现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61029705 |
44795193 |
59967747 |
60948083 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4749928791 |
3231349132 |
1634677310 |
6397283549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
467729791 |
328661993 |
176384537 |
616681863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3443964311 |
2280268142 |
1184352924 |
4221386468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
207639595 |
129715544 |
64333152 |
742818792 |
| 经营活动现金流出小计 |
3959312168 |
2559757462 |
1303768174 |
6019035940 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
790616623 |
671591670 |
330909135 |
378247609 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6009677 |
6009677 |
5287375 |
236833811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
637800 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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86429668 |
| 投资活动现金流入小计 |
15856655 |
14462538 |
6968381 |
532097867 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118901091 |
98635563 |
69703898 |
184913338 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16677050 |
12908848 |
7229763 |
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| 投资活动现金流出小计 |
215339338 |
151497706 |
77533661 |
331793338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-199482682 |
-137035168 |
-70565279 |
200304529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
311652998 |
137646856 |
69700000 |
485884681 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
204823350 |
| 筹资活动现金流入小计 |
311652998 |
137646856 |
69700000 |
690708031 |
| 偿还债务所支付的现金 |
338042283 |
228042283 |
228042283 |
1043195717 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98723125 |
98723125 |
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57591034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1158630752 |
731382378 |
231113205 |
1123822974 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-846977754 |
-593735522 |
-161413205 |
-433114943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14526 |
-16994 |
-35365 |
144870 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-255829287 |
-59196014 |
98895286 |
145582065 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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419550229 |
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457060498 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
61908119 |
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166745067 |
| 无形资产摊销 |
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21300206 |
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56918039 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
723471 |
-- |
2124311 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
4910665 |
-- |
22033648 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19736478 |
-- |
-127395571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1052858 |
-- |
3194944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
293242407 |
-- |
-169513416 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-135140014 |
-- |
-322535726 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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671591670 |
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378247609 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
709261969 |
-- |
768457983 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
768457983 |
-- |
622875918 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-59196014 |
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145582065 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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408617 |
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2474936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4688899086 |
3186553939 |
1574709563 |
6336335466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6009677 |
6009677 |
5287375 |
236833811 |
