意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

惠城环保:2023年三季度报告2023-10-24  

                                                                                青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告




证券代码:300779                           证券简称:惠城环保                          公告编号:2023-107




                       青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                                   2023 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
                                                                    青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                 本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比上
                            本报告期                                            年初至报告期末
                                                         增减                                              年同期增减
营业收入(元)               277,508,221.43                         183.58%          783,331,398.66                 223.80%
归属于上市公司股东
                              50,232,711.01                        1,107.58%         136,277,029.84                1,503.55%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            47,704,084.18                         690.30%          132,438,481.14                 864.49%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                               --                             --                     203,801,660.26                 321.93%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                        0.40                        900.00%                     1.21               1,310.00%
股)
稀释每股收益(元/
                                        0.38                       1,050.00%                    1.14               1,525.00%
股)
加权平均净资产收益
                                       4.31%                          5.01%                 14.47%                   15.82%
率
                           本报告期末                  上年度末                       本报告期末比上年度末增减

总资产(元)               3,281,282,097.44            2,559,505,091.68                                              28.20%
归属于上市公司股东
                           1,303,247,081.63              762,162,366.84                                              70.99%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                                                  单位:元
          项目                      本报告期金额                     年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助
                                                                                                主要是收到的各项政府补
(与公司正常经营业务密切
                                                                                                助、工业经济提质增效奖
相关,符合国家政策规定、                       3,416,612.90                      5,523,518.86
                                                                                                励、工业赋能场景示范奖补
按照一定标准定额或定量持
                                                                                                等
续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变                                                                        主要是交易性金融资产公允
                                               -220,898.21                      -1,014,338.21
动损益,以及处置交易性金                                                                        价值变动产生的损失
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
                                                                                   64,018.51
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
                                                181,014.69                         75,410.11
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                                                   8,346.09                        48,236.85
的损益项目



                                                                                                                             2
                                                                  青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


减:所得税影响额                                    96,101.11                        99,712.78
    少数股东权益影响额
                                                   760,347.53                       758,584.64
(税后)
合计                                             2,528,626.83                      3,838,548.70               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用

       其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                               本报告期比上年                年初至报告期末
                              本报告期                        年初至报告期末                                变动原因
                                                   同期增减                  比上年同期增减
                                                                                                   主要是前三季度新建项目
营业收入(元)              277,508,221.43           183.58%      783,331,398.66           223.80% 产能释放,营业收入大幅
                                                                                                   增加所致。
                                                                                                   营业收入大幅增加,使得
归属于上市公司股东的净
                             50,232,711.01          1,107.58%     136,277,029.84         1,503.55% 公司净利润较上年同期有
利润(元)
                                                                                                   较大幅度增长。
归属于上市公司股东的扣
                                                                                                     主要是本期归属于上市公
除非经常性损益的净利润       47,704,084.18           690.30%      132,438,481.14           864.49%
                                                                                                     司股东的净利润增加。
(元)
经营活动产生的现金流量                                                                             主要是前三季度收入增
                                  --                 --           203,801,660.26           321.93%
净额(元)                                                                                         加,回款增加所致。
                                                                                                   主要是本期归属于上市公
基本每股收益(元/股)                   0.40         900.00%               1.21          1,310.00% 司股东的净利润大幅增
                                                                                                   加。
                                                                                                   主要是本期归属于上市公
稀释每股收益(元/股)                   0.38        1,050.00%              1.14          1,525.00% 司股东的净利润大幅增
                                                                                                   加。
                                                                                                   主要是本期归属于上市公
加权平均净资产收益率                   4.31%              5.01%          14.47%             15.82% 司股东的净利润大幅增
                                                                                                   加。
                             本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产(元)               3,281,282,097.44 2,559,505,091.68                                28.20% 无重大变动。
                                                                                                   主要是本报告期定向增发
归属于上市公司股东的所
                           1,303,247,081.63     762,162,366.84                              70.99% 及前三季度净利润增加所
有者权益(元)
                                                                                                   致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                                                                                              3
                                                           青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


报告期末普通股股东总数                   7,629    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                          0

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                             质押、标记或冻结情况
                                                                      持有有限售条
  股东名称        股东性质         持股比例          持股数量
                                                                      件的股份数量      股份状态            数量

张新功         境内自然人              32.25%         44,060,250         39,795,187   质押                  17,060,250
青岛惠城信德   境内非国有法
                                        7.93%         10,828,500                  0   质押                   7,520,000
投资有限公司   人
中国建设银行
股份有限公司
-华夏能源革   其他                     2.17%          2,970,283                  0
新股票型证券
投资基金
张正舟         境内自然人               1.79%          2,441,980                  0
中国工商银行
股份有限公司
-华夏核心制   其他                     1.41%          1,928,729                  0
造混合型证券
投资基金
毛欣           境内自然人               1.38%          1,882,500                  0

江翠芳         境内自然人               0.79%          1,080,000                  0

王磊           境内自然人               0.78%          1,065,390                  0
深圳市中建南
               境内非国有法
方实业有限公                            0.75%          1,020,100                  0
               人
司
林淑艺         境内自然人               0.68%            930,600                  0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类及数量
          股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量

青岛惠城信德投资有限公司                                                 10,828,500   人民币普通股          10,828,500

张新功                                                                    4,265,063   人民币普通股           4,265,063
中国建设银行股份有限公司-华
                                                                          2,970,283   人民币普通股           2,970,283
夏能源革新股票型证券投资基金
张正舟                                                                    2,441,980   人民币普通股           2,441,980
中国工商银行股份有限公司-华
                                                                          1,928,729   人民币普通股           1,928,729
夏核心制造混合型证券投资基金
毛欣                                                                      1,882,500   人民币普通股           1,882,500

江翠芳                                                                    1,080,000   人民币普通股           1,080,000

王磊                                                                      1,065,390   人民币普通股           1,065,390

深圳市中建南方实业有限公司                                                1,020,100   人民币普通股           1,020,100

林淑艺                                                                      930,600   人民币普通股               930,600
                                                  青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业,根据《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的说明                  购管理办法》的规定,张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行
                                                  动人。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前


                                                                                                                      4
                                                            青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                   10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致
                                                   行动。
                                                   公司股东张正舟除通过普通证券账户持有 203,500 股,通过长城证券
                                                   股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,238,480 股,合计持
                                                   有 2,441,980 股。
                                                   公司股东江翠芳除通过普通证券账户持有 0 股,通过华福证券有限责
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                   任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,080,000 股,合计持有
有)
                                                   1,080,000 股。
                                                   公司股东王磊除通过普通证券账户持有 817,190 股,通过中泰证券股
                                                   份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 248,200 股,合计持有
                                                   1,065,390 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                      单位:股
                                 本期解除限售      本期增加限售                                    拟解除限售日
  股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因
                                     股数              股数                                              期
                                                                                                   高管锁定股:
                                                                                                   根据高管锁定
                                                                                    高管锁定股、   股的规定解
张新功              12,795,187                 0       27,000,000      39,795,187
                                                                                    首发后限售股   锁;首发后限
                                                                                                   售股:2026 年
                                                                                                   7 月 24 日
                                                                                                   根据高管锁定
叶红                        0                  0          36,000           36,000   高管锁定股
                                                                                                   股的规定解锁
                                                                                                   根据高管锁定
林瀚                        0                  0          36,000           36,000   高管锁定股
                                                                                                   股的规定解锁
                                                                                                   根据高管锁定
史惠芳                      0                  0          36,000           36,000   高管锁定股
                                                                                                   股的规定解锁
                                                                                                   根据高管锁定
盛波                        0                  0          36,000           36,000   高管锁定股
                                                                                                   股的规定解锁
                                                                                                   根据高管锁定
谭映临                      0                  0          36,000           36,000   高管锁定股
                                                                                                   股的规定解锁
                                                                                                   根据高管锁定
李恩泉                      0                  0          36,000           36,000   高管锁定股
                                                                                                   股的规定解锁
合计                12,795,187                 0       27,216,000      40,011,187        --              --


三、其他重要事项

适用 □不适用

       1、公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易,本次发行

可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止,即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。



                                                                                                                 5
                                              青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告



    2022 年 6 月 21 日,因公司实施完成了 2021 年度权益分派,“惠城转债”的转股价格由
17.11 元/股调整为 17.06 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效。
    公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

“惠城转债”的转股价格无需调整。
    2023 年 7 月 24 日,因公司向特定对象发行股份上市,“惠城转债”的转股价格由 17.06
元/股调整为 15.99 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效。
    2023 年 8 月 29 日,因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属股份上市,“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/股,调整后的转股价格

自 2023 年 8 月 29 日起生效。
    截至 2023 年 9 月 28 日,共计转换成“惠城环保”股票 8,810,467 股,“惠城转债”余额
为 170,417,800.00 元人民币(即 1,704,178 张)。
    2、2022 年 11 月 18 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意青岛惠城环保科
技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2929 号),同

意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    2023 年 7 月,公司向特定对象张新功先生发行股票 2,700 万股,每股发行价格为 11.72
元,募集资金总额为人民币 316,440,000.00 元,扣除各项发行费用为人民币 8,070,377.36
元(不含税),实际募集资金净额为人民币 308,369,622.64 元。2023 年 7 月 24 日,上述新
增股份发行上市。

    3、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月 21 日召开
2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议
案》,同意将公司的注册地址由“青岛经济技术开发区淮河东路 57 号”变更为“青岛市黄岛
区泊里镇港旺大道 395 号”,并同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公
司披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:

2023-043)。
    2023 年 7 月 17 日,公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续,并取
得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》,注册地址变更为“山东省青岛市黄岛区
泊里镇港旺大道 395 号”。
    4、公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议及 2023 年 8 月 30 日召

开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的


                                                                                                6
                                                          青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告



议案》,同意将公司总股本由 100,000,000 股变更为 136,027,850 股,公司注册资本由人民
币 100,000,000.00 元变更为人民币 136,027,850.00 元,并同步对《公司章程》相关条款进
行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉

的公告》(公告编号:2023-088)。
     2023 年 10 月 9 日,公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续,并取
得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》,注册资本变更为人民币 136,027,850.00
元。
     5、2023 年 8 月 9 日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十

九次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。监事会对此事项进行核实并发表了核查意
见。公司为符合条件的首次授予部分 63 名激励对象办理归属限制性股票共计 804,000 股,
归属价格为 6.62 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日为

2023 年 8 月 29 日。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                                             2023 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元
               项目                           2023 年 9 月 30 日                    2023 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                               419,884,060.16                       135,587,729.01
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                          80,797,753.79                          1,812,092.00
   衍生金融资产
   应收票据                                                26,910,550.04                        39,312,648.24
   应收账款                                               264,046,440.88                       170,945,984.62
   应收款项融资                                             1,710,529.68                         2,190,000.00
   预付款项                                                21,634,750.29                         7,085,416.45
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                              31,973,974.16                        21,262,150.61
     其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产


                                                                                                                   7
                            青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


  存货                       200,944,437.90                     106,841,320.35
  合同资产                       163,382.24
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                32,691,736.61                      82,303,216.87
流动资产合计               1,080,757,615.75                     567,340,558.15
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                   3,300,000.00                       4,800,000.00
  长期股权投资                26,467,154.29                      28,427,299.81
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                27,017,958.07                      26,821,101.96
  固定资产                 1,827,143,593.32                     494,194,237.57
  在建工程                   122,532,566.19                   1,258,857,544.88
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                     207,149.50
  无形资产                   106,987,484.44                     110,690,494.63
  开发支出
  商誉                         1,746,589.64                       1,746,589.64
  长期待摊费用                 1,424,146.57                         104,508.35
  递延所得税资产              12,632,222.05                       6,677,394.53
  其他非流动资产              71,065,617.62                      59,845,362.16
非流动资产合计             2,200,524,481.69                   1,992,164,533.53
资产总计                   3,281,282,097.44                   2,559,505,091.68
流动负债:
  短期借款                   108,180,188.72                     158,183,624.66
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    78,555,543.96                      76,911,077.90
  应付账款                   121,648,344.84                      94,067,076.77
  预收款项                                                           25,789.82
  合同负债                     2,661,486.20                      11,313,109.01
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 8,164,569.29                       7,654,156.81
  应交税费                     1,876,119.13                       4,351,495.21
  其他应付款                 282,830,957.64                     280,697,163.76
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     154,818,043.24                     113,731,350.93
  其他流动负债                52,085,754.34                      49,443,776.93
流动负债合计                 810,821,007.36                     796,378,621.80
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   919,150,254.08                     677,235,486.23

                                                                                 8
                                                 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


   应付债券                                      161,112,286.78                      240,521,554.32
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债                                          142,103.49
   长期应付款                                     29,340,537.36                       51,479,262.05
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                       27,554,878.48                       29,683,146.31
   递延所得税负债                                     10,357.47
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                1,137,310,417.66                      998,919,448.91
 负债合计                                      1,948,131,425.02                    1,795,298,070.71
 所有者权益:
    股本                                         136,614,467.00                      102,420,937.00
    其他权益工具                                  31,600,382.93                       51,678,326.10
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                     832,079,044.33                      442,033,404.06
    减:库存股
    其他综合收益                                   1,496,640.84                          850,182.99
    专项储备
    盈余公积                                      26,392,782.58                       26,392,782.58
    一般风险准备
    未分配利润                                    275,063,763.95                    138,786,734.11
  归属于母公司所有者权益合计                    1,303,247,081.63                    762,162,366.84
    少数股东权益                                   29,903,590.79                      2,044,654.13
  所有者权益合计                                1,333,150,672.42                    764,207,020.97
  负债和所有者权益总计                          3,281,282,097.44                  2,559,505,091.68
法定代表人:林瀚                  主管会计工作负责人:盛波                  会计机构负责人:栾娜娜


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                          单位:元
                项目                     本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                                  783,331,398.66                      241,921,484.87
   其中:营业收入                                783,331,398.66                      241,921,484.87
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                  644,763,118.34                      257,566,038.02
   其中:营业成本                                512,893,548.82                      207,736,823.29
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                4,488,861.13                        3,410,736.84
         销售费用                                 18,657,936.78                        8,014,991.10
         管理费用                                 52,683,110.56                       27,067,357.51
         研发费用                                 16,854,501.86                       12,079,658.33

                                                                                                      9
                                       青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


          财务费用                      39,185,159.19                         -743,529.05
            其中:利息费用              34,755,633.47                        4,072,237.43
                     利息收入            1,099,944.93                          766,298.97
  加:其他收益                           6,379,785.71                        7,644,018.42
         投资收益(损失以“-”号填
                                        -1,950,307.73                         -978,981.10
列)
          其中:对联营企业和合营
                                        -1,960,145.52                       -1,248,611.09
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                        -1,024,176.00
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                          -601,811.80                       -1,150,210.06
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                28,882.64
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                 5,749.10
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       141,371,770.50                      -10,095,094.15
列)
   加:营业外收入                          357,709.10                          718,831.66
   减:营业外支出                          282,298.99                          469,051.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       141,447,180.61                       -9,845,314.09
填列)
   减:所得税费用                       -7,021,582.36                         -135,867.70
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       148,468,762.97                       -9,709,446.39
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       148,468,762.97                       -9,709,446.39
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                       136,277,029.84                       -9,709,438.39
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                        12,191,733.13                               -8.00
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                 646,457.85                        2,124,064.33
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                           646,457.85                        2,124,064.33
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                                 0.00
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值


                                                                                        10
                                                        青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                             646,457.85                       2,124,064.33
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额                               646,457.85                       2,124,064.33
        7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                       149,115,220.82                       -7,585,382.06
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        136,923,487.69                       -7,585,374.06
 收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                         12,191,733.13                               -8.00
 总额
 八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            1.21                               -0.10
    (二)稀释每股收益                                            1.14                               -0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:林瀚                        主管会计工作负责人:盛波                   会计机构负责人:栾娜娜


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
               项目                             本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                         596,542,846.75                      151,795,636.14
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                        89,315,215.40                       15,013,450.18
   收到其他与经营活动有关的现金                          17,778,780.85                       17,667,432.75
 经营活动现金流入小计                                   703,636,843.00                      184,476,519.07
   购买商品、接受劳务支付的现金                         357,271,165.67                      157,842,100.15
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金


                                                                                                            11
                                        青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


   支付给职工及为职工支付的现金          82,991,803.45                       61,031,234.71
   支付的各项税费                         8,550,380.87                        6,406,846.90
   支付其他与经营活动有关的现金          51,021,832.75                       51,028,274.98
 经营活动现金流出小计                   499,835,182.74                      276,308,456.74
 经营活动产生的现金流量净额             203,801,660.26                      -91,831,937.67
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                    10,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                     9,837.79                          410,293.24
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                             10,900.00
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                             163,000,000.00
 投资活动现金流入小计                    10,020,737.79                      163,410,293.24
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                        350,266,398.11                      606,050,707.77
 期资产支付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金          80,000,000.00                      133,000,000.00
 投资活动现金流出小计                   430,266,398.11                      739,050,707.77
 投资活动产生的现金流量净额            -420,245,660.32                     -575,640,414.53
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                   330,122,480.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                         15,320,000.00
 收到的现金
   取得借款收到的现金                   594,770,190.53                      578,679,998.19
   收到其他与筹资活动有关的现金                   0.00                      145,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                   924,892,670.53                      723,679,998.19
   偿还债务支付的现金                   358,755,635.14                       56,023,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                         36,941,185.21                        8,602,917.87
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金          29,017,515.75                      107,895,295.59
 筹资活动现金流出小计                   424,714,336.10                      172,521,213.46
 筹资活动产生的现金流量净额             500,178,334.43                      551,158,784.73
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          1,125,593.15                        1,978,402.54
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额           284,859,927.52                     -114,335,164.93
   加:期初现金及现金等价物余额         111,342,876.62                      203,452,637.81
 六、期末现金及现金等价物余额           396,202,804.14                       89,117,472.88


(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                                                         12
青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告




      青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                                 董事会
                      2023 年 10 月 24 日




                                                 13