现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2516608 |
52627667 |
31866991 |
24851862 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
111931996 |
548121944 |
395140624 |
285962832 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32120434 |
109039301 |
75469943 |
47639549 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62155608 |
275363111 |
188269293 |
148013939 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10348780 |
37072564 |
31471768 |
23760951 |
| 经营活动现金流出小计 |
115917837 |
468751169 |
334739674 |
248275864 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3985841 |
79370775 |
60400950 |
37686968 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
1940000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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32027 |
32027 |
32027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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8252597 |
5012027 |
3036850 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15278819 |
91269620 |
44773946 |
6853950 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15278819 |
108769620 |
62273961 |
24353950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15278819 |
-100517023 |
-57261933 |
-21317101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
317735833 |
189500000 |
149500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
50000000 |
40000000 |
40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52580000 |
376255833 |
233970000 |
189500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4010000 |
364580208 |
300900000 |
193900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8230657 |
39334188 |
36686783 |
27816762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16742258 |
444681178 |
373997073 |
253882075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35837742 |
-68425345 |
-140027073 |
-64382075 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
647263 |
-52449 |
-444481 |
-1090506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17220345 |
-89624042 |
-137332538 |
-49102715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9222471 |
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16023007 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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96758791 |
-- |
46484860 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7188333 |
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2887053 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-539907 |
-- |
-7596 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35989 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
24991310 |
-- |
10872971 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-25503595 |
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-1731866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4000840 |
-- |
-14504314 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21779214 |
-- |
19738575 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47781867 |
-- |
-23385256 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-9051477 |
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-18949337 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79370775 |
-- |
37686968 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
114097317 |
-- |
154618645 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
203721360 |
-- |
203721360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-89624042 |
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-49102715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2088103 |
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741208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
102332913 |
462575136 |
336406105 |
240217650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7082474 |
32919141 |
26867528 |
20893319 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
1940000 |
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