拉卡拉支付股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告
二○二二年度
关于拉卡拉支付股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于拉卡拉支付股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10923 号
拉卡拉支付股份有限公司全体股东：
我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)2022
年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4
月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10922 号的无保留意
见审计报告。
拉卡拉管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拉卡拉管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拉卡拉 2022 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解拉卡拉 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供拉卡拉为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 2023 年 4 月 27 日
专项报告第 2 页
附件 1
拉卡拉支付股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2022 年度占用累 2022 年度占用
上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还累 2022 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 计发生金额（不含 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
的会计科目 用资金余额 计发生金额 资金余额
系 利息） 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
总计
往来方与上市 2022 年度占用累 2022 年度占用
上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还累 2022 年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 计发生金额（不含 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
的会计科目 用资金余额 计发生金额 资金余额
系 利息） 有)
大股东及其附属企
业
小计
本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
汇总表第 1 页
附件 2
拉卡拉支付股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元
往来方与上市
其它关联 资金 上市公司核算的 2022 年期初占用 2022 年度占用累计发生 2022 年度占用资金的 2022 年度偿还累计 2022 年期末占用
资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因 往来性质
往来 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 利息(如有) 发生金额 资金余额
系
西藏弘诚科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 25,200.00 13,822.49 11,377.51 往来款 非经营性往来
海南云商互联科技有限公司 全资子公司 其他应收款 16,139.91 5,032.20 11,107.71 往来款 非经营性往来
海南千米新零售有限公司 全资子公司 其他应收款 600.00 2,376.25 2,976.25 往来款 非经营性往来
广州润信商业保理有限责任公司 全资子公司 其他应收款 20,000.00 10,400.00 20,300.00 10,100.00 往来款 非经营性往来
拉卡拉國際有限公司 全资子公司 其他应收款 2,184.86 3,007.49 129.91 5,062.44 往来款 非经营性往来
北京拉卡拉云闪科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,677.64 3,000.65 4,678.29 往来款 非经营性往来
北京大树保险经纪有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4,483.80 336.40 1,150.00 3,670.20 往来款 非经营性往来
拉卡拉五指山科技（上海）有限公司 全资子公司 其他应收款 11,263.25 10,460.14 19,978.10 1,745.29 往来款 非经营性往来
上 市 公 司 的 子 广州赢达信息咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 1,188.00 600.00 588.00 往来款 非经营性往来
公司及其附属
企业 拉卡拉云超科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5,917.00 5,917.00 往来款 非经营性往来
拉卡拉云商网络有限公司 全资子公司 其他应收款 1,495.66 1,495.66 往来款 非经营性往来
拉卡拉云商科技有限公司 全资子公司 其他应收款 6,831.92 6,831.92 往来款 非经营性往来
拉卡拉信息科技（上海）有限公司 全资子公司 其他应收款 5,296.07 5,296.07 往来款 非经营性往来
海南泛泰科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 16.52 16.52 往来款 非经营性往来
拉卡拉御山科技(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 2,325.14 2,325.14 往来款 非经营性往来
御风科技（海南）有限公司 全资子公司 其他应收款 0.60 0.60 往来款 非经营性往来
上海拉卡拉青科君诚信息技术发展
全资子公司 其他应收款 2,628.00 6,405.93 9,033.93 往来款 非经营性往来
有限公司
小计 44,025.55 99,209.68 94,905.79 48,329.44
总计 44,025.55 99,209.68 94,905.79 48,329.44
本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
汇总表第 2 页