现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51029752 |
29637927 |
22374354 |
20875886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
702124902 |
454750018 |
235835545 |
904641064 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103571209 |
66675793 |
35275284 |
114258921 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
517907803 |
308237755 |
179010661 |
428747952 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66090029 |
38962951 |
7437357 |
80144269 |
| 经营活动现金流出小计 |
697917566 |
420217320 |
225059229 |
641828910 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4207336 |
34532698 |
10776316 |
262812154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
341000000 |
154000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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202264 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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245000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
342423204 |
154540890 |
20145388 |
246302131 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
628642841 |
297173189 |
113019450 |
541586747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63145730 |
45928594 |
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240000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1065488571 |
604401783 |
148019450 |
781586747 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-723065367 |
-449860893 |
-127874062 |
-535284616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1002065730 |
654661792 |
257092360 |
650840861 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42872146 |
2076846 |
-- |
90400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1109037476 |
719638638 |
317392360 |
1085323341 |
| 偿还债务所支付的现金 |
314450266 |
169303136 |
86005665 |
423546634 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
124775523 |
70894762 |
50540907 |
45869849 |
| 筹资活动现金流出小计 |
496035367 |
282018600 |
148094646 |
518412938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
613002109 |
437620038 |
169297714 |
566910403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1324620 |
-471409 |
-291405 |
388643 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107180542 |
21820434 |
51908563 |
294826584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39017407 |
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153517788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
105731216 |
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132734560 |
| 无形资产摊销 |
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7727441 |
-- |
5760005 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
74218 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
30571431 |
-- |
47177402 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-709909 |
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2276143 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9696166 |
-- |
-86787943 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-143510047 |
-- |
6893322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2715787 |
-- |
5541521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34532698 |
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262812154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
427989894 |
-- |
406169460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
406169460 |
-- |
111342877 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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21820434 |
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294826584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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599932 |
-- |
244938 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642032868 |
419389572 |
211641908 |
795117561 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9062282 |
5722519 |
1819282 |
88647617 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
341000000 |
154000000 |
20000000 |
-- |
