震安科技:震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-09-02
证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2021-076
债券代码:123103 债券简称:震安转债
震安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 22 日,震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民
币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的
投资产品;使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行
使投资决策权,并由公司财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效,上述闲置资金拟在公司董事会审议通过之日起 12
个 月 内 循 环 滚 动 使 用 [ 内 容 详 见 2021 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-035)]。
根据上述决议,公司近日在授权范围内购买理财产品,相关情况如下:
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本信息
金额
序 银行 收益 资金
产品名称 (万 起始日 到期日 预计年化收益率
号 名称 类型 来源
元)
按照挂钩标的的
平安银
平安银行对公结构性存款 保本浮 价格表现,向投
行昆明 2021 年 9 2021 年 11 募集
1 (100%保本挂钩指数)2021 年 10,000 动收益 资者支付浮动收
分行营 月1日 月 30 日 资金
TGG21300271 期人民币产品 型 益 1.5%或 2.90%
业部
或 3.00%
(二)关联关系
平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不
1
存在任何关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司优先考虑购买安全性高和流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济、
市场波动等因素的影响较大,不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影
响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与风险评估,及时关注投资
产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,
规范实施现金管理业务,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下,公
司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值
增值、防范风险,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司正常的生
产经营和募集资金投资项目建设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获
取良好的投资回报。
四、近期公司购买的理财产品情况
本次授权期内公司购买的尚未到期的理财产品情况
序 银行名 金额 收益 预计年化收益 资金 投资收益
产品名称 起始日 到期日
号 称 (万元) 类型 率 来源 (万元)
平安银 平安银行对公结 按照挂钩标的
行昆明 构性存款(100% 保本 的价格表现,
分行营 保本挂钩指数) 浮动 2021 年 7 2021 年 10 向投资者支付 募集
1 5,000 未到期
业部 2021 年 收益 月 16 日 月 18 日 浮动收益 资金
TGG21300171 期 型 1.50%或 3.00%
人民币产品 或 3.05%
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按照挂钩标的
平安银行对公结
的价格表现,
平安银 构性存款(100% 保本
向投资者支付
行昆明 保本挂钩指数) 浮动 2021 年 8 2021 年 10 募集
2 5,000 浮动人民币结 未到期
分行营 2021 年 收益 月 17 日 月 18 日 资金
构性存款收益
业部 TGG21080095 期 型
0.5%或 2.81%
人民币产品
或 2.91%
平安银行对公结 按照挂钩标的
平安银 构性存款(100% 保本 的价格表现,
行昆明 保本挂钩指数) 浮动 2021 年 9 2021 年 11 向投资者支付 募集
3 10,000 未到期
分行营 2021 年 收益 月1日 月 30 日 浮动收益 1.5% 资金
业部 TGG21300271 期 型 或 2.90%或
人民币产品 3.00%
尚未到期本
20,000 万元 收益合计 0元
金合计
本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况
序 银行 产品 金额 收益 预计年化收益 资金 投资收益
起始日 到期日
号 名称 名称 (万元) 类型 率 来源 (万元)
平安银行对公结
平安银 构性存款(100% 保本
行昆明 保本挂钩指数) 浮动 2021 年 5 2021 年 7 月 1.50%或 2.75% 募集
1 5,000 23.78
分行营 2021 年 收益 月 11 日 12 日 或 2.80% 资金
业部 TGG21300031 期 型
人民币产品
平安银 平安银行对公结
行昆明 构性存款(100% 保本
分行营 保本挂钩指数) 浮动 2021 年 5 2021 年 8 月 1.50%或 2.90% 募集
2 5,000 37.56
业部 2021 年 收益 月 11 日 11 日 或 2.98% 资金
TGG21300032 期 型
人民币产品
平安银 平安银行对公结 保本 0.30%+2.90%
2021 年 5 2021 年 8 月 自有
3 行欣龙 构性存款 (100% 2,000 浮动 ×(累积区间 16.13
月 12 日 12 日 资金
支行 保本挂钩汇率) 收益 内天数/总观
3
2021 年 91203 型 察日天数)
期人民币产品
平安银 平安银行对公结
行昆明 构性存款(100% 保本
分行营 保本挂钩指数) 浮动 2021 年 5 2021 年 8 月 1.50%或 2.90% 募集
4 10,000 73.10
业部 2021 年 收益 月 20 日 20 日 或 2.92% 资金
TGG21300045 期 型
人民币产品
已赎回本金
22,000 万元 收益合计 150.57 万元
合计
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额 20,000
万元,未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度,授
权期内,公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品累计收益共计 150.57
万元。
五、备查文件
(一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21300271
期人民币产品认购确认书、产品合约、产品说明书、权益须知及风险揭示书》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日
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