证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2020-043
青岛国林环保科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林
环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1110号）
核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人
民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币308,498,000.00元。
募集资金已于2019年7月17日划转至公司指定账户，经大华会计事务所（特
殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A
股）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司、
华福证券有限责任公司、银行签订募集资金三方监管协议。
2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际
缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元，公司自2019年7月17日起至2019年
12月31日止,对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元；通过募集资金账户
支付发行费用9,084,905.52元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
15,941,902.20 元 ， 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 银 行 理 财 产 品 共
130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金
账户利息收入507,487.86元，截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币
107,286,771.63元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范
性文件，公司已制定《青岛国林环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司
设立了募集资金专用账户，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分
别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、
兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资
金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集
资金三方监管协议》的要求履行。截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户
存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 期末余额
青岛国林环保科 中国建设银行股份有
37150198641000000944 7,816,826.08
技股份有限公司 限公司青岛四方支行
青岛国林环保科 中国建设银行股份有
37150198641000000945 20,976,226.98
技股份有限公司 限公司青岛四方支行
青岛国林环保科 日照银行股份有限公
810200101421022493 48,477,728.91
技股份有限公司 司青岛分行
青岛国林环保科 兴业银行股份有限公
522010100101123371 30,015,989.66
技股份有限公司 司青岛分行
合计 107,286,771.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》等规范性文件和《管理办法》的相关规定，履行募集资金使
用和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》的要求，接受保荐机构的监督；
及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会
2020年4月16日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 308,498,000.00 本年度投入募集资金总额 59,526,996.90
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 59,526,996.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 资进度（%） 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 定可使用状 是否发生重
资总额 总额(1) 额 (3)＝ 的效益 预计效益
分变更） (2) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1.基于臭氧-活性炭技术的生活
否 100,000,000.00 100,000,000.00 290,102.41 290,102.41 0.29 不适用 不适用 不适用 否
饮用水提标改造项目
2.臭氧产业化基地升级改造项
否 112,577,000.00 112,577,000.00 795,419.80 795,419.80 0.71 2021/3/31 不适用 不适用 否
目
3.技术研发中心项目 否 25,921,000.00 25,921,000.00 18,146,456.04 18,146,456.04 70.01 2020/10/31 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 70,000,000.00 70,000,000.00 40,295,018.65 40,295,018.65 57.56 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 308,498,000.00 308,498,000.00 59,526,996.90 59,526,996.90 19.30 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集
用闲置募集资金暂时补充流动 资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
资金情况 超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金共 15,941,902.20 元。
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
2019 年 8 月 27 日，公司 2019 年第五次临时股东大会《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目
尚未使用的募集资金用途及去 建设资金需求的前提下，使用额度不超过 1.50 亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议
向 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，截至 2019 年 12 月 31 日止，利用闲置的募集资金购买的尚未到期的理财
产品金额为 130,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的 2019 年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在
问题或其他情况 募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
