证券代码：300780      证券简称：德恩精工           公告编号：2022-029


                四川德恩精工科技股份有限公司

         关于向银行申请授信额度及担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日召开公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请授
信额度及担保事项的议案》，具体内容如下：
    一、申请综合授信的基本情况
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2022
年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 8 亿元，授信的
品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等，在
授信期内，该等授信额度可以循环使用。最终授信额度将以实际审批的授信额
度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

    二、提供担保基本情况

    为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加
强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公
司为子公司 2022 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过
人民币 5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种
金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

    （一）担保额度预计如下：
                       被担保方最新 截 至 目前            担保额度占公司
担保          担保方持                         拟担保额                  是 否 关
     被担保方          一期资产负债 担 保余额             最近一期净资产
  方            股比例                         度（万元）                  联担保
                             率     （万 元）                   比例




德恩 德恩精工（屏                                                   40.47%
                     100%       55.91%        4,044.17   45,000                    否
精工 山）有限公司




     四川德恩进
德恩
     出口有限公      100%       49.59%         4,000     5,000      4.50%          否
精工
         司




合计      -            -           -          8044.17    50,000     44.97%         -




              （二）被担保人基本信息
              1、德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）

              公司名称：德恩精工（屏山）有限公司

              类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

              成立时间：2017 年 04 月 27 日

              住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园

              注册资本：壹亿元整

              法定代表人：雷永志

              经营范围：生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、
       胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件
       产品；各类铸造件产品；开展售后服务；研究和开发机械动力传动产品；开展进
出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 德 恩 屏 山 的 总 资 产 为
68,838.12 万元，净资产为 30,347.40 万元，负债 38,490.72 万元； 2021 年度
净利润为-1,019.71 万元，营业收入为 4,223.39 万元。
    与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。


    （二）四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”）

    公司名称：四川德恩进出口有限公司

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立时间：2005 年 04 月 13 日

    住所：成都市锦江区总府路２号时代广场２７层Ｆ号

    注册资本：500 万人民币

    法定代表人：雷永志

    经营范围：进出口业；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后
置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，德恩进出口 的总资产为
7,995.87 万元，净资产为 4,030.79 万元，负债 3,965.08 万元； 2021 年度净
利润为 413.49 万元，营业收入为 26,555.78 万元。
    与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。


    三、授信、担保协议的主要内容
    公司尚未签订相关授信、担保协议，实际融资及担保发生时，授信、担保金
额、期限等内容由公司与相关机构在以上授信、担保额度内共同协商确定，以正
式签署的授信、担保文件为准，上述授信、担保额度可循环使用，最终实际授信、
担保总额不超过本次审批的额度。


    四、审议情况
    （一）董事会意见
    董事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经
营和发展的需要。德恩屏山、德恩进出口为公司全资子公司，信誉良好，公司董
事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于
公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事
会第二十三次会议审议通过，同意为德恩屏山、德恩进出口 2022 年度向银行等
金融机构申请的综合授信提供合计不超过 5 亿元的担保额度。
    （二）监事会意见
    监事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经
营和发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。德恩屏山、德恩进出口为
公司全资子公司，信誉良好，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公
司对其提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。公司第三届监事会第十七
次会议审议通过，同意为德恩屏山、德恩进出口 2022 年度向银行等金融机构申
请的综合授信提供合计不超过 5 亿元的担保额度。
    （三）独立董事意见
    经审议，独立董事认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子
公司生产经营和发展的需要，本次担保事项为对全资子公司提供的担保，有助于
解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力
对其经营管理风险进行控制。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等法律法规及规范性文件规定。全体独立董事一致同意向银行申请授信额度及担
保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司本次对全资子公司预计提供的担保金额为 50,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 44.97%。
    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 68,000 万元（含本
次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.16%。
    截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
   截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    在公司股东大会批准本次申请银行授信额度和担保额度的前提下，提请
股东大会授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度及担保
事项相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法
律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期
为 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之日止。

    本次申请银行授信额度及担保事项还需提交公司 2021 年年度股东大会
审议。




    特此公告。

                               四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 4 月 25 日