证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-064
四川德恩精工科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，四川德恩精工科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）将 2022 年上半年度募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德
恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882 号）
文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,667 万
股,每股发行价格为 11.58 元，募集资金总额为人民币 42,463.86 万元，扣除发
行费用（不含税）3,251.63 万元，募集资金净额为 39,212.23 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA14860 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民 39,672.86 万元，
尚未使用的募集资金余额合计人民币 0 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际
情况，制定了《四川德恩精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”）。
（二）募集资金管理制度的执行
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，经过公司第二
届董事会第二十四次会议(临时会议)审议，董事会同意公司会同保荐机构国海证
券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青神支行、中国建设银行股份有限
公司眉山分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行分别开设募集资金专项
账户及签署《募集资金三方监管协议》，并于 2019 年 6 月 24 日签署《募集资金
三方监管协议》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审
批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元，其存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 存放余额 募集资金用途
中国工商银行股份有 2313403129100057688 已注销 屏山精密机械传动零部
限公司青神支行 件智能制造基地项目
成都农村商业银行股 1000080000319526 已注销 德恩精工智能制造技术
份有限公司眉山分行 改造项目
中国建设银行股份有 51050169720800002209 已注销 德恩精工研发中心建设
限公司眉山分行 项目
合计 - -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年 6 月 30 日
单位： 人民币万元
本年度投入
募集资金总额 39,212.23 募集资金总 1848.61
额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总 39672.86
累计变更用途的募集资金总额比例 额
是 项目可
是否 否 行性是
项目达
已变 本年 达 否发生
承诺投资项目 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投 到预定
更项 度实 到 重大变
和超募资金投 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 入进度（%） 可使用
目（含 现的 预 化
向 总额 (1) 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日
部分 效益 计
期
变更） 效
益
承诺投资项目
1、屏山精密机
2020 年
械传动零部件
否 28,956.95 101.56% 12 月 31 234.02 否 否
智能制造基地 28,512.23 28,512.23
日
项目
2、德恩精工智 不
2022 年
能制造技术改 否 8,000.00 8,000.00 303.72 8013.5 100.17% 0 适 否
6月1日
造项目
用
3、德恩精工研 2022 年 不
发中心建设项 否 2,700.00 2,700.00 1,544.89 2,702.41 100.09% 5 月 31 0 适 否
目 日 用
承诺投资项目
1,848.61 39,672.86 234.02
小计 39,212.23 39,212.23
超募资金投向
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
超募资金投向
小计
合计 1,848.61 39,672.86 234.02
39,212.23 39,212.23
未达到计划进
屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目设计年产能为年产各类机械传动零部件 33,490 吨，计划投产后分
度或预计收益
三年达产，投产首年达产 60%，第二年达产 80%，第三年全部达产。本项目全部达产后，预计可实现年收入
的情况和原因
49,589.70 万元，实现年度净利润 7,823.38 万元。本期完成产量 9570 吨，公司正在积极获取订单，组织生产，
（分具体项
力争尽快达产。
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募
集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 6 月 22
日出具的信会师报字[2019]第 ZA15011 号《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资
金投资项目的鉴证报告》验证。
项目先期投入
2019 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于
及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募
投项目的自筹资金 7,385.22 万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于 2019 年 6
月 26 日完成。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况