宽带
5,148.9
移动通信系统研制 是 9,416.3 9,416.3 44.43 54.68% 不适用 否
4
项目
通信技术研发中心 12,786.
是 12,786.96 20.34 7,974.4 62.36% 不适用 否
建设项目 96
测试演示平台建设 4,332.0
是 7,481.1 7,481.1 1,650.77 57.91% 不适用 否
项目 4
48,992. 35,262.
承诺投资项目小计 -- 48,992.17 1,715.54 -- -- -- --
17 71
超募资金投向
无
48,992. 35,262.
合计 -- 48,992.17 1,715.54 -- -- 0 0 -- --
17 71
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未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2020 年 7 月，公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移
动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实
募集资金投资项目
施方式变更情况如下：
实施方式调整情况
变更前实施方式 变更后实施方式
在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目 在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投
所需场地 项目所需场地
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截止 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存款 12,000 万元外，其余资金均存放
金用途及去向 于指定募集资金专用账户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 459,176,925.84 463,665,419.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,562,166.40 51,859,056.00
应收账款 790,776,181.28 897,391,939.54
应收款项融资
预付款项 40,101,044.43 46,611,926.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 134,530,964.09 125,864,758.54
其中：应收利息 72,722.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 192,987,066.64 161,754,433.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,195.25 7,974.32
流动资产合计 1,686,143,543.93 1,747,155,508.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 16,030,000.00 16,030,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,156,827.90 28,752,119.56
在建工程 17,674,973.31 1,934,760.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,403,242.45
无形资产 52,695,095.87 47,900,843.21
开发支出 36,080,896.53 30,910,508.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,206,942.29 14,946,739.16
其他非流动资产
非流动资产合计 212,247,978.35 140,474,970.39
资产总计 1,898,391,522.28 1,887,630,478.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,539,328.49 71,373,744.50
应付账款 260,946,330.95 273,151,948.63
预收款项
合同负债 31,550,323.24 16,776,980.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 6,901,663.74 19,939,715.66
应交税费 56,329,005.89 69,745,160.13
其他应付款 21,253,326.95 27,829,295.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,704,156.76 1,600,899.13
流动负债合计 463,224,136.02 480,417,744.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,403,242.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,759,780.06 12,348,433.69
递延收益 34,554,368.92 18,086,100.45
递延所得税负债 15,000.00 15,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 50,732,391.43 30,449,534.14
负债合计 513,956,527.45 510,867,278.99
所有者权益：
股本 214,199,500.00 214,199,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 673,246,313.21 673,246,313.21
减：库存股 19,080,495.00 19,080,495.00
其他综合收益 -243,000.00 -243,000.00
15
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 62,979,720.03 62,979,720.03
一般风险准备
未分配利润 453,332,956.59 445,661,161.27
归属于母公司所有者权益合计 1,384,434,994.83 1,376,763,199.51
少数股东权益
所有者权益合计 1,384,434,994.83 1,376,763,199.51
负债和所有者权益总计 1,898,391,522.28 1,887,630,478.50
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 458,331,829.01 462,889,120.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,562,166.40 51,859,056.00
应收账款 790,776,181.28 897,391,939.54
应收款项融资
预付款项 40,096,569.43 46,604,376.34
其他应收款 134,530,964.08 125,864,758.54
其中：应收利息 72,722.22
应收股利
存货 192,987,066.64 161,754,433.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,685,284,776.84 1,746,363,684.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
16
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 30,100,000.00 30,100,000.00
其他权益工具投资 16,030,000.00 16,030,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,156,827.90 28,752,119.56
在建工程 17,674,973.31 1,934,760.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,403,242.45
无形资产 52,695,095.87 47,900,843.21
开发支出 36,080,896.53 30,910,508.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,936,676.87 14,708,299.32
其他非流动资产
非流动资产合计 242,077,712.93 170,336,530.55
资产总计 1,927,362,489.77 1,916,700,214.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,539,328.49 71,373,744.50
应付账款 260,811,581.51 273,017,887.30
预收款项
合同负债 31,550,323.24 16,776,980.87
应付职工薪酬 6,874,320.00 19,617,603.16
应交税费 56,327,023.80 69,740,713.66
其他应付款 45,253,326.95 52,829,295.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,704,156.76 1,600,899.13
流动负债合计 487,060,060.75 504,957,124.55
17
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,403,242.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,759,780.06 12,348,433.69
递延收益 34,554,368.92 18,086,100.45
递延所得税负债 15,000.00 15,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 50,732,391.43 30,449,534.14
负债合计 537,792,452.18 535,406,658.69
所有者权益：
股本 214,199,500.00 214,199,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 673,246,313.21 673,246,313.21
减：库存股 19,080,495.00 19,080,495.00
其他综合收益 -243,000.00 -243,000.00
专项储备
盈余公积 62,979,720.03 62,979,720.03
未分配利润 458,467,999.35 450,191,518.02
所有者权益合计 1,389,570,037.59 1,381,293,556.26
负债和所有者权益总计 1,927,362,489.77 1,916,700,214.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,297,146.10 40,516,890.57
其中：营业收入 63,297,146.10 40,516,890.57
利息收入
18
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,075,622.32 50,203,880.56
其中：营业成本 25,444,918.38 14,193,299.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,230.70
销售费用 12,030,294.99 8,774,233.51
管理费用 8,582,187.51 9,426,347.32
研发费用 31,564,095.64 18,326,331.55
财务费用 -1,545,874.20 -562,562.48
其中：利息费用 520,795.19
利息收入 1,583,140.08 1,083,892.93
加：其他收益 5,403,124.80 1,020,123.73
投资收益（损失以“－”号填
1,522,356.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,122,361.64
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
18,129,482.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,213,311.29 -1,601,584.05
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
19
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,540,819.49 -7,623,732.51
加：营业外收入 870,772.70 87,810.93
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,411,592.19 -7,535,921.58
减：所得税费用 1,739,796.87 -543,176.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,671,795.32 -6,992,745.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,671,795.32 -6,992,745.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 7,671,795.32 -6,844,550.96
2.少数股东损益 -148,194.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,671,795.32 -6,992,745.46
归属于母公司所有者的综合收益
7,671,795.32 -6,844,550.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -148,194.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0358 -0.0513
（二）稀释每股收益 0.0358 -0.0513
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,297,146.10 40,500,000.00
减：营业成本 25,444,918.38 14,179,787.50
税金及附加 46,230.70
销售费用 12,030,294.99 8,590,084.20
管理费用 8,581,181.90 9,112,156.85
研发费用 30,922,239.38 17,661,447.57
财务费用 -1,540,152.82 -563,097.74
其中：利息费用 520,795.19
利息收入 1,576,626.20 1,083,892.93
加：其他收益 5,403,124.80 1,020,123.73
投资收益（损失以“－”号填
1,522,356.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,122,361.64
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
18,129,482.20
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,213,311.29 -1,601,584.05
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,177,959.98 -6,463,351.60
加：营业外收入 870,143.80 87,810.93
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,048,103.78 -6,375,540.67
列）
减：所得税费用 1,771,622.45 -526,925.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,276,481.33 -5,848,615.13
（一）持续经营净利润（净亏损
8,276,481.33 -5,848,615.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
22
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,276,481.33 -5,848,615.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,264,873.00 71,820,891.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 292,511.31
收到其他与经营活动有关的现金 60,639,155.74 22,932,029.90
经营活动现金流入小计 244,904,028.74 95,045,433.12
23
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 104,706,150.87 40,672,317.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,229,604.10 40,946,983.94
金
支付的各项税费 15,650,703.09 19,949,712.78
支付其他与经营活动有关的现金 44,044,444.66 8,105,748.95
经营活动现金流出小计 210,630,902.72 109,674,763.63
经营活动产生的现金流量净额 34,273,126.02 -14,629,330.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,522,356.16
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,200,000.00 151,522,356.16
购建固定资产、无形资产和其他
39,684,877.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 343,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,684,877.75 343,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -38,484,877.75 -191,777,643.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
24
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,911,815.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 21,911,815.62
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -21,911,815.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,211,751.73 -228,318,789.97
加：期初现金及现金等价物余额 459,301,466.31 395,641,900.66
六、期末现金及现金等价物余额 455,089,714.58 167,323,110.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,264,873.00 71,767,987.91
收到的税费返还 292,511.31
收到其他与经营活动有关的现金 60,632,255.23 22,571,915.36
经营活动现金流入小计 244,897,128.23 94,632,414.58
购买商品、接受劳务支付的现金 104,706,150.87 40,654,009.54
支付给职工以及为职工支付的现
45,315,350.78 39,929,715.61
金
支付的各项税费 15,650,703.09 19,936,523.40
支付其他与经营活动有关的现金 45,020,594.91 8,866,713.18
经营活动现金流出小计 210,692,799.65 109,386,961.73
经营活动产生的现金流量净额 34,204,328.58 -14,754,547.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,522,356.16
25
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,200,000.00 151,522,356.16
购建固定资产、无形资产和其他
39,684,877.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 343,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,684,877.75 343,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -38,484,877.75 -191,777,643.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,911,815.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,911,815.62
筹资活动产生的现金流量净额 -21,911,815.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,280,549.17 -228,444,006.61
加：期初现金及现金等价物余额 458,525,166.92 394,183,391.44
六、期末现金及现金等价物余额 454,244,617.75 165,739,384.83
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
26
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√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 463,665,419.90 463,665,419.90
应收票据 51,859,056.00 51,859,056.00
应收账款 897,391,939.54 897,391,939.54
预付款项 46,611,926.34 46,611,926.34
其他应收款 125,864,758.54 125,864,758.54
存货 161,754,433.47 161,754,433.47
其他流动资产 7,974.32 7,974.32
流动资产合计 1,747,155,508.11 1,747,155,508.11
非流动资产：
其他权益工具投资 16,030,000.00 16,030,000.00
固定资产 28,752,119.56 28,752,119.56
在建工程 1,934,760.01 1,934,760.01
使用权资产 3,700,474.65 3,700,474.65
无形资产 47,900,843.21 47,900,843.21
开发支出 30,910,508.45 30,910,508.45
递延所得税资产 14,946,739.16 14,946,739.16
非流动资产合计 140,474,970.39 144,175,445.04 3,700,474.65
资产总计 1,887,630,478.50 1,891,330,953.15 3,700,474.65
流动负债：
应付票据 71,373,744.50 71,373,744.50
应付账款 273,151,948.63 273,151,948.63
合同负债 16,776,980.87 16,776,980.87
应付职工薪酬 19,939,715.66 19,939,715.66
应交税费 69,745,160.13 69,745,160.13
其他应付款 27,829,295.93 27,829,295.93
其他流动负债 1,600,899.13 1,600,899.13
流动负债合计 480,417,744.85 480,417,744.85
非流动负债：
租赁负债 3,700,474.65 3,700,474.65
长期应付款 0.00
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长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 12,348,433.69 12,348,433.69
递延收益 18,086,100.45 18,086,100.45
递延所得税负债 15,000.00 15,000.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 30,449,534.14 34,150,008.79 3,700,474.65
负债合计 510,867,278.99 514,567,753.64 3,700,474.65
所有者权益：
股本 214,199,500.00 214,199,500.00
资本公积 673,246,313.21 673,246,313.21
减：库存股 19,080,495.00 19,080,495.00
其他综合收益 -243,000.00 -243,000.00
盈余公积 62,979,720.03 62,979,720.03
未分配利润 445,661,161.27 445,661,161.27
归属于母公司所有者权益
1,376,763,199.51 1,376,763,199.51
合计
所有者权益合计 1,376,763,199.51 1,376,763,199.51
负债和所有者权益总计 1,887,630,478.50 1,891,330,953.15 3,700,474.65
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 462,889,120.51 462,889,120.51
应收票据 51,859,056.00 51,859,056.00
应收账款 897,391,939.54 897,391,939.54
预付款项 46,604,376.34 46,604,376.34
其他应收款 125,864,758.54 125,864,758.54
存货 161,754,433.47 161,754,433.47
流动资产合计 1,746,363,684.40 1,746,363,684.40
非流动资产：
长期股权投资 30,100,000.00 30,100,000.00
其他权益工具投资 16,030,000.00 16,030,000.00
固定资产 28,752,119.56 28,752,119.56
在建工程 1,934,760.01 1,934,760.01
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使用权资产 3,700,474.65 3,700,474.65
无形资产 47,900,843.21 47,900,843.21
开发支出 30,910,508.45 30,910,508.45
递延所得税资产 14,708,299.32 14,708,299.32
非流动资产合计 170,336,530.55 174,037,005.20 3,700,474.65
资产总计 1,916,700,214.95 1,920,400,689.60 3,700,474.65
流动负债：
应付票据 71,373,744.50 71,373,744.50
应付账款 273,017,887.30 273,017,887.30
合同负债 16,776,980.87 16,776,980.87
应付职工薪酬 19,617,603.16 19,617,603.16
应交税费 69,740,713.66 69,740,713.66
其他应付款 52,829,295.93 52,829,295.93
其他流动负债 1,600,899.13 1,600,899.13
流动负债合计 504,957,124.55 504,957,124.55
非流动负债：
租赁负债 3,700,474.65 3,700,474.65
预计负债 12,348,433.69 12,348,433.69
递延收益 18,086,100.45 18,086,100.45
递延所得税负债 15,000.00 15,000.00
非流动负债合计 30,449,534.14 34,150,008.79 3,700,474.65
负债合计 535,406,658.69 539,107,133.34 3,700,474.65
所有者权益：
股本 214,199,500.00 214,199,500.00
资本公积 673,246,313.21 673,246,313.21
减：库存股 19,080,495.00 19,080,495.00
其他综合收益 -243,000.00 -243,000.00
盈余公积 62,979,720.03 62,979,720.03
未分配利润 450,191,518.02 450,191,518.02
所有者权益合计 1,381,293,556.26 1,381,293,556.26
负债和所有者权益总计 1,916,700,214.95 1,920,400,689.60 3,700,474.65
调整情况说明
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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