石药集团新诺威制药股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北大
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关 于石药 集团新 诺威制 药股份 有限 公司
2019 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2020HZA10266
石药集团新诺威制药股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药集团新诺威制药股份有限公司（以下
简称“新诺威公司”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 03 月 20 日出具了 XYZH/2020HZA10264 号
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），
以及深圳证券交易所相关披露的要求，新诺威公司编制了本专项说明所附的新诺威公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新诺威公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计新诺威公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对新诺威公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计新诺威公司 2019 年度财务报表时新诺威公司提供的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何
附加程序。
为了更好地理解新诺威公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新诺威公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二〇年三月二十日
附件一
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元
2019 年度
2019 年度
2019 年期 往来累计 2019 年度 2019 年期
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 往来资金 往来形成
资金往来方名称 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 联关系 会计科目 的利息（如 原因
金余额 （不含利 发生金额 金余额
有）
息）
现大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2019 年度
2019 年度
2019 年期 往来累计 2019 年度 2019 年期
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 往来资金 往来形成
资金往来方名称 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 联关系 会计科目 的利息（如 原因
金余额 （不含利 发生金额 金余额
有）
息）
石药集团河北中诚 受同一控股股东及最终 经营性往
应收账款 351.78 1,940.12 2,220.52 71.38 货款
医药有限公司 控制方控制的其他企业 - 来
石药集团欧意药业 受同一控股股东及最终 经营性往
应收账款 179.58 266.05 383.64 61.99 货款
大股东及其附属 有限公司 控制方控制的其他企业 来
企业 石药集团江苏佳领 受同一控股股东及最终 经营性往
应收账款 47.99 312.88 270.40 90.47 货款
电子商务有限公司 控制方控制的其他企业 来
中诚医药邢台有限 受同一控股股东及最终 经营性往
应收账款 42.00 42.00 货款
公司 控制方控制的其他企业 来
河北永丰药业有限 本公司董事担任其执行 经营性往
应收账款 2.97 5.10 货款
公司 董事 2.13 来
河北石药大药房连 经营性往
最终控制方之联营企业 应收账款 23.20 23.20 货款
锁有限公司 来
河北佳领医药有限 受同一控股股东及最终 经营性往
应收账款 6.47 6.47 货款
公司 控制方控制的其他企业 来
河北佳领医药有限 受同一控股股东及最终 经营性往
预付账款 4.53 4.53 货款
公司 控制方控制的其他企业 来
河北华荣制药有限 受同一控股股东及最终 经营性往
预付账款 2.25 2.25 货款
公司 控制方控制的其他企业 来
小计 - - - 611.15 2,570.80 2,953.58 228.37 - -
河北中诺果维康保 非经营性
子公司 其他应收款 借款
健品有限公司 7,320 7,320 往来
上市公司的子公 石药集团泰州果维 非经营性
子公司 其他应收款 借款
司及其附属企业 康保健品有限公司 2,000 2,000 往来
小计 - - - - -
9,320 - - - 9,320
关联自然人及其
控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 9,320 2,571 2,954 9,320 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：