青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-082
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 惠城环保 股票代码 300779
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 茹凡 王其龙
电话 0532-58657701 0532-58657701
青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广 青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广
办公地址
场 场
电子信箱 stock@hcpect.com stock@hcpect.com
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 594,307,135.51 505,823,177.23 17.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,958,118.06 86,044,318.83 -59.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 30,827,343.92 84,734,396.96 -63.62%
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利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,532,698.15 46,685,390.93 -26.03%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.82 -78.05%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.77 -76.62%
加权平均净资产收益率 2.65% 10.20% -7.55%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,799,235,727.01 3,285,640,074.06 15.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,324,000,537.17 1,319,482,914.66 0.34%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期
报告期末表决权恢 持有特别表决权股
末普通
10,073 复的优先股股东总 0 份的股东总数（如 0
股股东
数（如有） 有）
总数
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名 股东性 持股比 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
持股数量
称 质 例 股份数量 股份状态 数量
境内自
张新功 31.64% 61,684,350 46,263,262 质押 23,884,350
然人
青岛惠
境内非
城信德
国有法 7.78% 15,159,900 0 质押 10,528,000
投资有
人
限公司
境内自
毛欣 1.67% 3,259,320 0 不适用 0
然人
境内自
孟亮 1.61% 3,135,220 0 不适用 0
然人
境内自
王亚君 1.40% 2,720,900 0 不适用 0
然人
境内自
张正舟 1.27% 2,470,992 0 不适用 0
然人
国联证
券股份 国有法
0.83% 1,625,977 0 不适用 0
有限公 人
司
境内自
蔺桂然 0.77% 1,501,222 0 不适用 0
然人
境内自
王磊 0.70% 1,367,275 0 不适用 0
然人
境内自
林淑艺 0.66% 1,296,240 0 不适用 0
然人
青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新
上述股东关联关系
功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于
或一致行动的说明
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东孟亮除通过普通证券账户持有 2,918,640 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
前 10 名普通股股东
证券账户持有 216,580 股，合计持有 3,135,220 股。
参与融资融券业务
公司股东张正舟除通过普通证券账户持有 97,600 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担
股东情况说明（如
保证券账户持有 2,373,392 股，合计持有 2,470,992 股。
有）
公司股东蔺桂然除通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交
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易担保证券账户持有 1,501,222 股，合计持有 1,501,222 股。
公司股东王磊除通过普通证券账户持有 13,440 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 1,353,835 股，合计持有 1,367,275 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1） 债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
元）
第一年 0.50%
第二年 0.70%
可转换公司债 2021 年 07 月 2027 年 07 月 第三年 1.20%
惠城转债 123118 12,395.36
券 07 日 06 日 第四年 1.80%
第五年 2.50%
第六年 3.00%
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末
资产负债率 61.82% 58.33%
流动比率 1.34 1.22
速动比率 1.11 0.97
项目 本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 5.86 5.05
扣除非经常性损益后净利润 3,082.73 8,473.44
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EBITDA 全部债务比 11.56% 15.20%
利息保障倍数 2.06 3.24
现金利息保障倍数 1.14 1.30
贷款偿还率 100% 100%
利息偿付率 100% 100%
三、重要事项
1、可转换债券相关事项
公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司
债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格
由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由
17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效，具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-
067）。
2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由
15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效，具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-
045）。
截至 2024 年 6 月 28 日，共计转换成“惠城环保”股票 11,728,338 股，“惠城转债”
余额为 123,953,600.00 元人民币（即 1,239,536 张）。
2、股份回购相关事项
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公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次
会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元
（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分
股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回
购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股
本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，公司本次回购股份价格上限
将由不超过人民币 60.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 42.84 元/股（含本数），调
整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 27 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上
的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-
046）。
截至 2024 年 6 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 964,355 股，占公司总股本的比例为 0.4946%（以中登公司下发的股权登记日
为 2024 年 6 月 28 日的股本结构表计算）；回购的最高成交价为人民币 39.92 元/股，最低
成交价为人民币 35.66 元/股，成交总金额为人民币 36,729,072.80 元（不含印花税、交易佣
金等交易费用）。
3、向特定对象发行股票事项
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八
次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议
案，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟向
不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行不超过 58,197,099 股（含本数）股票。本次发行
预计募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于石油焦制氢灰
渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流
动资金。
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