证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2020-063
青岛惠城环保科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，青岛惠城环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为人民币 33,975
万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计
人民币 29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并
与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了
三方监管协议，与三方监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金使用情况
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年上半年已使用募集资金 657.94
万元，合计已使用募集资金 13,446.36 万元，剩余募集资金 16,522.52 万元，募
集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额
序 募集资金分配 募集资金使 （含利息收入
项目名称
号 额度 用量 扣除银行手续
费的净额）
3 万吨/年 FCC 催化装置固
1 15,184.95 0 15,283.73
体废弃物再生及利用项目
募集资金余额
序 募集资金分配 募集资金使 （含利息收入
项目名称
号 额度 用量 扣除银行手续
费的净额）
补充营运资金及偿还银行
2 4,500.00 4,500.00 0
贷款
1 万吨/年工业固废处理及
3 10,136.28 8,946.36 1,238.79
资源化利用项目
总计 29,821.23 13,446.36 16,522.52
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限
公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），公司/九江惠城环保科
技有限公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股
份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统
称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或
“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司
已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资
金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储
情况如下：
存放金额（人民
序号 开户行 账号 募集资金用途
币元）
中国工商银行股 3 万吨/年 FCC 催化
1 份有限公司青岛 3803028138000001887 装置固体废弃物再 151,849,464.15
开发区支行 生及利用项目
青岛银行股份有
补充营运资金及偿
2 限公司经济技术 802380201178803 45,000,000.00
还银行贷款
开发区支行
交通银行股份有 1 万吨/年工业固
3 限公司九江分行 364899991010003123490 废处理及资源化利 101,362,800.00
新晨支行 用项目
合计 298,212,264.15
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件
一）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情
况。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
附件一 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 29,821.23
本报告期投入募集资金总额 657.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 13446.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末投 本报告期 截止报告期
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本报告期 截至期末累计 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资进度(3)＝ 实现的效 末累计实现
金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (2)/(1) 益 的效益
变更) 期 化
承诺投资项目
3 万吨/年 FCC 催化装置
2021 年 05
固体废弃物再生及利用 否 15,184.95 15,184.95 0 0 0 0 0 不适用 否
月 22 日
项目
1 万吨/年工业固废处理 2019 年 03
否 10,136.28 10,136.28 657.94 8,946.36 88.26% -688.19 -1,429.67 否 否
及资源化利用项目 月 31 日
补充营运资金及偿还银
否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100% - 0 0 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 -- 29,821.23 29,821.23 657.94 13,446.36 -- -- -688.19 -1,429.67 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 29,821.23 29,821.23 657.94 13,446.36 -- -- -688.19 -1,429.67 -- --
（1）1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到报告期末，该项目累计投入 8946.36 万元，其中：以募集资金投入
未达到计划进度或预计
2,762.28 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余的原因是项目工程结算审计尚未完成，工程
收益的情况和原因（分具
款项尚未全部支付。②报告期内亏损 688.19 万元，主要原因是受疫情影响，子公司市场开拓受限，订单不足，装置负荷较低，
体项目）
亏损增加。（2）3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，已开始筹划建设。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
截止 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,184.07 万元，并经立信会计师事务所
募集资金投资项目先期
（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【2019】第 ZG11567 号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元，
投入及置换情况
2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司公告 2019-016 号）
（1）2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司出具了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的核查意见》。（详见公司公告 2019-018 号）。2019 年 8 月 29 日，暂时补充流动资金 7,000 万元划拨完毕；公司于 2020 年 4 月
用闲置募集资金暂时补
15 日起，陆续将补充流动资金的 7,000 万元募集资金偿还至募集资金专项账户。
充流动资金情况
（2）2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司出具了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的核查意见》。2020 年 4 月 30 日，暂时补充流动资金 7,000 万元划拨完毕。截止 2020 年 6 月 30 日，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
(1) 闲置募集资金补充流动资金情况，参加上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
(2) 闲置募集资金购买理财产品情况：2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关
尚未使用的募集资金用
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告 2019-017 号），2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十次会
途及去向
议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告 2020-048）。截止 2020
年 6 月 30 日，公司使用 8,000 万元闲置募集资金购买理财产品尚未到期。
(3) 其余募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况