杭州迪普科技股份有限公司 2021年度财务决算报告 一、2021 年度财务报表审计情况 杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,公司的财务报表在所有重大方面公 允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 本年比上年 2021 年 2020 年 2019 年 增减 营业收入(元) 1,030,254,535.30 891,266,648.09 15.59% 803,839,207.45 归属于上市公司股东的 309,268,952.41 276,359,066.60 11.91% 252,468,772.17 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 295,387,223.84 258,120,975.78 14.44% 234,133,546.37 利润(元) 经营活动产生的现金流 298,443,942.91 285,967,960.42 4.36% 320,863,718.41 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.76 0.69 10.14% 0.65 加权平均净资产收益率 13.40% 15.29% -1.89% 17.60% 年末资产总额(元) 3,632,873,733.76 2,419,215,401.75 50.17% 2,138,085,352.44 年末归属于上市公司股 3,199,747,139.37 1,924,917,879.92 66.23% 1,698,560,063.32 东的净资产(元) 三、财务状况、经营情况和现金流量情况分析 (一)资产负债情况 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 3,020,087,186.83 1,903,020,309.40 58.70% 应收票据 7,031,844.01 4,542,794.11 54.79% 应收账款 61,217,993.17 72,528,022.06 -15.59% 预付款项 6,263,073.13 11,331,693.28 -44.73% 其他应收款 7,694,516.75 8,600,275.73 -10.53% 存货 206,248,155.34 203,120,378.50 1.54% 合同资产 4,678,370.56 347,083.07 1247.91% 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 其他流动资产 18,898,151.18 10,831,556.79 74.47% 流动资产合计 3,332,119,290.97 2,214,322,112.94 50.48% 其他非流动金融资产 1,000,000.00 100.00% 固定资产 36,359,760.57 27,963,925.22 30.02% 在建工程 204,675,449.59 152,390,912.83 34.31% 使用权资产 28,022,960.57 100.00% 无形资产 13,599,296.42 13,270,341.16 2.48% 长期待摊费用 1,227,792.93 3,584,737.49 -65.75% 递延所得税资产 11,167,325.08 7,683,372.11 45.34% 其他非流动资产 4,701,857.63 100.00% 非流动资产合计 300,754,442.79 204,893,288.81 46.79% 资产总计 3,632,873,733.76 2,419,215,401.75 50.17% 短期借款 53,694,054.02 41,173,305.61 30.41% 应付账款 151,563,847.86 120,196,079.11 26.10% 合同负债 43,889,976.25 90,545,261.23 -51.53% 应付职工薪酬 88,759,342.39 89,545,084.15 -0.88% 应交税费 13,176,304.40 16,253,176.99 -18.93% 其他应付款 35,671,743.85 74,175,777.90 -51.91% 一年内到期的非流动 13,386,336.35 36,377,597.28 -63.20% 负债 其他流动负债 5,705,696.91 11,770,883.96 -51.53% 流动负债合计 405,847,302.03 480,037,166.23 -15.46% 租赁负债 10,829,200.60 100.00% 预计负债 16,450,091.76 14,260,355.60 15.36% 非流动负债合计 27,279,292.36 14,260,355.60 91.29% 负债合计 433,126,594.39 494,297,521.83 -12.38% 股本 429,252,293.00 400,010,000.00 7.31% 资本公积 1,669,231,578.64 682,912,314.60 144.43% 盈余公积 111,360,319.49 86,751,025.36 28.37% 未分配利润 989,902,948.24 755,244,539.96 31.07% 归属于母公司所有者 3,199,747,139.37 1,924,917,879.92 66.23% 权益合计 所有者权益合计 3,199,747,139.37 1,924,917,879.92 66.23% 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 负债和所有者权益总 3,632,873,733.76 2,419,215,401.75 50.17% 计 资产负债主要项目分析如下: 占总资产 2021 年末金额 2021 年初金额 重大变动说明 比重增减 主要系本期向特定对象发行股票募 货币资金 3,020,087,186.83 1,903,020,309.40 4.47% 资所致 主要系本期回款的增加,导致应收余 应收账款 61,217,993.17 72,528,022.06 -1.31% 额略有下降 合同资产 4,678,370.56 347,083.07 0.12% 主要系质保款到期金额增加所致 主要系原材料增加所致,但由于本期 存货 206,248,155.34 203,120,378.50 -2.72% 向特定对象发行股票募资致使总资 产增加,导致占比下降 主要系固定资产增加,但由于本期向 固定资产 36,359,760.57 27,963,925.22 -0.16% 特定对象发行股票募资致使总资产 增加,导致占比下降 主要系在建工程增加,但由于本期向 在建工程 204,675,449.59 152,390,912.83 -0.67% 特定对象发行股票募资致使总资产 增加,导致占比下降 主要系当期使用权资产折旧增加导 使用权资产 28,022,960.57 30,427,789.71 -0.49% 致净值减少 短期借款 53,694,054.02 41,173,305.61 -0.22% 主要系短期借款增加所致 合同负债 43,889,976.25 90,545,261.23 -2.53% 主要系合同负债减少所致 主要系本期按合同条款支付了部分 租赁负债 10,829,200.60 14,829,012.60 -0.31% 租赁款 主要系无形资产增加,但由于本期向 无形资产 13,599,296.42 13,270,341.16 -0.18% 特定对象发行股票募资致使总资产 增加,导致占比下降 主要系应付供应商款项增加,但由于 应付账款 151,563,847.86 120,196,079.11 -0.80% 本期向特定对象发行股票募资致使 总资产增加,导致占比下降 其他应付款 35,671,743.85 74,175,777.90 -2.09% 主要系本期收到的保证金减少所致 (二)股东权益情况 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 股本 429,252,293.00 400,010,000.00 7.31% 资本公积 1,669,231,578.64 682,912,314.60 144.43% 盈余公积 111,360,319.49 86,751,025.36 28.37% 未分配利润 989,902,948.24 755,244,539.96 31.07% 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 所有者权益合计 3,199,747,139.37 1,924,917,879.92 66.23% 资本公积增加原因为 2021 年向特定对象发行股票所致;盈余公积增加原因为按照 规定提取的法定公积金;未分配利润的增加为公司盈利的积累。 (三)经营情况 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度 营业收入 1,030,254,535.30 891,266,648.09 15.59% 营业成本 294,159,486.02 262,731,085.82 11.96% 税金及附加 10,010,002.34 8,789,990.27 13.88% 销售费用 284,838,624.43 243,243,241.04 17.10% 管理费用 29,262,390.71 27,113,331.69 7.93% 研发费用 229,793,144.64 182,575,264.01 25.86% 财务费用 -75,964,347.08 -66,240,927.70 14.68% 其他收益 73,625,281.73 70,976,212.10 3.73% 营业利润 325,101,903.61 295,810,876.40 9.90% 利润总额 325,066,573.60 297,147,397.38 9.40% 净利润 309,268,952.41 276,359,066.60 11.91% 每股收益 0.76 0.69 10.14% 经营情况主要项目变动分析: 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 主要系本期员工人数增加、扩大销售投 销售费用 284,838,624.43 243,243,241.04 17.10% 入所致 主要系员工费用增加、股份支付增加所 管理费用 29,262,390.71 27,113,331.69 7.93% 致 主要系本期利息收入较去年同期增加所 财务费用 -75,964,347.08 -66,240,927.70 -14.68% 致 主要系员工费用增加、测试类物料的消 研发费用 229,793,144.64 182,575,264.01 25.86% 耗增加所致 (四)现金流量分析 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,263,819,976.84 1,182,157,184.85 6.91% 经营活动现金流出小计 965,376,033.93 896,189,224.43 7.72% 经营活动产生的现金流量净额 298,443,942.91 285,967,960.42 4.36% 投资活动现金流入小计 186,820.61 24,894.48 650.45% 投资活动现金流出小计 91,395,368.28 101,327,716.66 -9.80% 投资活动产生的现金流量净额 -91,208,547.67 -101,302,822.18 9.96% 项目 2021 年 2020 年 同比增减 筹资活动现金流入小计 1,061,028,941.33 66,288,258.50 1,500.63% 筹资活动现金流出小计 151,914,400.30 53,095,510.57 186.12% 筹资活动产生的现金流量净额 909,114,541.03 13,192,747.93 6,791.02% 现金及现金等价物净增加额 1,116,905,560.55 200,239,541.44 457.78% 相关数据同比发生变动的原因说明: (1)经营活动产生的现金流量净额 2021 年度发生数为 298,443,942.91 元,较上 年发生数增加 4.36%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额 2021 年度发生数为-91,208,547.67 元,较上年 净发生数减少 9.96%,主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目投入减少所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额 2021 年度发生数为 909,114,541.03 元,较上 年发生数增加 6,791.02%,主要系本期定向增发募集资金所致。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2022年4月25日