证券代码：300781           证券简称：因赛集团       公告编号：2019-023



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

         关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，本公司公开发行
21,135,355 股新股，发行价格 16.53 元/股，募集资金总额为 349,367,418.15
元，发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 元。以上
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信
会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。广东因赛品牌营销集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已对募集资金采取了专户存储，
相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。


    二、募集资金存放及管理情况
    （一）募集资金管理制度的建立
    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘
录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司
实际情况，公司第一届董事会第六次会议制定了《广东因赛品牌营销集团股份有
限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）对
募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金
管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，
     对募集资金使用实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证
     募集资金专款专用。


         （二）募集资金管理制度的执行
         公司于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开第一届董事会第十五次会议，审议
     通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范
     公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、
     《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的
     规定，公司分别与招商银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州
     天安支行、中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行股份有限公司广
     州分行（以下统称“开户银行”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称
     “广发证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监
     管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
     2019 年 6 月 30 日，公司严格依照相关规定及监管协议约定专户存放使用和管理
     募集资金，监管协议的履行情况良好，不存在问题。


         三、本年度募集资金的实际使用情况
         （一）.募集资金投资项目资金使用情况。
         公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
     于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开
     立及存储情况如下（截至 2019 年 6 月 30 日）：
序      账户名称          开户行           账号           募集资金      存放金额
号                                                          用途         （元）
1    广东因赛品牌营 招商银行                              品牌营销
                    股份有限
     销集团股份有限 公司广州         120908975910605      服务网络   207,295,624.01
                                                          拓展项目
     公司           天安支行
2    广东因赛品牌营 招商银行                              品牌创意
                                                          设计互联
     销集团股份有限 股份有限                              网众包平
                    公司广州         120908975910102                 11,502,610.63
     公司                                                 台建设项
                    分行营业
                                                          目和发行
                    部
                                                            费用
3    广东因赛品牌营 中国建设       44050153004600000870   多媒体展   46,646,595.94
    销集团股份有限 银行股份                            示中心及
                   有限公司                            视频后期
    公司           广州番禺                            制作建设
                   天安支行                              项目
4   广东因赛品牌营 平安银行                            品牌整合
                   股份有限
    销集团股份有限 公司广州                            营销传播
                                      15000099431258               30,598,580.10
                                                       研发中心
    公司           中石化大
                                                       建设项目
                   厦支行
5   广东因赛品牌营 招商银行                            品牌管理
                   股份有限                            与营销传
    销集团股份有限 公司广州          120908975910804   播人才培    20,754,295.52
    公司           分行营业                            养基地建
                   部                                    设项目
                           合计金额                                316,797,706.20
        注：本公司本次发行股票募集的资金总额为人民币 349,367,418.15 元，根
    据本公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，本公司应
    支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计 33,286,357.06 元（含
    税），前期已预付 480,000.00 元，现应支付 32,806,357.06 元。广发证券股份有
    限公司已于 2019 年 6 月 3 日将扣除本公司尚未支付的承销保荐费人民币
    32,806,357.06 元后的余额人民币 316,561,061.09 元汇入本公司募集资金专户,
    截止至 2019 年 6 月 30 日，利息收入 236,645.11 元，募集资金专户余额为
    316,797,706.20 元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。


        （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
        截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
    式变更情况。


        （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
        截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。


        （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


        （五）节余募集资金使用情况
    截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余情况。


    （六）超募资金使用情况
    截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。


    （七）尚未使用的募集资金用途及去向
    公司于 2019 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第九次会议，于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证
公司正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下，如出现暂时性
闲置，公司可以使用总计不超过人民币 3 亿元额度的闲置募集资金和不超过人民
币 2 亿元额度的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保
本型理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金购买保本型
理财，剩余金额 316,797,706.20 元。


    三、募集资金使用及披露中存在的问题
    截至 2019 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及
披露均不存在违规情形。


    特此公告！




                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 29 日