证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-038
每日互动股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收
益，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日
召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，于
2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
9 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、
结构性存款、大额存单等，期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上
述额度及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意
见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
现将公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公
告如下：
一、截至 2022 年 12 月 31 日，现金管理产品基本情况：
单位：万元
序 金 融机构 大 额存单金
产 品类型 产 品名称 年 收益率 起 始日期 终 止日期
号 名称 额
浦发银行股份 固定收益人民 浦发深圳分行专属 2020 年
1 20,000.00 3.75% 2021-02-08 2023-1-14
有限公司 币大额存单 第 0079 期单位大额存单
浦发银行股份 固定收益人民 浦发杭州分行专属 202年第
2 1,000.00 3.80% 2021-07-06 2023-03-27
有限公司 币大额存单 0415 期单位大额存单
浦发银行股份 固定收益人民 浦发杭州分行专属 2020 年
3 5,000.00 3.85% 2021-03-01 2023-02-26
有限公司 币大额存单 第 0213 期单位大额存单
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
4 1,700.00 4.00% 2021-08-19 2023-04-17
有限公司 币大额存单 200106 期
杭州银行股份 固定收益人民
5 单位大额存单 G004 期 3 年 6,500.00 3.70% 2021-01-04 2024-01-04
有限公司 币大额存单
浦发银行股份 固定收益人民 浦发北京分行专属 2020 年
6 1,000.00 3.70% 2021-12-22 2023-05-15
有限公司 币大额存单 第 0793 期单位大额存单
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
7 5,000.00 3.60% 2021-07-06 2024-01-06
有限公司 币大额存单 210014 期
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存
8 3,000.00 3.60% 2021-04-09 2024-04-09
有限公司 币大额存单 210063 期
宁波银行股份 固定收益人民
9 产品名称 221534 2,000.00 3.60% 2021-05-11 2024-05-11
有限公司 币大额存单
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005 期 36
10 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
有限公司 币大额存单 个月
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005 期 36
11 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
有限公司 币大额存单 个月
民生银行股份 固定收益人民 FGG2136010/2021 对公大
12 2,000.00 3.55% 2021-10-25 2024-10-25
有限公司 币大额存单 额存单第 10 期（3 年）
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
13 1,000.00 3.60% 2022-02-09 2024-04-14
有限公司 币大额存单 210070 期
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
14 3,000.00 4.00% 2022-03-25 2023-03-25
有限公司 币大额存单 200106 期
杭州银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
15 2,000.00 3.70% 2022-03-11 2024-03-30
有限公司 币大额存单 190223 期
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
16 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
17 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
18 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
19 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
20 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
21 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
22 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
23 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存
24 3,500.00 3.60% 2021-04-16 2024-04-16
有限公司 币大额存单 210063 期
杭州银行股份 固定收益人民
25 单位大额存单 G080 期 3 年 1,000.00 3.70% 2021-10-22 2024-05-27
有限公司 币大额存单
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
26 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
27 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E 款）
合计 73,700.00 -- -- --
注：公司可随时转让上述大额存单产品，不受期限限制。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理
的余额为 73,700.00 万元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金
进行现金管理的投资余额均未超过 9 亿元。
二、关联关系说明
公司与上述金融机构之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于
低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存
单等，不购买以股票及其衍生品等为投资标的高风险理财产品、不进
行风险投资，风险可控。尽管银行理财产品、结构性存款、大额存单
等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买低
风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单
等。
2、公司董事会审议通过后，提请股东大会授权公司董事长在上
述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公
司财务部指定责任人跟踪委现金管理资金的使用进展情况及投资安
全状况，出现异常情况时及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，
避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收
益达不到既定水平的情况，提请公司及时采取终止现金管理或到期不
再续期等措施。
3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处
理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。公司审计部可根据具体
现金管理事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对
合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的
问题及时上报董事会。
4、独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员
会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外
部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检
查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金
管理活动，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保自有资金投资
项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行
低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存
单等投资，不会影响公司日常经营的资金需要。通过进行适度的现金
管理，公司可以提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情
况
单位：万元
序 大 额存单 年 收益
金 融机构名称 产 品类型 产 品名称 起 始日期 终 止日期
号 金额 率
杭州银行股份 固定收益人民
1 单位大额存单 G004 期 3年 6,500.00 3.70% 2021-01-04 2024-01-04
有限公司 币大额存单
浦发银行股份 固定收益人民 浦发北京分行专属 2020 年
2 1,000.00 3.70% 2021-12-22 2023-05-15
有限公司 币大额存单 第 0793 期单位大额存单
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
3 5,000.00 3.60% 2021-07-06 2024-01-06
有限公司 币大额存单 210014 期
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存
4 3,000.00 3.60% 2021-04-09 2024-04-09
有限公司 币大额存单 210063 期
宁波银行股份 固定收益人民
5 产品名称 221534 2,000.00 3.60% 2021-05-11 2024-05-11
有限公司 币大额存单
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005 期
6 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
有限公司 币大额存单 36 个月
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005 期
7 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
有限公司 币大额存单 36 个月
民生银行股份 固定收益人民 FGG2136010/2021 对公大
8 2,000.00 3.55% 2021-10-25 2024-10-25
有限公司 币大额存单 额存单第 10 期（3 年）
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
9 1,000.00 3.60% 2022-02-09 2024-04-14
有限公司 币大额存单 210070 期
杭州银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
10 2,000.00 3.70% 2022-03-11 2024-03-30
有限公司 币大额存单 190223 期
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
11 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
12 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
13 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
14 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
15 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
16 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 大额存单第 3 期（3 年 E
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
17 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
18 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存
19 3,500.00 3.60% 2021-04-16 2024-04-16
有限公司 币大额存单 210063 期
杭州银行股份 固定收益人民
20 单位大额存单 G080 期 3年 1,000.00 3.70% 2021-10-22 2024-05-27
有限公司 币大额存单
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
21 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
FGG2236015/2022 年对公
民生银行股份 固定收益人民
22 大额存单第 3 期（3 年 E 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单
款）
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单新客 G20 期
23 5,000.00 3.20% 2023-01-12 2026-01-12
有限公司 币大额存单 3年
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单新客 G19 期
24 2,500.00 3.15% 2023-01-13 2026-01-13
有限公司 币大额存单 4年
浦发银行股份 固定收益人民 上海浦东发展银行 2023 年
25 5,000.00 3.10% 2023-01-17 2026-01-17
有限公司 币大额存单 第 0060 期单位大额存单
浦发银行股份 固定收益人民 上海浦东发展银行 2023 年
26 2,600.00 3.10% 2023-01-19 2026-01-19
有限公司 币大额存单 第 0067 期单位大额存单
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单奖励 G01 期
27 2,500.00 3.20% 2023-02-03 2026-02-06
有限公司 币大额存单 3年
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单奖励 G01 期
28 3,000.00 3.20% 2023-02-06 2026-02-06
有限公司 币大额存单 3年
浦发银行股份 固定收益人民 P303600001-发行企业大额
29 4,000.00 3.20% 2023-03-16 2026-03-16
有限公司 币大额存单 存单
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
30 5,000.00 3.25% 2023-04-11 2026-04-11
有限公司 币大额存单 230287 期
合计 72,600.00 -- -- --
六、备查文件
1、银行现金管理产品相关的认购资料。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
