证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2020-014
拉卡拉支付股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，预计在 2020 年度与关联方之间
的日常关联交易总金额不超过 24,473 万元。关联董事孙陶然、李蓬针对相关议案进行了回避表决，公司独
立董事予以事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构出具了无异议的核查意见。本次事项尚需股东大会
审议。
（二）预计日常关联交易情况
公司预计在 2020 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 24,473 万元，具体预计情况如下：
单位：元
关联交易 截至披露日
关联交易内容 关联方 2020 年预计额度 上年发生金额
类别 已发生金额
向关联方销 包头农村商业银行股份有
销售终端设备 1,000,000.00 - 136,984.47
售商品 限公司
向关联方采 云码智能（深圳）科技有
采购终端设备 20,000,000.00 1,942,325.66 18,526,947.18
购商品 限公司
提供商户支付服 西藏考拉科技发展有限公
1,400,000.00 - 1,199,570.58
务 司（及子公司）
提供商户支付服 包头农村商业银行股份有
300,000.00 - 378,912.67
务 限公司
提供金融科技服 西藏考拉科技发展有限公
向关联方提 200,000,000.00 12,851,586.45 76,456,368.16
务 司（及子公司）
供服务
提供金融科技服 包头农村商业银行股份有
150,000.00 - 13,924.76
务 限公司
提供信息科技服 包头农村商业银行股份有
450,000.00 18,446.68 20,728.71
务 限公司
提供商标服务 西藏考拉科技发展有限公 10,000,000.00 - -
司（及子公司）
西藏考拉科技发展有限公
出租办公房屋 5,000,000.00 1,000,769.17 20,517,114.53
司（及子公司）
接受关联方 接受引流推广服 西藏考拉科技发展有限公
430,000.00 12,000.00 79,396.82
提供服务 务 司（及子公司）
接受关联方 包头农村商业银行股份有
接受存款服务 6,000,000.00 - 7,717,344.67
提供服务 限公司
合计 244,730,000.00 15,825,127.96 125,047,292.55
上述交易预计期间自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，超出上述预计交易总金额、各项预计
交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规
定履行审批程序。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联交易 2019 年实际发生额 2019 年预计额 额
关联交易内容 关联方 差异原因
类别 （元） （元） 与预计金
额差异（%）
向关联方 包头农村商业银行 采购计划
销售终端设备 136,984.47 1,300,000.00 89.46
销售商品 股份有限公司 有变
向关联方 云码智能（深圳）科 引入其他
采购终端设备 18,526,947.18 23,600,000.00 21.50
采购商品 技有限公司 供应商
西藏考拉科技发展
提供支付结算 引入其他
有限公司（及子公 1,199,570.58 3,000,000.00 60.01
服务 供应商
司）
提供支付结算 包头农村商业银行 业务进度
378,912.67 1,000,000.00 62.11
服务 股份有限公司 延后
西藏考拉科技发展
提供引流推广
有限公司（及子公 76,456,368.16 89,850,000.00 14.91
服务
司）
向关联方 提供引流推广 包头农村商业银行 业务规模
13,924.76 2,000,000.00 99.30
提供服务 服务 股份有限公司 未达预期
包头农村商业银行 业务规模
提供技术服务 20,728.71 500,000.00 95.85
股份有限公司 未达预期
西藏考拉科技发展
出租办公房屋 有限公司（及子公 20,517,114.53 22,000,000.00 6.74
司）
考拉征信服务有限 实际使用
出租办公房屋 793,791.07 2,000,000.00 60.31
公司 面积减少
小计 99,380,410.48 120,350,000.00 17.42
接受关联 西藏考拉科技发展
接受引流推广 业务规模
方提供服 有限公司（及子公 79,396.82 1,500,000.00 94.71
服务 未达预期
务 司）
向关联方 联想（天津）商业保
借款利息 696,331.34 700,000.00 0.52
拆借资金 理有限公司
接受关联
包头农村商业银行
方提供服 接受存款服务 7,717,344.67 7,450,000.00 3.59
股份有限公司
务
合计 126,537,414.96 154,900,000.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、西藏考拉科技发展有限公司
注册资本：200,000 万元人民币
法定代表人：孙陶然
成立日期：2016 年 09 月 09 日
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1315 室
经营范围： 电子技术开发、转让、服务及推广；互联网技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。】
关联关系：公司董事长孙陶然先生担任西藏考拉科技发展有限公司董事长，公司董事李蓬先生担任西
藏考拉科技发展有限公司的董事。
截至 2019 年 12 月 31 日，西藏考拉科技发展有限公司总资产 114.46 亿元，净资产 29.49 亿元；2019
年营业收入 18.98 亿元，净利润 2.81 亿元。上述数据未经审计。
2、包头农村商业银行股份有限公司
注册资本：100,019 万元人民币
法定代表人：陈云翔
成立日期：2014 年 5 月 19 日
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区阳光路 13 号
经营范围：许可经营项目:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据
承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；代理收付
款项及代理保险业务；从事银行卡(借记卡)业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的
其他业务。
关联关系：公司持有包头农村商业银行股份有限公司 9.9%股权，根据实质重于形式原则认定包头农村
商业银行股份有限公司为公司的关联方。
截至 2019 年 12 月 31 日，包头农村商业银行股份有限公司总资产 239.27 亿元，净资产 22.95 亿元；
2019 年各项收入 11.84 亿元，净利润 7,456.70 万元。上述数据未经审计。
3、云码智能（深圳）科技有限公司
注册资本：3,125 万元人民币
法定代表人：李志能
成立日期：2017 年 10 月 27 日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：电子技术开发、电子技术转让、电子技术服务、电子技术咨询、电子技术推广；销售电子
产品及自行开发的产品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目)
关联关系：公司通过子公司海南云商互联科技有限公司间接持有云码智能（深圳）科技有限公司 16%
股权，根据实质重于形式原则认定云码智能（深圳）科技有限公司为公司的关联方。
截至 2019 年 12 月 31 日，云码智能（深圳）科技有限公司总资产 4,642.42 万元，净资产 2,215.77 万
元；2019 年营业收入 5,906.09 万元，净利润 269.04 万元。上述数据未经审计。
（二）关联方履约能力
公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给
本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：经审查，公司 2020 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正
常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的
原则，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。基于上述情况，我们同意将该事项提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：经审查，公司 2020 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生
产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，
参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性；公司也
不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 因此，我们一致
同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事
事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司
独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对拉卡拉 2020 年度日常关联交易预计无
异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的事先认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日