证券代码：300767            证券简称：震安科技         公告编号：2021-035
债券代码：123103            债券简称：震安转债


                 震安科技股份有限公司
         关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
                   进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22
日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响
公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的投资产品；使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准云南震安减震科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]287 号）核准，并经深圳证券交
易所发布的《关于云南震安减震科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上
市的通知》（深证上[2019]153 号）同意，2019 年 3 月震安科技股份有限公司（曾
用名“云南震安减震科技股份有限公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,000 万股，发行价格为 19.19 元，募集资金总额 38,380.00 万元，扣除相
关发行费用 6,773.20 万元后实际募集资金净额为人民币 31,606.80 万元。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 20 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2019KMA30122 号”《验资报
告》。
    （二）经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）的核准，
2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89
万元。上述资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号验资报告。

                                     1
       二、募集资金使用情况及闲置原因
       根据《云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
    股说明书》及《关于变更募集资金用途的公告》及 2021 年 3 月 10 日披露的《震
    安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次
    募集资金拟投资于以下项目：
                                                                   单位：人民币万元
序                                                      项目投资      拟投入募集资金
         募集资金来源        募集资金投资项目名称
号                                                        总额             金额
                            减隔震制品生产线技术改造    6,745.37         4,669.84
1        首次公开发行      新建智能化减隔震制品装备制
                                                        34,900.11        26,936.96
                                   造基地项目
      向不特定对象发行可   新建智能化减震及隔震制品装
2                                                       30,000.00        28,500.00
         转换公司债券             备制造基地项目
                           合计                         71,645.48        60,106.80
        由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
    现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。


       三、本次使用闲置资金现金管理的基本情况
       （一）投资目的
       为了提高暂时闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，在保证公司正常运
    营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资
    金和闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的
    回报。
       （二）投资额度及期限
       根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
    的流动性，公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金
    管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；拟使用最高不超过人民币
    20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资
    金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置
    募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
       （三）投资产品品种范围
       公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，计划投资的
    产品包括：1、闲置募集资金投资期限在 12 个月以内（含）、安全性高、流动性
    好的投资产品；2、闲置自有资金投资期限不限、安全性高、流动性好的投资产


                                           2
品。
   （四）投资决议有效期
   自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   （五）收益分配方式
   收益归公司所有。
   （六）审批与执行
   1、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项，自公司
本次董事会审议通过之日起 12 个月内实施。若超过该审批期限或发生与本次决
策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
       2、上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，
并由公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不得质押。
   （七）信息披露
   公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置
募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
   （八）关联关系说明
   公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。


   四、投资风险分析及风险控制措施
   （一）投资风险
   公司优先考虑购买安全性高和流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、
市场波动等因素的影响较大，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影
响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。
   （二）风险控制措施
   1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
   2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注投资
产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
   3、公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
   4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。


                                     3
   5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，
规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。


   五、对公司日常经营的影响
   在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，公
司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值
增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生
产经营和募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获
取良好的投资回报。


   六、本次使用部分闲置资金进行现金管理所履行的程序
   （一）董事会审议情况
   2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常运
营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，对闲置募集资金和自有资金进行
现金管理。
   （二）独立董事意见
   公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求
和资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好的理财产品不属于风险投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司现金
资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司利益，符合相关法律、
法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
   （三）监事会审议情况
    2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》：全体监事经审议，一致
认为公司为提高暂时闲置募集资金和公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资
金，为公司股东获取较好的投资回报，同意在保证公司正常运营及募投项目资金
需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规，对闲置募集资金和自有资金进行现金管理。




                                   4
    七、保荐机构核查意见
   保荐机构民生证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况进行了核查，核查意见如下：
   公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，审批
程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司
经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
   综上，民生证券同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。


   八、备查文件
   （一）《公司第三届董事会第六次会议决议》；
   （二）《公司第三届监事会第五次会议决议》；
   （三）《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
   （四）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。




                                                   震安科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 4 月 26 日




                                     5