青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 证券代码:300786 证券简称:国林科技 公告编号:2020-037 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保 留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为大华会计师 事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 53,400,000 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 6 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 国林科技 股票代码 300786 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 国林环保 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 姓名 胡文佳 办公地址 青岛市市北区瑞昌路 168 号 传真 0532-84992168 电话 0532-84992168 电子信箱 qdguolin@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)主营业务情况 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧 系统设备安装、调试、运营及维护。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (二)主要产品及用途 公司产品以大型臭氧发生器为主,涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备。报告期 内,公司主要产品未发生重大变化。 臭氧发生器是氧气通过介质阻挡放电产生臭氧所必须的装置,由臭氧电源、臭氧发生室、 冷却装置、仪器仪表等组成。臭氧电源是为臭氧物理合成提供高压和能源的电器装置,主要 包含整流、逆变、升压单元及电源控制系统;臭氧发生室是由单组或多组臭氧发生单元组成 的装置,是氧气通过高压电晕放电转化为臭氧的场所。臭氧发生器是臭氧系统最核心的装置, 与气源装置、接触反应装置、尾气处理装置、检测控制仪表等共同组成一套完善的臭氧系统。 臭氧发生器是用环保领域的关键技术装备之一,现已广泛应用于市政给水深度处理、市 政污水处理、中水处理、工业废水处理、烟气脱硝处理等行业,是国家实现“十三五”节能 环保目标的关键设备之一。此外,公司产品在化工中间体合同、医药中间体合成、空间消毒 等领域也被大量应用。 (三)经营模式 臭氧发生器按照每小时臭氧产量的大小分为小、中、大型臭氧发生器,不同型号的臭氧 发生器应用行业不同,经营模式也不同。 中小型的臭氧系统设备,设备采购金额不高,一般不采用招投标形式,业主与公司直接 进行商务谈判,按照客户的需求提供合适的产品。 大型臭氧系统设备需要经过“设计+生产+销售+服务”整个过程,设备需系统方案复杂、、 2 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 投资金额大,客户在采购设备时大多采用招投标的形式。大型臭氧系统设备需根据不同的应 用条件设定设备的设计参数,配合提供综合的技术服务,因此订单生产、量身定制、综合服 务是生产经营的特点。 (四)主要的业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入37,274.77万元,同比增长11.34%,实现利润总额8,385.02 万元,同比增长16.79%,归属于母公司所有者的净利润7,183.02万元,同比增长17.94%。近 年来,公司坚持以自主创新为导向的经营方针,持续研发投入,推动技术产品升级,并不断 探索臭氧技术在新领域、新行业中的应用,与众多企业建立了长期稳定的合作关系;凭借公 司的技术优势和多年来优势的实施业绩带来的品牌优势,为公司持续发展及盈利能力夯实基 础。 (五)公司所处行业的基本情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所属行 业为“专用设备制造业(C35)”,根据《国民经济行业分类和代码表》,公司所属行业为“环 保、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)”。其行业发展主要受国家环保政策与产业 规划的影响,属于先进制造业,目前,在国家加快产业结构调整、大力推进资源节约型、环 境友好型社会建设的大背景下,臭氧设备的生产制造受到国家环保政策与产业政策的支持与 鼓励。 (六)行业周期性特点 臭氧行业属于环保装备制造业,其发展与经济周期的变化相关,一定程度上受到国民经 济运行情况影响。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观政策会有所调整,该类调整将直 接或者间接影响到臭氧行业的发展。大型臭氧发生器主要应用在市政水处理、工业污水处理 和烟气处理等下游行业,可能会受到经济周期波动的影响。但随着大众对于环境保护问题的 日益重视,国家从战略的角度不断加大对环保产业的投资,逐渐提高环保标准,并从政策上 强制要求企业采取环保措施,环保装备产业作为朝阳产业将迎来快速发展的有利时期,其对 臭氧发生器的需求在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。 (七)公司所处行业地位 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧 系统设备安装、调试、运行及维护,是国内臭氧行业的代表企业,2010年实施的《水处理用 3 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 臭氧发生器CJ/T322-2010》行业标准的负责起草单位,十二五“国家水体污染控制与治理科 技重大专项”中“非玻璃介质大型臭氧发生器设备研制及其产业化”课题的承担单位,十三 五“煤炭清洁高效利用和新型节能重点专项-燃煤污染物(SO2,NOx,PM)一体化控制技术工 程示范项目”中“基于前置臭氧氧化的NOx与SO2协同吸收技术”课题的承担单位,2019年8月 30日,由公司牵头起草的国家标准《水处理用臭氧发生器技术要求》GB/T 37894-2019正式发 布,新标准自2020年7月1日起正式实施。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 372,747,745.27 334,774,764.03 11.34% 212,803,569.13 归属于上市公司股东的 71,830,162.02 60,906,237.94 17.94% 45,030,573.43 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 68,053,093.48 60,442,393.28 12.59% 20,416,484.34 利润(元) 经营活动产生的现金流 62,963,317.62 14,990,931.47 320.01% 40,289,845.53 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 1.57 1.52 3.29% 1.12 稀释每股收益(元/股) 1.57 1.52 3.29% 1.12 加权平均净资产收益率 12.92% 16.47% -3.55% 14.02% 本年末比上年末 2019 年末 2018 年末 2017 年末 增减 资产总额(元) 976,844,812.12 612,720,682.42 59.43% 520,337,951.02 归属于上市公司股东的 767,789,299.45 399,476,137.43 92.20% 342,574,899.49 净资产(元) (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 4 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 营业收入 89,378,984.41 88,086,542.12 95,644,246.90 99,637,971.84 归属于上市公司股东的净 15,744,443.68 17,541,494.95 18,127,739.05 20,416,484.34 利润 归属于上市公司股东的扣 15,700,607.94 17,075,556.44 17,409,600.65 17,867,328.45 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -5,950,114.45 14,188,091.47 855,201.26 53,870,139.34 净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报 报告期末 告披露 表决权恢 年度报告披露日前 报告期 日前上 复的优先 上一月末表决权恢 末普通 10,499 一月末 9157 股股东总 0 复的优先股股东总 0 股股东 普通股 数(如有) 数(如有)(参见注 总数 股东总 (参见注 9) 数 9) 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告 质押或冻 持有无 期内 结情况 持股比 报告期末持 持有有限售条 限售条 股东名称 股东性质 增减 例 股数量 件的股份数量 件的股 股份 数 变动 份数量 状态 量 情况 丁香鹏 境内自然人 34.37% 18,356,000 0 18,356,000 0 宁波华建风 险投资有限 境内非国有法人 4.31% 2,300,000 0 2,300,000 0 公司 朱若英 境内自然人 3.60% 1,922,000 0 1,922,000 0 深圳市力鼎 基金管理有 境内非国有法人 3.56% 1,900,000 0 1,900,000 0 限责任公司 王承宝 境内自然人 2.23% 1,190,000 0 1,190,000 0 5 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 张磊 境内自然人 2.17% 1,161,000 0 1,161,000 0 济南微融民 间资本管理 境内非国有法人 1.87% 1,000,000 0 1,000,000 0 股份有限公 司 中国风险投 资管理有限 境内非国有法人 1.87% 1,000,000 0 1,000,000 0 公司 上海力鼎投 资管理有限 境内非国有法人 1.85% 990,000 0 990,000 0 公司 王海燕 境内自然人 1.78% 950,000 0 950,000 0 1、中国风险投资管理有限公司(以下简称“中风投”)系 宁波华建投资管理有限公司的控股股东,宁波华建投资管理 有限公司持有宁波华建风险投资有限公司(以下简称“宁波 华建”)20%的股权,中风投间接持有宁波华建 20%的股权。 上述股东关联关系或一致行动 2、公司股东上海力鼎投资管理有限公司(以下简称“上 的说明 海力鼎”)、深圳市力鼎基金管理有限责任公司(以下简称“深 圳力鼎”)同受伍朝阳实际控制,其互为关联方;公司股东高 凤勇直接持有深圳力鼎 25%的股权,通过上海滦海投资管理 有限公司间接持有上海力鼎 2.435%的股权。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内,公司实现营业收入37,274.77万元,同比增长11.34%,实现营业利润8,378.82 万元,同比增长13.70%,实现净利润7,243.25万元,同比增长17.64%;实现经营活动产生的 现金流量净额为6,296.33万元,比上年同期增长320.01%;投资活动产生的现金流量净额为 -16,012.52万元,比上年同期下降834.71%;报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 26,436.15万元,较上年同期增长9,907.49%。 报告期末,公司总资产为97,684.48万元,较期初增长59.43%,归属于上市公司股东的净 资产76,778.93万元,较期初增长92.20%,主要系公司首次上市发行股票增加注册资本和资本 7 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 公积所致。 报告期内,公司紧密围绕年度经营目标,带领全体员工齐心协力,有序推进各项工作, 通过提质增量、调整结构、降本增效等方面的努力,较好地完成年度经营目标和任务,进一 步提升公司核心竞争力。报告期内,公司积极拓展市场,加大研发投入、提高工艺水平,规 范公司的内部管理,加强职工队伍建设和生产能力建设,实现公司营业收入的较快增长,盈 利能力持续增强。 (一)成功在创业板上市 2019 年 7 月 23 日,公司首次公开发行股票并在创业板上市,进一步提升公司影响力, 树立良好企业形象,为公司的进一步发展打开新篇章。报告期内,公司积极推进募集资金投 资建设,规范募集资金的使用和管理,提升募集资金的使用效率,提高公司整体运营管理水 平。 (二)加大技术研发投入 公司以持续的技术创新作为公司核心竞争力引导市场需求,截至报告期末,公司拥有 8 项发明专利,12 项实用新型专利。报告期内,公司研发投入 1,526.84 万元,占营业收入比 重为 4.10%,公司新增发明专利 2 项。公司近年来注重产品研发的实用性和经济效益,从市 场需求深入分析,对研发项目立项论证,引导研发流程,使研发和市场对应,达到经济效益 最大化。加快技术成果的产业化速度,保证公司产品和技术在国内、国际上处于行业前列。 (三)完善治理体系 报告期内,公司严格按照相关等规章制度要求规范运作股东大会、董事会、监事会的日 常运作,相关人员依法履行相应职责,公司经营管理层通过学习和实践不断提高自身素质和 管理水平,不断优化内部控制机制,完善公司治理结构,确保公司稳健持续发展。 (四)持续推进精细化管理,提升企业管理效率 不断完善优化管理考核机制,着眼于提升业绩和管理水平,充分发挥业绩考核体系导向 作用,实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求,将经营管理成果与 个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次,明确定位,鼓励各部门在授权范围内充分发挥工作 积极性、主动性,提高决策部署执行力。 (五)拓展市场销售 8 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 通过多年积累,公司掌握臭氧在市政给水处理、市政污水、高难度工业废水、烟气处理 等领域的应用技术,针对客户应用领域、运行工况、工艺方案等向客户提供专业化系统解决 方案。公司参与的上海梅山钢铁股份有限公司烧结机烟气干式超净及COA协同脱硝项目,为全 球首套烧结烟气干式协同超净装备,并陆续提供了共计1,365kg/h臭氧装备,成为全国各地钢 铁企业干法脱硝的参观考察的基地。 (六)行业盛会 2019 年 10 月 23 日,由中国环保机械行业协会臭氧专委会主办,公司承办的中国环保机 械行业协会臭氧专委会 2019 年会暨臭氧技术跨界应用论坛在四川成都召开。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 营业收入 营业成本 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 同期增减 期增减 期增减 分产品 大型臭氧发 生器系统设 319,430,303.91 199,374,884.96 37.58% 13.15% 13.49% -0.19% 备及配套 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成 较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 9 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)2019 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》,独立董事对该议案发表了明确的同意意见,公司本次会计政策变更提交董事 会审议即可,无需提交股东大会审议。 变更原因:1)2019 年 4 月 30 日,财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)(以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会计准 则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的规定编制财务报表,公司 2019 年度中期 财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号的规定编制执行。 2)财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 (财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业 会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 (财会【2017】14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行 调整。 (2)2019 年 11 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政 策变更的议案》,独立董事对该议案发表了明确的同意意见,公司本次会计政策变更提交董事 会审议即可,无需提交股东大会审议。 变更原因:2019 年 9 月 19 日,财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“《通知》”),要求已执行新金融准则的企业结合 《通知》及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于 2019 年度合并财务报表 及以后期间的合并财务报表。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 10 青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 11