深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
深圳市智莱科技股份有限公司
2022 年半年度报告
2022-043
2022 年 8 月
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深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人干德义、主管会计工作负责人谢德友及会计机构负责人(会计
主管人员)蔡秀云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
一、下游行业景气度的风险
公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配
送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。受益于全球电子商务和快
递业近年来的增长和未来较长一段时间的增长预期，运营商的网点布局呈现
相应的增长态势。若未来全球宏观经济下行，电商和快递业增长放缓，以及
疫情影响导致快件配送使用智能快件箱的箱递率下降，出现智能快件箱类设
备需求量下降的情形，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划
或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影
响。
二、市场竞争加剧风险
随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，
公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、
降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对
手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方
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面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、盈利能
力和发展前景可能会受到不利影响。
三、客户集中风险
公司所处的产品智能快件箱类设备行业起步晚，行业内主要由几个大型的
运营商运营该类设备，公司销售收入来自这些大型客户的部分占比高。若这
些大型客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。
四、原材料价格上升的风险
公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业
级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元
件等。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，原材料采购将占
用公司更多的流动资金，另外，如果公司无法通过提高产品的销售价格将增
加的成本转嫁给公司的客户，则会对公司产品的销售成本及利润水平造成不
利影响。
五、汇率波动风险
公司境外客户主要集中在北美、欧洲、亚洲和东南亚等地区，公司出口商
品主要使用美元结算。报告期内，公司境外实现销售收入 47,555.81 万元，
占主营业务收入的 80.99%，报告期内因人民币贬值对公司利润产生较为有利
影响，公司在报告期内的产生的汇兑收益为 3,575.24 万元。随着海外新产品、
新市场、新客户的深度开拓，公司产品出口数量有望增加。若未来人民币对
美元汇率出现升值，而公司未能采取有效措施规避汇率波动风险，将造成公
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司汇兑损失，同时对公司产品在海外市场的竞争力以及公司的产品盈利能力
造成较大影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..........................................................................................................................9
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................................12
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................33
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................34
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................35
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................94
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................99
第九节 债券相关情况 ..........................................................................................................................................100
第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................101
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备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿；
（三）载有法定代表人签名的 2022 年半年度报告原件。
以上备查文件的备置地点：董事会办公室。
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释义
释义项 指 释义内容
智莱科技、公司、本公司 指 深圳市智莱科技股份有限公司
深圳市智莱科技股份有限公司横岗分
深圳工厂 指
公司，系公司分公司
湖北智莱科技有限公司，系公司全资
湖北工厂 指
子公司
网盒（越南）有限公司，系公司全资
越南工厂、WEBOX VIETNAM CO.,LTD. 指
子公司
深圳市智莱网盒科技有限公司，系公
智莱网盒 指
司全资子公司
美国网盒、WEBOX INC. 指 网盒有限公司，系公司全资子公司
香港网盒科技有限公司，系公司全资
香港网盒、HK WEBOX TECH LIMITED 指
子公司
深圳市智莱医疗科技有限公司，系公
智莱医疗 指
司控股子公司
深圳市智莱科技进出口有限公司，系
智莱进出口 指
公司全资子公司
咸宁智莱科技有限公司，系公司全资
咸宁智莱 指
子公司
武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公
智莱鹏飞 指
司全资子公司
湖北智莱技术服务有限公司，系公司
技术服务公司 指
全资子公司
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳市智莱科技股份有限公司章
公司章程 指
程》
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期 指 2021 年 1 月 1 日在 2021 年 6 月 30 日
ISO9001 质量保证体系是一类标准的
统称。是由 TC176（TC176 指质量管理
ISO9001 指 体系技术委员会）制定的所有国际标
准，是 ISO12000 多个标准中最普遍的
产品
ISO14001 是环境管理体系认证的代
ISO14001 指 号。ISO14001 系列标准是由国际标准
化组织制订的环境管理体系标准
职业健康及安全管理体系(ISO45001：
2018)是一个适用于任何组织的职业健
康及安全的管理体系标准，目的是通
ISO45001：2018 指
过管理减少及防止因意外而导致生
命、财产、时间的损失，以及对环境
的破坏
3C 认证指中国政府为保护消费者人身
安全和国家安全、加强产品质量管
3C 认证 指
理、依照法律法规实施的一种产品合
格评定认证制度。
CE 认证，即只限于产品不危及人类、
动物和货品的安全方面的基本安全要
CE 认证 指 求，而不是一般质量要求，协调指令
只规定主要要求，一般指令要求是标
准的任务。
FCC 认证 指 FCC 认证是指美国为确保与生命财产
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有关的无线电和电线通信产品的安全
性，许多无线电应用产品、通讯产品
和数字产品在进入美国市场，都要求
FCC 的认可。
ROHS 认证指欧盟等国要求进入欧盟的
产品不得使用或含有重金属或多溴二
ROHS 认证 指 苯醚 PBDE 以及多溴联苯 PBB 等阻燃剂
的电器电子产品限值超标的产品不得
进入欧盟地区。
ETL 标志是质量与安全机构 Intertek
天祥集团的专属标志，获得 ETL 标志
ETL 认证 指
的产品代表满足北美的强制标准，可
顺利进入北美市场销售
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 智莱科技 股票代码 300771
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市智莱科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 智莱科技
公司的外文名称（如有） ShenZhen ZhiLai Sci And Tech Co.,Ltd.
公司的法定代表人 干德义
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈才玉 张威
深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期
联系地址
四栋 37 层 四栋 37 层
电话 0755-28657760-8033 0755-28657760-8033
传真 0755-86021660 0755-86021660
电子信箱 zhilaikeji@zhilai.com zhilaikeji@zhilai.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
适用 □不适用
公司注册地址 深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路 120 号 507
公司注册地址的邮政编码 518107
公司办公地址 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层
公司办公地址的邮政编码 518129
公司网址 www.szzhilai.com
公司电子信箱 zhilaikeji@zhilai.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022 年 06 月 21 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
适用 □不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网址 www.cninfo.com.cn
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公司半年度报告备置地点 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 607,156,373.96 548,620,709.19 548,620,709.19 10.67%
归属于上市公司股东
132,099,316.68 46,147,964.91 46,147,964.91 186.25%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 129,347,165.61 41,405,547.05 41,405,547.05 212.39%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
220,588,922.56 -28,078,221.80 -28,078,221.80 885.62%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.55 0.29 0.19 189.47%
股）
稀释每股收益（元/
0.55 0.29 0.19 189.47%
股）
加权平均净资产收益
6.85% 2.57% 2.57% 4.28%
率
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,361,948,681.20 2,318,564,220.64 2,318,564,220.64 1.87%
归属于上市公司股东
1,967,548,942.83 1,872,635,312.43 1,872,635,312.43 5.07%
的净资产（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-6,397.76
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
6,625,233.33
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
-2,764,881.14
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-43,877.23
支出
减：所得税影响额 1,057,558.02
少数股东权益影响额（税后） 368.11
合计 2,752,151.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业
公司专注于智能保管与交付领域，从事物品智能保管与交付解决方案以及产品的研发、生产、销售及服务，面向全球客
户提供各类智能保管与交付解决方案及产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）对行业的分类，公司所处
行业隶属于制造业（代码 C）、专用设备制造业（代码 C35）中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造（代码 C359）
的邮政专用机械及器材制造（代码 C3593）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属
于“专用设备制造业”，分类代码为 C35。
（二）行业周期性
随着电商与快递物流行业的快速发展，以及国内外智能快件箱运营商不断发展和基于疫情情形下对“无接触式交付模式”
的需求，智能快件箱行业步入稳步发展期，处于景气周期中。
（三）公司所处的行业地位
公司是智能保管与交付领域较早的进入者，属于行业中的领先者。公司作为专业智能保管与交付领域全方位、高质量的
解决方案及设备供应商，经过二十余年的发展已经成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业。公司及公司产品
在国内外市场一直保持较高的知名度和认同度，产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区。公司已通过 ISO9001 质量管理
体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001：2018 职业健康与安全管理体系认证，公司产品分别获得 CE 认证、
3C 认证、FCC 认证、ROSH 认证以及国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的认证等。公司产品的研发设计、生产工
艺处于行业领先水平，公司已成为全球智能保管与交付行业多家知名运营企业的重要供应商。
（四）行业发展趋势和相关政府政策
根据中国国家邮政局发布的《2022 年上半年邮政行业运行情况》报告显示，2022 年上半年全国快递服务业业务累计完成
512.2 亿件，同比增长 3.7%；业务收入累计完成 4982.2 亿元，同比增长 2.9%。其中同城业务量累计完成 61.3 亿件，同
比下降 5.1%；异地业务量累计完成 442.3 亿件，同比增长 5.7%；国际/港澳台业务量累计完成 8.6 亿件，同比下降
21.4%。基于电商快速发展和派件量的逐年增长，快递企业会采取“人机交付”逐步替代“人人交付”以解决快件派送效率和
派送成本等问题。住房和城乡建设部办公厅、国家邮政局办公室于 2022 年 5 月 13 日发布的《关于做好疫情防控期间寄
递服务保障工作的通知》中提出，要推广无接触式设施配置，支持智能快件箱运营企业加强智能投递设施建设，对于设
立在邻近住宅小区出入口的智能快件箱，在满足疫情防控要求，做好人员安全防护的前提下，可作为疫情期间快件无接
触投递设施充分利用，运营机构要做好智能快件箱消杀工作。根据《环球邮政》、《国际邮政交流与动态》等媒体消息，
国外诸多如日本、越南、英国、瑞士等国家开始进行无接触式投递，并有加大推广的趋势，旨在解决末端快件派送压力
和消除人与人接触感染的风险。基于疫情形势下对消费者收寄服务时效性的保障，同时加强疫情安全防控要求，国内外
对“无接触式”交付模式的认同和肯定，有利于公司在国内外市场业务有进一步的拓展。
（二）公司经营模式
1、销售模式
（1）直销模式
公司的智能快件箱类设备采取直销模式，由公司直接将智能快件箱类设备销售给最终应用该类产品做运营业务的企业级
客户。公司按照客户的定制要求进行产品设计、生产，并负责运输、安装、调试，产品试运行结束后，客户以其自有品
牌运营该类设备。智能快件箱类设备销售时，公司均与客户签订框架合同，明确产品的具体配置、报价、付款方式、交
货方式、安装验收标准、质保及售后服务等条款。后期，客户以订单的形式向公司批量下单购买智能快件箱类设备。
公司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，由公司直接
销售给最终应用该产品的客户，客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。
（2）经销模式
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由于公司自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等产品的下游应用场景多样，客
户群体相对分散，公司这类设备的销售存在少量的买断式经销，由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客
户，产品安装及售后服务由经销商负责。
（3）运营模式
目前，公司正通过全资子公司智莱网盒科技有限公司尝试自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制
类智能交互设备等设备的运营，运营模式包括自主运营和合作运营。公司向全资子公司智莱网盒销售该类产品后，由智
莱网盒负责具体的运营事项。
2、采购模式
公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求清
单发送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技术
设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的时段里保持稳定合作。部分有定制
化需求的客户对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择的
供应商品牌清单，由客户确认品牌供应商。或遵循客户的需求，公司与客户指定的能满足该类技术要求的品牌供应商进
行商务洽谈后直接采购。为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期较长产品的原材料，如部分技术设备类部
件、线材及低值易耗品等，根据市场情况与公司需求对物料采购提前分析和规划，通过对产品主要原材料的适量备料以
及在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务，对冲因原材料价格波动产生的采购成本上升的风险。公司已
建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应
商的售后服务能力。
3、生产模式
（1）自主生产
公司采取“以单定产”的生产模式，即公司根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务，使用 ERP 系统编制并下达生产
计划。公司产品生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并
分批次的生产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要
负责钣金的制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料
的装备成型、测试，测试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。公司产品生产制造任务主要由湖
北工厂、越南工厂两大生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的生产任务，随着湖北二期工厂投入生产
使用，公司规模化的产能水平上了新台阶。为此，湖北工厂全面承接深圳工厂的订单生产任务。越南工厂承担海外部分
客户的订单生产任务。
（2）委外加工
当订单生产出现高峰期时，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。产品委外加工时，公司提供产品原材料，厂
家自行采购其他部分的合格材料并加工，公司向其支付委外加工费。
4、研发模式
公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已拥有完善的自主研发能力。研发部是公司主
要的开发设计部门，负责公司产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服
务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。建立产品经理负责制，使得新产品的研发工作通过项目管理
得到有序的推进和研发成果逐步的实现。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、核心技术丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情
形。
（一）品牌及客户优势
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公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求、方案设计、售后服务等方面为客户提供全方位的服务。合作之初，
公司能向客户提供完整的产品解决方案和多样化的产品供其选择，为客户提供高品质的售前服务；公司高水平的研发能
力和精湛的工艺水平保证了解决方案的高效性和产品的稳定性，为客户提供高质量的售中服务；公司专业的售后团队覆
盖客户大部分产品所在地区，以确保能够及时响应和满足客户需求，为客户提供高效的售后服务。
公司高质量产品、高水平的研发能力和全方位售后服务等方面均已在市场上建立良好的品牌形象，并具有较高的市场认
同度和知名度，公司与一批大型国内外行业知名客户建立了良好的合作关系，不仅有助于公司业务发展，也让公司能够
及时把握行业发展趋势以及客户对新产品、新技术的需求，提前做好技术储备和产品研发工作，巩固公司在行业和市场
中的领先地位。
（二）研发优势
公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司利用自
身的经验优势、技术优势和人才优势，保证了产品在软件、硬件、结构、平台系统等方面的整体方案设计和开发，拥有
较强的自主研发实力。公司始终保持在产品研发方面的持续投入及现有研发团队的持续更新和优化，公司 2022 年上半年
研发投入 3,208.08 万元，较上年同期相比下降 31.44%。同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计、开发方
面已申请大量的专利和软著，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计拥有发明专利 23 项，实用新型专利 275 项，外观设计专
利 98 项，软件著作权 184 项，相应知识产权成果数量稳步增长。公司在新技术研发上不断进取，将最新的人脸识别技术、
AI 人工智能技术、RFID 识别技术等也应用到相关产品上，同时产品工艺也不断升级创新，进一步提升了产品使用性能和
产品质量等级。
（三）生产优势
公司现拥有湖北工厂、越南工厂两大生产基地，具备规模化的生产和供应能力，为公司更好的服务于下游客户提供了保
障。湖北工厂二期厂房建设以及生产设备调试工作于 2021 年年中完成，二期工厂在 2021 年 9 月正式投入生产，公司规
模化生产水平已上新台阶，为公司产品供应提供了强有力的保障。工厂先后引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激
光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先进和自动化程度较高的生产设备，通过机器代替人工来提高生产
过程的自动化水平，实现部分生产环节自动化流水线式批量生产，从而进一步改善产品品质及工艺水平，提高生产效率
和提升产能，全面推动公司整体产业制造升级。公司全面推行精细化管理，建立完整的质量控制体系，在生产各个环节
实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的各个关键点持续改进，保障了产品质量和性能的稳定性和可靠性。
（四）服务优势
公司拥有 200 余人的专业服务团队分布在全国 25 个省、自治区或直辖市的 160 余个城市，能够覆盖关键客户产品所在的
主要城市及周边地区。售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术，
具备 7*24 小时的快速响应能力，能够满足客户对无人值守的智能保管与交付设备的各项售后服务需求。同时，售后团队
也为客户提供柜机安装、调试、维修、改造升级等全套优质的服务。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 607,156,373.96 548,620,709.19 10.67%
本期按照新收入准则
的相关要求，与履约
营业成本 405,886,174.40 338,581,050.23 19.88% 义务相关的运输费用
7,794.23 万元计入营
业成本核算。
销售费用 32,558,096.50 84,409,734.50 -61.43% 主要系本期按照新收
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入准则的相关要求，
与履约义务相关的运
输费用计入营业成本
核算所致。
管理费用 27,211,518.61 21,223,310.58 28.22%
主要系报告期汇率变
财务费用 -41,769,468.68 3,601,789.06 -1,259.69% 动，汇兑收益大幅度
增加所致。
主要系本报告期营业
收入有所增长，同时
主要产品原材料价格
所得税费用 26,752,561.97 10,838,226.47 146.84% 较上年同期相比有所
下降，利润总额同比
增加，所得税费用相
应增加。
主要系公司继续推进
降本增效工作，致力
于研发队伍结构优化
研发投入 32,080,834.28 46,794,638.85 -31.44%
和素质提升工作，研
发费用较上年同期相
比有所下降。
主要系本期销售商
经营活动产生的现金 品、接受劳务收到的
220,588,922.56 -28,078,221.80 885.62%
流量净额 现金较上期增加所
致。
主要系公司上期使用
暂时闲置募集资金和
自有资金购买的银行
投资活动产生的现金
-56,837,485.75 17,295,916.79 -428.62% 理财产品到期赎回，
流量净额
以及上期购买的理财
产品较本期增加所
致。
主要系到期的银行承
筹资活动产生的现金
167,872,449.15 -42,773,854.17 492.47% 兑汇票承付后大额存
流量净额
单解除质押所致。
主要系本报告期经营
现金及现金等价物净 活动及筹资活动产生
377,571,673.84 -62,244,558.55 706.59%
增加额 的现金流量净额同比
增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
智能快件箱类 520,051,080. 349,870,156.
32.72% 5.08% 13.03% -4.73%
设备 40 17
分地区
73,000,949.6 64,615,351.3
华东地区 11.49% -31.44% -24.61% -8.02%
6 2
15
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
475,558,121. 304,218,855.
出口收入 36.03% 59.43% 92.92% -11.10%
29 10
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
1,332,925,50 1,155,528,18
货币资金 56.43% 49.84% 6.59% 无重大变化。
5.02 6.37
本报告期末相
比上年同期末
93,885,412.8 158,939,461. 减少 40.93%，
应收账款 3.97% 6.86% -2.89%
0 51 主要系期初应
收账款在本期
收回所致。
本报告期末相
比上年同期末
266,862,319. 392,948,339.
存货 11.30% 16.95% -5.65% 减少 32.09%，
24 91
主要系发出商
品减少所致。
投资性房地产 3,640,018.95 0.15% 3,731,003.19 0.16% -0.01% 无重大变化。
30,086,537.7 30,083,298.2
长期股权投资 1.27% 1.30% -0.03% 无重大变化。
7 0
259,016,375. 264,680,335.
固定资产 10.97% 11.42% -0.45% 无重大变化。
54 73
在建工程 1,635,143.23 0.07% 1,297,794.67 0.06% 0.01% 无重大变化。
本报告期末相
比上年同期末
14,013,395.2 10,091,423.7 增加 38.86%，
使用权资产 0.59% 0.44% 0.15%
7 1 主要系本期新
签订租赁合同
所致。
150,000,000. 170,030,000.
短期借款 6.35% 7.33% -0.98% 无重大变化。
00 00
本报告期末相
比上年同期末
增加 32.60%，
31,323,706.0 23,622,412.5
合同负债 1.33% 1.02% 0.31% 主要系年初至
7 8
报告期末预收
海外客户货款
增加所致。
本报告期末相
比上年同期末
25,000,000.0
长期借款 1.06% 0.00 0.00% 1.06% 增加
0
100.00%，主
要系本期新增
16
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
抵押借款所
致。
租赁负债 4,571,594.00 0.19% 4,875,861.84 0.21% -0.02% 无重大变化。
本报告期末相
比上年同期末
减少 100%，主
应收票据 0.00 0.00% 332,219.52 0.01% -0.01%
要系报告期商
业承兑汇票到
期兑付所致。
本报告期末相
比上年同期末
增加
9116.55%，主
应收款项融资 5,348,192.00 0.23% 58,028.12 0.00% 0.23%
要系本报告期
末收到的未到
期银行承兑汇
票增加所致。
本报告期末相
比上年同期末
增加 82.89%，
32,008,098.3 17,501,093.6
其他流动资产 1.36% 0.75% 0.61% 主要系报告期
2 5
末增值税留抵
税额较期初增
加所致。
本报告期末相
比上年同期末
减少 31.00%，
递延所得税资 12,334,013.4
8,509,991.48 0.36% 0.53% -0.17% 主要系本报告
产 0
期末内部交易
未实现利润减
少所致。
本报告期末相
比上年同期末
增加 87.76%，
其他非流动资
6,176,278.58 0.26% 3,289,426.57 0.14% 0.12% 主要系报告期
产
末预付的长期
资产购置款项
增加所致。
本报告期末相
比上年同期末
增加
其他非流动金 15,000,000.0 100.00%，主
0.64% 0.00 0.00% 0.64%
融资产 0 要系本期投资
深圳市安保医
疗科技股份有
限公司所致。
本报告期末相
比上年同期末
增加
交易性金融负
3,424,014.61 0.14% 888,050.05 0.04% 0.10% 285.57%，主
债
要系报告期末
部分外汇期权
未到期所致。
本报告期末相
34,250,000.0 56,000,000.0 比上年同期末
应付票据 1.45% 2.42% -0.97%
0 0 减少 38.84%，
主要系本报告
17
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
期末部分票据
到期兑付所
致。
本报告期末相
比上年同期末
51,247,134.1 84,247,543.7 减少 39.17%，
应付账款 2.17% 3.63% -1.46%
8 1 主要系报告期
末应付材料款
减少所致。
本报告期末相
比上年同期末
减少 39.48%，
主要系公司继
续推进降本增
28,291,229.4 46,746,126.4 效工作，致力
应付职工薪酬 1.20% 2.02% -0.82%
4 0 于人员结构优
化和素质提升
工作，人员薪
酬较上年同期
相比有所下
降。
本报告期末相
比上年同期末
增加
183.05%，主
其他流动负债 4,535,375.34 0.19% 1,602,347.26 0.07% 0.12%
要系报告期末
国内客户预收
款比期初增加
所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
境外资产
保障资产 是否存在
资产的具 占公司净
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 重大减值
体内容 资产的比
控制措施 风险
重
WEBOX 607.09 万 贸易、服 银行账户
投资设立 美国 3.67 万元 0.31% 否
INC. 元 务 监管
HK WEBOX
23,862.00 投资、贸 银行账户
TECH 投资设立 香港 71.82 万元 12.13% 否
万元 易 监管
LIMITED
WEBOX
8,006.55 生产、贸 银行账户 -545.05 万
VIETNAM 投资设立 越南 4.07% 否
万元 易 监管 元
CO.,LTD.
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
18
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
金融资产
1.交易性
金融资产
187,370,0 3,729,535 159,000,0 135,000,0 214,920,7
（不含衍
61.61 .02 00.00 00.00 75.38
生金融资
产）
187,370,0 3,729,535 159,000,0 135,000,0 214,920,7
上述合计
61.61 .02 00.00 00.00 75.38
-
888,050.0 469,990.0 1,274,305 3,424,014
金融负债 4,837,975
5 0 .00 .61
.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、58、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
初始投资 的累计公 报告期内 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 其他变动 期末金额 资金来源
成本 允价值变 购入金额 售出金额 收益
损益
动
募集资金
187,370, 3,729,53 159,000, 135,000, 101,453. 214,920,
其他 0.00 0.00 及自有资
061.61 5.02 000.00 000.00 80 775.38
金
187,370, 3,729,53 159,000, 135,000, 101,453. 214,920,
合计 0.00 0.00 --
061.61 5.02 000.00 000.00 80 775.38
19
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
募集资金总额 69,883
报告期投入募集资金总额 2,132.48
已累计投入募集资金总额 67,631.6
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529
号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，发
行价格 30.24 元/股，募集资金总额 756,000,000.00 元。扣除相关承销费和保荐费 42,580,000.00 元后的募集资金为人民
币 713,420,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 17 日存入公司开立在招商银行股份有限公司深
圳东门支行账号为 755901582410886 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 14,590,000.00 元，计募集资金净额为人民
币 698,830,000.00 元。用于新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目 391,780,000.00 元，研发中心建设项目
85,310,000.00 元，市场营销与用户服务网络建设项目 61,740,000.00 元,补充流动资金 160,000,000.00 元。上述募集资
金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资
金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
三、募集资金的实际使用情况截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 67,631.60 万元，尚未使用的金额为
2,251.40 万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
截至期
承诺投 是否已 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期 末投资
资项目 变更项 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
金承诺 末累计 进度
和超募 目(含 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
投资总 投入金 (3)＝
资金投 部分变 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2) (2)/(1
向 更) 期 益 化
)
承诺投资项目
新增年
产 8
万台
（2 万 2021 年
31,669 1,029. 30,573 11,179 64,869
套）智 否 39,178 96.54% 08 月 是 否
.35 13 .32 .26 .21
能快件 31 日
箱 产
能扩建
项目
研发中 否 8,531 7,525. 64.33 7,109. 94.47% 2022 年 不适用 否
20
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
心建设 55 59 04 月
项目 22 日
市场营
销与服
5,434.
务网络 否 6,174 6,174 33.57 88.02% 不适用 否
59
建设项
目
补充流
24,514 1,005. 24,514 100.00
动资金 否 16,000 不适用 否
.1 45 .1 %
项目
承诺投
2,132. 67,631 11,179 64,869
资项目 -- 69,883 69,883 -- -- -- --
48 .6 .26 .21
小计
超募资金投向
不适用
合计
2,132. 67,631 11,179 64,869
合计 -- 69,883 69,883 -- -- -- --
48 .6 .26 .21
未达到
因 2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。
计划进
2020 年 3 月后，国内疫情逐渐好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项
度或预
目进度不及预期，未能按照原定的计划完成建设。公司于 2019 年 8 月租赁深圳市南山区学苑大道 1001 号智
计收益
园 C3 栋 14 层作为研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间，使得建设
的情况
进度受到一定影响。同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整
和原因
体进度不及预期，未能按原定计划完成建设。2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事
（分具
会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项
体项
目”建设期分别延期至 2021 年 8 月 31 日、2022 年 4 月 22 日。
目）
项目可
行性发
生重大
不适用。
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
适用
募集资 以前年度发生
金投资 2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
项目实 调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产 8 万台（2 万
施地点 套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150
变更情 亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地
况 点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在附近租赁场
所，新增研发中心建设项目实施地点。
募集资 适用
金投资 以前年度发生
项目实 2019 年 6 月 17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
施方式 调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项
调整情 目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结
况 合的方式。
募集资 适用
金投资 2019 年 5 月 7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
21
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
项目先 项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 89,928,796.24 元置换预
期投入 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字
及置换 （2019）第 3325 号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报
情况 告》审验。本公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公
告编号：2019-012）。该等事项已于 2019 年 5 月 24 日经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019
年 6 月完成置换。
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
情况
适用
1、截至 2022 年 6 月 30 日，新增产能项目节余募集资金人民币 9,248.20 万元（其中募集资金人民币
7,508.65 万元、利息收入及银行手续费人民币 56.11 万元、理财收益人民币 1,683.44 万元。）。本次募集资
金节余的主要原因为：（1）新增产能项目已完工且能够达到可使用状态，且公司在实施新增产能项目过程
项目实 中，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源，控制采购成本，有效的节约了开支；（2）2019 年由于中
施出现 美贸易摩擦，公司以 1,200 万美元（折合人民币 8,483.64 万元）的自有资金在越南投资设立网盒（越南）有
募集资 限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能和湖北新增产能能够满足公司现有订单生产需求；（3）
金结余 公司在新增产能项目实施时，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。
的金额 2、截至 2022 年 6 月 30 日，研发中心建设项目结余募集资金人民币 1,309.11 万元（其中募集资金人民币
及原因 1,005.45 万元、利息收入扣除银行手续费后人民币 34.81 万元、理财收益人民币 268.84 万元（具体金额以银
行实际到账为准）。本次募集资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关
规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目
的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低研发中心项目建设成本和费用，节约了
部分募集资金。
1、公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于
公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2021 年 8 月 31 日
的募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的结余募集资金以及累计利息（不包含
尚未支付的合同余款及质保金）9,248.20 万元（其中募集资金人民币 7,508.65 万元、利息收入及银行手续费
人民币 56.11 万元、理财收益人民币 1,683.44 万元）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息
余额为准）。根据上述决议，公司于 2021 年 9 月 27 日将结余募集资金以及累计利息合计 9,259.72 万元转入
自有资金账户。尚未支付的合同余款及质保金仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对该募集资
尚未使 金专户进行销户处理。本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵
用的募 触，不存在变相改变募集资金投向的情形。
集资金 2、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于
用途及 公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2022 年 4 月 22 日的募
去向 投项目“研发中心建设项目”的结余募集资金以及累计利息（不包含尚未支付的合同余款）1,309.11 万元永
久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。根据上述决议，公司分别于 2022 年 6 月 9
日、6 月 10 日将结余募集资金以及累计利息合计 1,311.60 万元转入自有资金账户。尚未支付的合同余款及质
保金仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对该募集资金专户进行销户处理。本次公司使用募集
资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情
形。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户及募集资金专户进行保本
理财。
募集资
金使用
及披露
中存在 不适用。
的问题
或其他
情况
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
22
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
委托理财的资金 逾期未收回的金 逾期未收回理财
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
来源 额 已计提减值金额
银行理财产品 募集资金 1,900 0 0 0
银行理财产品 自有资金 3,000 0 0 0
券商理财产品 自有资金 11,000 21,000 0 0
合计 15,900 21,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
适用 □不适用
单位：万元
本 事
受
年 项
托 受 未
报 度 概
机 托 来
报 告 计 述
构 机 是 是
参 预 告 期 提 及
名 构 报 否 否
考 期 期 损 减 相
称 （ 产 资 起 终 资 酬 经 还
年 收 实 益 值 关
（ 或 品 金 金 始 止 金 确 过 有
化 益 际 实 准 查
或 受 类 额 来 日 日 投 定 法 委
收 （ 损 际 备 询
受 托 型 源 期 期 向 方 定 托
益 如 益 收 金 索
托 人 式 程 理
率 有 金 回 额 引
人 ） 序 财
额 情 （ （
姓 类 计
况 如 如
名 型 划
有 有
）
） ）
利
上
多
海
多
浦
公
东
司
发
稳
展
利
银 202 202 货
22J
行 募 2年 2年 币 协
G30 已
股 银 集 02 03 市 议 2.8 1.2
81 500 收 是 否
份 行 资 月 月 场 约 0% 5
期 到
有 金 16 16 工 定
（1
限 日 日 具
个
公
月
司
看
深
跌
圳
）
分
人
行
民
23
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
币
对
公
结
构
性
存
款
利
多
多
公
司
上
稳
海
利
浦
22J
东
G31
发
32
展
期
银 202 202 货
（1
行 募 2年 2年 币 协
个 已
股 银 集 03 04 市 议 2.8 1.4
月 600 收 是 否
份 行 资 月 月 场 约 5% 2
看 到
有 金 09 08 工 定
涨
限 日 日 具
）
公
人
司
民
深
币
圳
对
分
公
行
结
构
性
存
款
上
海
浦 公
东 司
发 稳
展 利
银 21J 202 202 货
行 G64 募 1年 2年 币 协
已
股 银 93 集 12 01 市 议 2.9 1.3
500 收 是 否
份 行 期 资 月 月 场 约 0% 2
到
有 （1 金 01 04 工 定
限 个 日 日 具
公 月
司 看
深 涨
圳 ）
分
行
上 公 202 202 货
募 协
海 司 1年 2年 币 已
银 集 议 2.9 1.3
浦 稳 500 12 01 市 收 是 否
行 资 约 0% 2
东 利 月 月 场 到
金 定
发 21J 01 04 工
24
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
展 G64 日 日 具
银 93
行 期
股 （1
份 个
有 月
限 看
公 涨
司 ）
深
圳
分
行
上
海
浦
东
发
展 公
银 司 202 202 货
行 稳 自 2年 2年 币 协
已
股 银 利 3,0 有 03 04 市 议 3.1 7.8
收 是 否
份 行 22J 00 资 月 月 场 约 5% 7
到
有 G31 金 18 18 工 定
限 62 日 日 具
公 期
司
深
圳
分
行
共
赢
智
中
信
信
汇
银
率
行
挂
股 202 202 货
钩
份 募 2年 2年 币 协
人 已
有 银 集 03 03 市 议 2.6 0.4
民 200 收 是 否
限 行 资 月 月 场 约 5% 5
币 到
公 金 04 31 工 定
结
司 日 日 具
构
深
性
圳
存
分
款
行
086
87
期
中 共
信 赢 202 202 货
银 智 募 2年 2年 币 协
已
行 银 信 集 03 06 市 议 2.9 4.9
600 收 是 否
股 行 汇 资 月 月 场 约 0% 9
到
份 率 金 07 07 工 定
有 挂 日 日 具
限 钩
25
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公 人
司 民
深 币
圳 结
分 构
行 性
存
款
086
88
期
中
山
证
券
中 尊
山 享
证 55 202 202
券 号 自 2年 3年 协
未
有 证 固 3,0 有 03 03 其 议 4.2 125
收 是 是
限 券 定 00 资 月 月 他 约 0% .3
到
责 收 金 30 28 定
任 益 日 日
公 凭
司 证
（S
UT8
95
）
银
河
证
券
水
星6
中
号
国
集
银
合
河 202 202
资 债
证 自 2年 2年 协
产 权 未
券 证 3,0 有 03 09 议 4.6
管 类 69 收 是 是
股 券 00 资 月 月 约 3%
理 资 到
份 金 23 21 定
计 产
有 日 日
划
限
理
公
财
司
产
品
（G
S06
21
）
中 银 202 202
债
国 河 自 2年 2年 协
权 未
银 证 证 2,0 有 06 12 议 4.5 44.
类 收 是 是
河 券 券 00 资 月 月 约 0% 8
资 到
证 水 金 29 28 定
产
券 星8 日 日
26
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
股 号
份 集
有 合
限 资
公 产
司 管
理
计
划
理
财
产
品
（G
S06
21
）
银
河
证
券
水
星6
中
号
国
集
银
合
河 202 202
资 债
证 自 2年 2年 协
产 权 未
券 证 3,0 有 06 12 议 4.4 67.
管 类 收 是 是
股 券 00 资 月 月 约 9% 1
理 资 到
份 金 29 28 定
计 产
有 日 日
划
限
理
公
财
司
产
品
（G
S06
21
）
共
赢
中 智
信 信
银 汇
行 率
股 挂 202 202 货
份 钩 募 1年 2年 币 协
已
有 银 人 集 10 01 市 议 2.9
600 4.6 收 是 否
限 行 民 资 月 月 场 约 5%
到
公 币 金 25 28 工 定
司 结 日 日 具
深 构
圳 性
分 存
行 款
066
99
27
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
期
共
赢
智
中
信
信
汇
银
率
行
挂
股 202 202 货
钩
份 募 1年 2年 币 协
人 已
有 银 集 12 03 市 议 3.0 5.9
民 800 收 是 否
限 行 资 月 月 场 约 0% 8
币 到
公 金 27 28 工 定
结
司 日 日 具
构
深
性
圳
存
分
款
行
076
58
期
共
赢
智
中
信
信
汇
银
率
行
挂
股 202 202 货
钩
份 募 1年 2年 币 协
人 已
有 银 集 12 01 市 议 2.8 0.4
民 200 收 是 否
限 行 资 月 月 场 约 5% 6
币 到
公 金 27 26 工 定
结
司 日 日 具
构
深
性
圳
存
分
款
行
076
57
期
中
山
证
券
中 尊
山 享
证 41 202 202
券 号 自 1年 2年 协
未
有 证 固 5,0 有 07 07 其 议 4.2 208
收 是 是
限 券 定 00 资 月 月 他 约 0% .84
到
责 收 金 23 21 定
任 益 日 日
公 凭
司 证
（S
RE1
78
）
中 证 中 5,0 自 202 202 其 协 4.5 202 未 是 是
28
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
山 券 山 00 有 1年 2年 他 议 0% 收
证 证 资 12 11 约 到
券 券 金 月 月 定
有 尊 16 10
限 享 日 日
责 50
任 号
公 固
司 定
收
益
凭
证
（S
UA7
06
）
银
河
证
券
水
星6
号
中
集
国
合
银
资
河 202 202
产 债
证 自 1年 2年 协
管 权 未
券 证 3,0 有 09 03 议 4.5 67.
理 类 收 是 是
股 券 00 资 月 月 约 0% 3
计 资 到
份 金 23 23 定
划 产
有 日 日
理
限
财
公
产
司
品
（G
S06
21-
182
天
）
银
河
中 证
国 券
银 水
河 星6 202 202
债
证 号 自 1年 2年 协
权 未
券 证 集 3,0 有 12 06 议 4.5 67.
类 收 是 是
股 券 合 00 资 月 月 约 3% 7
资 到
份 资 金 30 29 定
产
有 产 日 日
限 管
公 理
司 计
划
理
29
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
财
产
品
（G
S06
21
）
34, 852 29.
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500 .04 66
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
一、下游行业景气度的风险
公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营
商。受益于全球电子商务和快递业近年来的增长和未来较长一段时间的增长预期，运营商的网点布局呈现相应的增长态
势。若未来全球宏观经济下行，电商和快递业增长放缓，以及疫情影响导致快件配送使用智能快件箱的箱递率下降，出
30
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
现智能快件箱类设备需求量下降的情形，公司客户可能因此调整网点布局计划或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延
迟支付货款的情况，从而对公司的业绩产生重大影响。
应对措施：公司会积极关注、分析智能保管与交付行业的发展趋势和市场需求，通过调整新产品研发思路适应市场变化。
公司会做好新产品、新技术、优质人才储备工作，以确保公司有能力面对行业景气度下滑风险。同时，公司也将继续加
强智能保管与交付的细分领域的深度探索，在细分领域内发现新的业务亮点，提高公司业务体量。
二、市场竞争加剧风险
随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞
争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。
公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，
公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。
应对措施：公司将从软件、硬件、结构等方面对现有产品进行优化，提高现有产品市场竞争力。加大对重点项目的研发
投入力度，确保及时响应客户需求。同时，加快推进新技术、新产品研发储备工作，应对市场需求的快速变化。
三、客户集中风险
公司所处的产品智能快件箱类设备行业起步晚，行业内主要由几个大型的运营商运营该类设备，公司销售收入来自这些
大型客户的部分占比高。若这些大型客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。
应对措施：公司将随时关注国内外行业发展情况，针对行业发展趋势提前做好产品和技术储备。同时，公司将加大国内
外新市场、新客户的拓展工作，通过新市场、新客户对公司现有客户结构进行优化和改善，降低客户集中带来的风险。
四、原材料价格上升的风险
公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温
控设备、钢材、PCBA、电器元件等。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，原材料采购将占用公司更多的
流动资金，另外，如果公司无法通过提高产品的销售价格将增加的成本转嫁给公司的客户，则会对公司产品的销售成本
及利润水平造成不利影响。
应对措施：公司根据销售订单生产计划对产品原材料使用情况进行分析，结合原材料市场价格趋势，针对交付周期长、
价值高的原材料使用提前备料。同时，公司通过在二级市场开展期货套期保值业务，对冲原料材料采购成本上升风险。
五、汇率波动风险
公司境外客户主要集中在北美、欧洲、亚洲和东南亚等地区，公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司境外实
现销售收入 47,555.81 万元，占主营业务收入的 80.99%，报告期内因人民币贬值对公司利润产生较为有利影响，公司在
报告内的产生的汇兑收益为 3,575.24 万元。随着海外新产品、新市场、新客户的深度开拓，公司产品出口数量将不断增
加，外汇结算量逐渐递增。若未来人民币对美元汇率出现升值，而公司未能采取有效措施规避汇率波动风险，将造成公
司汇兑损失，同时对公司产品在海外市场的竞争力以及公司的产品盈利能力造成较大影响。
应对措施：公司将继续密切关注、分析汇率变动信息，必要时采取结汇、外汇套期保值等手段规避、对冲汇率波动的风
险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资
况索引
料
2022 年 04 月 参与公司 2021 详见公司在巨 详见公司在巨
公司会议室 其他 其他
14 日 年度网上业绩 潮资讯网上披 潮资讯网上披
31
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
说明会的投资 露的《深圳市 露的《深圳市
者 智莱科技股份 智莱科技股份
有限公司投资 有限公司投资
者关系活动记 者关系活动记
录表》 录表》
（2022-001） （2022-001）
32
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
具体内容详见公
司在巨潮资讯网
（www.cninfo.co
2021 年年度股东 2022 年 04 月 22 2022 年 04 月 22 m.cn）披露的
年度股东大会 62.31%
大会 日 日 《2021 年年度股
东大会决议公
告》（2022-
021）
具体内容详见公
司在巨潮资讯网
（www.cninfo.co
2022 年第一次临 2022 年 05 月 17 2022 年 05 月 17 m.cn）披露的
临时股东大会 61.47%
时股东大会 日 日 《2022 年第一次
临时股东大会决
议公告》（2022-
031）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
33
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
无 无 无 无 无 无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司不属于重点排污单位。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
1、提高法人治理水平、完善法人治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所其
他相关的法律法规的要求，不断提高法人治理水平、完善公司法人治理结构， 建立健全内部风险控制体系。通过明确和
强调公司股东大会、董事会、监事会职责以及议事规则，为公司运作规范化提供了决策和制度基础，进一步提高了公司
对重大事项决策的审慎性、公开性和透明性。
2、注重职工权益保护，加强员工能力培养
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益， 按照国家和地方相关法律法规与所有员工签订
《劳动合同》，严格执行工时、休假等制度。同时，公司按照国家规定和标准为员工提供福利保障，为员工缴纳五险一
金。除法定福利外，公司为员工提供额外福利，如伙食补贴、过节费、通讯补贴以及员工集体活动。公司始终坚持员工
个人和企业共同发展，以提高员工职业技能和个人能力为目的，向员工开放专业技能培养平台，提供针对性的培训课程。
3、重视投资者关系管理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，让公司股东特别是中小股东能够及时了解公司经营情况，并且不断
提高信息披露质量，保障全体股东合法权益。同时，公司提供电话、邮件、互动易平台等方式与投资者进行沟通交流，
促进公司与投资者之间的良好沟通。
34
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1.自公司在境
内首次公开发
行股票并在创
业板上市（以
下简称“首次
公开发行”）
之日起三十六
个月内，本人
不转让或者委
托他人管理在
首次公开发行
前本人直接或
间接持有的公
司股份，也不
由公司回购该
等股份。若因
公司进行权益
分派等导致本
人持有的公司
股份发生变化
的，本人仍将
遵守上述承
首次公开发行 诺。2.本人所
2019 年 04 月
或再融资时所 干德义 股份限售承诺 持公司股票在 36 个月 已履行完毕
22 日
作承诺 锁定期满后两
年内减持的，
减持价格不低
于经除权除息
等因素调整后
的本次发行的
发行价。3.公
司股票上市后
六个月内如其
股票连续二十
个交易日的收
盘价均低于经
除权除息等因
素调整后本次
发行的发行
价，或者上市
后六个月期末
收盘价低于经
除权除息等因
素调整后的本
次发行的发行
价，其持有公
司股票的锁定
35
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
期限自动延长
六个月。4.上
述期限届满
后，在本人任
职期间，本人
每年转让的公
司股份不超过
本人直接或间
接持有的公司
股份总数的百
分之二十五；
在离职后半年
内，本人不转
让直接或间接
持有的公司股
份；在公司首
次公开发行股
票上市之日起
六个月内申报
离职的，自申
报离职之日起
十八个月内本
人不转让直接
持有的公司股
份；在首次公
开发行股票上
市之日起第七
个月至第十二
个月之间申报
离职的，自申
报离职之日起
十二个月内本
人不转让直接
持有的公司股
份。5.本人将
遵守中国证监
会《上市公司
股东、董监高
减持股份的若
干规定》，深
圳证券交易所
《股票上市规
则》、《深圳
证券交易所上
市公司股东及
董事、监事、
高级管理人员
减持股份实施
细则》的相关
规定。6.在遵
守上述承诺前
提下，本人承
诺届时将按照
国家有关法律
法规（包括但
不限于中国证
券监督管理委
员会、深圳证
36
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
券交易所的有
关规定）规定
的程序对所持
有的公司股份
进行操作。7.
本承诺函规定
的上述限售期
长于公司现在
或将来公司章
程所规定的限
售期限的，以
本承诺函为
准。若国家法
律法规规章或
规范性文件等
规定的有关限
售期限长于本
承诺函规定的
期限的，则以
国家法律法规
规章或规范性
文件为准。8.
如未履行持股
锁定承诺，本
人将在公司股
东大会及中国
证监会指定信
息披露媒体上
公开披露未能
履行承诺的具
体原因，并就
为履行承诺事
宜向公司其他
股东和社会公
众投资者道
歉；本人将在
符合法律法规
规章和规范性
文件规定的情
况下十个交易
日内将违规卖
出股票的收益
上缴公司。
二、本人对公
司的出资，系
自筹解决，均
为本人合法拥
有的货币资
金，来源合
法，不存在向
公司或其控股
子公司借款出
资的情形，也
不存在由公司
或其控股子公
司提供担保筹
借出资的情
形。三、本人
37
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
为公司的共同
实际控制人。
本人与公司聘
请的上市中介
顾问国信证券
股份有限公
司、上海市锦
天城律师事务
所和上会计师
事务所（特殊
普通合伙）等
均没有关联关
系。四、本人
目前持有的公
司股份，由本
人享有相关股
份的全部股东
权利，不存在
任何质押、委
托、代持、信
托持股的行
为。五、本人
所持股份不存
在与公司或其
他股东约定有
关业绩对赌、
股份回购、优
先权和资产保
值等与公司首
次公开发行条
件相违背的任
何条款；或者
该等条款已经
相关各方终
止，无纠纷或
潜在纠纷。
六、截至本承
诺函出具之
日，本人所持
有公司的股份
权属清晰，不
存在尚未了结
的或可以合理
预见的重大权
属纠纷，不存
在尚未了结的
或可以合理预
见的、可能对
本人持有公司
的股份产生重
大不利影响的
诉讼、仲裁或
行政处罚。
七、本承诺函
受中国法律管
辖，对本人具
有约束力。
咸宁杰兴顺投 股份限售承诺 1.自公司在境 2019 年 04 月 36 个月 已履行完毕
38
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
资企业（有限 内首次公开发 22 日
合伙） 行股票并在创
业板上市（以
下简称“首次
公开发行）之
日起三十六个
月内，本单位
不转让或者委
托他人管理在
首次公开发行
前本单位直接
或间接持有的
公司股份，也
不由公司回购
该等股份。若
因公司进行权
益分派等导致
本单位持有的
公司股份发生
变化的，本单
位仍将遵守上
述承诺。2.本
单位将遵守中
国证监会《上
市公司股东、
董监高减持股
份的若干规
定》，深圳证
券交易所《股
票上市规
则》、《深圳
证券交易所上
市公司股东及
董事、监事、
高级管理人员
减持股份实施
细则》的相关
规定。3.在遵
守上述承诺前
提下，本单位
承诺届时将按
照国家有关法
律法规（包括
但不限于中国
证券监督管理
委员会、深圳
证券交易所的
有关规定）规
定的程序对所
持有的公司股
份进行操作。
4.本承诺函规
定的上述限售
期长于公司现
在或将来公司
章程所规定的
限售期限的，
以本承诺函为
39
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
准。若国家法
律法规规章或
规范性文件等
规定的有关限
售期限长于本
承诺函规定的
期限的，则以
国家法律法规
规章或规范性
文件为准。5.
本单位的出资
人同时作出
“关于持股锁
定承诺”的，
则本单位承诺
在操作所持公
司股份时应确
保本单位出资
人切实履行该
等持股锁定承
诺的内容。6.
如未履行持股
锁定承诺，本
单位将在公司
股东大会及中
国证监会指定
信息披露媒体
上公开披露未
能履行承诺的
具体原因，并
就为履行承诺
事宜向公司其
他股东和社会
公众投资者道
歉；本单位将
在符合法律法
规规章和规范
性文件规定的
情况下十个交
易日内将违规
卖出股票的收
益上缴公司。
二、本单位对
公司的出资，
系自筹解决，
均为本单位合
法拥有的货币
资金，来源合
法，不存在向
公司或其控股
子公司借款出
资的情形，也
不存在由公司
或其控股子公
司提供担保筹
借出资的情
形。三、本单
位与公司聘请
40
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
的上市中介顾
问国信证券股
份有限公司、
上海市锦天城
律师事务所和
上会会计师事
务所（特殊普
通合伙）等均
没有关联关
系。四、本单
位目前持有的
公司股份，由
本单位享有相
关股份的全部
股东权利，不
存在任何质
押、委托、代
持、信托持股
的行为。五、
本单位所持股
份不存在与公
司或其他股东
约定有关业绩
对赌、股份回
购、优先权和
资产保值等与
公司首次公开
发行条件相违
背的任何条
款；或者该等
条款已经相关
各方终止，无
纠纷或潜在纠
纷。六、截至
本承诺函出具
之日，本单位
所持有公司的
股份权属清
晰，不存在尚
未了结的或可
以合理预见的
重大权属纠
纷，不存在尚
未了结的或可
以合理预见
的、可能对本
单位持有公司
的股份产生重
大不利影响的
诉讼、仲裁或
行政处罚。
七、本承诺函
受中国法律管
辖，对本单位
具有约束力。
厦门市晶辉健 1.自公司在境
2019 年 04 月
投资合伙企业 股份限售承诺 内首次公开发 36 个月 已履行完毕
22 日
（有限合伙） 行股票并在创
41
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
业板上市（以
下简称“首次
公开发行”）
之日起三十六
个月内，本单
位不转让或者
委托他人管理
在首次公开发
行前本单位直
接或间接持有
的公司股份，
也不由公司回
购该等股份。
若因公司进行
权益分派等导
致本单位持有
的公司股份发
生变化的，本
单位仍将遵守
上述承诺。2.
本单位将遵守
中国证监会
《上市公司股
东、董监高减
持股份的若干
规定》，深圳
证券交易所
《股票上市规
则》、《深圳
证券交易所上
市公司股东及
董事、监事、
高级管理人员
减持股份实施
细则》的相关
规定。3.在遵
守上述承诺前
提下，本单位
承诺届时将按
照国家有关法
律法规（包括
但不限于中国
证券监督管理
委员会、深圳
证券交易所的
有关规定）规
定的程序对所
持有的公司股
份进行操作。
4.本承诺函规
定的上述限售
期长于公司现
在或将来公司
章程所规定的
限售期限的，
以本承诺函为
准。若国家法
律法规规章或
42
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
规范性文件等
规定的有关限
售期限长于本
承诺函规定的
期限的，则以
国家法律法规
规章或规范性
文件为准。5.
本单位的出资
人同时作出
“关于持股锁
定承诺”的，
则本单位承诺
在操作所持公
司股份时应确
保本单位出资
人切实履行该
等持股锁定承
诺的内容。6.
如未履行持股
锁定承诺，本
单位将在公司
股东大会及中
国证监会指定
信息披露媒体
上公开披露未
能履行承诺的
具体原因，并
就为履行承诺
事宜向公司其
他股东和社会
公众投资者道
歉；本单位将
在符合法律法
规规章和规范
性文件规定的
情况下十个交
易日内将违规
卖出股票的收
益上缴公司。
二、本单位对
公司的出资，
系自筹解决，
均为本单位合
法拥有的货币
资金，来源合
法，不存在向
公司或其控股
子公司借款出
资的情形，也
不存在由公司
或其控股子公
司提供担保筹
借出资的情
形。三、本单
位与公司聘请
的上市中介顾
问国信证券股
43
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
份有限公司、
上海市锦天城
律师事务所和
上会会计师事
务所（特殊普
通合伙）等均
没有关联关
系。四、本单
位目前持有的
公司股份，由
本单位享有相
关股份的全部
股东权利，不
存在任何质
押、委托、代
持、信托持股
的行为。五、
本单位所持股
份不存在与公
司或其他股东
约定有关业绩
对赌、股份回
购、优先权和
资产保值等与
公司首次公开
发行条件相违
背的任何条
款；或者该等
条款已经相关
各方终止，无
纠纷或潜在纠
纷。六、截至
本承诺函出具
之日，本单位
所持有公司的
股份权属清
晰，不存在尚
未了结的或可
以合理预见的
重大权属纠
纷，不存在尚
未了结的或可
以合理预见
的、可能对本
单位持有公司
的股份产生重
大不利影响的
诉讼、仲裁或
行政处罚。
七、本承诺函
受中国法律管
辖，对本单位
具有约束力。
1.自公司在境
咸宁杰兴顺投
内首次公开发
资企业（有限 2019 年 04 月
股份限售承诺 行股票并在创 36 个月 已履行完毕
合伙）全体股 22 日
业板上市（以
东
下简称“首次
44
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公开发行”）
之日起三十六
个月内，本人
不转让或者委
托他人管理在
首次公开发行
前本人直接或
间接持有的公
司股份，也不
由公司回购该
等股份。若因
公司进行权益
分派等导致本
人持有的公司
股份发生变化
的，本人仍将
遵守上述承
诺。2.如本人
担任公司董
事、监事、高
级管理人员
的，则在上述
期限届满后，
在本人任职期
间，本人每年
转让的公司股
份不超过本人
直接或间接持
有的公司股份
总数的百分之
二十五；在离
职后半年内，
本人不转让直
接或间接持有
的公司股份；
在公司首次公
开发行股票上
市之日起六个
月内申报离职
的，自申报离
职之日起十八
个月内本人不
转让直接持有
的公司股份；
在首次公开发
行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职
的，自申报离
职之日起十二
个月内本人不
转让直接持有
的公司股份。
3.本人将遵守
中国证监会
《上市公司股
东、董监高减
45
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
持股份的若干
规定》，深圳
证券交易所
《股票上市规
则》、《深圳
证券交易所上
市公司股东及
董事、监事、
高级管理人员
减持股份实施
细则》的相关
规定。4.在遵
守上述承诺前
提下，本人承
诺届时将按照
国家有关法律
法规（包括但
不限于中国证
券监督管理委
员会、深圳证
券交易所的有
关规定）规定
的程序对所持
有的公司股份
进行操作。5.
本承诺函规定
的上述限售期
长于公司现在
或将来公司章
程所规定的限
售期限的，以
本承诺函为
准。若国家法
律法规规章或
规范性文件等
规定的有关限
售期限长于本
承诺函规定的
期限的，则以
国家法律法规
规章或规范性
文件为准。6.
如未履行持股
锁定承诺，本
人将在公司股
东大会及中国
证监会指定信
息披露媒体上
公开披露未能
履行承诺的具
体原因，并就
为履行承诺事
宜向公司其他
股东和社会公
众投资者道
歉；本人将在
符合法律法规
规章和规范性
46
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
文件规定的情
况下十个交易
日内将违规卖
出股票的收益
上缴公司。
二、本人对公
司的出资，系
自筹解决，均
为本人合法拥
有的货币资
金，来源合
法，不存在向
公司或其控股
子公司借款出
资的情形，也
不存在由公司
或其控股子公
司提供担保筹
借出资的情
形。三、本人
与公司实际控
制人不存在关
联关系；或除
了本人已向公
司披露的之
外，本人与公
司实际控制人
不存在其他关
联关系。四、
本人与公司聘
请的上市中介
顾问国信证券
股份有限公
司、上海市锦
天城律师事务
所和上会会计
师事务所（特
殊普通合伙）
等均没有关联
关系。五、本
人目前持有的
公司股份，由
本人享有相关
股份的全部股
东权利，不存
在任何质押、
委托、代持、
信托持股的行
为。六、本人
所持股份不存
在与公司或其
他股东约定有
关业绩对赌、
股份回购、优
先权和资产保
值等与公司首
次公开发行条
件相违背的任
47
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
何条款；或者
该等条款已经
相关各方终
止，无纠纷或
潜在纠纷。
七、截至本承
诺函出具之
日，本人所持
有公司的股份
权属清晰，不
存在尚未了结
的或可以合理
预见的重大权
属纠纷，不存
在尚未了结的
或可以合理预
见的、可能对
本人持有公司
的股份产生重
大不利影响的
诉讼、仲裁或
行政处罚。
八、本承诺函
受中国法律管
辖，对本人具
有约束力。
1.自公司在境
内首次公开发
行股票并在创
业板上市（以
下简称“首次
公开发行”）
之日起三十六
个月内，本人
不转让或者委
托他人管理在
首次公开发行
前本人直接或
间接持有的公
司股份，也不
厦门市晶辉健 由公司回购该
投资合伙企业 等股份。若因 2019 年 04 月
股份限售承诺 36 个月 已履行完毕
（有限合伙） 公司进行权益 22 日
全体合伙人 分派等导致本
人持有的公司
股份发生变化
的，本人仍将
遵守上述承
诺。2.本人将
遵守中国证监
会《上市公司
股东、董监高
减持股份的若
干规定》，深
圳证券交易所
《股票上市规
则》、《深圳
证券交易所上
48
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市公司股东及
董事、监事、
高级管理人员
减持股份实施
细则》的相关
规定。3.在遵
守上述承诺前
提下，本人承
诺届时将按照
国家有关法律
法规（包括但
不限于中国证
券监督管理委
员会、深圳证
券交易所的有
关规定）规定
的程序对所持
有的公司股份
进行操作。4.
本承诺函规定
的上述限售期
长于公司现在
或将来公司章
程所规定的限
售期限的，以
本承诺函为
准。若国家法
律法规规章或
规范性文件等
规定的有关限
售期限长于本
承诺函规定的
期限的，则以
国家法律法规
规章或规范性
文件为准。5.
如未履行持股
锁定承诺，本
人将在公司股
东大会及中国
证监会指定信
息披露媒体上
公开披露未能
履行承诺的具
体原因，并就
为履行承诺事
宜向公司其他
股东和社会公
众投资者道
歉；本人将在
符合法律法规
规章和规范性
文件规定的情
况下十个交易
日内将违规卖
出股票的收益
上缴公司。
二、本人对公
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司的出资，系
自筹解决，均
为本人合法拥
有的货币资
金，来源合
法，不存在向
公司或其控股
子公司借款出
资的情形，也
不存在由公司
或其控股子公
司提供担保筹
借出资的情
形。三、本人
与公司实际控
制人不存在关
联关系；或除
了本人已向公
司披露的之
外，本人与公
司实际控制人
不存在其他关
联关系。四、
本人与公司聘
请的上市中介
顾问国信证券
股份有限公
司、上海市锦
天城律师事务
所和上会会计
师事务所（特
殊普通合伙）
等均没有关联
关系。五、本
人目前持有的
公司股份，由
本人享有相关
股份的全部股
东权利，不存
在任何质押、
委托、代持、
信托持股的行
为。六、本人
所持股份不存
在与公司或其
他股东约定有
关业绩对赌、
股份回购、优
先权和资产保
值等与公司首
次公开发行条
件相违背的任
何条款；或者
该等条款已经
相关各方终
止，无纠纷或
潜在纠纷。
七、截至本承
50
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
诺函出具之
日，本人所持
有公司的股份
权属清晰，不
存在尚未了结
的或可以合理
预见的重大权
属纠纷，不存
在尚未了结的
或可以合理预
见的、可能对
本人持有公司
的股份产生重
大不利影响的
诉讼、仲裁或
行政处罚。
八、本承诺函
受中国法律管
辖，对本人具
有约束力。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
券法》、《首
次公开发行股
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
律、行政法规
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股 2019 年 04 月
干德义 股份减持承诺 长期 正常履行中
票上市规 22 日
则》、《深圳
证券交易所创
业板上市公司
规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，本人就深
圳市智莱科技
股份有限公司
（以下简称
“发行人”）
首次公开发行
股票并上市事
宜（以下简称
“本次发
行”），特作
如下不可撤销
承诺：1.在本
51
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人所持发行人
股票锁定期满
后，本人拟减
持发行人股票
的，将严格遵
守中国证监
会、深圳证券
交易所关于股
东减持的相关
规定，并结合
发行人稳定股
价、开展经
营、资本运作
的需要，审慎
制定股票减持
计划，在股票
锁定期满后逐
步减持。2.本
人减持发行人
股票应符合相
关法律、行政
法规、部门规
章及深圳证券
交易所规则的
规定，具体方
式包括但不限
于证券交易所
集中竞价交易
方式、大宗交
易方式、协议
转让方式等。
3.本人减持发
行人股票前，
应提前三个交
易日予以公
告，并按照深
圳证券交易所
规则及时、准
确地履行信息
披露义务。在
本人所持发行
人股票锁定期
满后两年内，
本人拟减持发
行人股票的，
减持价格不低
于经除权除息
等因素调整后
的本次发行的
发行价。4.如
果未履行上述
承诺事项，本
人将在发行人
股东大会及中
国证监会指定
信息披露媒体
上公开说明未
履行承诺的具
52
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体原因并向发
行人其他股东
和社会公众投
资者道歉。5.
自本人及本人
一致行动人
（如有）持有
发行人的股份
数量低于发行
人总股本的 5%
时，本人可不
再遵守上述承
诺。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
券法》、《首
次公开发行股
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
律、行政法规
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规
则》、《深圳
咸宁杰兴顺投 证券交易所创
2019 年 04 月
资企业（有限 股份减持承诺 业板上市公司 长期 正常履行中
22 日
合伙） 规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，本单位就
深圳市智莱科
技股份有限公
司（以下简称
“发行人”）
首次公开发行
股票并上市事
宜（以下简称
“本次发
行”），特作
如下承诺：1.
在本单位所持
发行人股票锁
定期满后，本
单位拟减持发
行人股票的，
将严格遵守中
国证监会、深
圳证券交易所
53
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关于股东减持
的相关规定，
并结合发行人
稳定股价、开
展经营、资本
运作的需要，
审慎制定股票
减持计划，在
股票锁定期满
后逐步减持。
2.本单位减持
发行人股票应
符合相关法
律、行政法
规、部门规章
及深圳证券交
易所规则的规
定，具体方式
包括但不限于
证券交易所集
中竞价交易方
式、大宗交易
方式、协议转
让方式等。3.
本单位减持发
行人股票前，
应提前三个交
易日予以公
告，并按照深
圳证券交易所
规则及时、准
确地履行信息
披露义务。在
本单位所持发
行人股票锁定
期满后两年
内，本单位拟
减持发行人股
票的，减持价
格不低于经除
权除息等因素
调整后的本次
发行的发行
价。4.如果未
履行上述承诺
事项，本单位
将在发行人股
东大会及中国
证监会指定信
息披露媒体上
公开说明未履
行承诺的具体
原因并向发行
人其他股东和
社会公众投资
者道歉。5.自
本单位及本单
位一致行动人
54
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（如有）持有
发行人的股份
数量低于发行
人总股本的 5%
时，本单位可
不再遵守上述
承诺。
一、双方同
意，在处理有
关公司经营发
展且根据公司
法等有关法律
法规和公司章
程需要由公司
股东会/股东
大会作出决议
的事项时均应
采取一致行
动；二、采取
一致行动的方
式为：就有关
公司经营发展
的重大事项向
股东会/股东
大会行使提案
权和在相关股
东会/股东大
会上行使表决
权时保持一
致；三、双方
同意，本协议
干德义、咸宁
有效期内，在
杰兴顺投资企 股东一致行动 2019 年 04 月
任一方拟就有 36 个月 已履行完毕
业（有限合 承诺 22 日
关公司经营发
伙）
展的重大事项
向股东会/股
东大会提出议
案之前，或在
行使股东会/
股东大会等事
项的表决权之
前，一致行动
人内部先对相
关议案或表决
事项进行协
调，直至达成
一致意见；一
致行动人内部
在对相关议案
或表决事项协
调时发生分歧
的，应当按照
甲方的意见确
定最终意见；
四、在本协议
有效期内，除
关联交易需要
回避的情形
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外，双方保证
在参加公司股
东会/股东大
会行使表决权
时按照双方事
先协调所达成
的最终意见行
使表决权。双
方可以亲自参
加公司召开的
股东会/股东
大会，也可以
委托本协议他
方代为参加股
东会/股东大
会并行使表决
权；五、甲、
乙双方在签订
本协议后股权
比例发生变动
的，本协议仍
将继续有效，
双方仍应继续
按照本协议之
约定履行相关
义务；六、双
方应当遵照有
关法律、法规
的规定和本协
议的约定以及
各自所作出的
承诺行使权
利；七、本协
议自签署之日
起生效，有效
期至公司股票
上市之日起满
36 个月。有效
期满，双方如
无异议，本协
议自动延期三
年，依此类
推；八、本协
议一经签订即
不可撤销，除
非本协议所规
定的期限届
满；
1.自公司在境
内首次公开发
行股票并在创
业板上市（以
丁杰偲、王松 下简称“首次 2019 年 04 月
股份限售承诺 36 个月 已履行完毕
涛 公开发行”） 22 日
之日起三十六
个月内，本人
不转让或者委
托他人管理在
56
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
首次公开发行
前本人直接或
间接持有的公
司股份，也不
由公司回购该
等股份。若因
公司进行权益
分派等导致本
人持有的公司
股份发生变化
的，本人仍将
遵守上述承
诺。2.本人所
持公司股票在
锁定期满后两
年内减持的，
减持价格不低
于经除权除息
等因素调整后
的本次发行的
发行价。3.公
司股票上市后
六个月内如其
股票连续二十
个交易日的收
盘价均低于经
除权除息等因
素调整后本次
发行的发行
价，或者上市
后六个月期末
收盘价低于经
除权除息等因
素调整后的本
次发行的发行
价，其持有发
行人股票的锁
定期限自动延
长六个月。4.
若本人担任公
司董事、监
事、以及高级
管理人员的，
则在上述期限
届满后，在本
人任职期间，
本人每年转让
的公司股份不
超过本人直接
或间接持有的
公司股份总数
的百分之二十
五；在离职后
半年内，本人
不转让直接或
间接持有的公
司股份；在公
司首次公开发
57
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
行股票上市之
日起六个月内
申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内本人不转让
直接持有的公
司股份；在首
次公开发行股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内本人不转让
直接持有的公
司股份。5.本
人将遵守中国
证监会《上市
公司股东、董
监高减持股份
的若干规
定》，深圳证
券交易所《股
票上市规
则》、《深圳
证券交易所上
市公司股东及
董事、监事、
高级管理人员
减持股份实施
细则》的相关
规定。6.在遵
守上述承诺前
提下，本人承
诺届时将按照
国家有关法律
法规（包括但
不限于中国证
券监督管理委
员会、深圳证
券交易所的有
关规定）规定
的程序对所持
有的公司股份
进行操作。7.
本承诺函规定
的上述限售期
长于公司现在
或将来公司章
程所规定的限
售期限的，以
本承诺函为
准。若国家法
律法规规章或
规范性文件等
规定的有关限
58
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
售期限长于本
承诺函规定的
期限的，则以
国家法律法规
规章或规范性
文件为准。8.
如未履行持股
锁定承诺，本
人将在公司股
东大会及中国
证监会指定信
息披露媒体上
公开披露未能
履行承诺的具
体原因，并就
为履行承诺事
宜向公司其他
股东和社会公
众投资者道
歉；本人将在
符合法律法规
规章和规范性
文件规定的情
况下十个交易
日内将违规卖
出股票的收益
上缴公司。
二、本人对公
司的出资，系
自筹解决，均
为本人合法拥
有的货币资
金，来源合
法，不存在向
公司或其控股
子公司借款出
资的情形，也
不存在由公司
或其控股子公
司提供担保筹
借出资的情
形。三、本人
与公司实际控
制人、公司聘
请的上市中介
顾问国信证券
股份有限公
司、上海市锦
天城律师事务
所和上会会计
师事务所（特
殊普通合伙）
等均没有关联
关系。四、本
人目前持有的
公司股份，由
本人享有相关
股份的全部股
59
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
东权利，不存
在任何质押、
委托、代持、
信托持股的行
为。五、本人
所持股份不存
在与公司或其
他股东约定有
关业绩对赌、
股份回购、优
先权和资产保
值等与公司首
次公开发行条
件相违背的任
何条款；或者
该等条款已经
相关各方终
止，无纠纷或
潜在纠纷。
六、截至本承
诺函出具之
日，本人所持
有公司的股份
权属清晰，不
存在尚未了结
的或可以合理
预见的重大权
属纠纷，不存
在尚未了结的
或可以合理预
见的、可能对
本人持有公司
的股份产生重
大不利影响的
诉讼、仲裁或
行政处罚。
七、本承诺函
受中国法律管
辖，对本人具
有约束力。
1.本人将严格
遵守相关法律
法规及内部规
章制度，不以
任何方式占用
或使用公司的
资产或资源，
干德义、王兴 关于同业竞 不以任何方式
平、王松涛、 争、关联交 从事损害或可 2019 年 04 月
长期 正常履行中
丁杰偲、易明 易、资金占用 能损害公司及 22 日
莉、张鸥 方面的承诺 其他股东利益
的行为。2.本
人在作为公司
股东期间，本
人及本人控制
的企业、或担
任主要股东的
企业、或担任
60
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
董事、监事、
高级管理人员
的企业或其他
关联人将尽量
避免与公司发
生关联交易；
如与公司发生
不可避免的关
联交易，本人
及相关关联人
将严格按照
《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
和《关联交易
管理制度》的
规定规范关联
交易行为，并
按有关规定履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，保
证不通过关联
交易损害公司
及其他股东的
合法权益。3.
若本人在公司
任职的，则本
人在公司任职
期间和离职后
十二个月内，
本人及本人控
制的企业、或
担任主要股东
的企业、或担
任董事、监
事、高级管理
人员的企业或
其他关联人将
尽量避免与公
司发生关联交
易，如与公司
发生不可避免
的关联交易，
其本人及相关
关联人将严格
按照《公司
法》、《证券
法》、《公司
章程》和《关
联交易公允决
策制度》的规
定规范关联交
易行为。4.如
违反上述确认
与承诺而导致
公司或其股东
的权益受到损
61
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
害，本人愿意
承担由此产生
的一切法律责
任。
1.本人将严格
遵守相关法律
法规及内部规
章制度，不以
任何方式占用
或使用公司的
资产或资源，
不以任何方式
从事损害或可
能损害公司及
其他股东利益
的行为。2.本
人在作为公司
股东期间，本
人及本人控制
的企业、或担
任主要股东的
企业、或担任
董事、监事、
高级管理人员
的企业或其他
关联人将尽量
避免与公司发
生关联交易；
关于同业竞 如与公司发生
廖怡、吴亮、 争、关联交 不可避免的关 2019 年 04 月
长期 正常履行中
喻勤 易、资金占用 联交易，本人 22 日
方面的承诺 及相关关联人
将严格按照
《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
和《关联交易
管理制度》的
规定规范关联
交易行为，并
按有关规定履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，保
证不通过关联
交易损害公司
及其他股东的
合法权益。3.
如违反上述确
认与承诺而导
致公司或其股
东的权益受到
损害，本人愿
意承担由此产
生的一切法律
责任。
胡文春、李开 关于同业竞 1.本人将严格 2019 年 04 月
长期 正常履行中
忠、王和平、 争、关联交 遵守相关法律 22 日
62
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
陈强、陈才玉 易、资金占用 法规及内部规
方面的承诺 章制度，不以
任何方式占用
或使用公司的
资产或资源，
不以任何方式
从事损害或可
能损害公司及
其他股东利益
的行为。2.若
本人在公司任
职的，则本人
在公司任职期
间和离职后十
二个月内，本
人及本人控制
的企业、或担
任主要股东的
企业、或担任
董事、监事、
高级管理人员
的企业或其他
关联人将尽量
避免与公司发
生关联交易，
如与公司发生
不可避免的关
联交易，其本
人及相关关联
人将严格按照
《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
和《关联交易
公允决策制
度》的规定规
范关联交易行
为。3.如违反
上述确认与承
诺而导致公司
或其股东的权
益受到损害，
本人愿意承担
由此产生的一
切法律责任。
1.本单位将严
泰和西博股权 格遵守相关法
投资企业（有 律法规及内部
限合伙）、咸 规章制度，不
宁杰兴顺投资 以任何方式占
关于同业竞
企业（有限合 用或使用公司
争、关联交 2019 年 04 月
伙）、厦门市 的资产或资 长期 正常履行中
易、资金占用 22 日
晶辉健投资合 源，不以任何
方面的承诺
伙企业（有限 方式从事损害
合伙）、深圳 或可能损害公
市顺丰投资有 司及其他股东
限公司 利益的行为。
2.本单位在作
63
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
为公司股东期
间，本单位及
本单位控制的
企业、或担任
主要股东的企
业、或其他关
联人将尽量避
免与公司发生
关联交易；如
与公司发生不
可避免的关联
交易，本单位
及相关关联人
将严格按照
《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
和《关联交易
管理制度》的
规定规范关联
交易行为，并
按有关规定履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，保
证不通过关联
交易损害公司
及其他股东的
合法权益。3.
如违反上述确
认与承诺而导
致公司或其股
东的权益受到
损害，本单位
愿意承担由此
产生的一切法
律责任。
本人现就避免
同业竞争事
项，向深圳市
智莱科技股份
有限公司（以
下简称“公
司”）作出如
干德义、王兴
下确认与承
平、王松涛、
诺：1.确认及
丁杰偲、易明 关于同业竞
承诺目前不存
莉、李开忠、 争、关联交 2019 年 04 月
在与公司直接 长期 正常履行中
王和平、陈 易、资金占用 22 日
或间接的同业
强、张鸥、陈 方面的承诺
竞争的情况；
才玉、吴亮、
2.承诺将不会
廖怡、喻勤
在中国境内或
境外以任何方
式（包括但不
限于单独经
营、通过合资
经营、拥有另
一公司或企业
64
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
的股权及其它
权益或担任董
事、监事、高
级管理人员
等）直接或间
接进行或参与
任何与公司构
成竞争的任何
业务或活动，
不以任何方式
进行或参与生
产任何与公司
产品相同、相
似或可能取代
公司产品的业
务活动；3.承
诺不利用对公
司的了解及获
取的信息以任
何方式直接或
间接进行或参
与任何与公司
相竞争的活
动，并承诺不
直接或间接进
行或参与任何
损害或可能损
害公司利益的
其他竞争行
为；4.如从任
何第三方获得
的商业机会与
公司经营的业
务有竞争或可
能竞争，则将
立即通知公
司，并将该等
商业机会让予
公司；5.承诺
不直接或间接
从事或发展或
投资与公司经
营范围相同或
类似的业务或
项目，亦不会
代表任何第三
方成立、发
展、参与、协
助任何法人或
其他经济组织
与公司进行直
接或间接竞
争，或以其他
形式进行损害
公司利益的活
动；6.如出现
因违反上述承
诺与保证而导
65
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
致公司或其股
东的权益受到
损害的情况，
将依法承担相
应的赔偿责
任。
本单位现就避
免同业竞争事
项，向深圳市
智莱科技股份
有限公司（以
下简称“公
司”）作出如
下确认与承
诺：1.确认及
承诺目前不存
在与公司直接
或间接的同业
竞争的情况；
2.承诺将不会
在中国境内或
境外以任何方
式（包括但不
限于单独经
营、通过合资
经营、拥有另
一公司或企业
泰和西博股权
的股权及其它
投资企业（有
权益等）直接
限合伙）、咸
或间接进行或
宁杰兴顺投资
关于同业竞 参与任何与公
企业（有限合
争、关联交 司构成竞争的 2019 年 04 月
伙）、厦门市 长期 正常履行中
易、资金占用 任何业务或活 22 日
晶辉健投资合
方面的承诺 动，不以任何
伙企业（有限
方式进行或参
合伙）、深圳
与生产任何与
市顺丰投资有
公司产品相
限公司
同、相似或可
能取代公司产
品的业务活
动；3.承诺不
利用对公司的
了解及获取的
信息以任何方
式直接或间接
进行或参与任
何与公司相竞
争的活动，并
承诺不直接或
间接进行或参
与任何损害或
可能损害公司
利益的其他竞
争行为；4.如
从任何第三方
获得的商业机
会与公司经营
的业务有竞争
66
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
或可能竞争，
则将立即通知
公司，并将该
等商业机会让
予公司；5.承
诺不直接或间
接从事或发展
或投资与公司
经营范围相同
或类似的业务
或项目，亦不
会代表任何第
三方成立、发
展、参与、协
助任何法人或
其他经济组织
与公司进行直
接或间接竞
争，或以其他
形式进行损害
公司利益的活
动；6.如出现
因违反上述承
诺与保证而导
致公司或其股
东的权益受到
损害的情况，
将依法承担相
应的赔偿责
任。
在启动股价稳
定措施的条件
满足时，如本
公司未采取本
公司 2017 年
第一次临时股
东大会审议通
过的《关于公
司首次公开发
行人民币普通
股（A 股）并
在创业板上市
后三年内稳定
深圳市智莱科
IPO 稳定股价 股价预案的议 2019 年 04 月
技股份有限公 36 个月 已履行完毕
承诺 案》中本公司 22 日
司
应采取的相应
稳定股价的具
体措施，本公
司将在公司股
东大会及中国
证监会指定信
息披露媒体上
公开说明未采
取稳定股价措
施的具体原因
并向公司股东
和社会公众投
资者道歉，同
67
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
时本公司自愿
承担相应的法
律责任。
在启动股价稳
定措施的条件
满足时，如本
人未采取公司
2017 年第一次
临时股东大会
审议通过的
《关于公司首
次公开发行人
民币普通股
（A 股）并在
创业板上市后
三年内稳定股
价预案的议
案》中本人应
采取的相应稳
定股价的具体
措施，本人将
IPO 稳定股价 2019 年 04 月
干德义 在公司股东大 36 个月 已履行完毕
承诺 22 日
会及中国证监
会指定信息披
露媒体上公开
说明未采取稳
定股价措施的
具体原因并向
公司股东和社
会公众投资者
道歉，同时本
人自愿承担相
应的法律责
任。且本人持
有的公司股份
不得转让，直
至本人按承诺
采取相应的稳
定股价措施并
实施完毕。
1.本公司首次
公开发行股票
并在创业板上
市招股说明书
不存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏。2.本公司
深圳市智莱科
对首次公开发 2019 年 04 月
技股份有限公 其他承诺 长期 正常履行中
行股票并在创 22 日
司
业板上市招股
说明书的真实
性、准确性、
完整性、及时
性承担个别和
连带的法律责
任。3.如本公
司首次公开发
68
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
行股票并在创
业板上市招股
说明书存在虚
假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，对判
断发行人是否
符合法律、法
规、规范性文
件规定的首次
公开发行股票
并上市的发行
条件构成重
大、实质影响
的，本公司将
在相关监管机
构作出上述认
定后，依法回
购本公司首次
公开发行的全
部新股，并于
十个交易日内
启动回购程
序，回购价格
为回购时本公
司股票二级市
场价格。4.因
本公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
招股说明书及
其他信息披露
资料有虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，致使投资
者在证券发行
和交易中遭受
损失的，本公
司将依法赔偿
投资者损失：
（1）在相关
监管机构认定
本公司招股说
明书存在虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏后十个工
作日内，本公
司应启动赔偿
投资者损失的
相关工作；
（2）投资者
损失依据相关
监管机构或司
法机关认定的
金额或者本公
司与投资者协
69
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
商确定的金额
确定。
在启动股价稳
定措施的条件
满足时，如本
人未采取公司
2017 年第一次
临时股东大会
审议通过的
《关于公司首
次公开发行人
民币普通股
（A 股）并在
创业板上市后
三年内稳定股
价预案的议
案》中本人应
采取的相应稳
定股价的具体
措施，本人将
在公司股东大
会及中国证监
会指定信息披
王兴平、王松 露媒体上公开
涛、丁杰偲、 IPO 稳定股价 说明未采取稳 2019 年 04 月
36 个月 已履行完毕
易明莉、陈才 承诺 定股价措施的 22 日
玉 具体原因并向
公司股东和社
会公众投资者
道歉，同时本
人自愿承担相
应的法律责
任。在本人未
采取相应稳定
股价的具体措
施发生之日起
十个交易日
内，公司暂停
发放本人当年
薪酬（税后）
的 50%，且本
人持有的公司
股份不得转
让，直至本人
按承诺采取相
应的稳定股价
措施并实施完
毕。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
券法》、《首 2019 年 04 月
干德义 其他承诺 长期 正常履行中
次公开发行股 22 日
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
70
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
律、行政法规
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规
则》、《深圳
证券交易所创
业板上市公司
规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，本人作为
深圳市智莱科
技股份有限公
司（以下简称
“公司”）的
控股股东、实
际控制人，就
公司首次公开
发行股票并上
市事宜，特作
如下不可撤销
承诺：1.公司
首次公开发行
股票并在创业
板上市招股说
明书不存在虚
假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏。2.本
人对首次公开
发行股票并在
创业板上市招
股说明书的真
实性、准确
性、完整性、
及时性承担个
别和连带的法
律责任。3.如
公司首次公开
发行股票并在
创业板上市招
股说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏，对
判断公司是否
符合法律、法
规、规范性文
件规定的首次
公开发行股票
并上市的发行
条件构成重
71
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
大、实质影响
的，本人将在
相关监管机构
作出上述认定
后，依法回购
本人已转让的
原限售股份，
并于十个交易
日内启动回购
程序，回购价
格为回购时本
公司股票二级
市场价格。4.
因公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
招股说明书及
其他信息披露
资料有虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，致使投资
者在证券发行
和交易中遭受
损失的，本人
将依法赔偿投
资者损失：
（1）在相关
监管机构认定
公司招股说明
书存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏后十个工作
日内，本人应
启动赔偿投资
者损失的相关
工作；（2）
投资者损失依
据相关监管机
构或司法机关
认定的金额或
者公司与投资
者协商确定的
金额确定。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
干德义、王兴 人民共和国证
平、王松涛、 券法》、《首
丁杰偲、易明 次公开发行股
2019 年 04 月
莉、胡文春、 其他承诺 票并在创业板 长期 正常履行中
22 日
李开忠、王和 上市管理办
平、陈强、张 法》、《中国
鸥、陈才玉 证监会关于进
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
72
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
律、行政法规
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规
则》、《深圳
证券交易所创
业板上市公司
规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，本人作为
深圳市智莱科
技股份有限公
司（以下简称
“公司”）的
董事/监事/高
级管理人
员 ，就公司
首次公开发行
股票并上市事
宜，特作如下
不可撤销承
诺：1.公司首
次公开发行股
票并在创业板
上市招股说明
书不存在虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏。2.本人
对首次公开发
行股票并在创
业板上市招股
说明书的真实
性、准确性、
完整性、及时
性承担个别和
连带的法律责
任。3.因公司
首次公开发行
股票并在创业
板上市招股说
明书及其他信
息披露资料有
虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏，致
使投资者在证
券发行和交易
中遭受损失
的，本人将依
法赔偿投资者
损失：（1）
在相关监管机
构认定公司招
73
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
股说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏后十
个工作日内，
本人应启动赔
偿投资者损失
的相关工作；
（2）投资者
损失依据相关
监管机构或司
法机关认定的
金额或者公司
与投资者协商
确定的金额确
定。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
券法》、《首
次公开发行股
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
律、行政法规
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规
深圳市智莱科
则》、《深圳 2019 年 04 月
技股份有限公 其他承诺 长期 正常履行中
证券交易所创 22 日
司
业板上市公司
规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，深圳市智
莱科技股份有
限公司（以下
简称“公
司”）就首次
公开发行股票
并上市事宜
（以下简称
“本次发
行”），特作
如下承诺：1.
本公司将严格
履行本公司就
首次公开发行
股票并上市所
作出的所有公
74
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
开承诺事项，
积极接受社会
监督。2.如本
公司非因不可
抗力等原因导
致未能履行公
开承诺事项
的，将接受如
下约束措施，
直至相应补救
措施实施完
毕：（1）在
本公司股东大
会及中国证监
会指定信息披
露媒体上公开
说明未履行相
关承诺的具体
原因并向股东
和社会公众投
资者道歉；
（2）对本公
司该等未履行
承诺的行为负
有个人责任的
董事、监事、
高级管理人员
调减或停发薪
酬或津贴；
（3）不得批
准未履行承诺
的董事、监
事、高级管理
人员的主动离
职申请，但可
以进行职务变
更；（4）给
投资者造成损
失的，本公司
将向投资者依
法承担赔偿责
任。3.如本公
司因不可抗力
等原因导致未
能履行公开承
诺事项的，将
接受如下约束
措施，直至相
应补救措施实
施完毕：
（1）在本公
司股东大会及
中国证监会指
定信息披露媒
体上公开说明
未履行相关承
诺的具体原因
并向股东和社
75
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
会公众投资者
道歉；（2）
尽快研究将投
资者利益损失
降低到最小的
处理方案，并
提交本公司股
东大会审议，
尽可能地保护
本公司投资者
利益。4.如本
公司公开承诺
事项已承诺了
未履行有关承
诺的约束措
施，本公司承
诺将按照该等
承诺的约束措
施采取相应补
救措施；若本
公司采取相应
补救措施仍无
法弥补未履行
相关承诺造成
的损失，本公
司将采取本承
诺函项下的约
束措施直至相
应损失得以弥
补或降低到最
小。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
券法》、《首
次公开发行股
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
2019 年 04 月
干德义 其他承诺 律、行政法规 长期 正常履行中
22 日
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规
则》、《深圳
证券交易所创
业板上市公司
规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，本人作为
76
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
深圳市智莱科
技股份有限公
司（以下简称
“发行人”）
的控股股东、
实际控制人，
就发行人首次
公开发行股票
并上市事宜
（以下简称
“本次发
行”），特作
如下承诺：1.
本人将严格履
行本人就首次
公开发行股票
并上市所作出
的所有公开承
诺事项，积极
接受社会监
督。2.如本人
非因不可抗力
等原因导致未
能履行公开承
诺事项的，将
接受如下约束
措施，直至相
应补救措施实
施完毕：
（1）在发行
人股东大会及
中国证监会指
定信息披露媒
体上公开说明
未履行相关承
诺的具体原因
并向发行人其
他股东和社会
公众投资者道
歉；（2）不
得转让本人持
有的发行人股
份，但因本人
持有的发行人
股份被强制执
行、发行人重
组、为履行保
护投资者利益
承诺等必须转
股的情形除
外；（3）如
本人因未履行
相关承诺事项
而获得收益
的，所获收益
归发行人所
有，并在获得
收益的十个工
77
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
作日内将所获
收益支付给发
行人指定账
户；（4）如
本人未履行上
述承诺及招股
说明书的其他
承诺事项，给
投资者造成损
失的，依法赔
偿投资者损
失；（5）发
行人未履行招
股说明书披露
的其作出的相
关承诺事项，
给投资者造成
损失的，本人
依法承担连带
赔偿责任。3.
如本公司因不
可抗力等原因
导致未能履行
公开承诺事项
的，将接受如
下约束措施，
直至相应补救
措施实施完
毕：（1）在
发行人股东大
会及中国证监
会指定信息披
露媒体上公开
说明未履行相
关承诺的具体
原因并向股东
和社会公众投
资者道歉；
（2）尽快研
究将投资者利
益损失降低到
最小的处理方
案，并提交发
行人股东大会
审议，尽可能
地保护发行人
投资者利益。
4.如本人公开
承诺事项已承
诺了未履行有
关承诺的约束
措施，本人承
诺将按照该等
承诺的约束措
施采取相应补
救措施；若本
人采取相应补
救措施仍无法
78
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
弥补未履行相
关承诺造成的
损失，本人将
采取本承诺函
项下的约束措
施直至相应损
失得以弥补或
降低到最小。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
券法》、《首
次公开发行股
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
一步推进新股
发行体制改革
的意见》等法
律、行政法规
和规范性文件
及深圳证券交
易所发布的
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规
则》、《深圳
证券交易所创
干德义、王兴
业板上市公司
平、王松涛、
规范运作指
丁杰偲、易明
引》等业务规 2019 年 04 月
莉、胡文春、 其他承诺 长期 正常履行中
则的有关规 22 日
李开忠、王和
定，本人作为
平、陈强、张
深圳市智莱科
鸥、陈才玉
技股份有限公
司（以下简称
“发行人”）
的董事/监事/
高级管理人
员，就发行人
首次公开发行
股票并上市事
宜（以下简称
“本次发
行”），特作
如下承诺：1.
本人将严格履
行本人就首次
公开发行股票
并上市所作出
的所有公开承
诺事项，积极
接受社会监
督。2.如本人
非因不可抗力
等原因导致未
79
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
能履行公开承
诺事项的，将
接受如下约束
措施，直至相
应补救措施实
施完毕：
（1）在发行
人股东大会及
中国证监会指
定信息披露媒
体上公开说明
未履行相关承
诺的具体原因
并向发行人其
他股东和社会
公众投资者道
歉；（2）不
得转让本人持
有的发行人股
份，但因本人
持有的发行人
股份被强制执
行、发行人重
组、为履行保
护投资者利益
承诺等必须转
股的情形除
外；（3）主
动申请调减或
停发薪酬及津
贴；（4）如
本人因未履行
相关承诺事项
而获得收益
的，所获收益
归发行人所
有，并在获得
收益的十个工
作日内将所获
收益支付给发
行人指定账
户；（5）如
本人未履行上
述承诺及招股
说明书的其他
承诺事项，给
投资者造成损
失的，依法赔
偿投资者损
失；（6）发
行人未履行招
股说明书披露
的其作出的相
关承诺事项，
给投资者造成
损失的，本人
依法承担连带
赔偿责任。3.
80
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
如本公司因不
可抗力等原因
导致未能履行
公开承诺事项
的，将接受如
下约束措施，
直至相应补救
措施实施完
毕：（1）在
发行人股东大
会及中国证监
会指定信息披
露媒体上公开
说明未履行相
关承诺的具体
原因并向股东
和社会公众投
资者道歉；
（2）尽快研
究将投资者利
益损失降低到
最小的处理方
案，并提交发
行人股东大会
审议，尽可能
地保护发行人
投资者利益。
4.如本人公开
承诺事项已承
诺了未履行有
关承诺的约束
措施，本人承
诺将按照该等
承诺的约束措
施采取相应补
救措施；若本
人采取相应补
救措施仍无法
弥补未履行相
关承诺造成的
损失，本人将
采取本承诺函
项下的约束措
施直至相应损
失得以弥补或
降低到最小。
本人作为公司
的实际控制
人，就如下事
项向公司做出
承诺如下：1.
实际控制人将 2019 年 04 月
干德义 其他承诺 长期 正常履行中
督促公司严格 22 日
遵守有关环境
保护、安全生
产、消防管理
的法律法规及
规范性文件，
81
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
保证公司合法
合规经营。2.
如果公司（包
括其附属企业
及分支机构）
因生产过程中
环境保护、安
全生产、消防
管理的相关问
题，而被主管
部门或/及其
他相关主管部
门要求整改，
或被该等部门
行政处罚，或
因相关事故造
成对他人的损
害而需要赔偿
等，实际控制
人将及时地、
无条件地、不
可撤销地承担
该等处罚、赔
偿以及其他相
关损失，避免
与减少对公司
的影响。
本人作为实际
控制人，就关
于补缴员工社
会保险基金、
住房公积金等
事宜向公司作
出承诺如下：
若未来公司或
其子公司、分
公司所在地社
会保险基金、
住房公积金主
管部门要求公
司对以前年度
的员工社会保
2019 年 04 月
干德义 其他承诺 险基金、住房 长期 正常履行中
22 日
公积金进行补
缴，则承诺人
将按主管部门
核定的金额，
以连带责任方
式，无条件全
额承担公司在
上市前应补缴
的金额及因此
所产生的所有
相关费用，以
避免给公司或
公司其他股东
尤其是未来的
社会公众股东
82
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
造成损失或影
响。
本人作为实际
控制人，就关
于租赁房产及
拆迁、改建相
关事项向公司
做出承诺如
下：公司（包
括其附属企业
及分支机构）
若因房产租
赁、房产建
设、房产使用
等相关事宜而
被房产地产主
管部门及/或
其他相关主管
部门进行行政
处罚、或被要
求拆迁、改
建、迁出的、
或遭致其他损
失的，上述公
司的实际控制 2019 年 04 月
干德义 其他承诺 长期 正常履行中
人将按相关处 22 日
罚或损失，及
时地、无条件
地、不可撤回
地承担该等处
罚与损失，避
免与减少对公
司的影响。若
前述处罚、被
要求拆迁、改
建、迁出或其
他损失导致公
司无法继续使
用房产、或存
在使用障碍
的，上述公司
的实际控制人
将在合法合理
前提下，恢复
或另行安排房
产使用，以保
证生产经营的
顺利进行。
根据《中华人
民共和国公司
法》、《中华
人民共和国证
深圳市智莱科
券法》、《首 2019 年 04 月
技股份有限公 其他承诺 长期 正常履行中
次公开发行股 22 日
司
票并在创业板
上市管理办
法》、《中国
证监会关于进
83
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
一步推进新股
发行体制改革
的意见》、
《关于首发及
再融资、重大
资产重组摊薄
即期回报有关
事项的指导意
见》等法律、
行政法规和规
范性文件及深
圳证券交易所
发布的《深圳
证券交易所创
业板股票上市
规则》、《深
圳证券交易所
创业板上市公
司规范运作指
引》等业务规
则的有关规
定，本公司拟
首次公开发行
股票并上市，
现就填补被摊
薄即期回报采
取的措施事
宜，特作如下
承诺：一、积
极推进实施公
司发展战略，
提升公司核心
竞争力。公司
本次公开发行
股票并上市获
得批准，除了
通过自身产能
扩张实现发展
外，还将借助
资本市场的力
量，选择符合
条件的同行业
或上下游企业
进行收购兼
并，充分利用
和整合优势资
源，快速实现
公司的低成本
扩张和跨越性
发展。二、提
高日常运营效
率，降低公司
运营成本，提
升经营业绩。
公司将持续推
进内部流程再
造和制度建
设，不断丰富
84
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
和完善公司业
务发展模式，
巩固和提升公
司市场地位和
竞争能力，提
高公司盈利能
力。另外，公
司将加强日常
经营管理和内
部控制，不断
完善法人治理
结构，推进全
面预算管理，
加强投资管
理，全面提升
公司的日常经
营效率，降低
关税运营成
本，提升经营
业绩。三、加
快募投项目建
设，强化募集
资金管理，提
高募集资金使
用效率。公司
本次发行股票
募集资投资项
目符合国家产
业政策和公司
的发展战略，
具有良好的市
场前景和经济
效益。随着募
投项目逐步进
入稳定回报期
后，公司的盈
利能力和经营
业绩将会显著
提升，有助于
填补本次发行
对股东即期回
报的摊薄。公
司将加快募集
资金投资项目
的建设速度，
在募集资金到
位前通过自筹
资金先行投
入，确保募投
项目及早建成
并实现预期效
益，增强以后
年度的股东回
报，降低本次
发行导致的股
东即期回报摊
薄的风险。公
司已制定《募
85
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
集资金管理办
法》，募集资
金到位后将存
放于董事会指
定的专项账户
中，公司将定
期检查募集资
金使用情况确
保募集资金得
到合法合规使
用。公司将通
过有效运用本
次募集资金，
改善融资结
构，提升盈利
水平，进一步
加快项目效益
的释放，增厚
未来收益，增
强可持续发展
能力，以填补
股东即期回报
下降的影响。
四、完善利润
分配政策，强
化投资者回报
机制根据中国
证监会《关于
进一步落实上
市公司分红相
关规定的通
知》（证监发
[2012]37
号）、《上市
公司监管指引
第 3 号—上市
公司现金分
红》（证监会
公告[2013]43
号）等规定以
及《上市公司
章程指引
（2014 年修
订）》的精
神，公司制定
了《公司上市
后股利分配政
策与分红计
划》，并在
《公司章程
（草案）》对
利润分配政策
的条款进一步
进行了修订，
修订后的利润
分配政策及分
红计划明确了
分红的比例、
86
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
依据、条件、
实施程序、调
整事项等内
容，并对合理
性进行了分
析。公司未来
将严格执行相
关规定，切实
维护投资者合
法权益，强化
中小投资者权
益保障机制。
深圳市智莱科
技股份有限公
司（以下简称
“公司”）拟
申请首次公开
发行人民币普
通股（A 股）
股票，根据国
务院办公厅
2013 年 12 月
发布《关于进
一步加强资本
市场中小投资
者合法权益保
护工作的意
见》、《关于
首发及再融
2019 年 04 月
干德义 其他承诺 资、重大资产 长期 正常履行中
22 日
重组摊薄即期
回报有关事项
的指导意见》
等文件的有关
规定，为保障
公司本次公开
发行股票摊薄
即期回报措施
能够得到切实
履行，公司控
股股东、实际
控制人特作出
如下承诺：不
越权干预公司
经营管理活
动，不侵占公
司利益。
党的十八届三
中全会要求，
干德义、王兴 切实优化投资
平、王松涛、 回报，维护投
丁杰偲、易明 资者特别是中
2019 年 04 月
莉、胡文春、 其他承诺 小投资者的合 长期 正常履行中
22 日
李开忠、王和 法权益。国务
平、陈强、张 院办公厅 2013
鸥、陈才玉 年 12 月发布
《关于进一步
加强资本市场
87
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
中小投资者合
法权益保护工
作的意见》，
明确提出公司
首次公开发行
股票、上市公
司再融资或者
重大资产重组
摊薄即期回报
的，应当承诺
并兑现填补回
报的具体措
施。2014 年 5
月，国务院发
布《关于进一
步促进资本市
场健康发展的
若干意见》，
2015 年 12 月
30 日中国证监
会发布《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即期
回报有关事项
的指导意见》
（证监会公告
[2015]31
号），进一步
提出优化投资
者回报机制的
要求。为贯彻
执行上述规定
和文件精神，
作为拟申请首
次公开发行人
民币普通股
（A 股）的深
圳市智莱科技
股份有限公司
（以下简称
“公司”）的
董事、高级管
理人员，本人
谨此对公司及
其股东作出如
下承诺：一、
承诺不得无偿
或以不公平条
件向其他单位
或者个人输送
利益，也不得
采用其他方式
损害公司利
益。二、承诺
对本人的职务
消费行为进行
约束，必要的
88
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
职务消费行为
应低于平均水
平。三、承诺
不得动用公司
资产从事与本
人履行职责无
关的投资、消
费活动。四、
承诺积极推动
公司薪酬制度
的完善，使之
更符合摊薄即
期填补回报的
要求；支持公
司董事会或薪
酬委员会在制
订、修改补充
公司的薪酬制
度时与公司填
补回报措施的
执行情况挂
钩。五、承诺
在推动公司股
权激励（如
有）时，应使
股权激励行权
条件与公司填
补回报措施的
执行情况相挂
钩。六、在中
国证监会、深
圳证券交易所
另行发布摊薄
即期填补回报
措施及其承诺
的相关意见及
实施细则后，
如果公司的相
关规定及本人
承诺与该等规
定不符时，本
人承诺将立即
按照中国证监
会及深圳证券
交易所的规定
出具补充承
诺，并积极推
进公司作出新
的规定，以符
合中国证监会
及深圳证券交
易所的要求。
七、本人承诺
全面、完整、
及时履行公司
制定的有关填
补回报措施以
及本人对此作
89
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
出的任何有关
填补回报措施
的承诺。若本
人违反该等承
诺，给公司或
者股东造成损
失的，本人愿
意：1.在股东
大会及中国证
监会指定报刊
公开作出解释
并道歉；2.依
法承担对公司
或股东的补充
责任；3.无条
件接受中国证
监会或深圳证
券交易所等证
券监管机构按
照其指定或发
布的有关规
定、规则，对
本人作出的处
罚或采取的相
关监管措施。
承诺是否按时
是
履行
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
90
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用 不适用
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
91
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：元
影响重大
合同履行 是否存在
合同订立 本期确认 累计确认
合同订立 合同总金 合同履行 应收账款 的各项条 合同无法
公司方名 的销售收 的销售收
对方名称 额 的进度 回款情况 件是否发 履行的重
称 入金额 入金额
生重大变 大风险
化
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
92
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
十三、其他重大事项的说明
□适用 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用 不适用
93
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限 - -
83,880,3 37,068,0 57,703,9
售条件股 52.43% 0 0 63,244,3 26,176,3 24.04%
04 00 55
份 49 49
1、国
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
家持股
2、国
有法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、其 - -
83,880,3 37,068,0 57,703,9
他内资持 52.43% 0 0 63,244,3 26,176,3 24.04%
04 00 55
股 49 49
其 - -
37,068,0
中：境内 23.17% 0 0 37,068,0 0 37,068,0 0 0.00%
00
法人持股 00 00
境内 -
46,812,3 37,068,0 10,891,6 57,703,9
自然人持 29.26% 0 0 26,176,3 24.04%
04 00 51 55
股 49
4、外
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
资持股
其
中：境外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境外
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限 -
76,119,6 143,244, 106,176, 182,296,
售条件股 47.57% 0 0 37,068,0 75.96%
96 349 349 045
份 00
1、人 -
76,119,6 143,244, 106,176, 182,296,
民币普通 47.57% 0 0 37,068,0 75.96%
96 349 349 045
股 00
2、境
内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
3、境
外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
4、其 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
94
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他
三、股份 160,000, 80,000,0 80,000,0 240,000,
100.00% 0 0 0 100.00%
总数 000 00 00 000
股份变动的原因
适用 □不适用
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，2021 年度利润分配方案为公司以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利
人民币 3.00 元（含税），共计派发现金人民币 48,000,000.00 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共
计转增 80,000,000 股，转增后总股本为 240,000,000 股。公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会审议通过
上述利润分配方案。公司于 2022 年 6 月 16 日完成 2021 年年度利润分配方案的实施。
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
适用 □不适用
本次股份变动对公司近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股所以、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标
的影响如下：报告期公司基本每股收益为 0.55 元/股，稀释每股收益为 0.55 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资
产为 8.2 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
任职期内执行
干德义 33,372,000 8,343,000 12,514,500 37,543,500 高管锁定股 董监高限售规
定
咸宁杰兴顺投
资企业（有限 32,292,000 32,292,000 0 0 - -
合伙）
任职期内执行
易明莉 5,748,675 0 2,874,337 8,623,012 高管锁定股 董监高限售规
定
任职期内执行
王兴平 3,882,030 0 1,941,015 5,823,045 高管锁定股
董监高限售规
95
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定
任职期内执行
张鸥 3,809,599 0 1,904,799 5,714,398 高管锁定股 董监高限售规
定
厦门市晶辉健
投资合伙企业 4,776,000 4,776,000 0 0 - -
（有限合伙）
合计 83,880,304 45,411,000 19,234,651 57,703,955 -- --
二、证券发行与上市情况
□适用 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
持有特
别表决
报告期末表决权恢
权股份
报告期末普通股股 复的优先股股东总
17,286 0 的股东 0
东总数 数（如有）（参见
总数
注 8）
（如
有）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押、标记或冻结情况
报告期
股东名 股东性 持股比 内增减 限售条 限售条
末持股
称 质 例 变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
境内自 50,058, 16,686, 37,543, 12,514,
干德义 20.86%
然人 000 000 500 500
咸宁杰
兴顺投 境内非
48,438, 16,146, 48,438,
资企业 国有法 20.18% 0
000 000 000
（有限 人
合伙）
境内自 11,497, 3,832,4 8,623,0 2,874,3
易明莉 4.79%
然人 350 50 12 38
境内自 7,764,0 2,588,0 5,823,0 1,941,0
王兴平 3.24%
然人 60 20 45 15
境内自 7,619,1 2,539,7 5,714,3 1,904,7
张鸥 3.17%
然人 97 32 98 99
厦门市
晶辉健
境内非
投资合 7,144,0 2,368,0 7,144,0
国有法 2.98% 0
伙企业 00 00 00
人
（有限
合伙）
境内自 6,692,0 2,053,3 6,692,0
廖怡 2.79% 0
然人 00 80 00
深圳市
境内非
顺丰投 6,660,0 2,220,0 6,660,0
国有法 2.78% 0
资有限 00 00 00
人
公司
吴亮 境内自 0.63% 1,523,3 507,770 0 1,523,3
96
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然人 10 10
泰和西
博股权
境内非 -
投资企 1,283,1 1,283,1
国有法 0.53% 2,705,2 0
业（有 96 96
人 04
限合
伙）
上述股东关联关系
干德义先生与咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）一致行动关系于 2022 年 4 月 22 日之后终止。
或一致行动的说明
上述股东涉及委托/
受托表决权、放弃 无
表决权情况的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
咸宁杰兴顺投资企
48,438,000 人民币普通股 48,438,000
业（有限合伙）
干德义 12,514,500 人民币普通股 12,514,500
厦门市晶辉健投资
合伙企业（有限合 7,144,000 人民币普通股 7,144,000
伙）
廖怡 6,692,000 人民币普通股 6,692,000
深圳市顺丰投资有
6,660,000 人民币普通股 6,660,000
限公司
易明莉 2,874,338 人民币普通股 2,874,338
王兴平 1,941,015 人民币普通股 1,941,015
张鸥 1,904,799 人民币普通股 1,904,799
吴亮 1,523,310 人民币普通股 1,523,310
泰和西博股权投资
1,283,196 人民币普通股 1,283,196
企业（有限合伙）
前 10 名无限售流通
股股东之间，以及
干德义先生与咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）一致行动关系于 2022 年 4 月 22 日之后终止；此
前 10 名无限售流通
外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
股股东和前 10 名股
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
东之间关联关系或
一致行动的说明
公司是否具有表决权差异安排
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例达到 80%
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 □不适用
姓名 职务 任职状态 期初持股 本期增持 本期减持 期末持股 期初被授 本期被授 期末被授
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数（股） 股份数量 股份数量 数（股） 予的限制 予的限制 予的限制
（股） （股） 性股票数 性股票数 性股票数
量（股） 量（股） 量（股）
董事长、 33,372,0 16,686,0 50,058,0
干德义 现任 0 0 0 0
总经理 00 00 00
7,664,90 3,832,45 11,497,3
易明莉 董事 现任 0 0 0 0
0 0 50
董事、副 5,176,04 2,588,02 7,764,06
王兴平 现任 0 0 0 0
总经理 0 0 0
监事会主 5,079,46 2,539,73 7,619,19
张鸥 现任 0 0 0 0
席 5 2 7
51,292,4 25,646,2 76,938,6
合计 -- -- 0 0 0 0
05 02 07
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
99
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第九节 债券相关情况
□适用 不适用
100
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
2022 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,332,925,505.02 1,155,528,186.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 214,920,775.38 187,370,061.61
衍生金融资产 60,170.00
应收票据 332,219.52
应收账款 93,885,412.80 158,939,461.51
应收款项融资 5,348,192.00 58,028.12
预付款项 14,183,478.36 12,754,002.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,431,838.29 14,334,882.39
其中：应收利息 1,508,395.84 988,298.62
应收股利
买入返售金融资产
存货 266,862,319.24 392,948,339.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,008,098.32 17,501,093.65
流动资产合计 1,971,625,789.41 1,939,766,275.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
101
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,086,537.77 30,083,298.20
其他权益工具投资 120,000.00 120,000.00
其他非流动金融资产 15,000,000.00
投资性房地产 3,640,018.95 3,731,003.19
固定资产 259,016,375.54 264,680,335.73
在建工程 1,635,143.23 1,297,794.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,013,395.27 10,091,423.71
无形资产 50,846,279.36 51,565,026.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,278,871.61 1,605,623.36
递延所得税资产 8,509,991.48 12,334,013.40
其他非流动资产 6,176,278.58 3,289,426.57
非流动资产合计 390,322,891.79 378,797,944.83
资产总计 2,361,948,681.20 2,318,564,220.64
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 170,030,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3,424,014.61 888,050.05
衍生金融负债
应付票据 34,250,000.00 56,000,000.00
应付账款 51,247,134.18 84,247,543.71
预收款项
合同负债 31,323,706.07 23,622,412.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,291,229.44 46,746,126.40
应交税费 21,007,812.09 16,675,992.51
其他应付款 19,172,003.93 22,927,830.91
其中：应付利息 0.00
应付股利 11,120,400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
102
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一年内到期的非流动负债 10,417,685.48 6,680,218.60
其他流动负债 4,535,375.34 1,602,347.26
流动负债合计 353,668,961.14 429,420,522.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,571,594.00 4,875,861.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,688,811.09 12,100,367.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,260,405.09 16,976,229.61
负债合计 394,929,366.23 446,396,751.63
所有者权益：
股本 240,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 692,042,854.19 772,042,854.19
减：库存股
其他综合收益 -5,695,972.66 -16,510,286.38
专项储备
盈余公积 86,973,136.06 86,973,136.06
一般风险准备
未分配利润 954,228,925.24 870,129,608.56
归属于母公司所有者权益合计 1,967,548,942.83 1,872,635,312.43
少数股东权益 -529,627.86 -467,843.42
所有者权益合计 1,967,019,314.97 1,872,167,469.01
负债和所有者权益总计 2,361,948,681.20 2,318,564,220.64
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：谢德友 会计机构负责人：蔡秀云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 937,757,179.69 907,851,120.34
交易性金融资产 214,920,775.38 177,347,262.86
衍生金融资产 60,170.00
应收票据 332,219.52
应收账款 313,125,825.07 262,687,515.35
103
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
应收款项融资 5,348,192.00 58,028.12
预付款项 4,550,505.25 3,842,502.70
其他应收款 20,337,574.53 23,173,842.70
其中：应收利息 1,508,395.84 988,298.62
应收股利
存货 61,818,633.23 197,238,107.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,557,918,855.15 1,572,530,598.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 539,520,657.77 534,417,418.20
其他权益工具投资 120,000.00 120,000.00
其他非流动金融资产 15,000,000.00
投资性房地产 3,640,018.95 3,731,003.19
固定资产 17,928,743.01 19,121,734.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,341,007.83 1,693,961.89
无形资产 26,121,057.63 26,566,794.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 489,610.30 551,310.70
递延所得税资产 2,284,891.69 3,215,024.51
其他非流动资产 642,858.58 119,826.58
非流动资产合计 613,088,845.76 589,537,073.85
资产总计 2,171,007,700.91 2,162,067,672.48
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
交易性金融负债 3,424,014.61 888,050.05
衍生金融负债
应付票据 65,000,000.00 215,980,000.00
应付账款 152,354,595.58 186,502,461.35
预收款项
合同负债 26,849,988.37 20,761,269.99
应付职工薪酬 14,309,962.09 20,004,893.58
应交税费 13,334,580.66 9,710,220.95
104
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其他应付款 18,491,868.70 35,705,501.81
其中：应付利息
应付股利 11,120,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,756,573.68 2,252,252.68
其他流动负债 4,370,535.12 1,492,023.59
流动负债合计 433,892,118.81 493,296,674.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,669,155.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 811,203.54 996,783.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,480,359.25 996,783.66
负债合计 436,372,478.06 494,293,457.66
所有者权益：
股本 240,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 692,042,854.19 772,042,854.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,973,136.06 86,973,136.06
未分配利润 715,619,232.60 648,758,224.57
所有者权益合计 1,734,635,222.85 1,667,774,214.82
负债和所有者权益总计 2,171,007,700.91 2,162,067,672.48
3、合并利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 607,156,373.96 548,620,709.19
其中：营业收入 607,156,373.96 548,620,709.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 462,575,870.33 497,547,613.83
其中：营业成本 405,886,174.40 338,581,050.23
105
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,608,715.22 2,937,090.61
销售费用 32,558,096.50 84,409,734.50
管理费用 27,211,518.61 21,223,310.58
研发费用 32,080,834.28 46,794,638.85
财务费用 -41,769,468.68 3,601,789.06
其中：利息费用 1,227,659.66 920,871.51
利息收入 7,576,929.02 6,255,972.97
加：其他收益 10,955,959.88 3,851,617.60
投资收益（损失以“－”号填
-1,713,371.59 901,137.76
列）
其中：对联营企业和合营
3,239.57
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,048,269.98 2,019,356.08
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,505,913.15 -789,823.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,659,634.11 -359,061.33
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,355.88 1,880.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
157,935,013.32 56,698,201.93
列）
加：营业外收入 64,933.99 100,244.07
减：营业外支出 109,853.10 51,710.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号
157,890,094.21 56,746,735.15
填列）
减：所得税费用 26,752,561.97 10,838,226.47
五、净利润（净亏损以“－”号填
131,137,532.24 45,908,508.68
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
131,137,532.24 45,908,508.68
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
106
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 132,099,316.68 46,147,964.91
2.少数股东损益 -961,784.44 -239,456.23
六、其他综合收益的税后净额 10,814,313.72 -1,823,570.62
归属母公司所有者的其他综合收益
10,814,313.72 -1,823,570.62
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
10,814,313.72 -1,823,570.62
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 10,814,313.72 -1,823,570.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 141,951,845.96 44,084,938.06
归属于母公司所有者的综合收益总
142,913,630.40 44,324,394.29
额
归属于少数股东的综合收益总额 -961,784.44 -239,456.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.19
（二）稀释每股收益 0.55 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：谢德友 会计机构负责人：蔡秀云
4、母公司利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业收入 576,625,261.08 543,498,114.90
减：营业成本 423,112,961.78 391,152,289.67
税金及附加 4,603,550.75 1,057,757.54
销售费用 16,285,719.79 70,759,367.86
管理费用 16,032,731.60 9,404,080.54
研发费用 25,789,050.33 36,313,197.84
财务费用 -34,748,181.12 563,974.17
其中：利息费用 437,828.27 151,816.65
107
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
利息收入 6,999,062.21 5,225,581.42
加：其他收益 6,158,901.79 2,029,917.66
投资收益（损失以“－”号填
-1,730,437.31 107,714.60
列）
其中：对联营企业和合营企
3,239.57
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,058,719.98 675,645.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,383,045.89 -525,437.49
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
4,931,850.42 -702.64
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
21,767.38
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
135,255,836.14 36,534,584.81
列）
加：营业外收入 2,352.14 27,140.96
减：营业外支出 107,578.67 47,699.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号
135,150,609.61 36,514,026.03
填列）
减：所得税费用 20,289,601.58 5,508,909.02
四、净利润（净亏损以“－”号填
114,861,008.03 31,005,117.01
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
114,861,008.03 31,005,117.01
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
108
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 114,861,008.03 31,005,117.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,773,546.20 436,903,190.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,223,109.65 34,428,090.35
收到其他与经营活动有关的现金 31,337,180.46 12,784,866.61
经营活动现金流入小计 633,333,836.31 484,116,147.60
购买商品、接受劳务支付的现金 67,811,613.01 250,140,501.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,379,427.44 146,589,710.34
支付的各项税费 43,698,050.87 31,069,855.95
支付其他与经营活动有关的现金 164,855,822.43 84,394,301.18
经营活动现金流出小计 412,744,913.75 512,194,369.40
经营活动产生的现金流量净额 220,588,922.56 -28,078,221.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 297,091.56 4,901,398.53
处置固定资产、无形资产和其他长
90,030.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,387,121.56 304,901,398.53
购建固定资产、无形资产和其他长
13,349,597.11 61,605,481.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 114,285,063.20 226,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
109
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,589,947.00
投资活动现金流出小计 132,224,607.31 287,605,481.74
投资活动产生的现金流量净额 -56,837,485.75 17,295,916.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 230,000,000.00
筹资活动现金流入小计 385,900,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,997,550.85 67,773,854.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 125,000,000.00
筹资活动现金流出小计 218,027,550.85 192,773,854.17
筹资活动产生的现金流量净额 167,872,449.15 -42,773,854.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,947,787.88 -8,688,399.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 377,571,673.84 -62,244,558.55
加：期初现金及现金等价物余额 944,285,886.37 1,105,479,291.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,321,857,560.21 1,043,234,732.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,969,244.49 398,775,675.24
收到的税费返还 17,089,325.91 34,414,305.09
收到其他与经营活动有关的现金 14,690,803.53 8,831,409.26
经营活动现金流入小计 541,749,373.93 442,021,389.59
购买商品、接受劳务支付的现金 337,982,115.52 222,867,129.48
支付给职工以及为职工支付的现金 43,093,513.85 53,766,684.73
支付的各项税费 28,825,113.43 9,159,051.81
支付其他与经营活动有关的现金 163,309,760.43 74,306,362.91
经营活动现金流出小计 573,210,503.23 360,099,228.93
经营活动产生的现金流量净额 -31,461,129.30 81,922,160.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,000,000.00 45,000,000.00
取得投资收益收到的现金 243,758.22 272,661.65
处置固定资产、无形资产和其他长
56,030.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,299,788.22 45,272,661.65
购建固定资产、无形资产和其他长
723,064.49 10,992,640.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 108,385,063.20 61,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,589,947.00
110
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
投资活动现金流出小计 113,698,074.69 71,992,640.20
投资活动产生的现金流量净额 -59,398,286.47 -26,719,978.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,000.00
筹资活动现金流入小计 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,166,342.50 64,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 125,000,000.00
筹资活动现金流出小计 47,166,342.50 189,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 292,833,657.50 -189,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28,106,172.82 -5,692,616.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 230,080,414.55 -139,490,434.27
加：期初现金及现金等价物余额 696,608,820.34 813,575,335.70
六、期末现金及现金等价物余额 926,689,234.89 674,084,901.43
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
- 1,8 1,8
160 772 86, 870 -
16, 72, 72,
,00 ,04 973 ,12 467
一、上年年 0.0 0.0 0.0 0.0 510 0.0 0.0 0.0 635 167
0,0 2,8 ,13 9,6 ,84
末余额 0 0 0 0 ,28 0 0 0 ,31 ,46
00. 54. 6.0 08. 3.4
6.3 2.4 9.0
00 19 6 56 2
8 3 1
加：会 0.0 0.0
计政策变更 0 0
前 0.0 0.0
期差错更正 0 0
同
0.0 0.0
一控制下企
0 0
业合并
其 0.0 0.0
他 0 0
- 1,8 1,8
160 772 86, 870 -
16, 72, 72,
,00 ,04 973 ,12 467
二、本年期 0.0 0.0 0.0 0.0 510 0.0 0.0 0.0 635 167
0,0 2,8 ,13 9,6 ,84
初余额 0 0 0 0 ,28 0 0 0 ,31 ,46
00. 54. 6.0 08. 3.4
6.3 2.4 9.0
00 19 6 56 2
8 3 1
三、本期增 80, 0.0 0.0 0.0 - 0.0 10, 0.0 0.0 0.0 84, 0.0 94, - 94,
111
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
减变动金额 000 0 0 0 80, 0 814 0 0 0 099 0 913 61, 851
（减少以 ,00 000 ,31 ,31 ,63 784 ,84
“－”号填 0.0 ,00 3.7 6.6 0.4 .44 5.9
列） 0 0.0 2 8 0 6
0
10, 132 142 - 141
814 ,09 ,91 961 ,95
（一）综合
,31 9,3 3,6 ,78 1,8
收益总额
3.7 16. 30. 4.4 45.
2 68 40 4 96
900 900
（二）所有
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ,00 ,00
者投入和减
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
少资本
0 0
900 900
1．所有者
0.0 0.0 ,00 ,00
投入的普通
0 0 0.0 0.0
股
0 0
2．其他权
0.0 0.0
益工具持有
0 0
者投入资本
3．股份支
付计入所有 0.0 0.0
者权益的金 0 0
额
0.0 0.0
4．其他
0 0
- - -
48, 48, 48,
（三）利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0.0 000 0.0 000
分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00
0.0 0.0 0.0
0 0 0
1．提取盈 0.0 0.0 0.0 0.0
余公积 0 0 0 0
2．提取一 0.0 0.0
般风险准备 0 0
- - -
48, 48, 48,
3．对所有
000 000 000
者（或股
,00 ,00 ,00
东）的分配
0.0 0.0 0.0
0 0 0
0.0 0.0
4．其他
0 0
-
80,
80,
（四）所有 000
0.0 0.0 0.0 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
者权益内部 ,00
0 0 0 ,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结转 0.0
0.0
0
0
80, -
1．资本公 000 80,
0.0 0.0
积转增资本 ,00 000
0 0
（或股本） 0.0 ,00
0 0.0
112
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
0
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
1,9 1,9
240 692 - 86, 954 -
67, 67,
,00 ,04 5,6 973 ,22 529
四、本期期 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 548 019
0,0 2,8 95, ,13 8,9 ,62
末余额 0 0 0 0 0 0 0 ,94 ,31
00. 54. 972 6.0 25. 7.8
2.8 4.9
00 19 .66 6 24 6
3 7
上年金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
- 1,7 1,7
160 772 75, 776
11, 72, 262 72,
,00 ,04 606 ,88
一、上年年 986 553 ,58 815
0,0 2,8 ,99 9,8
末余额 ,62 ,08 6.4 ,66
00. 54. 0.0 62.
4.4 2.6 6 9.1
00 19 8 85
4 8 4
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
113
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
他
- 1,7 1,7
160 772 75, 776
11, 72, 262 72,
,00 ,04 606 ,88
二、本年期 986 553 ,58 815
0,0 2,8 ,99 9,8
初余额 ,62 ,08 6.4 ,66
00. 54. 0.0 62.
4.4 2.6 6 9.1
00 19 8 85
4 8 4
- - -
三、本期增 - -
17, 19, 19,
减变动金额 1,8 239
852 675 915
（减少以 23, ,45
,03 ,60 ,06
“－”号填 570 6.2
5.0 5.7 1.9
列） .62 3
9 1 4
- 46, 44, - 44,
1,8 147 324 239 084
（一）综合
23, ,96 ,39 ,45 ,93
收益总额
570 4.9 4.2 6.2 8.0
.62 1 9 3 6
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- - -
64, 64, 64,
（三）利润 000 000 000
分配 ,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0
0 0 0
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
64, 64, 64,
3．对所有
000 000 000
者（或股
,00 ,00 ,00
东）的分配
0.0 0.0 0.0
0 0 0
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
114
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
- 1,7 1,7
160 772 75, 759
13, 52, 52,
,00 ,04 606 ,03 23,
四、本期期 810 877 900
0,0 2,8 ,99 7,8 130
末余额 ,19 ,47 ,60
00. 54. 0.0 27. .23
5.0 6.9 7.2
00 19 8 76
6 7 0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,667
160,0 772,0 86,97 648,7
一、上年年 ,774,
00,00 0.00 0.00 0.00 42,85 0.00 0.00 0.00 3,136 58,22
末余额 214.8
0.00 4.19 .06 4.57
2
加：会
0.00
计政策变更
前
0.00
期差错更正
其
0.00
他
1,667
160,0 772,0 86,97 648,7
二、本年期 ,774,
00,00 0.00 0.00 0.00 42,85 0.00 0.00 0.00 3,136 58,22
初余额 214.8
0.00 4.19 .06 4.57
2
115
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
三、本期增
-
减变动金额 80,00 66,86 66,86
80,00
（减少以 0,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008 1,008
0,000
“－”号填 .00 .03 .03
.00
列）
114,8 114,8
（一）综合
61,00 61,00
收益总额
8.03 8.03
（二）所有
者投入和减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
少资本
1．所有者
投入的普通 0.00
股
2．其他权
益工具持有 0.00
者投入资本
3．股份支
付计入所有
0.00
者权益的金
额
4．其他 0.00
- -
（三）利润 48,00 48,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分配 0,000 0,000
.00 .00
1．提取盈
0.00 0.00 0.00
余公积
- -
2．对所有
48,00 48,00
者（或股
0,000 0,000
东）的分配
.00 .00
3．其他 0.00
-
（四）所有 80,00
80,00
者权益内部 0,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,000
结转 .00
.00
-
1．资本公 80,00
80,00
积转增资本 0,000 0.00
0,000
（或股本） .00
.00
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
116
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
1,734
240,0 692,0 86,97 715,6
四、本期期 ,635,
00,00 0.00 0.00 0.00 42,85 0.00 0.00 0.00 3,136 19,23
末余额 222.8
0.00 4.19 .06 2.60
5
上期金额
单位：元
2021 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,618
160,0 772,0 75,60 610,4
一、上年年 ,112,
00,00 42,85 6,990 62,91
末余额 754.9
0.00 4.19 .08 0.70
7
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,618
160,0 772,0 75,60 610,4
二、本年期 ,112,
00,00 42,85 6,990 62,91
初余额 754.9
0.00 4.19 .08 0.70
7
三、本期增
- -
减变动金额
32,99 32,99
（减少以
4,882 4,882
“－”号填
.99 .99
列）
31,00 31,00
（一）综合
5,117 5,117
收益总额
.01 .01
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
117
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润 64,00 64,00
分配 0,000 0,000
.00 .00
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
64,00 64,00
者（或股
0,000 0,000
东）的分配
.00 .00
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
1,585
160,0 772,0 75,60 577,4
四、本期期 ,117,
00,00 42,85 6,990 68,02
末余额 871.9
0.00 4.19 .08 7.71
8
三、公司基本情况
深圳市智莱科技股份有限公司持有由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91440300715246397E 的《营业执
照》，公司法定代表人干德义，注册资本 24,000 万元，注册地址：深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路 120 号
507。
118
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公司前身深圳市智莱科技有限公司成立于 1999 年 11 月 5 日，公司系 2016 年 9 月 23 日由深圳市智莱科技有限公司整体
变更设立的股份有限公司。2019 年 3 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。2019
年 4 月 18 日，经深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2019]211 号）同意，公司发行的人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所创业板上市交易，本次公开发行的 2,500
万股股票于 2019 年 4 月 22 日起上市交易，公司总股本由 7,500 万元增至 10,000 万元。公司于 2020 年 3 月 23 日召开第
二届董事会第四次会议、2020 年 4 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过公司 2019 年年度利润分配方案:以公司
现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增
6 股。公司于 2020 年 5 月 20 日实施了 2019 年度利润分配方案，实施完成后公司总股本由 100,000,000 股增加至
160,000,000 股。2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审
议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 160,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金人民币 48,000,000.00 元。同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,000,000 股，转增后总股本为 240,000,000 股。2022 年 6 月 16 日完成
上述利润分配方案。
公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付的研发、制造、销售及服务，报告期
内公司主营业务未发生变化。
公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智
慧零售、智慧交通、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系和
精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客
户的定制化需求。
公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大
类，其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于
图书馆、水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、售餐柜、生鲜柜等系列产品；其他定制
类智能交互设备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于
社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的
市场认可度和知名度。
本集团报告期内合并报表范围：本公司、湖北智莱科技有限公司、武汉市智莱鹏飞科技有限公司、WEBOX INC.、HK
WEBOX TECH LIMITED 、WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED、深圳市智莱科技进出口有限公司、深圳市智莱网盒科技有限
公司、深圳市智莱医疗科技有限公司、咸宁智莱科技有限公司、湖北智莱技术服务有限公司 11 家公司。
本报告期合并范围的变动情况详见本报告“第十节财务报告”之 “八、合并范围的变更”。本公司在其他主体中的权益情况
详见本报告“第十节财务报告 ”之 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。本集团一般采用历史成本对会计要素进行计量，
在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、持续经营
本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，因此，本
财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
119
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本集团财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会
发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求
编制，真实、完整地反映了本集团 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及母公司经营成
果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业周期
本集团以 12 个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购
被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并
对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整
留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允
价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并
而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中
可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为
基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控
120
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制
下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金
流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合
并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入
合并利润表及现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照
新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢
价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享
有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减
商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量
设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民
币金额。
（2）于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
1)外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率
与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
2)以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价
值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差
额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
（3）境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，
近似汇率采用全年平均汇率折算；
3)按照上述 1)2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（4）公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负
债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
121
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（5）公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差
额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，
转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方
时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）分类和初始计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包
含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷
安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融
资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和
长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资
产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流
量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑
损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含
一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他
流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量
且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列
示为其他非流动金融资产。
权益工具
公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易
性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其
他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的
企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
122
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2）减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用
损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信
用损失。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信
用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信
用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；
金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12
个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率
计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收
入。
信用风险显著增加判断标准
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认
后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数
据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具
组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计
存续期内发生违约风险的变化情况。
已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时
考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业
务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
各类金融资产信用损失的确定方法
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，
在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2（押金、保证金、备用金、出口退税组 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
合）
组合 3（合并内关联方组合） 以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
组合 4（应收票据组合） 以承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险划分组合
账龄段分析均基于其入账日期来进行。
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能
力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期计量其预期信用损失，确认金融资产的
损失准备。
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不同组合计量损失准备的计提方法：
项目 计提方法
账龄组合 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本集团根据以前年度
与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
合并内关联方组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过
风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失
押金、保证金、备用金、出口退税组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过
风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失
应收票据组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过
风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失
3）终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，
且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和
的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值
变动累计额之和的差额，计入当期损益。
4）核销
如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。
这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足
够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到
执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条第 1）项或第 2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）项情形的以低于市场利率贷款的贷
款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值
计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组
合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。
公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。
该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含
一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负
债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账
面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
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(3)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定
其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参
与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相
关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(4)后续计量
初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允
价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当
方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
1）扣除已偿还的本金。
2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的
实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金
融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息
收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政
策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定
利息收入。
10、应收票据
详见本附注“五、9 金融工具”。
11、应收账款
详见本附注“五、9 金融工具”。
12、应收款项融资
详见本附注“五、9 金融工具”。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本附注“五、9 金融工具”。
14、存货
（1）存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品、半成品、周转材料、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等( 其中“合同履
约成本”详见 16 、“合同成本”。 )。
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（2）发出存货的计价方法
发出存货时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，
计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
1）产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，
并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
对低值易耗品和包装物采用一次转销法。
15、合同资产
合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两
项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利
应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过 30 日的， 判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金
流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30 日的，按照该合同资产整个存续期的
预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、9、金融工具”。
16、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他
企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客
户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3） 该成本预期能够收回。
合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是
指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。
企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、
投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
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（3）与合同成本有关的资产的减值
在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减
值损失；然后根据其账面价值高于下列第 1）项减去第 2）项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值
损失：
1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2）以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第 1）项减去第 2）项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已
计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日
的账面价值。
17、长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。
（1）投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股
权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
3）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交
换》确定；
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认方法
1）下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单
位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
2）对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分
配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减
记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享
额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损
益。
（3）确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资
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方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当
期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增
值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，
明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于
该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧
或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧（摊销）率
房屋建筑物 20 年 5.00% 4.75%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房
地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转
换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
19、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同
时满足下列条件的，才能予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-20 年 5% 4.75%-9.50%
机器设备 年限平均法 5-10 年 5% 9.50%-19.00%
运输设备 年限平均法 4年 5% 23.75%
办公及其他设备 年限平均法 3-10 年 5% 9.50%-31.67%
20、在建工程
在建工程包括公司基建、更新改造等发生的支出。
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本集团在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造
的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者
工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，
再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
21、借款费用
（1）本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产
成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预
定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，
计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
1）资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担
带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资
本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
（3）在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加
权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平
均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
（4）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，
在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达
到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费
用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
22、使用权资产
（自 2021 年 1 月 1 日起适用）
使用权资产类别主要包括房屋建筑物。
（1）使用权资产确认条件
使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用
权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）使用权资产的初始计量
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
1）租赁负债的初始计量金额；
2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
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3）承租人发生的初始直接费用；
承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
（3）使用权资产的后续计量
1）采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
2）对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折
旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内
计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。
（4）各类使用权资产折旧方法
各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
类别 折旧方法 使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 2-5 年 - 20.00%-50.00%
（5）按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值
已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（6）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买
无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面
价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换
入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满
足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济
利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
名称 使用年限 残值率
土地使用权 剩余使用年限 0.00%
软件 5年 0.00%
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。
（2） 内部研究开发支出会计政策
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质
性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
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2）开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
24、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差
额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值
迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易
中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议
和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相
关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
25、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊
费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当
期损益。
26、合同负债
合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价
或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认
合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
27、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，
住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
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短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，
短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一
步支付义务的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期
间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退
休金），按照职后福利处理。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
28、租赁负债
于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁
付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按
照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注五、24 计入资产成本的除
外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或
比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款
额的现值重新计量租赁负债。
29、股份支付
（1）股份支付的种类
本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团
的股份支付为以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公
允价值的金额以外部战略投资者的估值方法或净资产确定。
（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。
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30、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认原则
与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
2）合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
3）合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
4）合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
5）因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商
品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非
现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在
履行了各单项履约义务时分别确认收入。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1） 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
2） 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
3） 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分
收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入
法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到
履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在
判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：
1） 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
2） 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
3） 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
4） 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
5） 客户已接受该商品；
6） 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）根据上述原则，公司根据自身的业务类型确认收入的具体标准如下：
1）内销收入，根据产品销售合同约定，于产品交付或安装试运行完成，经客户验收后确认产品销售收入。
2）外销收入，本集团出口销售一般分为工厂交货价格(“Ex Works”)、船上交货价格(“Free On Board”)、目的地交货
价格(“Delivered Duty Paid”)、成本加保险费加运费价格(“Cost,Insurance and Freight”)、货交承运人价格(“free carrier”)。
①工厂交货价格，工厂交货给客户验收后确认产品销售收入。
②船上交货价格，根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。
③目的地交货价格，目的地交货给客户并经客户验收后确认产品销售收入。
④成本加保险费加运费价格，根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。
⑤货交承运人价格，根据合同规定将货物在指定的地点交给买方指定的承运人后确认产品销售收入。
3）提供维修收入，在维修服务完成时确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
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31、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益
而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方
式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未
明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：
（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出
金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资
产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按
照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政
扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合
以下条件：
1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理
测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资
金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证
其可在规定期限内收到；
4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与
收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的
期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体
归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业
外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
32、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之
间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当
期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直
接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
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33、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可
变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值
和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计
算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
34、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及
费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持
续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
主要估计金额的不确定因素如下：
1、金融工具减值
如附注五、9 所述，本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重
大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据
结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。
2、存货跌价准备
如附注五、14 所述，本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和
滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求
管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际
的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
3、除金融资产外的其他资产减值
如附注五、24 所述，本集团在资产负债表日对除金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否
下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认
减值损失。
可收回金额是资产 (或资产组) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产 (或资产组) 预计未来现金流量的现值两
者之间的较高者。当本集团不能可靠获得资产 (或资产组) 的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本集团将
预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产 (或资产组) 生产产品的产量、
售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的
相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
3、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用等资产的折旧和摊销
如附注五 18、19、23 和 25 所述，本集团对投资性房地产、固定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残
值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费
用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变
化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
4、递延所得税资产
在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣
暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。
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本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用
所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金
额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。
35、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 13%、9%、6%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%、21%、20%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%、1.5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
HK WEBOX TECH LIMITED 16.5%
WEBOX INC. 21%
WEBOX VIETNAM CO.,LTD. 20%
2、税收优惠
2021 年 12 月 23 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准，本公司被认定为高新
技术企业，证书编号：GR202144204855，有效期为三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，本公司从
2021 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。
2018 年 12 月 28 日，本公司通过子公司 HK WEBOX TECH LIMITED 在越南平阳县取得 WEBOX VIETNAM COMPANY
LIMITED 的 《投资 登记执照》，投 资执照编号： 5432306800。根 据越南当地投 资优惠政策， WEBOX VIETNAM
COMPANY LIMITED 享受企业所得税两年内免税，四年内减半征收的税收优惠政策，2022 年属于第四个年度减按 10%
税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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库存现金 79,132.66 70,580.58
银行存款 1,330,465,192.52 1,153,723,325.06
其他货币资金 2,381,179.84 1,734,280.73
合计 1,332,925,505.02 1,155,528,186.37
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
214,920,775.38 187,370,061.61
益的金融资产
其中：
理财产品 214,920,775.38 187,370,061.61
其中：
合计 214,920,775.38 187,370,061.61
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
期货 60,170.00
合计 60,170.00
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
商业承兑票据 332,219.52
合计 332,219.52
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
336,800 4,580.4 332,219
账准备 100.00% 1.36%
.00 8 .52
的应收
票据
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其
中：
336,800 4,580.4 332,219
组合 1 100.00% 1.36%
.00 8 .52
336,800 4,580.4 332,219
合计 100.00% 1.36%
.00 8 .52
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
适用 □不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 4,580.48 49,743.82 54,324.30 0.00
合计 4,580.48 49,743.82 54,324.30 0.00
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
7,838,9 7,838,9 7,838,9 7,838,9
账准备 7.37% 100.00% 4.53% 100.00%
70.00 70.00 70.00 70.00
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
98,466, 4,580,8 93,885, 165,263 6,323,5 158,939
账准备 92.63% 4.65% 95.47% 3.83%
262.75 49.95 412.80 ,052.60 91.09 ,461.51
的应收
账款
其
中：
按信用
风险特
征组合 98,466, 4,580,8 93,885, 165,263 6,323,5 158,939
92.63% 4.65% 95.47% 3.83%
计提坏 262.75 49.95 412.80 ,052.60 91.09 ,461.51
账准备
的应收
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账款
106,305 12,419, 93,885, 173,102 14,162, 158,939
合计 100.00% 100.00%
,232.75 819.95 412.80 ,022.60 561.09 ,461.51
按单项计提坏账准备：7,838,970.00
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
该公司陷入财务困
山东德盛泰来置业有
1,605,000.00 1,605,000.00 100.00% 境，已申请法院强制
限公司
执行，预计难以收回
该公司陷入财务困
陕西沣河水上生态度
1,959,280.00 1,959,280.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
假村有限公司
预计难以收回
北京智恒时代科技发 经多次催收，预计难
1,634,060.00 1,634,060.00 100.00%
展有限公司 以收回
该公司陷入财务困
武强县诺亚旅游发展
974,000.00 974,000.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
有限公司
预计难以收回
该公司陷入财务困
西安梦幻王国水上游
875,000.00 875,000.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
乐有限公司
预计难以收回
该公司陷入财务困
海阳海立方旅游开发
730,000.00 730,000.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
有限责任公司
预计难以收回
单项金额小于 50 万元
61,630.00 61,630.00 100.00% 预计无法收回
的客户小计
合计 7,838,970.00 7,838,970.00
按组合计提坏账准备：4,580,849.95
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 98,466,262.75 4,580,849.95 4.65%
合计 98,466,262.75 4,580,849.95
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 93,369,985.14
1 年以内（含 1 年） 93,369,985.14
1至2年 1,174,264.39
2至3年 711,216.16
3 年以上 11,049,767.06
3至4年 182,595.96
4至5年 1,579,104.74
5 年以上 9,288,066.36
139
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合计 106,305,232.75
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
14,162,561.0 12,419,819.9
坏账准备 243,922.98 1,986,664.12
9 5
14,162,561.0 12,419,819.9
合计 243,922.98 1,986,664.12
9 5
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 15,492,362.95 14.57% 109,644.02
第二名 13,614,492.69 12.81% 96,353.78
第三名 9,720,188.15 9.14% 73,557.50
第四名 8,416,733.00 7.92% 59,567.70
第五名 8,276,838.64 7.79% 113,153.89
合计 55,520,615.43 52.23%
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 5,348,192.00 58,028.12
合计 5,348,192.00 58,028.12
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
140
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金额 比例 金额 比例
1 年以内 13,660,836.79 96.32% 11,525,757.55 90.37%
1至2年 422,147.98 2.98% 1,167,809.83 9.16%
2至3年 99,843.59 0.70% 60,435.35 0.47%
3 年以上 650.00 0.00%
合计 14,183,478.36 12,754,002.73
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 预付账款余额 占预付账款期末余额的比例
第一名 840,742.20 5.93%
第二名 820,000.00 5.78%
第三名 688,292.08 4.85%
第四名 681,886.77 4.81%
第五名 414,188.69 2.92%
合计 3,445,109.74 24.29%
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,508,395.84 988,298.62
其他应收款 9,923,442.45 13,346,583.77
合计 11,431,838.29 14,334,882.39
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 1,508,395.84 988,298.62
合计 1,508,395.84 988,298.62
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金、备用金等 5,831,940.72 4,890,764.89
质保金 79,987.50 230,134.25
出口退税 89,042.44 4,095,942.66
141
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其他 146,017.84 109,271.20
代付工程款 4,274,000.00 4,274,000.00
合计 10,420,988.50 13,600,113.00
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 253,529.23 253,529.23
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 245,123.46 245,123.46
本期转回 1,106.64 1,106.64
2022 年 6 月 30 日余
497,546.05 497,546.05
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5,314,229.37
1至2年 2,049,559.36
2至3年 895,506.13
3 年以上 2,161,693.64
3至4年 1,927,948.19
4至5年 41,546.25
5 年以上 192,199.20
合计 10,420,988.50
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 253,529.23 245,123.46 1,106.64 497,546.05
合计 253,529.23 245,123.46 1,106.64 497,546.05
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
142
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单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 代付工程款 4,274,000.00 1 年以内 41.01% 452,515.06
1 年以内、1-2
第二名 房屋押金 3,230,962.86 年、2-3 年、3-4 31.00%
年
第三名 房屋押金 727,671.00 1 年以内 6.98%
第四名 保证金 200,000.00 1 年以内 1.92%
第五名 保证金 200,000.00 1 年以内 1.92%
合计 8,632,633.86 82.84% 452,515.06
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
120,104,833. 112,049,234. 120,114,596. 10,770,919.7 109,343,676.
原材料 8,055,599.30
56 26 71 4 97
35,720,314.8 35,720,314.8 66,060,460.3 66,060,460.3
在产品
9 9 2 2
34,897,460.0 31,890,542.1 12,821,084.4
库存商品 3,006,917.92 3,152,776.06 9,668,308.36
5 3 2
周转材料 2,293,468.99 321,932.32 1,971,536.67 2,333,036.18 101,612.18 2,231,424.00
56,697,285.1 56,697,285.1 178,777,388. 178,777,366.
发出商品 21.91
6 6 20 29
29,840,535.2 28,215,564.3 23,052,352.0 20,878,102.0
半成品 1,624,970.86 2,174,249.92
1 5 1 9
委托加工物资 317,841.78 317,841.78 5,989,001.88 5,989,001.88
279,871,739. 13,009,420.4 266,862,319. 409,147,919. 16,199,579.8 392,948,339.
合计
64 0 24 72 1 91
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
143
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10,770,919.7
原材料 1,006,036.69 3,721,357.13 8,055,599.30
4
库存商品 3,152,776.06 15,259.84 161,117.98 3,006,917.92
周转材料 101,612.18 220,444.98 124.84 321,932.32
半成品 2,174,249.92 416,729.68 966,008.74 1,624,970.86
发出商品 21.91 21.91
16,199,579.8 13,009,420.4
合计 1,658,471.19 4,848,630.60
1 0
10、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 30,805,068.83 17,490,611.94
预缴企业所得税 1,203,029.49 10,294.97
多缴关税 186.74
合计 32,008,098.32 17,501,093.65
其他说明：
11、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
湖北合
嘉智股
权投资 30,027 30,041
14,069
合伙企 ,326.6 ,395.7
.04
业（有 6 0
限合
伙）
深圳市
智德福 -
55,971 45,142
科技有 10,829
.54 .07
限责任 .47
公司
30,083 30,086
3,239.
小计 ,298.2 ,537.7
57
0 7
30,083 30,086
3,239.
合计 ,298.2 ,537.7
57
0 7
其他说明
144
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12、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
成都博焱中大科技有限公司 120,000.00 120,000.00
合计 120,000.00 120,000.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
不是为了短期
成都博焱中大
交易而是长期
科技有限公司
持有
其他说明：
13、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
深圳市安保医疗科技股份有限公司 15,000,000.00
合计 15,000,000.00
其他说明：
14、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,830,913.96 3,830,913.96
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\
固定资产\在建工程转
入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
145
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出
4.期末余额 3,830,913.96 3,830,913.96
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 99,910.77 99,910.77
2.本期增加金额 90,984.24 90,984.24
（1）计提或
90,984.24 90,984.24
摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额 190,895.01 190,895.01
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3,640,018.95 3,640,018.95
2.期初账面价值 3,731,003.19 3,731,003.19
15、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 259,016,375.54 264,680,335.73
合计 259,016,375.54 264,680,335.73
（1） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 177,021,335.44 99,417,208.14 5,044,866.34 42,909,830.64 324,393,240.56
2.本期增加
947,538.55 2,427,262.67 37,191.96 4,346,904.17 7,758,897.35
金额
146
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（1）购
45,484.47 2,117,778.65 37,191.96 4,346,904.17 6,547,359.25
置
（2）在
902,054.08 309,484.02 1,211,538.10
建工程转入
（3）企
业合并增加
3.本期减少
1,044,544.60 662,527.86 1,707,072.46
金额
（1）处
1,044,544.60 662,527.86 1,707,072.46
置或报废
4.期末余额 177,968,873.99 100,799,926.21 5,082,058.30 46,594,206.95 330,445,065.45
二、累计折旧
1.期初余额 16,156,203.43 22,582,429.15 3,958,244.33 17,016,027.92 59,712,904.83
2.本期增加
4,251,234.69 4,916,595.26 175,827.06 3,886,151.56 13,229,808.57
金额
（1）计
4,251,234.69 4,916,595.26 175,827.06 3,886,151.56 13,229,808.57
提
3.本期减少
897,114.07 616,909.42 1,514,023.49
金额
（1）处
897,114.07 616,909.42 1,514,023.49
置或报废
4.期末余额 20,407,438.12 26,601,910.34 4,134,071.39 20,285,270.06 71,428,689.91
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
（1）处
置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
157,561,435.87 74,198,015.87 947,986.91 26,308,936.89 259,016,375.54
价值
2.期初账面
160,865,132.01 76,834,778.99 1,086,622.01 25,893,802.72 264,680,335.73
价值
16、在建工程
单位：元
147
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项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,635,143.23 1,297,794.67
合计 1,635,143.23 1,297,794.67
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
咸宁工业园建
1,635,143.23 1,635,143.23 1,025,891.27 1,025,891.27
设
越南未验收的
271,903.40 271,903.40
机器设备
合计 1,635,143.23 1,635,143.23 1,297,794.67 1,297,794.67
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
咸宁
1,025 1,511 1,635
工业 902,0
,891. ,306. ,143. 其他
园建 54.08
27 04 23
设
1,025 1,511 1,635
902,0
合计 ,891. ,306. ,143.
54.08
27 04 23
17、使用权资产
单位：元
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 24,375,782.18 24,375,782.18
2.本期增加金额 7,671,272.52 7,671,272.52
3.本期减少金额 7,922.92 7,922.92
4.期末余额 32,917,244.87 32,917,244.87
二、累计折旧
1.期初余额 14,284,358.47 14,284,358.47
2.本期增加金额 4,627,989.06 4,627,989.06
（1）计提 4,627,989.06 4,627,989.06
148
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3.本期减少金额 8,497.93 8,497.93
（1）处置 8,497.93 8,497.93
4.期末余额 18,903,849.60 18,903,849.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 14,013,395.27 14,013,395.27
2.期初账面价值 10,091,423.71 10,091,423.71
其他说明：
18、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 52,804,077.13 2,935,457.78 55,739,534.91
2.本期增加
219,557.52 219,557.52
金额
（1）购
219,557.52 219,557.52
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 52,804,077.13 3,155,015.30 55,959,092.43
二、累计摊销
1.期初余额 2,481,188.38 1,693,320.53 4,174,508.91
2.本期增加
714,718.80 223,585.36 938,304.16
金额
（1）计 714,718.80 223,585.36 938,304.16
149
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提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 3,195,907.18 1,916,905.89 5,112,813.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
49,608,169.95 1,238,109.41 50,846,279.36
价值
2.期初账面
50,322,888.75 1,242,137.25 51,565,026.00
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
19、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,605,623.36 29,228.41 355,980.16 1,278,871.61
合计 1,605,623.36 29,228.41 355,980.16 1,278,871.61
其他说明
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 25,738,975.04 4,728,020.50 30,264,620.80 5,323,996.71
内部交易未实现利润 18,275,719.25 2,092,168.31 41,005,134.07 5,839,805.58
可抵扣亏损 4,459,276.72 985,422.81 2,366,087.54 591,521.89
递延收益 11,688,811.09 2,841,082.42 12,100,367.77 2,925,413.58
150
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无形资产 662,990.81 99,448.62 563,334.84 84,500.23
合计 60,825,772.91 10,746,142.66 86,299,545.02 14,765,237.99
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融资产公允
4,954,024.13 746,428.50 1,370,061.61 207,789.12
价值变动
交易性金融负债公允
-2,901,524.61 -435,228.69 438,754.95 65,813.24
价值变动
固定资产加速折旧 7,699,805.48 1,924,951.37 8,630,488.90 2,157,622.23
合计 9,752,305.00 2,236,151.18 10,439,305.46 2,431,224.59
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 2,236,151.18 8,509,991.48 2,431,224.59 12,334,013.40
递延所得税负债 2,236,151.18 2,431,224.59
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 15,807,035.04 8,308,457.95
资产减值准备 -167,818.45 355,629.81
合计 15,639,216.59 8,664,087.76
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2025 年 403,736.52
2026 年 7,904,721.43 7,904,721.43
2027 年 7,498,577.09
合计 15,403,298.52 8,308,457.95
其他说明
21、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期资产购置
6,176,278.58 6,176,278.58 3,289,426.57 3,289,426.57
款项
151
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合计 6,176,278.58 6,176,278.58 3,289,426.57 3,289,426.57
其他说明：
22、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 25,000,000.00
保证借款 130,000,000.00
票据贴现借款 20,000,000.00 145,030,000.00
合计 150,000,000.00 170,030,000.00
短期借款分类的说明：
23、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债 3,424,014.61 888,050.05
其中：
外汇期权 3,424,014.61 888,050.05
其中：
合计 3,424,014.61 888,050.05
其他说明：
24、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 34,250,000.00 56,000,000.00
合计 34,250,000.00 56,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
25、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 37,493,043.69 63,734,419.73
工程及设备款 13,754,090.49 20,513,123.98
合计 51,247,134.18 84,247,543.71
152
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26、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 31,323,706.07 23,622,412.58
合计 31,323,706.07 23,622,412.58
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
27、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 46,745,727.22 108,672,387.16 130,958,525.80 24,459,588.58
二、离职后福利-设定
399.18 7,541,245.98 7,445,979.66 95,665.50
提存计划
三、辞退福利 0.00 3,996,524.27 260,548.91 3,735,975.36
合计 46,746,126.40 120,210,157.41 138,665,054.37 28,291,229.44
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
46,581,904.54 99,356,298.09 121,521,347.81 24,416,854.82
和补贴
2、职工福利费 163,822.68 2,385,433.24 2,506,522.16 42,733.76
3、社会保险费 4,482,867.69 4,482,867.69
其中：医疗保险
4,150,595.64 4,150,595.64
费
工伤保险
269,888.25 269,888.25
费
生育保险
62,383.80 62,383.80
费
4、住房公积金 2,308,238.14 2,308,238.14
5、工会经费和职工教
139,550.00 139,550.00
育经费
合计 46,745,727.22 108,672,387.16 130,958,525.80 24,459,588.58
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
153
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
1、基本养老保险 399.18 7,239,693.82 7,144,427.50 95,665.50
2、失业保险费 0.00 301,552.16 301,552.16 0.00
合计 399.18 7,541,245.98 7,445,979.66 95,665.50
其他说明
28、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,951,321.73 4,703,045.79
企业所得税 13,673,152.82 9,964,452.05
个人所得税 415,100.19 457,155.61
城市维护建设税 803,965.42 567,984.52
房产税 308,488.53 229,312.44
教育费附加 344,547.01 243,421.94
地方教育费附加 229,698.01 162,281.30
印花税 70,040.30 128,336.10
土地使用税 208,477.95 208,526.50
其他 3,020.13 11,476.26
合计 21,007,812.09 16,675,992.51
其他说明
29、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 0.00
应付股利 11,120,400.00
其他应付款 8,051,603.93 22,927,830.91
合计 19,172,003.93 22,927,830.91
（1） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 11,120,400.00
合计 11,120,400.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证金、质保金及押金 350,522.71 1,294,047.36
154
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运杂费及差旅费 7,686,541.07 21,581,519.56
其他 14,540.15 52,263.99
合计 8,051,603.93 22,927,830.91
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 10,417,685.48 6,680,218.60
合计 10,417,685.48 6,680,218.60
其他说明：
31、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 4,535,375.34 1,602,347.26
合计 4,535,375.34 1,602,347.26
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计
其他说明：
32、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 25,000,000.00
合计 25,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
33、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 14,989,279.48 11,556,080.44
减：1 年内到期的租赁负债 -10,417,685.48 -6,680,218.60
合计 4,571,594.00 4,875,861.84
其他说明：
155
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34、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 12,100,367.77 411,556.68 11,688,811.09
合计 12,100,367.77 411,556.68 11,688,811.09
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
基于移动
互联网智
与资产相
能交付平 72,000.00 12,000.00 60,000.00
关
台的研发
基金
自助收发
功能的智
能物流终 875,494.6 173,580.1 701,914.5 与资产相
端系统关 6 2 4 关
键技术研
发基金
自助收发
功能的智
能物流终 与收益相
49,289.00 0.00 49,289.00
端系统关 关
键技术研
发基金
咸宁经济
开发区工
业项目基
3,440,056 137,602.2 3,302,454 与资产相
础建设基
.54 0 .34 关
金与产业
发展扶持
基金
基础设施 284,360.8 272,986.4 与收益相
11,374.38
建设基金 2 4 关
基础设施 7,379,166 7,302,166 与资产相
76,999.98
建设基金 .75 .77 关
其他说明：
35、股本
单位：元
期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
156
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发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
160,000,00 80,000,000 80,000,000 240,000,00
股份总数
0.00 .00 .00 0.00
其他说明：
36、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
772,042,854.19 80,000,000.00 692,042,854.19
价）
合计 772,042,854.19 80,000,000.00 692,042,854.19
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
二、将重
- -
分类进损 10,814,31 10,814,31
16,510,28 5,695,972
益的其他 3.72 3.72
6.38 .66
综合收益
外币 - -
10,814,31 10,814,31
财务报表 16,510,28 5,695,972
3.72 3.72
折算差额 6.38 .66
- -
其他综合 10,814,31 10,814,31
16,510,28 5,695,972
收益合计 3.72 3.72
6.38 .66
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
38、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 86,973,136.06 86,973,136.06
合计 86,973,136.06 86,973,136.06
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
39、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 870,129,608.56 776,889,862.85
157
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调整期初未分配利润合计数（调增+，
-535,756.81
调减-）
调整后期初未分配利润 870,129,608.56 776,354,106.04
加：本期归属于母公司所有者的净利
132,099,316.68 169,143,803.18
润
减：提取法定盈余公积 11,368,300.66
应付普通股股利 48,000,000.00 64,000,000.00
期末未分配利润 954,228,925.24 870,129,608.56
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
40、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 587,198,864.07 400,592,677.04 528,400,165.36 333,613,462.69
其他业务 19,957,509.89 5,293,497.36 20,220,543.83 4,967,587.54
合计 607,156,373.96 405,886,174.40 548,620,709.19 338,581,050.23
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
智能快件箱类设备 520,051,080.40 520,051,080.40
自助电子寄存柜类设
32,641,581.27 32,641,581.27
备
其他定制类智能交互
28,192,894.69 28,192,894.69
设备
智能恒温及售卖类设
6,313,307.71 6,313,307.71
备
其他 19,957,509.89 19,957,509.89
按经营地区分类
其中：
东北地区 702,566.36 702,566.36
华北地区 2,701,028.90 2,701,028.90
华东地区 73,000,949.66 73,000,949.66
华南地区 12,662,669.91 12,662,669.91
华中地区 6,393,717.69 6,393,717.69
西北地区 29,699.40 29,699.40
西南地区 16,150,110.87 16,150,110.87
出口销售 475,558,121.29 475,558,121.29
其他 19,957,509.89 19,957,509.89
158
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市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
智能快件箱类设备
自助电子寄存柜类设
备
其他定制类智能交互
设备
智能恒温及售卖类设
备
其他
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
41、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,979,946.04 938,498.05
教育费附加 1,276,876.31 401,833.19
房产税 691,025.42 369,421.37
土地使用税 417,569.71 417,389.83
车船使用税 2,819.70 877.80
印花税 385,458.40 539,203.42
地方教育费附加 851,250.84 267,888.78
其他 3,768.80 1,978.17
合计 6,608,715.22 2,937,090.61
其他说明：
159
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42、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
运杂费 0.00 47,695,411.88
职工薪酬 12,445,805.72 7,876,503.77
安装维护费用 16,101,828.51 25,234,648.27
广告及展费 271,301.70 602,609.34
办公费 501,994.90 594,546.92
差旅费 522,834.65 374,715.28
业务招待费 262,679.14 278,540.94
折旧费 575,467.60 423,068.65
其他 1,876,184.28 1,329,689.45
合计 32,558,096.50 84,409,734.50
其他说明：
43、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 17,743,523.63 13,683,867.58
房租 1,135,138.30 954,716.29
办公费 1,638,338.68 2,264,902.25
折旧费 1,243,641.68 904,527.85
业务招待费 161,433.01 492,166.54
车辆使用费 210,651.83 225,209.51
水电费 368,672.06 588,823.57
差旅费 172,926.10 278,254.05
中介机构费 569,953.26 499,999.99
其他费用 3,967,240.06 1,330,842.95
合计 27,211,518.61 21,223,310.58
其他说明
44、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工 27,326,182.00 39,042,235.27
直接投入 494,772.03 2,983,610.42
折旧及长期待摊费用摊销 724,659.55 825,053.98
无形资产摊销 223,585.36 241,093.56
其他费用 3,311,635.34 3,702,645.62
合计 32,080,834.28 46,794,638.85
其他说明
45、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,227,659.66 920,871.51
160
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减：利息收入 7,576,929.02 6,255,972.97
手续费 91,584.51 137,813.88
汇兑损失 -35,752,367.16 5,504,427.36
其他支出 240,583.33 3,294,649.28
合计 -41,769,468.68 3,601,789.06
其他说明
46、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
基于互联网技术的智能物流柜研发基
12,574.98
金
基于移动互联网智能交付平台的研发
12,000.00 12,000.00
基金
支持自助收发功能的智能物流终端系
173,580.12 157,678.80
统关键技术研发基金
深圳市工商业用电降成本资助费 3,056.10 18,118.80
增值税即征即退收入 4,330,726.55 765,159.60
个人所得税手续费返还 130,522.95 98,958.86
企业岗前补贴 96,258.80 33,000.00
基础设施建设基金 88,374.36 88,374.36
统计员补助 2,400.00 1,200.00
2018 年第二批计算机软件著作第八次
10,400.00
报账
2020 年企业研究开发资助计划第一批
930,000.00
资助
咸宁经济开发区工业项目基础建设基
137,602.20 137,602.20
金与产业发展扶持基金
以工代训 503,500.00
制造业高质量发展专项资金 1,000,000.00
总工会企业劳动竞赛补助、职工服务
24,000.00
中心建设投入资金
留咸过年补贴 37,100.00
返还第三批大学生当地就业意外险 1,050.00
返还 2020 年第二批组织党费 900.00
高新技术产业开发区地方财政库科技
20,000.00 20,000.00
转化成果
企业稳岗补贴 498,534.00
产业发展扶持号基金 3,917,400.00
返还 2021 年党费 3,820.00
进项税加计扣除抵减增值税 2,559.80
咸宁市高新技术产业开发区地方财政
100,000.00
库中小企业发展专项奖励
2022 年度第一批一次性留工培训补助 179,625.00
2022 年工业稳增长资助项目款 759,500.00
2022 年高新技术企业培育资助第一批
500,000.00
资助
47、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
161
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权益法核算的长期股权投资收益 3,239.57 4,309.38
交易性金融资产在持有期间的投资收
101,453.80 896,543.33
益
处置交易性金融资产取得的投资收益 -1,817,946.56
处置交易性金融负债取得的投资收益 285.05
期货投资收益 -118.40
合计 -1,713,371.59 901,137.76
其他说明
48、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 3,729,535.02 1,475,681.50
交易性金融负债 -4,837,975.00 543,674.58
衍生金融工具 60,170.00
合计 -1,048,269.98 2,019,356.08
其他说明：
49、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -244,016.82 -28,458.16
应收账款坏账准备 1,745,349.49 -761,365.72
应收票据坏账损失 4,580.48
合计 1,505,913.15 -789,823.88
其他说明
50、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减
3,659,634.11 -359,061.33
值损失
合计 3,659,634.11 -359,061.33
其他说明：
51、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
资产处置收益 -5,355.88 1,880.34
162
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52、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
违约金赔偿收入 62,581.85 89,251.07 62,581.85
其他 2,352.14 10,993.00 2,352.14
合计 64,933.99 100,244.07 64,933.99
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
53、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产损毁报废损失 3,259.73
罚款支出 1,232.55 12,000.00 1,232.55
滞纳金 8,699.74
固定资产盘亏 106,978.67 106,978.67
处置固定资产净损失 1,041.88 1,041.88
赔偿金 600.00 600.00
其他 27,751.38
合计 109,853.10 51,710.85 109,853.10
其他说明：
54、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 22,919,444.71 14,209,257.13
递延所得税费用 3,833,117.26 -3,371,030.66
合计 26,752,561.97 10,838,226.47
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 157,890,094.21
按法定/适用税率计算的所得税费用 39,472,523.56
子公司适用不同税率的影响 -16,633,039.82
163
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调整以前期间所得税的影响 -12,665.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,085,246.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 1,832,689.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
7,807.91
亏损的影响
所得税费用 26,752,561.97
其他说明：
55、其他综合收益
详见附注 37
56、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的政府补助 6,211,550.74 2,751,371.81
利息收入 7,576,947.01 6,232,539.73
收到的备用金、保证金、质保金 2,738,075.25 1,992,390.27
其他 14,810,607.46 1,808,564.80
合计 31,337,180.46 12,784,866.61
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的期间费用 14,953,193.98 77,695,522.39
支付的备用金、保证金、质保金 2,337,842.13 2,162,470.65
支付的其他 147,564,786.32 4,536,308.14
合计 164,855,822.43 84,394,301.18
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付远期结汇期权款 4,589,947.00
合计 4,589,947.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
164
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收到银行承兑汇票贴现 20,000,000.00
收到银行承兑汇票质押保证金 210,000,000.00
合计 230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（5） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付银行承兑汇票质押保证金 10,000,000.00 125,000,000.00
合计 10,000,000.00 125,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
57、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 131,137,532.24 45,908,508.68
加：资产减值准备 -5,165,547.26 1,148,885.21
固定资产折旧、油气资产折
13,125,021.20 7,743,627.67
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 4,627,989.06 3,641,610.63
无形资产摊销 938,304.16 534,786.96
长期待摊费用摊销 355,980.16 371,359.88
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 5,355.88 -1,880.34
填列）
固定资产报废损失（收益以
1,041.88 3,259.73
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
1,048,269.98 -2,019,356.08
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
-34,524,707.50 6,425,298.87
列）
投资损失（收益以“－”号填
1,713,371.59 -901,137.76
列）
递延所得税资产减少（增加以
3,824,021.92 -3,419,959.20
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
129,202,988.51 -62,780,548.93
填列）
经营性应收项目的减少（增加
47,811,392.47 -64,020,510.30
以“－”号填列）
165
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
经营性应付项目的增加（减少
-73,512,091.73 39,287,833.18
以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 220,588,922.56 -28,078,221.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,321,857,560.21 1,043,234,732.94
减：现金的期初余额 944,285,886.37 1,105,479,291.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 377,571,673.84 -62,244,558.55
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,321,857,560.21 944,285,886.37
其中：库存现金 79,132.66 70,580.58
可随时用于支付的银行存款 1,319,682,192.52 943,723,325.06
可随时用于支付的其他货币资
2,096,235.04 491,980.73
金
三、期末现金及现金等价物余额 1,321,857,560.21 944,285,886.37
其他说明：
58、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 783,000.00 保函保证金
应收票据 10,000,000.00 票据质押保证金
固定资产 25,530,034.51 借款抵押
其他货币资金 284,944.80 期货保证金
合计 36,597,979.31
其他说明：
59、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
166
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
货币资金
其中：美元 122,257,954.85 6.7114 820,522,036.25
欧元 57.69 7.0084 404.31
港币 77,222.46 0.85519 66,039.88
英镑 600.00 8.1365 4,881.90
越南盾 1,929,849,600.00 0.00028669 553,267.68
新加坡币 486,915.32 4.8170 2,345,471.10
应收账款
其中：美元 30,670,605.03 6.7114 205,842,698.60
欧元
港币
越南盾 31,960,270.00 0.00028669 9,162.68
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：美元 125,568.32 6.7114 842,739.22
越南盾 8,286,901,200.00 0.00028669 2,375,767.97
应付账款
其中：美元 1,469,306.66 6.7114 9,861,104.72
越南盾 276,570,050.00 0.00028669 79,289.74
其他应付款
其中：美元 103,113.55 6.7114 692,036.28
越南盾 432,848,870.00 0.00028669 124,093.25
一年内到期的非流动负债
其中：美元 694,506.63 6.7114 4,661,111.80
租赁负债
其中：美元 432,463.91 6.7114 2,902,438.29
其他说明：
60、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
基于移动互联网智能交付平
1,000,000.00 其他收益 13,623.60
台的研发基金
支持自助收发功能的智能物
流终端系统关键技术研发基 3,000,000.00 其他收益 173,580.12
金
工商业用电降成本资助 3,056.10 其他收益 3,056.10
企业稳岗补贴 496,910.40 其他收益 496,910.40
增值税软件即征即退 4,330,726.55 其他收益 4,330,726.55
个人所得税代扣代缴返还手
130,522.95 其他收益 130,522.95
续费
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企业岗前补贴 96,258.80 其他收益 96,258.80
咸宁经济开发区工业项目基
础建设基金与产业发展扶持 5,300,000.00 其他收益 137,602.20
基金
基础设施建设基金 400,000.00 其他收益 88,374.36
统计员补助 2,400.00 其他收益 2,400.00
产业发展扶持号基金 3,917,400.00 其他收益 3,917,400.00
返还 2021 年党费 3,820.00 其他收益 3,820.00
进项税加计扣除抵减增值税 2,559.80 其他收益 2,559.80
高新技术产业开发区地方财
520,000.00 其他收益 520,000.00
政库科技转化成果
咸宁市高新技术产业开发区
地方财政库中小企业发展专 100,000.00 其他收益 100,000.00
项奖励
2022 年度第一批一次性留
179,625.00 其他收益 179,625.00
工培训补助
2022 年工业稳增长资助项
759,500.00 其他收益 759,500.00
目款
合计 20,242,779.60 10,955,959.88
八、合并范围的变更
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
湖北智莱科技
咸宁 咸宁 生产制造 100.00% 设立
有限公司
武汉市智莱鹏
飞科技有限公 武汉 武汉 研发、售后 100.00% 设立
司
WEBOX
美国-西雅图 西雅图 销售、售后 100.00% 认购
INC.
HK
WEBOX TECH 香港 香港 投资、贸易 100.00% 设立
LIMITED
WEBOX
VIETNAM
越南-平阳 平阳 生产制造 100.00% 设立
COMPANY
LIMITED
深圳市智莱科
技进出口有限 深圳 深圳 贸易 100.00% 设立
公司
深圳市智莱网
盒科技有限公 深圳 深圳 租赁、运营 100.00% 设立
司
深圳市智莱医
疗科技有限公 深圳 深圳 贸易 85.00% 设立
司
咸宁智莱科技 咸宁 咸宁 加工 100.00% 设立
168
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
有限公司
湖北智莱技术
咸宁 咸宁 售后 100.00% 设立
服务有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
重要的合营企 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
业或联营企业 直接 间接 的会计处理方
法
湖北合嘉智股
权投资合伙企
武汉 武汉 投资 50.00% 权益法
业（有限合
伙）
深圳市智德福
科技有限责任 深圳 深圳 技术咨询 42.74% 权益法
公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
湖北合嘉智股权投资 湖北合嘉智股权投资
深圳市智德福科技有 深圳市智德福科技有
合伙企业（有限合 合伙企业（有限合
限责任公司 限责任公司
伙） 伙）
流动资产 25,083,535.37 9,258,956.75 25,055,397.30 10,150,694.77
非流动资产 34,999,856.00 34,999,856.00 0.00
资产合计 60,083,391.37 9,258,956.75 60,055,253.30 10,150,694.77
流动负债 600.00 9,153,075.00 600.00 10,019,736.56
非流动负债 0.00 0.00
负债合计 600.00 9,153,075.00 600.00 10,019,736.56
少数股东权益
归属于母公司股东权
60,082,791.37 105,881.75 60,054,653.30 130,958.21
益
按持股比例计算的净
30,041,395.69 45,253.86 30,027,326.66 55,971.54
资产份额
调整事项
--商誉
169
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--内部交易未实现利
润
--其他
对联营企业权益投资
30,041,395.69 45,253.86 30,027,326.66 55,971.54
的账面价值
存在公开报价的联营
企业权益投资的公允
价值
营业收入
净利润 28,138.07 -25,338.02 54,653.30 30,958.21
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 14,069.04 -10,829.47 54,653.30 30,958.21
本年度收到的来自联
营企业的股利
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期
借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详
细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到
最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分
析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风
险控制在限定的范围之内。
本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。
市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率
风险和汇率风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确
认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
本集团的利率风险主要产生于银行存款、短期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固
定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的
相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团密切关注利率变动对本集团利率风
险的影响。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记
账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产、外币负债(主要为美元、
越盾)依然存在外汇风险。
170
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负
责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。对
于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获
取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。
本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取
消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令
本集团承受信用风险的担保。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团应收账款中，欠款金额前五大的应收账款占本集团应收账款总额的 52.23%(2021
年 12 月 31 日 52.11%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的
82.84%(2021 年 12 月 31 日 90.17%)。
流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，
并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团通过经营
业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。
资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，
同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产
以减低债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
（一）交易性金融资
214,920,775.38 214,920,775.38
产
2.指定以公允价值计
量且其变动计入当期 214,920,775.38 214,920,775.38
损益的金融资产
（2）权益工具投资 214,920,775.38 214,920,775.38
（六）交易性金融负
3,424,014.61 3,424,014.61
债
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
171
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债
的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
深圳市智莱科技 生产制造、研
深圳 240,000,000.00 100.00% 100.00%
股份有限公司 发、销售
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是干德义。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、九、2、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙） 联营企业
深圳市智德福科技有限责任公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
丁杰偲、王松涛 、王兴平、谢德友 本公司董事高管
陈会、邢宝宝、张鸥 本公司监事
陈才玉 本公司董事会秘书
干德礼、干龙琴 本公司实际控制人关系密切的家庭成员
其他说明
172
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5、关联交易情况
（1） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
干德义 100,000,000.00 2020 年 04 月 24 日 2023 年 10 月 28 日 是
干德义 100,000,000.00 2020 年 05 月 27 日 2024 年 05 月 26 日 是
干德义、杨朝岚 100,000,000.00 2020 年 08 月 10 日 2024 年 09 月 28 日 是
干德义 100,000,000.00 2021 年 07 月 21 日 2025 年 08 月 03 日 否
干德义 100,000,000.00 2022 年 06 月 09 日 2026 年 06 月 09 日 否
干德义 100,000,000.00 2021 年 11 月 24 日 2026 年 05 月 22 日 否
干德义 100,000,000.00 2022 年 04 月 07 日 2023 年 04 月 06 日 否
关联担保情况说明
（1）2020 年 4 月 24 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订《授信协议》，约定由招商银行股份有限
公司深圳八卦岭支行向本公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期为一年，即自 2020 年 4 月 24 日至
2021 年 4 月 23 日止，本公司公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2020 年 4 月 28 日，本公司与招商
银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订 5,000 万元借款合同，借款金额 5,000 万元，借款期限为 2020 年 4 月 29 日至 2020
年 10 月 29 日，借款年利率为 4.1%，由干德义为本公司提供连带保证。截至 2022 年 6 月 30 日该保证借款余额为 0.00 元。
2020 年 6 月 28 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订 1,000 万元借款合同，借款金额 1,000 万元，借
款期限为 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 9 月 30 日，借款年利率为 3.6%，由干德义为本公司提供连带保证。截至 2022 年 6
月 30 日该保证借款余额为 0.00 元。
（2）2020 年 5 月 27 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由中国民生银行股
份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期为一年，即自 2020 年 5 月 27 日至
2021 年 5 月 27 日，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。
（3）2020 年 8 月 10 日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由交通银行股份有限公
司深圳分行向本公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期自 2020 年 8 月 10 日至 2022 年 7 月 28 日，本
公司实际控制人干德义、杨朝岚为该笔授信提供最高额保证担保。2021 年 5 月 20 日，本公司与交通银行股份有限公司
深圳分行签订协议，使用授信额度开具银行承兑汇票 2,000.00 万元，其中 780.00 万元于 2021 年 8 月 20 日到期，1,220.00
万元于 2021 年 11 月 20 日到期。2022 年 4 月 19 日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订协议，使用授信额度
开具银行承兑汇票 1,000.00 万元，其中 400.00 万元于 2022 年 7 月 19 日到期，600.00 万元于 2022 年 9 月 28 日到期。截
至 2022 年 6 月 30 日，公司使用授信额度开具银行承兑汇票余额为 1,000.00 万元。
（4）2021 年 7 月 21 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由中国民生银行股
份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期为一年，即自 2021 年 7 月 21 日至
2022 年 7 月 21 日，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2021 年 8 月 3 日，本公司与中国民生银
行股份有限公司深圳分行签订协议，使用授信额度开具银行承兑汇票 3,000.00 万元，其中 450.00 万元于 2021 年 11 月 3
日到期，550.00 万元于 2022 年 2 月 3 日到期，2,000.00 万元于 2022 年 8 月 3 日到期。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用
授信额度开具银行承兑汇票余额为 2,000.00 万元。2022 年 3 月 18 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签
173
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
订借款合同，借款金额 3,000.00 万元，借款期限为 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 7 月 18 日，借款年利率 3.75%，由干德
义为本公司提供连带保证。截至 2022 年 6 月 30 日该保证借款余额为 3,000.00 元。
（5）2022 年 6 月 9 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由中国民生银行股
份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期为一年，即自 2022 年 6 月 9 日至
2023 年 6 月 9 日，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2022 年 6 月 10 日，本公司与中国民生银
行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额 5,000.00 万元，借款期限为 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日，
借款年利率 3.40%，由干德义为本公司提供连带保证。截至 2022 年 6 月 30 日该保证借款余额为 5,000.00 元。
（6）2021 年 11 月 24 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期自 2021 年 12 月 24 日至
2022 年 11 月 22 日，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2022 年 5 月 25 日，本公司与上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行签订协议，使用授信额度开具银行承兑汇票 3,000.00 万元，于 2023 年 5 月 22 日到期。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用授信额度开具银行承兑汇票余额为 3,000.00 元。2022 年 6 月 29 日，本公司与上海浦
东发展银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额分别为 2,000 万元、3,000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 29
日至 2022 年 12 月 29 日，借款年利率 3.20%，由干德义为本公司提供连带保证。截至 2022 年 6 月 30 日该保证借款余额
为 5,000.00 元。
（7）2022 年 5 月 11 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订《授信协议》，约定由招商银行股份有限
公司深圳八卦岭支行向本公司公司提供最高授信额度 10,000 万元，授信额度有效使用期为一年，即自 2022 年 4 月 7 日
至 2023 年 4 月 6 日止，本公司公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。
（2） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,317,525.64 1,366,021.94
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
深圳市智德福科
其他应收款 4,274,000.00 452,515.06 4,274,000.00 206,142.64
技有限责任公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 干德义 26,851.40
其他应付款 张 鸥 1,676.00
其他应付款 王兴平 12,379.00
174
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其他应付款 干龙琴 464.10 464.10
其他应付款 王松涛 2,049.00 8,509.50
其他应付款 丁杰偲 387.00 4,685.50
其他应付款 陈 会 270.90 1,943.90
其他应付款 邢宝宝 270.90 270.90
其他应付款 谢德友 518.60 5,206.93
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
7,838,9 7,838,9 7,838,9 7,838,9
账准备 2.41% 100.00% 0.00 2.84% 100.00% 0.00
70.00 70.00 70.00 70.00
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
317,291 4,165,3 313,125 268,476 5,788,8 262,687
账准备 97.59% 1.31% 97.16% 2.16%
,134.93 09.86 ,825.07 ,414.08 98.73 ,515.35
的应收
账款
其
中：
60,937, 4,165,3 56,772, 128,280 5,788,8 122,491
组合 1 18.74% 1.31% 46.42% 4.51%
948.49 09.86 638.63 ,760.73 98.73 ,862.00
256,353 256,353 140,195 140,195
组合 3 78.85% 0.00 0.00% 50.74% 0.00 0.00%
,186.44 ,186.44 ,653.35 ,653.35
325,130 12,004, 313,125 276,315 13,627, 262,687
合计 100.00% 100.00%
,104.93 279.86 ,825.07 ,384.08 868.73 ,515.35
按单项计提坏账准备：7,838,970.00
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
该公司陷入财务困
山东德盛泰来置业有
1,605,000.00 1,605,000.00 100.00% 境，已申请法院强制
限公司
执行，预计难以收回
该公司陷入财务困
陕西沣河水上生态度
1,959,280.00 1,959,280.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
假村有限公司
预计难以收回
北京智恒时代科技发 经多次催收，预计难
1,634,060.00 1,634,060.00 100.00%
展有限公司 以收回
武强县诺亚旅游发展 974,000.00 974,000.00 100.00% 该公司陷入财务困
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有限公司 境，涉诉事项较多，
预计难以收回
该公司陷入财务困
西安梦幻王国水上游
875,000.00 875,000.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
乐有限公司
预计难以收回
该公司陷入财务困
海阳海立方旅游开发
730,000.00 730,000.00 100.00% 境，涉诉事项较多，
有限责任公司
预计难以收回
单项金额小于 50 万元
61,630.00 61,630.00 100.00% 预计无法收回
的客户小计
合计 7,838,970.00 7,838,970.00
按组合计提坏账准备：4,165,309.86
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 56,066,185.39 396,796.94 0.71%
1-2 年 988,127.44 315,599.93 31.94%
2-3 年 708,219.00 290,077.09 40.96%
3-4 年 135,375.96 122,795.20 90.71%
4-5 年 1,559,864.34 1,559,864.34 100.00%
5 年以上 1,480,176.36 1,480,176.36 100.00%
合计 60,937,948.49 4,165,309.86
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 312,419,371.83
1至2年 988,327.44
2至3年 708,319.00
3 年以上 11,014,086.66
3至4年 165,505.96
4至5年 1,560,514.34
5 年以上 9,288,066.36
合计 325,130,104.93
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
13,627,868.7 12,004,279.8
坏账准备 1,623,588.87
3 6
13,627,868.7 12,004,279.8
合计 1,623,588.87
3 6
176
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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 189,325,653.54 58.23%
第二名 63,488,861.85 19.53%
第三名 9,134,845.25 2.81% 64,650.00
第四名 8,416,733.00 2.59% 59,567.70
第五名 8,202,127.09 2.52% 58,048.87
合计 278,568,220.73 85.68%
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,508,395.84 988,298.62
其他应收款 18,829,178.69 22,185,544.08
合计 20,337,574.53 23,173,842.70
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 1,508,395.84 988,298.62
合计 1,508,395.84 988,298.62
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来款 12,379,420.71 12,670,104.74
押金、保证金、备用金等 2,358,782.01 1,081,458.04
质保金 79,987.50 230,134.25
出口退税 89,042.44 4,095,942.66
代付工程款 4,274,000.00 4,274,000.00
其他 145,492.08 86,326.98
合计 19,326,724.74 22,437,966.67
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2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 252,422.59 252,422.59
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 245,123.46 245,123.46
2022 年 6 月 30 日余
497,546.05 497,546.05
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 18,580,690.29
1至2年 195,465.00
2至3年 76,536.00
3 年以上 474,033.45
3至4年 243,288.00
4至5年 41,546.25
5 年以上 189,199.20
合计 19,326,724.74
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 252,422.59 245,123.46 497,546.05
合计 252,422.59 245,123.46 497,546.05
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
178
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占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 子公司往来款 10,531,356.53 1 年以内 54.49%
第二名 代付工程款 4,274,000.00 1 年以内 22.11% 452,515.06
第三名 子公司往来款 1,833,623.16 1 年以内 9.49%
第四名 房屋押金 727,671.00 1 年以内 3.77%
第五名 保证金 200,000.00 1 年以内 1.03%
合计 17,566,650.69 90.89% 452,515.06
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
509,434,120. 509,434,120. 504,334,120. 504,334,120.
对子公司投资
00 00 00 00
对联营、合营 30,086,537.7 30,086,537.7 30,083,298.2 30,083,298.2
企业投资 7 7 0 0
539,520,657. 539,520,657. 534,417,418. 534,417,418.
合计
77 77 20 20
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
减值准备期
被投资单位 （账面价 计提减值准 （账面价
追加投资 减少投资 其他 末余额
值） 备 值）
湖北智莱科 401,780,00 401,780,00
技有限公司 0.00 0.00
武汉市智莱
5,000,000. 5,000,000.
鹏飞科技有
00 00
限公司
WEBOX 6,751,800. 6,751,800.
INC. 00 00
HK
84,402,320 84,402,320
WEBOX TECH
.00 .00
LIMITED
深圳市智莱
2,000,000. 2,000,000.
网盒科技有
00 00
限公司
深圳市智莱
3,400,000. 5,100,000. 8,500,000.
医疗科技有
00 00 00
限公司
深圳市智莱
1,000,000. 1,000,000.
科技进出口
00 00
有限公司
504,334,12 5,100,000. 509,434,12
合计
0.00 00 0.00
179
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（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
湖北合
嘉智股
权投资 30,027 30,041
14,069
合伙企 ,326.6 ,395.7
.04
业（有 6 0
限合
伙）
深圳市
智德福 -
55,971 45,142
科技有 10,829
.54 .07
限责任 .47
公司
30,083 30,086
3,239.
小计 ,298.2 ,537.7
57
0 7
30,083 30,086
3,239.
合计 ,298.2 ,537.7
57
0 7
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 540,307,526.22 390,174,226.90 476,521,961.41 342,948,846.44
其他业务 36,317,734.86 32,938,734.88 66,976,153.49 48,203,443.23
合计 576,625,261.08 423,112,961.78 543,498,114.90 391,152,289.67
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
智能快件箱类设备 473,454,028.44 473,454,028.44
自助电子寄存柜类设
32,570,403.46 32,570,403.46
备
其他定制类智能交互
27,985,707.11 27,985,707.11
设备
智能恒温及售卖类设
6,297,387.21 6,297,387.21
备
其他 36,317,734.86 36,317,734.86
180
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
按经营地区分类
其中：
东北地区 702,566.36 702,566.36
华北地区 2,701,028.90 2,701,028.90
华东地区 73,000,949.72 73,000,949.72
华南地区 98,170,077.34 98,170,077.34
华中地区 6,393,717.69 6,393,717.69
西北地区 29,699.40 29,699.40
西南地区 14,911,172.79 14,911,172.79
出口销售 344,398,314.02 344,398,314.02
其他 36,317,734.86 36,317,734.86
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 84,388.08 103,120.17
处置交易性金融负债取得的投资收益 -1,817,946.56 285.05
权益法核算的长期股权投资收益 3,239.57 4,309.38
期货投资收益 -118.40
合计 -1,730,437.31 107,714.60
181
深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -6,397.76
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
6,625,233.33
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
-2,764,881.14
变动损益，以及处置交易性金融资产
交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-43,877.23
支出
减：所得税影响额 1,057,558.02
少数股东权益影响额 368.11
合计 2,752,151.07 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
6.85% 0.55 0.55
利润
扣除非经常性损益后归属于
6.71% 0.54 0.54
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
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（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
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