现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17619868 |
33955005 |
81413755 |
21113085 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
364165843 |
1625172999 |
1225769447 |
729427596 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
151594568 |
537059064 |
421016517 |
295616264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169460884 |
704764618 |
613486447 |
356364262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28521200 |
187464081 |
165903299 |
91386118 |
| 经营活动现金流出小计 |
367601913 |
1508130897 |
1253798514 |
777867849 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3436071 |
117042102 |
-28029067 |
-48440252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
310000000 |
657110455 |
415586053 |
350000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100604 |
822520 |
617040 |
768168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
311538111 |
661617203 |
421988966 |
352761393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19353599 |
93683435 |
59605207 |
24209207 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
149353599 |
898683435 |
504617750 |
369209207 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
162184511 |
-237066232 |
-82628785 |
-16447814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52199900 |
165507908 |
138442154 |
20363756 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23784 |
1092144 |
654115 |
62968 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52712684 |
167841801 |
140350562 |
20426724 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3625000 |
123915636 |
93926324 |
22551324 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3443542 |
13736395 |
10847684 |
4872631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7891219 |
169970443 |
137902545 |
57218195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44821465 |
-2128642 |
2448017 |
-36791471 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
113614 |
384838 |
-99080 |
100523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
203683520 |
-121767933 |
-108308915 |
-101579014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80447320 |
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9250869 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27584224 |
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14492145 |
| 无形资产摊销 |
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5347947 |
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2662649 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1758418 |
-- |
-1669450 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-111314 |
-- |
-59667 |
| 财务费用 |
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4133794 |
-- |
2193407 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2990776 |
-- |
-1602509 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3648419 |
-- |
-9002812 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51112291 |
-- |
-77551711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40254686 |
-- |
1590694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2272929 |
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1136464 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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117042102 |
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-48440252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
606647628 |
-- |
626836547 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728415561 |
-- |
728415561 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-121767933 |
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-101579014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3629930 |
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1378826 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
346545974 |
1591126848 |
1144226716 |
708247045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
91146 |
128975 |
67466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
310000000 |
657110455 |
415586053 |
350000000 |
