现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40900941 |
30663183 |
20466481 |
38172818 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
368764755 |
247739739 |
143685778 |
553048869 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134587512 |
93734712 |
48060836 |
179157805 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202965763 |
134224675 |
48958712 |
179562497 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37549187 |
24496621 |
10769088 |
51771673 |
| 经营活动现金流出小计 |
391487111 |
261852097 |
113237476 |
447011999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22722356 |
-14112358 |
30448302 |
106036870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1258154578 |
1021570071 |
588301322 |
1763657852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11000 |
11000 |
11000 |
56856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
102882 |
89510 |
-- |
102796827 |
| 投资活动现金流入小计 |
1285419037 |
1046617892 |
605752918 |
1891473182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5676460 |
4387760 |
3443702 |
13161373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1427174213 |
1153753915 |
697650844 |
2337997416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141755176 |
-107136023 |
-91897926 |
-446524234 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
101000000 |
101000000 |
46000000 |
50094500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
51000000 |
51000000 |
4500000 |
70000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
152000000 |
152000000 |
50500000 |
120694500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73594500 |
73594500 |
73500000 |
1000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38057360 |
37235452 |
74579 |
74034599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
137499464 |
135915477 |
74242083 |
149552675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14500536 |
16084523 |
-23742083 |
-28858175 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1351641 |
1915241 |
-639332 |
9147235 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151328637 |
-103248617 |
-85831039 |
-360198302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11956215 |
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23188556 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13964332 |
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26914963 |
| 无形资产摊销 |
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1100511 |
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2166613 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9273 |
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-13962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
454 |
-- |
37666 |
| 财务费用 |
-- |
1896503 |
-- |
-6276499 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11282294 |
-- |
-11281022 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22008498 |
-- |
9888084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23012821 |
-- |
13597251 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30944110 |
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50002632 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-610352 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14112358 |
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106036870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
439031620 |
-- |
542280237 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542280237 |
-- |
902478539 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-103248617 |
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-360198302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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593292 |
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2054778 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
309981255 |
203194040 |
120080252 |
474706694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17882559 |
13882516 |
3139045 |
40169357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1258154578 |
1021570071 |
588301322 |
1763657852 |
