现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5401703 |
5471744 |
2466370 |
8847621 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427645881 |
278592013 |
113417412 |
492804860 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84814525 |
57298784 |
32043929 |
98346930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
336348586 |
226058408 |
105810043 |
351969077 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22780285 |
14893997 |
6031984 |
32418071 |
| 经营活动现金流出小计 |
461829690 |
310291197 |
148364784 |
509691926 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34183809 |
-31699184 |
-34947372 |
-16887067 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17000000 |
13000000 |
10000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83312 |
98944 |
34000 |
87387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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48601690 |
| 投资活动现金流入小计 |
18341724 |
14311810 |
11216379 |
58806192 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37830560 |
27121779 |
19053846 |
63610858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54830560 |
40121779 |
22134177 |
133610858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36488836 |
-25809969 |
-10917798 |
-74804666 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116370653 |
116135903 |
80198552 |
11338285 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
116370653 |
116135903 |
80198552 |
61366559 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76500000 |
73500000 |
30000000 |
27000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34027585 |
33426892 |
20194395 |
11461258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113978761 |
109166634 |
51060878 |
46017551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2391893 |
6969269 |
29137674 |
15349008 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68280752 |
-50539883 |
-16727496 |
-76342725 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26627383 |
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-30870925 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20400343 |
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37128145 |
| 无形资产摊销 |
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867651 |
-- |
1798592 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21401 |
-- |
-12509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9721 |
-- |
171441 |
| 财务费用 |
-- |
3682294 |
-- |
6847480 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-541677 |
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178135 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64347309 |
-- |
-82569886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18152887 |
-- |
627132 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1152979 |
-- |
15866894 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-148750 |
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1134800 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31699184 |
-- |
-16887067 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
130340036 |
-- |
180879919 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180879919 |
-- |
257222644 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-50539883 |
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-76342725 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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850304 |
-- |
2094654 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
421325866 |
272295605 |
110408934 |
472343407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
918312 |
824664 |
542107 |
11613832 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17000000 |
13000000 |
10000000 |
10000000 |
