现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19711785 |
16346809 |
4840646 |
76508399 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
314887675 |
206389423 |
95339837 |
516822829 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242037707 |
167174799 |
89101385 |
321838105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64431959 |
45010281 |
31082528 |
85197601 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73004858 |
53955052 |
14332412 |
77284731 |
| 经营活动现金流出小计 |
398118112 |
279818005 |
144987145 |
504727208 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83230437 |
-73428582 |
-49647308 |
12095621 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
166327334 |
143566945 |
119651795 |
427373412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27748 |
27748 |
26178 |
178321 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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221974 |
| 投资活动现金流入小计 |
169817326 |
144094694 |
120177973 |
430534527 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56949168 |
44245654 |
19693072 |
150333565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
6000000 |
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3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
87767557 |
74784043 |
19793072 |
535033565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
82049769 |
69310650 |
100384901 |
-104499038 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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38441205 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3308429 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5500000 |
5500000 |
1500000 |
42537134 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150219075 |
150219075 |
150219075 |
84000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23234692 |
822978 |
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528538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184031941 |
151620227 |
150219075 |
111308531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-178531941 |
-146120227 |
-148719075 |
-68771397 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-51090 |
30624 |
8623 |
82030 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179763700 |
-150207535 |
-97972859 |
-161092784 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5272092 |
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-53157856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12767698 |
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16692846 |
| 无形资产摊销 |
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13799847 |
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17085878 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3377 |
-- |
-127471 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
15802 |
| 财务费用 |
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-6032762 |
-- |
-16337273 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3265120 |
-- |
-3830283 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12142394 |
-- |
-1205326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21456675 |
-- |
25757329 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72049079 |
-- |
17562739 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4937827 |
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4712573 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-73428582 |
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12095621 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
124989248 |
-- |
275196783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
275196783 |
-- |
436289567 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-150207535 |
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-161092784 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1388683 |
-- |
2323413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
271604378 |
189292437 |
90280110 |
436321248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23571512 |
750177 |
219081 |
3993182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
166327334 |
143566945 |
119651795 |
427373412 |
