现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15029185 |
62438875 |
85908883 |
52006904 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
385809552 |
1513447900 |
1104507536 |
662022805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166615558 |
546116907 |
419941631 |
273741447 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
189766997 |
615037380 |
441678192 |
256263714 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48384835 |
160866189 |
139200951 |
82803799 |
| 经营活动现金流出小计 |
421168257 |
1401549314 |
1060942625 |
648134866 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35358705 |
111898586 |
43564911 |
13887939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
260000000 |
210000000 |
210000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
349700 |
389308 |
333841 |
258511 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
841661 |
841671 |
841671 |
| 投资活动现金流入小计 |
101313992 |
263417605 |
213009271 |
212933941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5593840 |
50710186 |
34965593 |
24882619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
105593840 |
341222186 |
255477603 |
145394619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4279849 |
-77804581 |
-42468332 |
67539322 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10363756 |
69765115 |
64763791 |
64763791 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43809 |
1563371 |
1389185 |
714843 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10407565 |
71328486 |
66152975 |
65478633 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3925000 |
171500104 |
149649369 |
109486313 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2970318 |
30557116 |
27312230 |
22989726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7870871 |
234277929 |
207976136 |
162365739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2536694 |
-162949443 |
-141823161 |
-96887106 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-33133 |
778458 |
930921 |
1303533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37134993 |
-128076980 |
-139795661 |
-14156311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79417135 |
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30287099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28374837 |
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13442891 |
| 无形资产摊销 |
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17408924 |
-- |
8397268 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
65601 |
-- |
65423 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1234 |
-- |
3632 |
| 财务费用 |
-- |
5764103 |
-- |
2359751 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2720378 |
-- |
-1139672 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-624432 |
-- |
-1810775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72959574 |
-- |
-92590386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33065258 |
-- |
40286203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2241266 |
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1104802 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111898586 |
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13887939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
728415561 |
-- |
842336230 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
856492541 |
-- |
856492541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-128076980 |
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-14156311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4943114 |
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2485250 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
370780368 |
1450790554 |
1018403789 |
609895962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
218471 |
194863 |
119939 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
260000000 |
210000000 |
210000000 |
