深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
深圳市智莱科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-054
2020 年 10 月
1
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人干德义、主管会计工作负责人汤焕及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡秀云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,976,018,213.50 1,864,592,375.97 1,864,592,375.97 5.98%
归属于上市公司
股东的净资产 1,741,364,375.94 1,585,377,532.06 1,585,377,532.06 9.84%
（元）
年初至
本报告期 报告期
上年同期 比上年同 上年同期 末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 317,441,894.32 272,754,878.08 272,754,878.08 16.38% 794,586,907.85 801,948,824.51 801,948,824.51 -0.92%
归属于上市公司
股东的净利润 86,310,853.43 86,076,502.68 86,076,502.68 0.27% 200,828,500.03 222,825,532.19 222,825,532.19 -9.87%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经
81,983,478.87 82,390,025.11 82,390,025.11 -0.49% 185,640,431.54 214,957,501.25 214,957,501.25 -13.64%
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额 -3,210,377.45 8,345,149.09 8,345,149.09 -138.47% 153,837,839.84 75,728,233.71 75,728,233.71 103.14%
（元）
基本每股收益
0.540 0.87 0.540 0.00% 1.260 2.51 1.57 -19.75%
（元/股）
稀释每股收益
0.540 0.87 0.540 0.00% 1.260 2.51 1.57 -19.75%
（元/股）
加权平均净资产
5.06% 5.04% 5.04% 0.02% 12.06% 19.72% 19.72% -7.66%
收益率
3
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,460.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,953,423.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 13,447,517.71
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,158.81
减：所得税影响额 3,363,571.01
合计 15,188,068.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,737 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
干德义 境内自然人 20.86% 33,372,000 33,372,000
南平杰兴顺投资
境内非国有法人 20.18% 32,292,000 32,292,000
企业（有限合伙）
易明莉 境内自然人 4.79% 7,664,900 6,138,000
南平西博智能股
权投资企业（有 境内非国有法人 3.26% 5,216,600 0
限合伙）
4
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
王兴平 境内自然人 3.24% 5,176,040 4,392,000
张鸥 境内自然人 3.17% 5,079,465 4,392,000
南平市延平区晶
辉健投资企业 境内非国有法人 2.99% 4,776,000 4,776,000
（有限合伙）
廖怡 境内自然人 2.81% 4,495,020 0
深圳市顺丰投资
境内非国有法人 2.78% 4,440,000 0
有限公司
深圳市富海新材
股权投资基金 境内非国有法人 2.33% 3,730,900 0
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南平西博智能股权投资企业（有限
5,216,600 人民币普通股 5,216,600
合伙）
廖怡 4,495,020 人民币普通股 4,495,020
深圳市顺丰投资有限公司 4,440,000 人民币普通股 4,440,000
深圳市富海新材股权投资基金（有
3,730,900 人民币普通股 3,730,900
限合伙）
深圳市大潮汕新兴产业股权投资
2,220,000 人民币普通股 2,220,000
基金合伙企业（有限合伙）
吴亮 1,615,120 人民币普通股 1,615,120
喻勤 1,176,000 人民币普通股 1,176,000
王建军 706,870 人民币普通股 706,870
罗永红 543,860 人民币普通股 543,860
陆东升 509,882 人民币普通股 509,882
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东、实际控制人干德义先生与南平杰兴顺投资企业（有限合伙）是一致行动
说明 人关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目名称 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
货币资金 988,767,912.84 689,196,235.69 43.47% 主要系年初至本报告期末现金管理结构发生变化所致。
交易性金融资产 342,543,470.13 545,429,843.94 -37.20% 主要系年初至本报告期末保本型理财产品部分到期所致。
应收款项融资 31,612,180.58 16,233,000.00 94.74% 主要系本报告期末收到的未到期票据较期初增加所致。
预付款项 30,214,368.70 5,636,249.46 436.07% 主要系年初至本报告期末预付材料款增加所致。
主要系年初至本报告期末增值税留抵税额较上年同期末增加所
其他流动资产 7,413,192.25 3,595,699.89 106.17%
致。
主要系年初至本报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园
在建工程 18,213,058.62 2,246,150.09 710.86%
建设项目增加投入所致。
其他非流动资产 35,290,212.84 2,135,583.78 1552.49% 主要系年初至本报告期末预付的资产购置款项增加所致。
短期借款 50,000,000.00 4,300,000.00 1062.79% 主要系年初至本报告期末新增短期借款所致。
交易性金融负债 736.70 118,112.78 -99.38% 主要系年初至本报告期末交易性金融负债部分到期所致。
应付票据 6,990,000.00 79,850,000.00 -91.25% 主要系期初应付票据在本报告期到期兑付所致。
应付账款 56,719,560.43 92,541,837.80 -38.71% 主要系年初至本报告期末应付供应商材料款减少所致。
主要系年初至本报告期末会计科目重分类及预收海外客户货款
预收款项 - 15,130,470.53 -100.00%
增加所致。
主要系年初至本报告期末会计科目重分类及预收海外客户货款
合同负债 20,675,054.65 - 不适用
增加所致。
应交税费 23,618,307.88 9,312,612.95 153.62% 主要系本报告期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非
- 4,900,000.00 -100.00% 主要系年初至本报告期末偿还一年内到期的非流动负债所致。
流动负债
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目名称 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
税金及附加 9,047,697.19 6,153,702.24 47.03% 主要系年初至本报告期末免抵额附征的税金增加所致。
主要系年初至本报告期末公司规模扩大，研发投入增加，职工
研发费用 51,576,689.38 38,637,103.55 33.49%
薪酬增加所致。
财务费用 -7,380,060.15 -18,380,172.54 -59.85% 主要系年初至本报告期末汇率变动所致。
主要系年初至本报告期末收到的增值税即征即退款项较上期减
其他收益 15,156,608.26 31,296,142.73 -51.57%
少所致。
7
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
主要系年初至本报告期末购买保本型理财产品导致投资收益增
投资收益 5,238,889.09 2,451,845.20 113.67%
加所致。
主要系年初至本报告期末根据新会计准则对应收账款信用减值
信用减值损失 466,785.39 -5,602,657.49 -108.33%
损失做出重新评估所致。
资产减值损失 -2,280,698.28 725,426.89 -414.39% 主要系年初至本报告期末计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益 -31,299.35 45,766.78 -168.39% 主要系年初至本报告期末固定资产处置收益减少所致。
营业外收入 1,498,266.54 67,107.41 2132.64% 主要系年初至本报告期末预收账款转入营业外收入所致。
营业外支出 1,326,025.28 44,144.54 2903.83% 主要系年初至本报告期末新冠肺炎捐款所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目名称 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因
经营活动产生的
153,837,839.84 75,728,233.71 103.14% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的
156,322,684.62 -590,128,263.12 -126.49% 主要系本期理财产品到期收回投资收到的现金增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
74,126,187.66 736,784,624.43 -89.94% 主要系上年同期收到募集资金所致。
现金流量净额
现金及现金等价
372,581,677.15 238,064,605.65 56.50% 主要系本期理财产品到期收回投资收到的现金增加所致。
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公
告》（公告编号：2020-052），公司董事、副总经理王兴平先生、董事易明莉女士、监事张鸥先生计划自2020年6月15日起
至2020年12月14日期间，通过集合竞价或大宗交易方式减持不超过2,560,000股公司股份，占公司总股本的1.6%。具体内容
详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2、2020年9月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2020-053），
公司注册资本由10,000万元变更为16,000万元。2020年9月29日，公司完成工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局出
具的《变更（备案）通知书》。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司部分董事、监事、高级管理人
2020 年 09 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
员减持计划时间过半的进展公告
关于公司完成注册资本工商变更登记的
2020 年 09 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
8
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 988,767,912.84 689,196,235.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 342,543,470.13 545,429,843.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,573,962.05 100,194,828.70
应收款项融资 31,612,180.58 16,233,000.00
预付款项 30,214,368.70 5,636,249.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,391,812.47 7,859,403.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 255,608,560.27 343,068,703.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,413,192.25 3,595,699.89
流动资产合计 1,773,125,459.29 1,711,213,964.75
非流动资产：
10
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 112,674,305.53 112,179,811.25
在建工程 18,213,058.62 2,246,150.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,373,977.42 26,902,212.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 909,678.15 1,328,550.20
递延所得税资产 9,431,521.65 8,586,103.27
其他非流动资产 35,290,212.84 2,135,583.78
非流动资产合计 202,892,754.21 153,378,411.22
资产总计 1,976,018,213.50 1,864,592,375.97
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 4,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 736.70 118,112.78
衍生金融负债
应付票据 6,990,000.00 79,850,000.00
应付账款 56,719,560.43 92,541,837.80
预收款项 15,130,470.53
合同负债 20,675,054.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,701,512.07 37,070,208.00
应交税费 23,618,307.88 9,312,612.95
其他应付款 28,821,212.42 22,250,407.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 221,526,384.15 265,473,649.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,127,453.41 13,741,194.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,127,453.41 13,741,194.00
负债合计 234,653,837.56 279,214,843.91
所有者权益：
股本 160,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,042,854.19 832,042,854.19
减：库存股
12
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -4,552,599.61 289,056.54
专项储备
盈余公积 62,386,099.90 62,386,099.90
一般风险准备
未分配利润 751,488,021.46 590,659,521.43
归属于母公司所有者权益合计 1,741,364,375.94 1,585,377,532.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,741,364,375.94 1,585,377,532.06
负债和所有者权益总计 1,976,018,213.50 1,864,592,375.97
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：汤焕 会计机构负责人：蔡秀云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 756,380,274.35 558,406,330.43
交易性金融资产 122,276,187.65 296,384,316.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 172,222,927.54 141,861,082.20
应收款项融资 21,562,180.58 10,233,000.00
预付款项 1,822,001.46 2,298,220.61
其他应收款 19,025,402.09 20,198,007.67
其中：应收利息
应收股利
存货 128,962,617.49 224,337,148.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,330,392.51
流动资产合计 1,227,581,983.67 1,253,718,105.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 499,934,120.00 469,407,720.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,306,439.41 5,051,073.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 693,221.88 811,942.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,591,802.21 2,343,517.61
其他非流动资产 25,561,558.61 73,800.00
非流动资产合计 537,087,142.11 477,688,053.82
资产总计 1,764,669,125.78 1,731,406,159.63
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债 736.70 118,112.78
衍生金融负债
应付票据 6,990,000.00 80,000,000.00
应付账款 14,671,090.80 14,126,365.01
预收款项 13,219,206.99
合同负债 20,569,487.48
应付职工薪酬 19,522,225.89 18,957,070.60
应交税费 10,114,184.87 962,961.86
其他应付款 25,876,039.96 71,484,885.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00
其他流动负债
14
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 147,743,765.70 203,768,602.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,458,927.90 1,733,703.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,458,927.90 1,733,703.65
负债合计 149,202,693.60 205,502,306.48
所有者权益：
股本 160,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,042,854.19 832,042,854.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,386,099.90 62,386,099.90
未分配利润 621,037,478.09 531,474,899.06
所有者权益合计 1,615,466,432.18 1,525,903,853.15
负债和所有者权益总计 1,764,669,125.78 1,731,406,159.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 317,441,894.32 272,754,878.08
其中：营业收入 317,441,894.32 272,754,878.08
15
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 229,415,058.19 179,602,634.66
其中：营业成本 156,913,076.34 127,721,547.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,514,796.91 1,315,265.59
销售费用 34,508,480.73 38,607,898.51
管理费用 8,606,796.12 9,101,046.93
研发费用 19,783,216.45 14,264,740.37
财务费用 7,088,691.64 -11,407,864.61
其中：利息费用 379,569.44 1,730,028.93
利息收入 4,139,470.88 1,472,166.22
加：其他收益 6,619,169.89 12,067,021.17
投资收益（损失以“－”号填
2,055,845.73 2,451,845.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,564,939.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,592,074.27 -4,023,959.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,185,423.06 425.05
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -31,299.35
16
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,642,142.81 103,647,575.34
加：营业外收入 11,282.82 41,723.63
减：营业外支出 146.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,653,278.73 103,689,298.97
减：所得税费用 13,342,425.30 17,612,796.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,310,853.43 86,076,502.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
86,310,853.43 86,076,502.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 86,310,853.43 86,076,502.68
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -6,131,857.28 226,989.01
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,131,857.28 226,989.01
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6,131,857.28 226,989.01
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,131,857.28 226,989.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 80,178,996.15 86,303,491.69
归属于母公司所有者的综合收益
80,178,996.15 86,303,491.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.540 0.540
（二）稀释每股收益 0.540 0.540
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：汤焕 会计机构负责人：蔡秀云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 274,994,154.71 299,276,850.66
减：营业成本 165,210,746.09 170,888,973.44
税金及附加 1,517,909.48 530,415.37
销售费用 28,558,983.15 34,380,951.15
管理费用 4,317,533.34 4,309,661.11
研发费用 15,681,375.88 14,798,163.17
财务费用 7,213,347.50 -12,879,033.23
其中：利息费用 379,569.44 1,214.47
利息收入 3,996,659.33 1,381,182.99
加：其他收益 6,037,237.53 11,262,257.88
投资收益（损失以“－”号填
1,889,027.07 1,616,845.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
924,530.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,380,055.16 -4,020,919.79
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-42,549.69 215,199.46
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,682,559.74 96,321,102.40
加：营业外收入 2,911.10 5,165.84
减：营业外支出 162.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,685,308.49 96,326,268.24
列）
减：所得税费用 9,416,319.48 14,468,440.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,268,989.01 81,857,828.15
（一）持续经营净利润（净亏损
53,268,989.01 81,857,828.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 53,268,989.01 81,857,828.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 794,586,907.85 801,948,824.51
其中：营业收入 794,586,907.85 801,948,824.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 589,044,133.76 565,954,140.45
其中：营业成本 421,274,900.33 416,531,996.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,047,697.19 6,153,702.24
销售费用 90,299,626.24 95,962,294.88
管理费用 24,225,280.77 27,049,216.31
研发费用 51,576,689.38 38,637,103.55
20
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 -7,380,060.15 -18,380,172.54
其中：利息费用 687,954.00 2,373,565.04
利息收入 12,846,794.83 7,562,270.39
加：其他收益 15,156,608.26 31,296,142.73
投资收益（损失以“－”号填
5,238,889.09 2,451,845.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,208,628.62
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
466,785.39 -5,602,657.49
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,280,698.28 725,426.89
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-31,299.35 45,766.78
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 232,301,687.82 264,911,208.17
加：营业外收入 1,498,266.54 67,107.41
减：营业外支出 1,326,025.28 44,144.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 232,473,929.08 264,934,171.04
减：所得税费用 31,645,429.05 42,108,638.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,828,500.03 222,825,532.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
200,828,500.03 222,825,532.19
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 200,828,500.03 222,825,532.19
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -4,841,656.15 23,265.09
21
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,841,656.15 23,265.09
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-4,841,656.15 23,265.09
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4,841,656.15 23,265.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 195,986,843.88 222,848,797.28
归属于母公司所有者的综合收益
195,986,843.88 222,848,797.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.260 1.57
（二）稀释每股收益 1.260 1.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：汤焕 会计机构负责人：蔡秀云
22
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 697,126,974.55 854,663,771.03
减：营业成本 441,933,599.07 504,447,360.50
税金及附加 7,368,595.96 4,592,525.57
销售费用 71,033,244.77 84,810,122.49
管理费用 12,261,054.01 13,887,344.00
研发费用 42,365,070.15 39,836,521.26
财务费用 -6,959,717.20 -19,853,663.30
其中：利息费用 681,375.00 549,314.47
利息收入 12,431,758.75 7,343,180.47
加：其他收益 13,634,443.39 29,033,780.55
投资收益（损失以“－”号填
3,874,490.51 1,616,845.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,009,641.21
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
541,101.82 -5,601,327.61
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-154,407.31 294,647.73
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
50,246.17
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,030,397.41 252,337,752.55
加：营业外收入 1,421,801.38 17,695.79
减：营业外支出 162.35 935.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
152,452,036.44 252,354,513.24
列）
减：所得税费用 22,889,457.41 37,895,600.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,562,579.03 214,458,912.95
23
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
129,562,579.03 214,458,912.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 129,562,579.03 214,458,912.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
24
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 786,325,251.59 611,288,949.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 26,782,837.65 46,792,286.24
收到其他与经营活动有关的现金 33,107,278.37 30,449,146.12
经营活动现金流入小计 846,215,367.61 688,530,381.54
购买商品、接受劳务支付的现金 394,914,000.60 316,222,135.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
147,797,040.01 143,616,378.93
金
支付的各项税费 52,853,212.02 70,890,666.31
支付其他与经营活动有关的现金 96,813,275.14 82,072,967.26
经营活动现金流出小计 692,377,527.77 612,802,147.83
经营活动产生的现金流量净额 153,837,839.84 75,728,233.71
二、投资活动产生的现金流量：
25
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 979,640,370.29 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,222,704.74 2,451,845.20
处置固定资产、无形资产和其他
40,660.00 2,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 997,903,735.03 282,454,045.20
购建固定资产、无形资产和其他
60,581,050.41 22,582,308.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 781,000,000.00 850,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 841,581,050.41 872,582,308.32
投资活动产生的现金流量净额 156,322,684.62 -590,128,263.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 713,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 4,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,710,100.00 141,426,800.00
筹资活动现金流入小计 145,710,100.00 859,146,800.00
偿还债务支付的现金 19,200,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
40,493,912.34 30,775,975.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,890,000.00 71,586,200.00
筹资活动现金流出小计 71,583,912.34 122,362,175.57
筹资活动产生的现金流量净额 74,126,187.66 736,784,624.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,705,034.97 15,680,010.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 372,581,677.15 238,064,605.65
加：期初现金及现金等价物余额 609,196,235.69 250,899,047.19
26
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 981,777,912.84 488,963,652.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,053,215.78 620,466,105.67
收到的税费返还 25,355,123.98 46,792,286.24
收到其他与经营活动有关的现金 61,905,260.79 54,936,311.35
经营活动现金流入小计 721,313,600.55 722,194,703.26
购买商品、接受劳务支付的现金 286,098,758.47 307,497,406.96
支付给职工以及为职工支付的现
59,629,402.54 55,045,987.26
金
支付的各项税费 41,507,311.09 62,259,908.19
支付其他与经营活动有关的现金 256,253,644.74 71,134,144.87
经营活动现金流出小计 643,489,116.84 495,937,447.28
经营活动产生的现金流量净额 77,824,483.71 226,257,255.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 671,000,000.00 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,944,616.70 1,616,845.20
处置固定资产、无形资产和其他
200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 680,944,616.70 191,617,045.20
购建固定资产、无形资产和其他
30,752,271.58 1,494,542.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 529,526,400.00 897,572,260.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 560,278,671.58 899,066,802.23
投资活动产生的现金流量净额 120,665,945.12 -707,449,757.03
三、筹资活动产生的现金流量：
27
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 713,420,000.00
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,710,100.00 81,426,800.00
筹资活动现金流入小计 145,710,100.00 794,846,800.00
偿还债务支付的现金 14,900,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
40,487,333.34 28,951,725.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,890,000.00 71,586,200.00
筹资活动现金流出小计 67,277,333.34 120,537,925.00
筹资活动产生的现金流量净额 78,432,766.66 674,308,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,939,251.57 15,338,959.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 270,983,943.92 208,455,333.16
加：期初现金及现金等价物余额 478,406,330.43 232,540,629.70
六、期末现金及现金等价物余额 749,390,274.35 440,995,962.86
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 689,196,235.69 689,196,235.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 545,429,843.94 545,429,843.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,194,828.70 100,194,828.70
应收款项融资 16,233,000.00 16,233,000.00
预付款项 5,636,249.46 5,636,249.46
28
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,859,403.22 7,859,403.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 343,068,703.85 343,068,703.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,595,699.89 3,595,699.89
流动资产合计 1,711,213,964.75 1,711,213,964.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 112,179,811.25 112,179,811.25
在建工程 2,246,150.09 2,246,150.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,902,212.63 26,902,212.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,328,550.20 1,328,550.20
递延所得税资产 8,586,103.27 8,586,103.27
其他非流动资产 2,135,583.78 2,135,583.78
29
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产合计 153,378,411.22 153,378,411.22
资产总计 1,864,592,375.97 1,864,592,375.97
流动负债：
短期借款 4,300,000.00 4,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 118,112.78 118,112.78
衍生金融负债
应付票据 79,850,000.00 79,850,000.00
应付账款 92,541,837.80 92,541,837.80
预收款项 15,130,470.53 0.00 -15,130,470.53
合同负债 15,130,470.53 15,130,470.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,070,208.00 37,070,208.00
应交税费 9,312,612.95 9,312,612.95
其他应付款 22,250,407.85 22,250,407.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
4,900,000.00 4,900,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 265,473,649.91 265,473,649.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
30
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,741,194.00 13,741,194.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,741,194.00 13,741,194.00
负债合计 279,214,843.91 279,214,843.91
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,042,854.19 832,042,854.19
减：库存股
其他综合收益 289,056.54 289,056.54
专项储备
盈余公积 62,386,099.90 62,386,099.90
一般风险准备
未分配利润 590,659,521.43 590,659,521.43
归属于母公司所有者权益
1,585,377,532.06 1,585,377,532.06
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,585,377,532.06 1,585,377,532.06
负债和所有者权益总计 1,864,592,375.97 1,864,592,375.97
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 558,406,330.43 558,406,330.43
交易性金融资产 296,384,316.16 296,384,316.16
衍生金融资产
应收票据
31
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 141,861,082.20 141,861,082.20
应收款项融资 10,233,000.00 10,233,000.00
预付款项 2,298,220.61 2,298,220.61
其他应收款 20,198,007.67 20,198,007.67
其中：应收利息
应收股利
存货 224,337,148.74 224,337,148.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,253,718,105.81 1,253,718,105.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 469,407,720.00 469,407,720.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,051,073.61 5,051,073.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 811,942.60 811,942.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,343,517.61 2,343,517.61
其他非流动资产 73,800.00 73,800.00
非流动资产合计 477,688,053.82 477,688,053.82
资产总计 1,731,406,159.63 1,731,406,159.63
32
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 118,112.78 118,112.78
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 14,126,365.01 14,126,365.01
预收款项 13,219,206.99 0.00 -13,219,206.99
合同负债 13,219,206.99 13,219,206.99
应付职工薪酬 18,957,070.60 18,957,070.60
应交税费 962,961.86 962,961.86
其他应付款 71,484,885.59 71,484,885.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
4,900,000.00 4,900,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 203,768,602.83 203,768,602.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,733,703.65 1,733,703.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,733,703.65 1,733,703.65
负债合计 205,502,306.48 205,502,306.48
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
33
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,042,854.19 832,042,854.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,386,099.90 62,386,099.90
未分配利润 531,474,899.06 531,474,899.06
所有者权益合计 1,525,903,853.15 1,525,903,853.15
负债和所有者权益总计 1,731,406,159.63 1,731,406,159.63
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
1.执行新收入准则对本公司的影响本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更
后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1
日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2020年起首次执行新收入准则对当年年初财务报表
相关项目的影响情况如下：
1）合并资产负债表
单
位：元
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
预收账款 15,130,470.53 -15,130,470.53
合同负债 15,130,470.53 15,130,470.53
合计 15,130,470.53 15,130,470.53 -
2）母公司资产负债表
单
位：元
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
预收账款 13,219,206.99 -13,219,206.99
合同负债 13,219,206.99 13,219,206.99
合计 13,219,206.99 13,219,206.99 -
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
34
深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司第三季度报告未经审计。
35