北京值得买科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至2022年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通
股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用
人民币4,893.35万元，实际募集资金净额为人民币 32,999.99万元，其中新增注册资本人民币
1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验
字（2019）110003号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业
证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金专项账户的使用和存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开募集资金累计投入人民币 32,563.10 万元，其中 2022
年 1-6 月无募投项目支出。截至 2022 年 6 月 30 日首次公开募集资金余额为人民币 6.71 万元，均
为募集资金专户销户前所产生的利息收入。2022 年 1-6 月，公司首次公开募集资金使用情况及结
余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 329,999,901.01
减：2019 年度募投项目支出 78,498,889.66
1
项目 金额
减：2019 年银行手续费支出 798.44
加：2019 年银行利息收入 562,937.88
加：2019 年银行理财产品投资收益 1,783,027.40
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 253,846,178.19
其中：购入银行理财产品余额 215,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 38,846,178.19
减：2020 年募投项目支出 126,552,255.52
减：2020 年银行手续费支出 2,700.61
加：2020 年银行利息收入 904,176.42
加：2020 年银行理财产品投资收益 3,044,335.61
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 131,239,734.09
其中：购入银行理财产品余额 50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 81,239,734.09
减：2021 年募投项目支出 120,579,844.46
减：2021 年银行手续费支出 1,561.89
加：2021 年银行利息收入 3,651,289.79
加：2021 年银行理财产品投资收益 735,479.45
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 15,045,096.98
其中：购入银行理财产品余额
募集资金账户活期存款余额 15,045,096.98
减：2022 年 1-6 月募集资金账户余额转入自有资金账户（注 1） 15,114,947.27
减：2022 年 1-6 月银行手续费支出 305.04
加：2022 年 1-6 月银行利息收入 137,224.13
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 67,068.80
其中：购入银行理财产品余额
募集资金账户活期存款余额 67,068.80
注1：公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，根据公司第三届董事会第八
次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”予
2
以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（二）向特定对象发行A股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]2780号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币
普通股8,196,437股，每股发行价人民币88.88元，募集资金总额人民币728,499,320.56元。截至2020
年12月3日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额人民币
714,678,578.66元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行
费用1,618,744.65元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币713,059,834.01元，其中新增注册资
本人民币8,196,437.00元，资本公积人民币704,863,397.01元。上述资金于2020年12月3日到位，经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》
（众环验字（2020）110016号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与
第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金专项账户的使用和存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司再融资累计投入人民币 45,222.20 万元，其中 2022 年 1-6 月累
计投入人民币 3,825.66 万元。截至 2022 年 6 月 30 日再融资余额为人民币 27,285.46 万元（含利息
收入及理财收益）。2022 年 1-6 月，公司再融资使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 713,059,834.01
减：2020 年募投项目支出 58,381,255.35
其中：投入补充流动资金项目 58,381,255.35
减：2020 年银行手续费支出
加：2020 年银行利息收入 46,557.98
加：2020 年银行理财产品投资收益
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 654,725,136.64
其中：购入银行理财产品余额
募集资金账户活期存款余额 654,725,136.64
3
项目 金额
减：2021 年募投项目支出 355,584,171.72
其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 85,221,200.00
投入补充流动资金项目 144,695,978.66
投入其他募投项目支出 125,666,993.06
减：2021 年银行手续费支出 841.02
加：2021 年银行利息收入 5,080,845.65
加：2021 年银行理财产品投资收益 2,774,465.75
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 306,995,435.30
其中：购入银行理财产品余额 150,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 156,995,435.30
减：2022 年 1-6 月募投项目支出 38,256,574.62
其中：投入募投项目支出 38,256,574.62
减：2022 年 1-6 月银行手续费支出 557.43
加：2022 年 1-6 月银行利息收入 1,101,918.88
加：2022 年 1-6 月银行理财产品投资收益 3,014,342.47
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 272,854,564.60
其中：购入银行理财产品余额 200,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 72,854,564.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京
值得买科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京值得买科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》经公司2019年第
二届董事会第八次会议审议通过，并已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行A股普通股股票
4
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《募
集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司北京首体
支行、北京银行股份有限公司万寿路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中国银行股份
有限公司北京恒基中心支行开设了共计四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述4
家开户银行、第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2019年8月2日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用
募集资金增资公司全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金四方
监管协议的议案》，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集
资金增资公司全资子公司的议案》，同意增加公司全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以
下简称“星罗创想”）为公司募投项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”的实施主体并
以募集资金对其增资人民币400万元。基于前述募集资金使用安排，同意星罗创想在招商银行股份
有限公司北京首体支行开设募集资金专户，同意公司与具体募投项目实施主体星罗创想、保荐机构
第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司北京首体支行签订《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。2020年4月13日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，同意公司使用募
集资金人民币1,000万元对募投项目实施主体星罗创想进行增资。基于前述募集资金使用安排，同
意星罗创想在招商银行股份有限公司北京首体支行开设募集资金专户，同意公司与具体募投项目实
施主体星罗创想、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司北京首体
支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2022年4月25日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资
金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，在永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销
5
相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》也将予以终止。
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 截止日余额
北京值得买科技股份 招商银行股份有限公
110920442710302 0.21
有限公司 司北京首体支行
北京值得买科技股份 北京银行股份有限公
20000038742500029422153 1.57
有限公司 司万寿路支行
北京值得买科技股份 中国银行股份有限公
350645006646 9,853.66
有限公司 司北京恒基中心支行
北京值得买科技股份 宁波银行股份有限公
77030122000248253 57,211.70
有限公司 司北京中关村支行
青岛星罗创想网络科 招商银行股份有限公
532906621310201 1.66
技有限公司 司北京首体支行
合计 67,068.80
2、向特定对象发行A股普通股股票
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《募
集资金管理制度》等有关规定，及本公司第二届董事会第十八次会议决议，公司分别在招商银行股
份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行、兴业银行股份有限公司北京
西城支行开设了四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述开户银行、第一创业证券
承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 截止日余额
北京值得买科技股份 招商银行股份有限公司
110920442710822 202,309,564.35
有限公司 北京首体支行
北京值得买科技股份 中国银行股份有限公司
333770934827 9,558,691.99
有限公司 北京恒基中心支行
北京值得买科技股份 兴业银行股份有限公司
321680100100056076 60,839,515.66
有限公司 北京西城支行
北京值得买科技股份 兴业银行股份有限公司
321680100100066694 146,792.60
有限公司 北京西城支行
6
账户名称 开户行 账号 截止日余额
合计 272,854,564.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况请详见附表 1-1、附表 1-2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
募集资金投资项目原实施主体为单一主体，即本公司。2019 年 8 月 2 日，公司召开第二届董
事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资
金增资公司全资子公司的议案》，新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为本次募投项目
的实施主体，并以募集资金人民币 400 万元对其增资。2020 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事
会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,000 万元对募投项目实施主体青岛星罗创想网络科技有
限公司进行增资。除新增实施主体外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内
容等不发生变化。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2019 年 8 月 31 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,945.85 万元，同意公司置换金额为人民币
4,945.85 万元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币 357.56 万元，同意公司置换金额
为人民币 357.56 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）110093 号）。公司已将上述募集
资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。
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2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月均未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议，
分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 8,522.12 万元，同意公司置换金额为人民币 8,522.12
万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》（众环专字（2021）1100113 号）。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账
户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。
2022 年 1-6 月未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”已
达到预期建设目标。公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定审慎使用募集
资金，在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环
节费用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率，并在不影响公司正
常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，对闲置的募集资金进行现金管理，
提高了闲置募集资金的使用效率。“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”原计划投入募集
资金人民币 32,999.99 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已累计投入人民币 32,563.10 万元，
加上利息及理财收入并扣除银行手续费后，节余募集资金人民币 1,504.51 万元。鉴于公司首次公开
发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”予以结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已结转节余募集资金 1,511.49
万元至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入 6.71 万元仍存放于募集资金专户。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金仍处于投资建设期，不存在募集资
金节余情况。
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（六）超募资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行 A 股普通股股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，已结转节
余募集资金 1,511.49 万元至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入 6.71 万元仍存放于募集资
金专户。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于分阶段购买银行理财产品，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、
保荐机构均发表了明确的同意意见。
2022 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，以及 2022
年 5 月 18 日公司召开的 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不
超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
银行理财产品、结构性存款或定期存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可
循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2022 年 1-6 月公司实际使用闲置募集资金购买银行理财产品等申购金额 45,000 万元，赎回金
额 40,000 万元。截至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额情况如下，均为结构性存款：
单位：人民币元
产品发行主体 金额 预期年化收益率 期限
招商银行股份有限公司北京首体支行 200,000,000.00 3.00% 90 天
合计 200,000,000.00
除购买理财产品外，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
9
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
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北京值得买科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1 附表 1-1 募集资金使用情况对照表
（首次公开发行 A 股普通股股票）
2022 年 1-6 月
编制单位：北京值得买科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,999.99 本期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,563.10
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本期投入金 项目达到预定可使用 本期实现 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%） 到预计
（含部分 诺投资总额 总额(1) 额 状态日期 的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)/(1) 效益
变更） 化
承诺投资项目
基于大数据的个性化技术平台改造
否 32,999.99 32,999.99 32,563.10 98.68 2021 年 12 月 31 日 427.29 是 否
与升级项目
承诺投资项目合计 32,999.99 32,999.99 32,563.10 98.68 427.29
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集
资金增资公司全资子公司的议案》，公司同意新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为本次
募投项目的实施主体并以募集资金人民币 400 万元对其增资。2020 年 4 月 13 日，公司第二届董事会
募集资金投资项目实施地点变更情况
第十六次会议审议通过《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，公司同意使用募集资金
1,000 万元对青岛星罗创想网络科技有限公司进行增资。除上述情况外，本募集资金投资项目的投资
总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
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北京值得买科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2019 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目金额为人民币 4,945.85 万元，同意公司置换金额为人民币 4,945.85 万元；公司已
用自筹资金支付的其他发行费用为人民币 357.56 万元，同意公司置换金额为人民币 357.56 万元。公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况的鉴
证报告》（众环专字（2019）110093 号）。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募
集资金投资项目先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，已结转节余募集
用闲置募集资金进行现金管理情况
资金 1,511.49 万元至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入 6.71 万元仍存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次
公开发行股票募集资金项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”已达到预期建设目标，
同意将该项目予以结项并将节余募集资金 15,045,096.98 元（含利息扣除银行手续费）永久补充流动
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。
公司在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费
用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率。并在不影响公司正常经营、
募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置
募集资金的使用效率。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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北京值得买科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1 附表 1-2 募集资金使用情况对照表
（向特定对象发行 A 股普通股股票）
2022 年 1-6 月
编制单位：北京值得买科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 71,305.98 本期投入募集资金总额 3,825.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,222.20
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
截至期末累 截至期末投 是否达
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本期投入金 项目达到预定可使用 本期实现 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%） 到预计
（含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 额 状态日期 的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
1、内容平台升级项目 否 37,384.49 37,384.49 3,095.51 18,065.44 48.32 2023 年 05 月 01 日 不适用 否
2、多元化消费类 MCN 项目 否 6,085.87 6,085.87 352.15 5,168.32 84.92 2023 年 05 月 01 日 不适用 否
3、消费互联网研究院项目 否 7,527.90 7,527.90 378.00 1,680.72 22.33 2023 年 05 月 01 日 不适用 否
4、补充流动资金项目 否 20,307.72 20,307.72 20,307.72 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 71,305.98 71,305.98 3,825.66 45,222.20 63.42
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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北京值得买科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审
议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目金额为人民币 8,522.12 万元，同意公司置换金额为人民币 8,522.12 万元。公司独
募集资金投资项目先期投入及置换情况 立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（众环专字（2021）1100113 号）。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投
资项目先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集
资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，用于分阶段购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，使用期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发
表了明确的同意意见。2022 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
用闲置募集资金进行现金管理情况 会议，以及 2022 年 5 月 18 日公司召开的 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，
公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的银行理财产品、结构性存款或定期存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效
期内可循环滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司购入结构性存款 20,000 万元。除上述情况外，剩余募集资金存放于募
集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
除上述用闲置募集资金进行现金管理购买投资期限不超过 12 个月（含）的银行理财产品 20,000 万元
尚未使用的募集资金用途及去向
外，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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