现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33897697 |
93536159 |
33065106 |
21695124 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1648720797 |
6034364140 |
4366119181 |
2824779749 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249146100 |
760856015 |
553540176 |
363319584 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1286659504 |
4295981392 |
3261961888 |
2150196018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133451414 |
350071027 |
240052136 |
128003023 |
| 经营活动现金流出小计 |
1733108059 |
5427486841 |
4076135109 |
2684163780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-84387263 |
606877299 |
289984072 |
140615970 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1707231583 |
475063361 |
87728187 |
59983372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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717515 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1721860168 |
767823637 |
138209920 |
91730799 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17502837 |
43938217 |
22952572 |
17176892 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110756238 |
141424509 |
63430409 |
4822476 |
| 投资活动现金流出小计 |
718868725 |
517850300 |
136831728 |
72448115 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1002991443 |
249973337 |
1378192 |
19282683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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738403699 |
589784277 |
422854147 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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49000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200000 |
751633672 |
652014250 |
436084120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
372908055 |
770662367 |
437009491 |
237065651 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1275000 |
123914578 |
160513242 |
121689904 |
| 筹资活动现金流出小计 |
375259084 |
1217714754 |
762361760 |
520210684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-375059084 |
-466081083 |
-110347510 |
-84126564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2047632 |
-2460734 |
-398180 |
569218 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
541497464 |
388308819 |
180616574 |
76341307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1178134511 |
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229283444 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111917292 |
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56624078 |
| 无形资产摊销 |
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9472695 |
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4351377 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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228890 |
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-36357 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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12658927 |
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5951695 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-627739492 |
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-44170161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
472809 |
-- |
3927087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
129125380 |
-- |
-9560839 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66810129 |
-- |
-76560457 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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606877299 |
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140615970 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1005114560 |
-- |
693147048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
616805741 |
-- |
616805741 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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388308819 |
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76341307 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2847521 |
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789630 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1614813918 |
5936472839 |
4333028688 |
2803081655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9181 |
4355142 |
25387 |
2971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1707231583 |
475063361 |
87728187 |
59983372 |
