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公司公告

拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2022-04-29  

                        拉卡拉支付股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项报告

信会师报字[2022]第 ZB10906 号
                 关于拉卡拉支付股份有限公司

        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

                               专项报告
                 (2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止)




                               目录                            页次


一、   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告         1-2


二、   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表             1-3
                 关于拉卡拉支付股份有限公司
           非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                         的专项报告

                                            信会师报字[2022]第 ZB10906 号


拉卡拉支付股份有限公司全体股东:

     我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)2021
年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4
月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 10362 号的无保留意见审
计报告。

     拉卡拉管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拉卡拉管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拉卡拉 2021 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解拉卡拉 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

    本报告仅供拉卡拉为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用
                          专项报告第 1 页
作任何其他目的。




   立信会计师事务所                 中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)



                                    中国注册会计师:




       中国上海              二 O 二二年四月二十八日




                      专项报告第 2 页
附件 1
                                   拉卡拉支付股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:拉卡拉支付股份有限公司                                                                                                                              单位:万元

                                       占用方与上市                            2021 年度占用累 2021 年度占用
                                                    上市公司核算 2021 年期初占                                2021 年度偿还累 2021 年期末占用
非经营性资金占用      资金占用方名称   公司的关联关                            计发生金额(不含 资金的利息(如                                 占用形成原因     占用性质
                                                    的会计科目    用资金余额                                    计发生金额       资金余额
                                           系                                      利息)             有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业                                                                                                                                               非经营性占用
      小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业                                                                                                                                             非经营性占用
       小计
其他关联方及附属
      企业                                                                                                                                                   非经营性占用
       总计                   -             -            -                                                                                         -              -
                                       往来方与上市                            2021 年度占用累 2021 年度占用
                                                    上市公司核算 2021 年期初占                                2021 年度偿还累 2021 年期末占用
其它关联资金往来      资金往来方名称   公司的关联关                            计发生金额(不含 资金的利息(如                                 往来形成原因     往来性质
                                                      的会计科目  用资金余额                                    计发生金额       资金余额
                                           系                                      利息)           有)
                                      受本公司主要
                                      投资者个人、
                     西藏考拉金科网络
                                      关键管理人员 其他流动资产       57,282.42                        929.94       58,212.36                 股权预付款      经营性往来
                     科技服务有限公司
                                      施加重大影响
                                      的其他企业
                     孙陶然            公司董事    其他流动资产        1,006.43                         15.78         1,022.21                股权预付款      经营性往来
                                   受本公司主要
大股东及其附 属企                  投资者个人、
业                西藏考拉科技发展
                                   关键管理人员 其他流动资产           3,174.26                         51.53         3,225.79                股权预付款      经营性往来
                  有限公司
                                   施加重大影响
                                   的其他企业
                                   受本公司主要
                                   投资者个人、
                  西藏联投企慧企业
                                   关键管理人员 其他流动资产           1,555.39                         25.25         1,580.64                股权预付款      经营性往来
                  管理有限公司
                                   施加重大影响
                                   的其他企业
小计                                                                  63,018.50                      1,022.50        64,041.00


                                                                                  汇总表第 1 页
附件 2
                                   拉卡拉支付股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:拉卡拉支付股份有限公司                                                                                                                               单位:万元

其它关联资金往                       往来方与上市公 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末占
               资金往来方名称                                                                                                                  往来形成原因     往来性质
来                                     司的关联关系   的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额

                     北京大树保险经纪
                                      全资子公司    其他应收款        5,183.80               2,100.00                   2,800.00      4,483.80   往来款       非经营性往来
                     有限责任公司
                     北京拉卡拉云闪科
                                      全资子公司    其他应收款         4,677.64                                         3,000.00      1,677.64   往来款       非经营性往来
                     技有限公司
                     广州润信商业保理
                                      全资子公司    其他应收款                             25,000.00                    5,000.00     20,000.00   往来款       非经营性往来
                     有限责任公司
                     广州赢达信息咨询
                                      全资子公司    其他应收款          462.00                726.00                                  1,188.00   往来款       非经营性往来
                     有限公司
                     海南泛泰科技发展
                                      全资子公司    其他应收款                                580.15                      580.15                 往来款       非经营性往来
                     有限公司
                     海南嘉驰科技发展
                                      全资子公司    其他应收款                                340.55                      340.55                 往来款       非经营性往来
                     有限公司
                     海南千米新零售有
                                      全资子公司    其他应收款                                600.00                                    600.00   往来款       非经营性往来
上 市 公 司 的 子 公 限公司
司及其附属企业 拉卡拉汇积天下技
                     术服务(北京)有 控股子公司    其他应收款        24,400.00                             340.55     24,740.55                 往来款       非经营性往来
                     限公司
                     拉卡拉云商网络有
                                      全资子公司    其他应收款                               5,660.49                   5,660.49                 往来款       非经营性往来
                     限公司
                     拉卡拉國際有限公
                                      全资子公司    其他应收款          109.08               2,075.78                                 2,184.86   往来款       非经营性往来
                     司
                     海南泛欣科技服务
                                      全资子公司    其他应收款                                667.46                      667.46                 往来款       非经营性往来
                     有限公司
                     拉卡拉五指山科技
                                      全资子公司    其他应收款                             12,948.25                    1,685.00     11,263.25   往来款       非经营性往来
                     (上海)有限公司
                     上海拉卡拉青科君
                     诚信息技术发展有 全资子公司    其他应收款                               2,718.00                      90.00      2,628.00   往来款       非经营性往来
                     限公司


                                                                                  汇总表第 2 页
其它关联资金往                   往来方与上市公 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末占
               资金往来方名称                                                                                                              往来形成原因     往来性质
来                                 司的关联关系   的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额

              拉 卡 拉 御 山科 技
                                  全资子公司    其他应收款                               2,857.16                   2,857.16                 往来款       非经营性往来
              (上海)有限公司
小计                                                              34,832.52            56,273.84        340.55     47,421.36     44,025.55
总计                                                             97,851.02             56,273.84      1,363.05    111,462.36     44,025.55



本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。




法定代表人:______________                             主管会计工作负责人:____________                          会计机构负责人(会计主管人员):___________




                                                                              汇总表第 3 页