证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-013
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，青岛惠城环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为人民币 33,975
万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计
人民币 29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并
与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了
三方监管协议。
2、募集资金使用情况
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合计已使用募集资金 801.70 万元，
剩余募集资金 29,031.56 万元，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额（含
序 募集资金 募集资金使
项目名称 利息收入扣除银行
号 分配额度 用量
手续费的净额）
3 万吨/年 FCC 催化装置
1 固体废弃物再生及利用 15,184.95 0 15,189.89
项目
补充营运资金及偿还银
2 4,500.00 570.00 3,931.16
行贷款
1 万吨/年工业固废处理
3 10,136.28 231.70 9,910.50
及资源化利用项目
总计 29,821.23 801.70 29,031.56
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限
公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），公司/九江惠城环保科
技有限公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股
份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统
称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或
“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司
已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资
金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储
情况如下：
存放金额（人民
序号 开户行 账号 募集资金用途
币元）
中国工商银行股 3 万吨/年 FCC 催化
1 份有限公司青岛 3803028138000001887 装置固体废弃物再 151,849,464.15
开发区支行 生及利用项目
青岛银行股份有
补充营运资金及偿
2 限公司经济技术 802380201178803 45,000,000.00
还银行贷款
开发区支行
交通银行股份有 1 万吨/年工业固
3 限公司九江分行 364899991010003123490 废处理及资源化利 101,362,800.00
新晨支行 用项目
合计 298,212,264.15
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情
况。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
附件一 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 29,821.23
本报告期投入募集资金总额 801.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 801.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末投 本报告期 截止报告期
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本报告期 截至期末累计 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资进度(3)＝ 实现的效 末累计实现
金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (2)/(1) 益 的效益
变更) 期 化
承诺投资项目
3 万吨/年 FCC 催化装置
2021 年 05
固体废弃物再生及利用 否 15,184.95 15,184.95 0 0 0 0 0 不适用 否
月 22 日
项目
1 万吨/年工业固废处理 2019 年 03
否 10,136.28 10,136.28 231.70 231.70 2.29% -302.74 -302.74 否 否
及资源化利用项目 月 31 日
补充营运资金及偿还银
否 4,500.00 4,500.00 570．00 570.00 12.67% - 0 0 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 -- 29,821.23 29,821.23 801.70 801.70 -- -- -302.74 -302.74 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 29,821.23 29,821.23 801.70 801.70 -- -- -302.74 -302.74 -- --
（1）10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入 6,415.77 万元，其中：以募集资金投入 231.70
未达到计划进度或预计
万元；前期以自有资金投入 6,184.07 万元，尚未置换。②2019 年 3 月份该项目具备生产条件，进行了转固。转固后，报告期内
收益的情况和原因（分具
亏损 302.74 万元，主要有以下几个原因：一是投产前期，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不
体项目）
熟练，为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高；四是，市场开拓属于初期阶段，销量较低。
（2）30000 吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始规划实施建设。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于公司募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况