现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
166466791 |
65573405 |
430666869 |
33007186 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
430366079 |
209947868 |
943423004 |
652943633 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104014394 |
60621702 |
192887956 |
129847655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
75124341 |
47945676 |
153312857 |
138855710 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132829368 |
82630996 |
567720500 |
426639858 |
| 经营活动现金流出小计 |
341126770 |
210253542 |
954249274 |
738489268 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89239309 |
-305674 |
-10826271 |
-85545635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
930907313 |
152350000 |
3211660961 |
1272599194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
930907313 |
152350000 |
3211660961 |
1273169194 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47747688 |
21168929 |
156372610 |
123629852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1799463815 |
962468929 |
3512072610 |
2413629852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-868556502 |
-810118929 |
-300411649 |
-1140460658 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4176000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67229650 |
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489171249 |
483171249 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21311963 |
-- |
31513604 |
29876574 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40986784 |
0 |
31513604 |
29876574 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26242866 |
-- |
457657645 |
453294675 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30914 |
44747 |
87731 |
47446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-753043413 |
-810379855 |
146507457 |
-772664173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
70233640 |
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115353720 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13557742 |
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23861039 |
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| 无形资产摊销 |
338273 |
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676388 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-14039063 |
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-24539240 |
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| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-683531 |
-- |
2213955 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
4499906 |
-- |
-6778085 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
48071524 |
-- |
-225201630 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-38563141 |
-- |
45241166 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1134463 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
89239309 |
-- |
-10826271 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
368439553 |
-- |
1121482966 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1121482966 |
-- |
974975509 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-753043413 |
-- |
146507457 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
701196 |
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476397 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
263144157 |
144374463 |
511843783 |
619516442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
755131 |
-- |
912352 |
420005 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
930907313 |
152350000 |
3211660961 |
1272599194 |
