证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-084
青岛惠城环保科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，青岛惠城环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为人民币 33,975
万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计
人民币 29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并
与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了
三方监管协议，与三方监管协议范本不存在重大差异。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限
公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），公司/九江惠城环保科
技有限公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股
份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统
称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或
“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司
已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资
金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储
情况如下：
存放金额（人民
序号 开户行 账号 募集资金用途
币元）
中国工商银行股 3 万吨/年 FCC 催化
1 份有限公司青岛 3803028138000001887 装置固体废弃物再 151,849,464.15
开发区支行 生及利用项目
青岛银行股份有
补充营运资金及偿
2 限公司经济技术 802380201178803 45,000,000.00
还银行贷款
开发区支行
交通银行股份有 1 万吨/年工业固
3 限公司九江分行 364899991010003123490 废处理及资源化利 101,362,800.00
新晨支行 用项目
合计 298,212,264.15
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年公司实际募集资金净额人民币 29,821.23 万元，当年使用募集资金
人民币 12,788.42 万元；用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元；理财收益 71.54
万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 53.48 万元，
募集资金专户余额人民币 10,157.83 万元。
2020 年度，公司使用募集资金 884.03 万元；收回 2019 年度转出的用于暂
时补充流动资金 7,000.00 万元，并再次转出 7,000.00 万元用于暂时补充流动资
金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 32.20 万元；
理财收益 145.16 万元，募集资金专户余额人民币 9,451.16 万元。
2021 年上半年度使用金额及当前余额情况如下： 单位：人民币万元
项目 金额
募集资金上年余额 9,451.16
减：2021 年上半年度募集资金投入项目支出金额 731.95
减：2021 年上半年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 11,000.00
加：2020 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回 7,000.00
加：2021 年上半年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额 7.80
加：理财收益 38.17
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,765.18
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年使用募集资金 731.95 万元，
合计使用募集资金 14,404.40 万元。用于暂时补充流动资金 11,000.00 万元，募
集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 7.80 万元，理财收
益 38.17 万元，募集资金账户余额人民币 4,765.18 万元。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并
于 2020 年 11 月 13 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：
“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青
岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。
公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米
地块的国有土地使用权，公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司结合新
的研究成果及最新市场需求，对原募集资金项目的工艺流程及产品进行升级，生
产线及产品结构进行优化。变更后募投项目情况如下：
1、项目名称：3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目。
2、项目地点：青岛董家口工业园区。
3、建设内容：主要为 3 万吨/年 FCC 废催化剂磁分离装置、1.5 万吨/年废
剂拆解装置及配套罐区、资源化利用原料及产品仓库和化学品库。
4、项目投产时间：预计 2021 年 12 月完工投产。
5、项目投资概算：17,956 万元，其中以募集资金投入 15,184.95 万元，剩
余部分由自有资金投入。
变更后的募集资金投资项目已重新取得主管部门的立项备案及环评批复文
件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号：2020-092）等相关公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 6,184.07 万
元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000.00 万元暂时补充流动资金。补充流动
资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。2019 年 8 月 29 日，工行募集资金专户转出 7,000.00 万元用于补充流
动资金；2020 年 4 月 23 日，公司发布《关于暂时补充流动资金的募集资金归还
至募集资金专户的公告》，已将补充流动资金的 7,000 万元募集资金全部偿还至
募集资金专项账户（详见公司巨潮资讯网披露的公告编号：2020-018）。
2、2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过 9,000.00 万元暂时补充流动资金。补充流动
资金的使用期限自董事会审议批准之日（2020 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。2020 年 4 月 30 日和 2021 年 2 月 25 日，工行募集
资金专户分别转出 7,000.00 万元和 2,000.00 万元用于补充流动资金；2021 年 3
月 30 日和 2021 年 4 月 7 日已分别收回 4,000.00 万元和 5,000.00 万元。
3、2021 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
11,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流动资金的使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021
年 6 月 30 日，募集资金有 11,000 万元用于补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情形。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本报告期使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会
议审议通 过《关于 使用闲 置募集 资金进 行现金管 理的议 案》(详见公 司公告
2019-017 号)。公司于 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日购买结构性理财产品
8,000.00 万元(详见公司公告 2020-035)，本次购买在 2019 年公司第二届董事会
第六次会议审批范围内。
2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会
议审议通 过《关于 使用闲 置募集 资金进 行现金管 理的议 案》(详见公 司公告
2020-048)。公司于 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 12 月 8 日购买结构性理财产品
8,000.00 万元(详见公司公告 2020-069)；公司于 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 4
月 12 日购买结构性理财产品 6,000.00 万元(详见公司公告 2021-005)；公司于
2021 年 4 月 20 日至 2021 年 5 月 25 日购买结构性理财产品 3,500.00 万元(详见
公司公告 2021-039)，上述购买在 2020 年公司第二届董事会第十次会议审批范
围内。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述理财产品均已到期，期末无余额。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2、变更募集资金投资项目情况表
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1 募集资金使用情况对照表 2021 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 29,821.23
本报告期投入募集资金总额 731.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 15,184.95
已累计投入募集资金总额 14,404.40
累计变更用途的募集资金总额比例 50.92%
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末投 本报告期 截止报告期
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本报告期 截至期末累计 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资进度(3)＝ 实现的效 末累计实现
金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (2)/(1) 益 的效益
变更) 期 化
承诺投资项目
3 万吨/年 FCC 催化装置
2021 年 12
固体废弃物再生及利用 是 15,184.95 15,184.95 240 240 1.58% 0 0 不适用 否
月1日
项目
1 万吨/年工业固废处理 2019 年 03
否 10,136.28 10,136.28 491.95 9,664.40 95.34% -369.37 -2,634.50 否 否
及资源化利用项目 月 31 日
补充营运资金及偿还银
否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100% - 0 0 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 -- 29,821.23 29,821.23 731.95 14,404.40 -- -- -369.37 -2,634.50 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 29,821.23 29,821.23 731.95 14,404.40 -- -- -369.37 -2,634.50 -- --
（1）1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入 9664.4 万元，其中：以募集资金投入 3480.33
未达到计划 进度或预计 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余的原因是项目工程结算审计尚未完成，工程款项尚未
收益的情况和原因（分具 全部支付。②报告期内亏损 369.37 万元，其中由于去年疫情影响，子公司市场开拓受限，危险废物转移手续延缓，导致危废原
体项目） 料库存较低，从而使一季度危废处置量较少，一季度业绩受到较大影响，亏损 245.21 万元，二季度负荷逐步提升，经营逐步好
转，亏损降低。（2）3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次
会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。该
议案已于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过，现已开始建设。
项目可行性 发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域
募集资金投 资项目实施 不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有
地点变更情况 土地使用权。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2020 年 11 月 13
日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。
募集资金投 资项目实施
不适用
方式调整情况
截止 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,184.07 万元，并经立信会计师事务所
募集资金投 资项目先期
（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【2019】第 ZG11567 号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元，
投入及置换情况
2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司公告 2019-016 号）
（1）2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金事项，公司将不超过人民币 9,000 万元募集资金补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事
会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司
出具了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2020 年 4 月 30 日和 2021 年 2 月 25 日，工行募集资金专户分
别转出 7,000.00 万元和 2,000.00 万元用于补充流动资金；2021 年 3 月 30 日收回 4,000.00 万元，2021 年 4 月 7 日收回 5,000
用闲置募集 资金暂时补
万元。（详见公司公告 2021-022 号）
充流动资金情况
（2）2021 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000 万元，用于与主营
业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董
事发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司出具了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。截至 2021
年 6 月 30 日，募集资金有 11,000 万元用于补充流动资金。
项目实施出 现募集资金
不适用
结余的金额及原因
（1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
尚未使用的 募集资金用
（2）闲置募集资金购买理财产品情况：截止 2021 年 6 月 30 日，购买理财已到期。
途及去向
（3）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使 用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2 变更募集资金投资项目情况表 2021 年 6 月 30 日 单位：万元
截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
变更后的 对应的原承 变更后项目拟投入 本报告期实 本年度实 是否达到
际累计投入 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
项目 诺项目 募集资金总额(1) 际投入金额 现的效益 预计效益
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
3 万吨/年
3 万吨/年
FCC 催化装
FCC 催化装
置固体废 2021 年 12 月
置固体废弃 15,184.95 240 240 1.58% 0 不适用 否
弃物再生 1日
物再生及利
及利用项
用项目
目
合计 15,184.95 240 240 0
"3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目"原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由
于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司
具体项目）
于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 13 日经第三次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
同上
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变化
