证券代码：300773               证券简称：拉卡拉              公告编号：2022-044


                          拉卡拉支付股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 29 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式送达。会议应出席

董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》等的规定。


       二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    同意《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》

及《2022 年半年度报告摘要》等相关公告。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券

时报》、《上海证券报》上。

    （二）通过《关于审议子公司润信保理调整向银行申请综合授信额度并为其提供担保

的议案》

    同意公司全资子公司广州润信商业保理有限责任公司（以下简称“润信保理”）向东亚

银行(中国)有限公司广州分行申请最高不超过人民币 9,000 万元的流动资金贷款授信，同意

公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 9,000 万元人民

币。

    公司 2021 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第四十次会议同意润信保理向创兴银行有限


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公司广州天河支行申请最高不超过人民币 20,000 万元的流动资金贷款授信。公司对润信保

理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，原担保金额为 24,000 万元人民币。现同

意润信保理将上述银行授信调整为向创兴银行有限公司广州分行申请最高不超过人民币

3,000 万元的流动资金贷款授信，同意公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带

责任保证，担保金额为 3,600 万元人民币。

    同意授权公司总经理陈烈处理有关本次银行综合授信申请及担保的相关事宜，包括但不

限于：

    （1） 代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信申请及担保有关的合同等文件；

    （2） 办理与本次银行综合授信申请及担保有关的一切其他事宜；

    （3） 指定具体人员处理上述事宜。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向银行申

请综合授信提供担保的公告》。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司为全资子公司申请银行综

合授信提供担保的核查意见。




    特此公告。




                                                    拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 8 月 30 日




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