现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12538170 |
20967925 |
18223979 |
12146337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
239630316 |
996717911 |
720635150 |
472613295 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32777927 |
119515113 |
88613462 |
58544764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165138247 |
747382951 |
585812520 |
403419400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28577428 |
63046897 |
50221424 |
34351565 |
| 经营活动现金流出小计 |
235881920 |
953603185 |
741106217 |
510317006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3748396 |
43114727 |
-20471067 |
-37703710 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
71600000 |
774090100 |
518490100 |
344610100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
129284 |
440450 |
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0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
72502331 |
778403231 |
521562717 |
345683029 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
227028 |
1257076 |
855429 |
800030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20003 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
154070361 |
726524229 |
505670411 |
308281009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81568030 |
51879002 |
15892307 |
37402020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35190000 |
63893175 |
52202375 |
28600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35340000 |
72543560 |
59816434 |
29410000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13330000 |
59596678 |
29296678 |
21410000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2132342 |
7095159 |
4675614 |
3061148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15730971 |
84729245 |
48788858 |
39065696 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19609029 |
-12185685 |
11027577 |
-9655696 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-218394 |
-268747 |
-104145 |
-24122 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58428999 |
82539297 |
6344671 |
-9981509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-68377172 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4655292 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
8385359 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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40502 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2267262 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5551369 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-29387533 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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19386519 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43114727 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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176883041 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
94343745 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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82539297 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1272119 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
227065628 |
975749987 |
702353594 |
460426192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26518 |
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57576 |
40767 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
71600000 |
774090100 |
518490100 |
344610100 |
