证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-098
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于 2021
年 7 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议
通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在资金
安全风险可控、保证公司及全资子公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及
子公司使用最高额不超过人民币 16,000 万元（含本数）自有资金和最高额不超
过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议
批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。
同时董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于 2021 年 07
月 21 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-073）。
近日，公司使用人民币 5000 万元的闲置自有资金购买了金融机构的理财产
品，现就相关事宜公告如下：
一、 本次购买理财产品的主要情况
序 金额（万 预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 元） 益率
华福证券 华福证券-安益2 券商理财 2021 年 10
1 有限责任 号 5,000.00 两周滚存 4.50%-5.00%
产品 月 19 日
公司
二、 审批程序
《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监
事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、 关联关系说明
关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及全资子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司及全资子公司财务部将根据经营计划，合理地购买理财产品，及
时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
五、 对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，
使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、 前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下
表：
（一）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到
期理财产品的情况如下：
序 预计年
产品类 受托机 金额（万 产品有 资金 是否 实际收益
序 产品名称 化收益
型 构 元） 效期 来源 保本 （万元）
号 率
公司稳利新客 上海浦 2020 年
固定持有期 东发展 8 月 12
保本浮
JG6007 期人 银行经 日至 自有 1.35%-
1 动收益 2,000.00 是 15.5750
民币对公结构 济技术 2020 年 资金 -3.15%
型
性存款（90 开发区 11 月 10
天） 支行 日
中国工商银行
2020 年
挂钩汇率区间 工商银
9月8
累计型法人人 保本浮 行青岛 闲置
日至 1.05%-
2 民币结构性存 动收益 西海岸 8,000.00 募集 是 72.8
2020 年 -3.65%
款产品-专户 型 新区分 资金
12 月 8
型 2020 年第 行
日
149 期 G 款
2020 年
海通证券收益
海通证 9 月 18
凭证博盈系列
本金保 券股份 日至 自有
3 中证 500 鲨鱼 400.00 是 0%-15% 0
障型 有限公 2020 年 资金
鳍看涨 1 月期
司 10 月 22
第 93 号
日
2020 年
海通证券收益
海通证 9 月 18
凭证博盈系列
本金保 券股份 日至 自有 0%-7.5
4 中证 500 鲨鱼 400.00 是 0.20169
障型 有限公 2020 年 资金 %
鳍双边 1 月期
司 10 月 22
第 93 号
日
中国工商银行 工商银 2021 年
保本浮 闲置
挂钩汇率区间 行青岛 1 月 12 1.05%-
5 动收益 6,000.00 募集 是 37.3754
累计型法人人 西海岸 日至 -3.52%
型 资金
民币结构性存 新区分 2021 年
款产品-专户 行 4 月 12
型 2021 年第 日
009 期 B 款
中国工商银行
2021 年
挂钩汇率区间 工商银
4 月 20
累计型法人人 保本浮 行青岛 闲置
日至 1.05%-
6 民币结构性存 动收益 西海岸 3,500.00 募集 是 11.2098
2021 年 -3.00%
款产品-专户 型 新区分 资金
5 月 25
型 2021 年第 行
日
104 期 D 款
2021 年
华福证 8 月 17
华福证券-安 券商理 券有限 日至 自有 4.50%-
7 5,000.00 否 17.6730
益3号 财产品 责任公 2021 年 资金 5.00%
司 9 月 16
日
中国工商银行 中国工
2021 年
挂钩汇率区间 商银行
8 月 17
累计型法人人 保本浮 股份有 闲置
日至 1.05%-
8 民币结构性存 动收益 限公司 4,000.00 募集 是 26.1358
2021 年 3.00%
款产品-专户 型 青岛西 资金
10 月 18
型 2021 年第 海岸新
日
238 期 E 款 区分行
（二）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的尚未
到期理财产品的情况如下：
预计年 实际收
序 产品类 受托机 金额（万 产品有 资金 是否
产品名称 化收益 益（万
号 型 构 元） 效期 来源 保本
率 元）
上海浦
东发展
银行股 2021 年
上海浦东发展 份有限 8月6
结构性 自有 1.40%-
1 银行对公结构 公司青 5,000 日至 20 是 未赎回
存款 资金 3.40%
性存款 岛经济 21 年 11
技术开 月5日
发区支
行
2 中国建设银行 结构性 中国建 5,000 2021 年 募集 是 1.35%- 未赎回
单位结构性存 存款 设银行 8 月 10 资金 3.05%
款 股份有 日至 20
限公司 21 年 11
青岛西 月 10 日
海岸新
区分行
华鑫证
券有限
2021 年
责任公
华鑫证券鑫享 券商理 8 月 10 自有
3 司即墨 6,000 否 4% 未赎回
益周 1 号 财产品 日至每 资金
鹤山路
周滚存
证券营
业部
华福证 2021 年
华福证券-安益 券商理 券有限 10 月 19 自有 4.50%-
4 5,000 否 未赎回
2号 财产品 责任公 日至两 资金 5.00%
司 周滚存
截至本公告日（含本次），公司购买金融机构的理财产品共使用闲置自有资
金 16,000 万元和募集资金 5,000 万元，未超过董事会授权额度。
七、 备查文件
1、 理财产品服务协议或认购相关资料。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日