现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79162267 |
63212805 |
25572002 |
12673374 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
341195916 |
729574279 |
401082265 |
258725669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32840646 |
112370633 |
93258499 |
56660666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
145476156 |
462445995 |
221024157 |
122154366 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94984477 |
98082364 |
61294107 |
15826121 |
| 经营活动现金流出小计 |
284339504 |
692523560 |
390074262 |
204842121 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56856412 |
37050719 |
11008003 |
53883548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
132160000 |
1194846335 |
1008376357 |
700564305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
157000 |
137700 |
169250 |
136000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
132756684 |
1198810279 |
1012323255 |
702268254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3742236 |
7277939 |
7304445 |
3085945 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
200245411 |
1258222191 |
1061779184 |
806775684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67488726 |
-59411911 |
-49455930 |
-104507430 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12530000 |
35100000 |
24240000 |
12040000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12730000 |
40768185 |
29908185 |
17508185 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6700000 |
61740000 |
53230000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1415776 |
9016687 |
5297027 |
3364562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8264078 |
103620217 |
78842270 |
73189289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4465922 |
-62852032 |
-48934085 |
-55681104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2409 |
76546 |
39038 |
49444 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6163983 |
-85136678 |
-87342974 |
-106255542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66094676 |
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29958916 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4981154 |
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2440641 |
| 无形资产摊销 |
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1305726 |
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602190 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-275001 |
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-102828 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80227 |
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| 财务费用 |
-- |
1650404 |
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-45064 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13293799 |
-- |
-9678382 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218153367 |
-- |
38113356 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
185157524 |
-- |
-7228135 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37050719 |
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53883548 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
150926835 |
-- |
129807970 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
236063512 |
-- |
236063512 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85136678 |
-- |
-106255542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1914669 |
-- |
908623 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262027284 |
665657320 |
374707385 |
245258614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6365 |
704154 |
802878 |
793681 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
132160000 |
1194846335 |
1008376357 |
700564305 |
