现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81413755 |
21113085 |
15029185 |
62438875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1225769447 |
729427596 |
385809552 |
1513447900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421016517 |
295616264 |
166615558 |
546116907 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
613486447 |
356364262 |
189766997 |
615037380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165903299 |
91386118 |
48384835 |
160866189 |
| 经营活动现金流出小计 |
1253798514 |
777867849 |
421168257 |
1401549314 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28029067 |
-48440252 |
-35358705 |
111898586 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
415586053 |
350000000 |
100000000 |
260000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
617040 |
768168 |
349700 |
389308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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841661 |
| 投资活动现金流入小计 |
421988966 |
352761393 |
101313992 |
263417605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59605207 |
24209207 |
5593840 |
50710186 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
504617750 |
369209207 |
105593840 |
341222186 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82628785 |
-16447814 |
-4279849 |
-77804581 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
138442154 |
20363756 |
10363756 |
69765115 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
654115 |
62968 |
43809 |
1563371 |
| 筹资活动现金流入小计 |
140350562 |
20426724 |
10407565 |
71328486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93926324 |
22551324 |
3925000 |
171500104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10847684 |
4872631 |
2970318 |
30557116 |
| 筹资活动现金流出小计 |
137902545 |
57218195 |
7870871 |
234277929 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2448017 |
-36791471 |
2536694 |
-162949443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-99080 |
100523 |
-33133 |
778458 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108308915 |
-101579014 |
-37134993 |
-128076980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9250869 |
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79417135 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14492145 |
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28374837 |
| 无形资产摊销 |
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2662649 |
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17408924 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1669450 |
-- |
65601 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-59667 |
-- |
1234 |
| 财务费用 |
-- |
2193407 |
-- |
5764103 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1602509 |
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-2720378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9002812 |
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-624432 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-77551711 |
-- |
-72959574 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1590694 |
-- |
33065258 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1136464 |
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2241266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-48440252 |
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111898586 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
626836547 |
-- |
728415561 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728415561 |
-- |
856492541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-101579014 |
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-128076980 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1378826 |
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4943114 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1144226716 |
708247045 |
370780368 |
1450790554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
128975 |
67466 |
-- |
218471 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
415586053 |
350000000 |
100000000 |
260000000 |
