现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
23375123 |
124059121 |
63838945 |
46964083 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
322518664 |
1286291118 |
803277896 |
548160445 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
108272785 |
483771556 |
373760459 |
266141640 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
92925507 |
379431621 |
268679149 |
191860509 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
61041893 |
205965842 |
148056538 |
96740081 |
经营活动现金流出小计 |
293173928 |
1160392170 |
863964936 |
611748717 |
经营活动产生的现金流量净额 |
29344736 |
125898948 |
-60687040 |
-63588272 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
899 |
7370 |
9915 |
3678 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
899 |
7370 |
9915 |
3678 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35081274 |
48228308 |
36109310 |
18888068 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
35081274 |
48228308 |
36109310 |
18888068 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-35080375 |
-48220939 |
-36099394 |
-18884390 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1000000000 |
200000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1000000000 |
200000000 |
0 |
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偿还债务所支付的现金 |
1000000000 |
200000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93373213 |
24302044 |
20040486 |
13903123 |
筹资活动现金流出小计 |
1093373213 |
275255861 |
65699163 |
59561799 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-93373213 |
-75255861 |
-65699163 |
-59561799 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-252922 |
-679815 |
19192 |
19192 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-99361774 |
1742334 |
-162466405 |
-142015270 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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126636413 |
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39411754 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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27955535 |
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13161150 |
无形资产摊销 |
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2044360 |
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973204 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
43818 |
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16782 |
固定资产报废损失 |
-- |
25698 |
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11330 |
财务费用 |
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2103046 |
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1132668 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-65601700 |
-- |
-21414197 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94750583 |
-- |
-24641582 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115357140 |
-- |
-91981345 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-14373175 |
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4619617 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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125898948 |
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-63588272 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2867369320 |
-- |
2723611716 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2865626986 |
-- |
2865626986 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1742334 |
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-142015270 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3185064 |
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1457403 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
277379241 |
1104907785 |
691814593 |
464824102 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21764301 |
57324212 |
47624358 |
36372260 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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