证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-050
北京值得买科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 8,196,437 股，占公司总股本
的 9.23%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 6 月 22 日（星期二）。
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，北京值得买科
技股份有限公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每
股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币
728,499,320.56 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费
用合计人民币 1,618,744.65 元（不含税），承销与保荐费 13,820,741.90 元（不
含税）后，募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元。上述资金于 2020 年 12
月 3 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京
值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所
上市，发行数量为 8,196,437 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
1、根据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议及 2020
年第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，以及公司第二届董
事会第二十九次会议与第二届监事会第二十一次会议的相关决议，公司实施完成
了 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予，35 名激励对象认购了
公司授予的限制性股票合计 127,250 股，导致公司股本总额发生变化，总股本由
88,780,735 股增至 88,907,985 股。具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分
预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。
2、根据公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议
及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励
计划部分首次授予限制性股票的议案》的相关决议，由于首次授予的 2 名激励对
象因个人原因已辞职，公司将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 74,729 股进行回购注销，导致公司股本总额发生变化，总股本由 88,907,985
股减至 88,833,256 股。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分首次授
予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-024）。
截止本公告披露日，公司总股本为 88,833,256 股，有限售条件股份数量为
65,713,719 股，占公司总股本的 73.97%，无限售流通股 23,119,537 股，占公司
总股本的 26.03%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次向特定对象发行股票的 11 名认购对象（汇添富基金管理股份有限公
司、WT 资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公
司、江唯娜、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、易方达基金
管理有限公司、中意资产管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-中石油年
金产品-股票账户）、中意资产管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-分红
产品 2）、常州市新发展实业股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公
司）承诺：认购对象认购的本次向特定对象发行的股票自上市公司本次发行新增
股份上市之日起 6 个月内不予转让。认购对象在锁定期满后减持时，将遵守《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及上市公司章程的相关规定。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，未
出现违反承诺的情形。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市
资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 6 月 22 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 8,196,437 股，占公司目前股本总额的 9.23%；
本次实际可上市流通数量为 8,196,437 股，占公司目前股本总额的 9.23%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 名，证券账户总数为 38 户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
序 发行对象 所持限售股 本次解除限
产品名称/出资方信息 上市流通数
号 名称 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
汇添富策略增长两年封闭运作灵
450,045 450,045 450,045
活配置混合型证券投资基金
汇添富创新增长一年定期开放混
225,022 225,022 225,022
合型证券投资基金
汇添富基 汇添富民营活力混合型证券投资
337,534 337,534 337,534
金管理股 基金
1
份有限公 汇添富移动互联股票型证券投资
562,556 562,556 562,556
司 基金
汇添富文体娱乐主题混合型证券
337,534 337,534 337,534
投资基金
汇添富数字生活主题六个月持有
675,067 675,067 675,067
期混合型证券投资基金
WT 资产管理有限公司-WT 中国基
WT 资 产 管 984,473 984,473 984,473
金有限公司（RQFII）
2 理有限公
WT 资产管理有限公司-WT 聚焦中
司 140,639 140,639 140,639
国基金（RQFII）
南方基金 中国梦灵活配置混合型证券投资
33,754 33,754 33,754
3 管理股份 基金
有限公司 南方积极配置证券投资基金 157,516 157,516 157,516
本次实际可
序 发行对象 所持限售股 本次解除限
产品名称/出资方信息 上市流通数
号 名称 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
南方基金坤元稳健价值 1 号集合
11,252 11,252 11,252
资产管理计划
南方基金创享消费主题股票型养
45,005 45,005 45,005
老金产品
广东省能源集团有限公司企业年
22,503 22,503 22,503
金计划
招商银行股份有限公司企业年金
33,753 33,753 33,753
计划
中国石油天然气集团公司企业年
202,521 202,521 202,521
金计划
山西焦煤集团有限责任公司企业
56,256 56,256 56,256
年金计划
四川省农村信用社联合社企业年
22,502 22,502 22,502
金计划
云南省农村信用社企业年金计划 22,502 22,502 22,502
中国航空集团公司企业年金计划 45,004 45,004 45,004
江西省陆号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
上海市陆号职业年金计划 45,004 45,004 45,004
河南省叁号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
福建省柒号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
河北省肆号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
广东省柒号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
海南省贰号职业年金计划 11,251 11,251 11,251
南方基金诚通金控 2 号单一资产
33,753 33,753 33,753
管理计划
嘉实基金
4 管理有限 全国社保基金五零四组合 675,067 675,067 675,067
公司
5 江唯娜 江唯娜 523,177 523,177 523,177
泰康资产
泰康人寿保险有限责任公司-传
6 管理有限 348,784 348,784 348,784
统
责任公司
融通基金 融通蓝筹成长证券投资基金 135,013 135,013 135,013
7 管理有限 融通转型三动力灵活配置混合型
202,520 202,520 202,520
公司 证券投资基金
易方达基 易方达策略成长证券投资基金 180,017 180,017 180,017
8 金管理有 易方达策略成长二号混合型证券
157,516 157,516 157,516
限公司 投资基金
中意资产 中意人寿保险有限公司-中石油
9 337,533 337,533 337,533
管理有限 年金产品-股票账户
本次实际可
序 发行对象 所持限售股 本次解除限
产品名称/出资方信息 上市流通数
号 名称 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
责任公司
（中意人
寿保险有
限公司-中
石油年金
产品-股票
账户）
中意资产
管理有限
责任公司
中意人寿保险有限公司-分红产
（中意人 337,533 337,533 337,533
品2
寿保险有
限公司-分
红产品 2）
常州市新
发展实业
10 常州市新发展实业股份有限公司 337,533 337,533 337,533
股份有限
公司
上海国泰
君安证券
11 国君资管 2765 单一资产管理计划 337,533 337,533 337,533
资产管理
有限公司
合计 8,196,437 8,196,437 8,196,437
四、本次解除限售股份的上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 65,713,719 73.97% -8,196,437 57,517,282 64.75%
二、无限售条件股份 23,119,537 26.03% +8,196,437 31,315,974 35.25%
股份总数 88,833,256 100.00% 0 88,833,256 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、保荐机构对值得买本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
