证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-052
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17
日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019 年
5 月 6 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总计不超过人民币 10.00 亿元（含本数）
额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品
（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2
019-010）。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
部分理财产品现已到期赎回，并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管
理。现就具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
预期年
产品 资金 认购金额
序号 委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益
类型 来源 （万元）
率
石药集团 中国民生银 保本
中国民生银行人 闲置 2019 年 2020 年
新诺威制 行股份有限 保证
1 民币结构性存款 募集 26,000.00 11 月 2 月 26 3.75%
药股份有 公司石家庄 收益
D-1 款 资金 26 日 日
限公司 分行 型
1
河北中诺 中国民生银 保本
中国民生银行人 闲置 2019 年 2020 年
2 果维康保 行股份有限 保证
民币结构性存款 募集 1,000.00 11 月 2 月 26 3.75%
健品有限 公司石家庄 收益
D-1 款 资金 26 日 日
公司 分行 型
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议
通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进
行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风
险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所
有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
2
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募
集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使
用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 认购金额 是否已 收益
序号 委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 到期 (万元)
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发
行利多多对公结 保证 2019 年 2019 年
1 新诺威制 展银行股份
构性存款（新客 收益 5 月 17 11 月 13 是 471.93
药股份有 有限公司中 24,300.00
专属）固定持有 型 日 日
限公司 山东路支行
期 JG403 期
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
保证 2019 年 2019 年
2 中诺药业 展银行股份 行利多多对公结
收益 3,400.00 5 月 17 6 月 21 是 11.72
（泰州） 有限公司石 构性存款固定持
型 日 日
有限公司 家庄分行 有期 JG901 期
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发
行利多多对公结 保证 2019 年 2019 年
3 中诺药业 展银行股份
构性存款（新客 收益 5,600.00 5 月 17 8 月 15 是 55.38
（泰州） 有限公司石
专属）固定持有 型 日 日
有限公司 家庄分行
期 JG402 期
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发
行利多多对公结 保证 2019 年 2019 年
4 中诺药业 展银行股份
构性存款（新客 收益 3,000.00 5 月 17 11 月 13 是 58.26
（泰州） 有限公司石
专属）固定持有 型 日 日
有限公司 家庄分行
期 JG403 期
石药集团 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2019 年
5 新诺威制 行股份有限 浮动
民币结构性存款 5 月 16 11 月 15 是 602.43
药股份有 公司石家庄 收益 32,300.00
D-1 款 日 日
限公司 分行 型
石药集团 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2019 年
6 新诺威制 行股份有限 浮动
民币结构性存款 5 月 16 8 月 16 是 279.78
药股份有 公司石家庄 收益 30,000.00
D-1 款 日 日
限公司 分行 型
河北中诺 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2019 年
7 果维康保 行股份有限 浮动
民币结构性存款 1,400.00 5 月 16 8 月 16 是 13.06
健品有限 公司石家庄 收益
D-1 款 日 日
公司 分行 型
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
保证 2019 年 2019 年
8 中诺药业 展银行股份 行利多多对公结
收益 3,400.00 6 月 25 7 月 30 是 12.07
（泰州） 有限公司石 构性存款固定持
型 日 日
有限公司 家庄分行 有期 JG901 期
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 保本
行利多多公司 2019 年 2019 年
9 中诺药业 展银行股份 浮动
JG1002 期人民 3,400.00 8月1 10 月 29 是 32.36
（泰州） 有限公司石 收益
币对公结构性存 日 日
有限公司 家庄分行 型
款（90 天）
3
产品 认购金额 是否已 收益
序号 委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 到期 (万元)
石药集团 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2019 年
10 新诺威制 行股份有限 浮动
民币结构性存款 30,000.00 8 月 20 11 月 20 是 283.56
药股份有 公司石家庄 收益
D-1 款 日 日
限公司 分行 型
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 保本
行利多多公司 2019 年 2019 年
11 中诺药业 展银行股份 浮动
JG1002 期人民 5,600.00 8 月 20 11 月 18 是 52.61
（泰州） 有限公司石 收益
币对公结构性存 日 日
有限公司 家庄分行 型
款（90 天）
河北中诺 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2019 年
12 果维康保 行股份有限 浮动
民币结构性存款 1,200.00 8 月 20 11 月 18 是 11.34
健品有限 公司石家庄 收益
D-1 款 日 日
公司 分行 型
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 保本
行利多多公司 2019 年 2020 年
13 中诺药业 展银行股份 浮动
JG1002 期人民 3,400.00 10 月 1 月 29 否 -
（泰州） 有限公司石 收益
币对公结构性存 31 日 日
有限公司 家庄分行 型
款（90 天）
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 保本
行利多多公司 2019 年 2020 年
14 新诺威制 展银行股份 浮动
JG1002 期人民 24,300.00 11 月 2 月 13 否 -
药股份有 有限公司中 收益
币对公结构性存 15 日 日
限公司 山东路支行 型
款（90 天）
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 保本
行利多多公司 2019 年 2020 年
15 中诺药业 展银行股份 浮动
JG1002 期人民 3,000.00 11 月 2 月 13 否 -
（泰州） 有限公司石 收益
币对公结构性存 15 日 日
有限公司 家庄分行 型
款（90 天）
石药集团 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2020 年
16 新诺威制 行股份有限 保证
民币结构性存款 32,300.00 11 月 2 月 20 否 -
药股份有 公司石家庄 收益
D-1 款 20 日 日
限公司 分行 型
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 保本
行利多多公司 2019 年 2020 年
17 中诺药业 展银行股份 浮动
JG1002 期人民 5,600.00 11 月 2 月 18 否 -
（泰州） 有限公司石 收益
币对公结构性存 20 日 日
有限公司 家庄分行 型
款（90 天）
石药集团 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2020 年
18 新诺威制 行股份有限 保证
民币结构性存款 26,000.00 11 月 2 月 26 否 -
药股份有 公司石家庄 收益
D-1 款 26 日 日
限公司 分行 型
河北中诺 中国民生银 保本
中国民生银行人 2019 年 2020 年
19 果维康保 行股份有限 保证
民币结构性存款 1,000.00 11 月 2 月 26 否 -
健品有限 公司石家庄 收益
D-1 款 26 日 日
公司 分行 型
4
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
95,600.00 万元（含本次）。
七、备查文件
相关理财产品协议。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日
5