深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
深圳市智莱科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-026
2020 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人干德义、主管会计工作负责人汤焕及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡秀云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 246,728,435.19 304,158,591.96 -18.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,331,669.39 76,627,737.24 -13.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
62,750,525.76 75,454,369.85 -16.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 119,725,618.87 23,307,056.42 413.69%
基本每股收益（元/股） 0.660 1.020 -35.29%
稀释每股收益（元/股） 0.660 1.020 -35.29%
加权平均净资产收益率 4.10% 11.46% -7.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,913,178,007.87 1,864,592,375.97 2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,653,889,354.78 1,585,377,532.06 4.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,999.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,165,001.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,459,381.08
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,264,263.72
减：所得税影响额 769,976.18
合计 3,581,143.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,604 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
干德义 境内自然人 20.86% 20,857,500 20,857,500
深圳市杰兴顺投
资企业（有限合 境内非国有法人 20.18% 20,182,500 20,182,500
伙）
易明莉 境内自然人 5.12% 5,115,000 5,115,000
深圳市西博智能
股权投资基金企 境内非国有法人 4.17% 4,170,000 4,170,000
业（有限合伙）
廖怡 境内自然人 3.66% 3,660,000 3,660,000
张鸥 境内自然人 3.66% 3,660,000 3,660,000
王兴平 境内自然人 3.66% 3,660,000 3,660,000
深圳市晶辉健投
资企业（有限合 境内非国有法人 2.99% 2,985,000 2,985,000
伙）
深圳市富海新材
股权投资基金 境内非国有法人 2.78% 2,775,000 2,775,000
（有限合伙）
深圳市顺丰投资
境内非国有法人 2.78% 2,775,000 2,775,000
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行-天弘精选混合型证
483,003 人民币普通股 483,003
券投资基金
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全国社保基金五零四组合 420,000 人民币普通股 420,000
蔡晓珊 350,000 人民币普通股 350,000
潘洪波 302,600 人民币普通股 302,600
朱水英 291,300 人民币普通股 291,300
陆东升 280,000 人民币普通股 280,000
廖朝健 271,300 人民币普通股 271,300
西南证券股份有限公司 235,000 人民币普通股 235,000
李承一 229,703 人民币普通股 229,703
李金玉 210,708 人民币普通股 210,708
干德义先生与深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）为一致行动人关系。干德义为深圳市
杰兴顺投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合
伙）18.669%的出资份额；王兴平持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）9.0634%的出
上述股东关联关系或一致行动的 资份额；易明莉持有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）8.2685%的出资份额；张鸥持
说明 有深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）7.9414%的出资份额；廖怡持有深圳市杰兴顺投
资企业（有限合伙）7.1498%的出资份额；干德义为深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）
的执行事务合伙人，持有深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）1.4999%的出资份额。除
上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
主要系年初至本报告期末收到的银行承
应收款项融资 50,000.00 16,233,000.00 -99.69%
兑汇票减少所致。
主要系年初至本报告期末预付材料款增
预付款项 10,818,108.88 5,636,249.46 91.94%
加所致。
主要系年初至本报告期末应收出口退税
其他应收款 4,806,437.30 7,859,403.22 -38.84%
减少所致。
主要系年初至本报告期末增值税留抵税
其他流动资产 5,266,017.53 3,595,699.89 46.45%
额较期初增加所致。
主要系年初至本报告期末子公司湖北智
在建工程 4,519,402.41 2,246,150.09 101.21%
莱厂房建设投入增加所致。
主要系年初至本报告期末预付的资产购
其他非流动资产 3,866,438.19 2,135,583.78 81.05%
置款项较期初增加所致。
主要系年初至本报告期末偿还已到期的
短期借款 - 4,300,000.00 -100.00%
短期借款所致。
主要系年初至本报告期末加强型即期结
交易性金融负债 1,167,390.96 118,112.78 888.37%
汇投资增加所致。
主要系年初至本报告期末预收客户货款
预收款项 20,885,664.60 15,130,470.53 38.04%
增加所致。
主要系年初至本报告期末应交企业所得
应交税费 12,280,976.39 9,312,612.95 31.87%
税增加所致。
一年内到期的非流动 主要系年初至本报告期末偿还已到期的
- 4,900,000.00 -100.00%
负债 一年内到期的非流动负债所致。
主要系子公司外币财务报表折算差异所
其他综合收益 1,826,599.68 289,056.54 531.92%
致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 变动原因
主要系年初至本报告期末汇兑收益及收
财务费用 -11,187,715.73 3,832,778.02 -391.90%
到的存款利息收入较上期增加所致。
主要系年初至本报告期末收到的增值税
其他收益 5,507,654.34 12,687,751.82 -56.59%
即征即退款项较上期减少所致。
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主要系年初至本报告期末购买保本型理
投资收益 1,047,650.44 - 不适用
财产品导致投资收益增加所致。
主要系年初至本报告期末根据新会计准
信用减值损失 401,915.68 -1,913,828.33 -121.00% 则对应收账款信用减值损失做出重新评
估所致。
主要系年初至本报告期期末收到的供应
营业外收入 50,800.70 4,026.88 1161.54%
商质量赔偿款增加所致。
主要系年初至本报告期期末新冠肺炎捐
营业外支出 1,324,063.61 14,007.06 9352.83%
款所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品、提供劳务收到的
119,725,618.87 23,307,056.42 413.69%
量净额 现金增加所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期使用暂时闲置募集资金和自
14,284,990.44 -5,365,732.81 -366.23%
量净额 有资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流 主要系公司期初开具的应付票据在 报
10,793,421.00 3,445,211.67 213.29%
量净额 告期到期兑付所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入24,672.84万元，同比下降18.88%，营业利润7,633.82万元，同比下降14.47%；归属于上市公司股东
的净利润6,633.17万元，同比下降13.44%。
报告期内，国内新冠疫情的爆发导致国内诸多行业停工停产或推迟复工，公司及分子公司在严格执行所在地政府疫情防控政
策的同时，在公司的产品研发和内部经营管理方面，我们积极采取远程办公、线上办公的方式减少疫情影响。总体上，疫情
对公司国内业务的开展、产品的安装铺设进度造成一定影响。随着疫情逐步得到控制，湖北工厂、深圳工厂已按照当地政府
的要求和批准逐步复工，越南工厂未受到影响。截至报告期末，深圳和湖北工厂已全面复工，产能已逐步恢复正常。一季度
公司海外业务相比国内受到疫情的影响要小，海外主要客户的订单计划未出现重大调整，产品出货、运输、安装节奏略有放
缓。随着海外疫情的加重，公司会密切与客户保持沟通，积极采取有效措施尽量避免或减少因疫情可能带来的影响。
疫情期间，国家相关部门陆续发布一系列行业支持政策。2020年2月6日，国家邮政局在新闻发布会上表示“要积极推广定点
收寄、定点投递、预约投递、智能快件箱投递等模式，尽可能减少人员之间的直接接触，最大限度保护一线员工和消费者的
生命安全和身体健康”；2020年3月3日，国务院常务会议提出“各地要对邮政和各种所有制快递企业给与一视同仁的通行便利，
推动打破乡村、社区”最后一公里“通行障碍和投递障碍，将智能快件箱设施纳入城乡公共基础设施建设范畴”。与此同时，
公司产品智能快件箱的“无接触式交付”模式在疫情期间也广泛得到消费者的认可和接受。这些对行业的发展都有着显著的促
进作用。
下一步，公司将抓住机遇，充分发挥研发、生产、营销等优势，加快产品生产、产品出货速度，全力满足国内外客户的订单
需求。
长远来看，公司仍将围绕既定战略目标抓好经营工作，继续加大研发投入和人才引进力度，提高公司的核心竞争力，继续加
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强海内外市场新老产品推广工作，全面保持公司长期稳定的发展态势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减
前五大供应商合计采购金额（元） 23,631,967.91 27,890,385.27 -15.27%
占采购总额比例 36.22% 37.31% -1.09%
报告期内，公司前五名供应商较上年同期发生一定变化，前五名供应商合计采购金额占季度采购总额的比例与上年同期相
比略有下降，前五名供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减
前五大客户合计销售额（元） 231,972,668.93 288,650,634.67 -19.64%
占销售额的比例 94.02% 94.90% -0.88%
报告期内，公司前五名客户较上年同期发生一定变化，前五名客户合计销售金额占季度销售总额的比例与上年同期相比略
有下降，前五名客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内执行情况详见本节二之“业务回顾与展望”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）下游行业景气度变化造成的业绩波动风险
公司主要产品智能快件箱主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱下游客户主要
为应用智能快件箱产品的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期，智能快
件箱下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况，出现快
件配送的需求量增速下降，智能快件箱的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出
现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。
针对以上风险，公司将努力开拓新产品，新市场；持续加大市场推广及服务投入力度，积极提升市场份额，在物品保管与交
付相关细分领域努力寻求新的利润增长点。
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（二）市场竞争风险
随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱行业发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手
提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果
不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、
盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。
针对以上风险，公司将进一步强化内部规范治理，紧抓效率、质量和客户满意度的提升，提高研发团队的创新能力，努力提
升公司业务在国内外同行业中的竞争优势。
（三）主要客户集中的风险
由于公司下游智能快件箱运营行业市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。公司在未来一定时期内仍将存在对主要客户
销售相对集中的情况。如果公司主要客户的经营状况发生明显变化、与公司的业务关系发生重大不利变化或其他导致其需求
变化的情形，出现需求下降、引入其他供应商或因公司产品交付质量、及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供
应商采购产品的情况，可能会对公司短期内的盈利能力带来重大不利影响。
针对以上风险，公司将继续保持与大型客户的良好合作关系并加大新客户新市场开拓力度，同时持续推进新项目和新产品的
研发工作。通过客户、市场的开拓和产品及拓展自身产品结构，丰富产品线以满足更多不同领域的客户需求。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,883
本季度投入募集资金总额 982.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 36,391.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
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期 益 化
承诺投资项目
新增年产 8 万台（2
14,983. 30,352.
万套）智能快件箱 否 39,178 39,178 562.71 38.24% 4,600.37 是 否
39 96
产能扩建项目
4,358.6
研发中心建设项目 否 8,531 8,531 248.47 51.09% 不适用 否
5
市场营销与服务网 1,048.9
否 6,174 6,174 171.25 16.99% 不适用 否
络建设项目 8
补充流动资金项目 否 16,000 16,000 0 16,000 100.00% 不适用 否
36,391. 30,352.
承诺投资项目小计 -- 69,883 69,883 982.43 -- -- 4,600.37 -- --
02 96
超募资金投向
不适用
36,391. 30,352.
合计 -- 69,883 69,883 982.43 -- -- 4,600.37 -- --
02 96
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过
募集资金投资项目
了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产 8
实施地点变更情况
万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区
永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金
增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在
公司总部所在附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过
实施方式调整情况 了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用
户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变
更为购置、租赁相结合的方式。
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适用
2019 年 5 月 7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 89,928,796.24
募集资金投资项目
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出
先期投入及置换情
具的上会师报字（2019）第 3325 号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和
况
已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资
金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。该等事项已于 2019 年 5 月 24 日经 2019 年第
二次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及运用募集资金进行保
金用途及去向 本理财。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 818,222,359.94 689,196,235.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 528,996,758.24 545,429,843.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款 102,158,908.28 100,194,828.70
应收款项融资 50,000.00 16,233,000.00
预付款项 10,818,108.88 5,636,249.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,806,437.30 7,859,403.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 287,055,038.19 343,068,703.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,266,017.53 3,595,699.89
流动资产合计 1,757,373,628.36 1,711,213,964.75
非流动资产：
12
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,900,718.48 112,179,811.25
在建工程 4,519,402.41 2,246,150.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,689,381.02 26,902,212.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,190,995.36 1,328,550.20
递延所得税资产 8,637,444.05 8,586,103.27
其他非流动资产 3,866,438.19 2,135,583.78
非流动资产合计 155,804,379.51 153,378,411.22
资产总计 1,913,178,007.87 1,864,592,375.97
流动负债：
短期借款 4,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,167,390.96 118,112.78
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 79,850,000.00
应付账款 96,197,494.38 92,541,837.80
预收款项 20,885,664.60 15,130,470.53
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
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代理承销证券款
应付职工薪酬 27,970,816.40 37,070,208.00
应交税费 12,280,976.39 9,312,612.95
其他应付款 27,249,876.61 22,250,407.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 245,752,219.34 265,473,649.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,536,433.75 13,741,194.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,536,433.75 13,741,194.00
负债合计 259,288,653.09 279,214,843.91
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,042,854.19 832,042,854.19
减：库存股
14
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其他综合收益 1,826,599.68 289,056.54
专项储备
盈余公积 62,386,099.90 62,386,099.90
一般风险准备
未分配利润 657,633,801.01 590,659,521.43
归属于母公司所有者权益合计 1,653,889,354.78 1,585,377,532.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,653,889,354.78 1,585,377,532.06
负债和所有者权益总计 1,913,178,007.87 1,864,592,375.97
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：汤焕 会计机构负责人：蔡秀云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 685,808,746.42 558,406,330.43
交易性金融资产 286,278,786.02 296,384,316.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 119,179,735.79 141,861,082.20
应收款项融资 10,233,000.00
预付款项 3,473,731.24 2,298,220.61
其他应收款 5,859,918.25 20,198,007.67
其中：应收利息
应收股利
存货 145,783,925.82 224,337,148.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,439.87
流动资产合计 1,246,459,283.41 1,253,718,105.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
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长期应收款
长期股权投资 469,407,720.00 469,407,720.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,605,931.97 5,051,073.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 735,615.82 811,942.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,037,235.49 2,343,517.61
其他非流动资产 26,097.00 73,800.00
非流动资产合计 476,812,600.28 477,688,053.82
资产总计 1,723,271,883.69 1,731,406,159.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 1,167,390.96 118,112.78
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 8,962,542.36 14,126,365.01
预收款项 17,501,105.61 13,219,206.99
合同负债
应付职工薪酬 11,680,866.74 18,957,070.60
应交税费 6,043,215.34 962,961.86
其他应付款 39,398,145.08 71,484,885.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00
其他流动负债
16
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流动负债合计 144,753,266.09 203,768,602.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,641,931.68 1,733,703.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,641,931.68 1,733,703.65
负债合计 146,395,197.77 205,502,306.48
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,042,854.19 832,042,854.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,386,099.90 62,386,099.90
未分配利润 582,447,731.83 531,474,899.06
所有者权益合计 1,576,876,685.92 1,525,903,853.15
负债和所有者权益总计 1,723,271,883.69 1,731,406,159.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 246,728,435.19 304,158,591.96
其中：营业收入 246,728,435.19 304,158,591.96
17
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,122,942.14 225,890,720.43
其中：营业成本 142,529,071.81 172,701,414.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,814,229.01 3,909,087.25
销售费用 22,117,757.04 26,119,319.43
管理费用 7,490,813.14 8,210,363.47
研发费用 14,358,786.87 11,117,757.40
财务费用 -11,187,715.73 3,832,778.02
其中：利息费用 6,579.00 304,788.33
利息收入 5,561,181.88 1,966,954.73
加：其他收益 5,507,654.34 12,687,751.82
投资收益（损失以“－”号填
1,047,650.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,411,730.64
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
401,915.68 -1,913,828.33
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-636,243.65 206,874.82
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
18
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,338,200.50 89,248,669.84
加：营业外收入 50,800.70 4,026.88
减：营业外支出 1,324,063.61 14,007.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,064,937.59 89,238,689.66
减：所得税费用 8,733,268.20 12,610,952.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,331,669.39 76,627,737.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
66,331,669.39 76,627,737.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 66,331,669.39 76,627,737.24
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,537,543.14 -263,738.12
归属母公司所有者的其他综合收益
1,537,543.14 -263,738.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,537,543.14 -263,738.12
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,537,543.14 -263,738.12
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 67,869,212.53 76,363,999.12
归属于母公司所有者的综合收益
67,869,212.53 76,363,999.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.660 1.020
（二）稀释每股收益 0.660 1.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：汤焕 会计机构负责人：蔡秀云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 226,697,217.41 324,052,796.46
减：营业成本 150,615,224.19 205,148,751.84
税金及附加 4,484,829.59 3,442,579.69
销售费用 14,942,788.33 17,378,339.46
管理费用 3,839,667.37 4,223,770.02
研发费用 11,895,030.43 11,129,731.69
财务费用 -11,132,950.96 3,790,157.94
其中：利息费用 261,000.00
利息收入 5,387,652.44 1,946,985.94
加：其他收益 5,346,366.06 11,304,641.22
投资收益（损失以“－”号填
437,067.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,739,286.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
353,662.31 -1,915,418.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
31,446.18 32,300.14
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,960,456.32 88,360,988.54
加：营业外收入 190.87 309.24
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,960,647.19 88,361,297.78
列）
减：所得税费用 8,987,814.42 13,261,149.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,972,832.77 75,100,148.55
（一）持续经营净利润（净亏损
50,972,832.77 75,100,148.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 50,972,832.77 75,100,148.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,299,365.05 224,929,503.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,894,246.45 16,993,200.85
收到其他与经营活动有关的现金 8,301,007.83 6,125,857.55
经营活动现金流入小计 323,494,619.33 248,048,562.04
22
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购买商品、接受劳务支付的现金 121,591,170.95 114,161,141.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,661,929.13 55,794,566.69
金
支付的各项税费 20,426,626.26 29,589,391.73
支付其他与经营活动有关的现金 15,089,274.12 25,196,405.47
经营活动现金流出小计 203,769,000.46 224,741,505.62
经营活动产生的现金流量净额 119,725,618.87 23,307,056.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 125,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,180,244.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 126,180,244.96
购建固定资产、无形资产和其他
6,895,254.52 5,365,732.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 105,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,895,254.52 5,365,732.81
投资活动产生的现金流量净额 14,284,990.44 -5,365,732.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 4,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 4,300,000.00
偿还债务支付的现金 9,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,579.00 304,788.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 550,000.00
筹资活动现金流出小计 9,206,579.00 854,788.33
筹资活动产生的现金流量净额 10,793,421.00 3,445,211.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,222,093.94 -5,967,252.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 149,026,124.25 15,419,282.69
加：期初现金及现金等价物余额 609,196,235.69 250,899,047.19
六、期末现金及现金等价物余额 758,222,359.94 266,318,329.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,002,106.60 224,378,966.05
收到的税费返还 8,894,246.45 16,993,200.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,784,483.88 4,681,244.24
经营活动现金流入小计 293,680,836.93 246,053,411.14
购买商品、接受劳务支付的现金 110,268,782.36 154,883,663.22
支付给职工以及为职工支付的现
24,398,046.52 22,223,584.54
金
支付的各项税费 17,760,753.90 26,555,676.39
支付其他与经营活动有关的现金 27,371,050.90 20,302,136.51
经营活动现金流出小计 179,798,633.68 223,965,060.66
经营活动产生的现金流量净额 113,882,203.25 22,088,350.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,000,000.00
取得投资收益收到的现金 569,661.63
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深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,569,661.63
购建固定资产、无形资产和其他
202,322.00 103,378.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,202,322.00 103,378.00
投资活动产生的现金流量净额 12,367,339.63 -103,378.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
261,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 550,000.00
筹资活动现金流出小计 4,900,000.00 811,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,100,000.00 -811,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,052,873.11 -5,364,691.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 147,402,415.99 15,809,280.70
加：期初现金及现金等价物余额 478,406,330.43 232,540,629.70
六、期末现金及现金等价物余额 625,808,746.42 248,349,910.40
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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