证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2021-042
青岛国林环保科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林
环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1110号）
核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称 “公
司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人
民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币308,498,000.00元。
募集资金已于2019年7月17日划转至公司指定账户，经大华会计事务所（特
殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A
股）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司、
华福证券有限责任公司、银行签订募集资金三方监管协议。
2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际
缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元，公司自2019年7月17日起至2019年
12月31日止,对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元；通过募集资金账户
支付发行费用9,084,905.52元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
15,941,902.20 元 ， 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 银 行 理 财 产 品 共
130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金
账户利息收入507,487.86元。
本年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募集
资金账户支付发行费用3,525,704.49元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到
保 本 型 银 行 理 财 产 品 投 资 收 益 3,815,358.58 元 ， 募 集 资 金 账 户 利 息 收 入
1,414,450.29元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币159,637,576.95
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范
性文件，公司已制定《青岛国林环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司
设立了募集资金专用账户，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分
别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、
兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资
金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集
资金三方监管协议》的要求履行。截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户
存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 期末余额
青岛国林环保科 中国建设银行股份有
37150198641000000944 5,621,163.80
技股份有限公司 限公司青岛四方支行
青岛国林环保科 中国建设银行股份有
37150198641000000945 82,918,010.28
技股份有限公司 限公司青岛四方支行
青岛国林环保科 日照银行股份有限公
810200101421022493 20,498,482.50
技股份有限公司 司青岛分行
青岛国林环保科 兴业银行股份有限公
522010100101123371 599,920.37
技股份有限公司 司青岛分行
合计 109,637,576.95
注：2019年10月10日，公司披露《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算
账户的公告》，用于公司闲置募集资金现金管理，截至2020年12月31日，闲置募
集资金现金管理专用结算账户“522130100100068421”暂存5,000.00万元用于购
买银行保本型理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》等规范性文件和《管理办法》的相关规定，履行募集资金使
用和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》的要求，接受保荐机构的监督；
及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会
2021年4月16日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：青岛国林环保科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 308,498,000.00 本年度投入募集资金总额 84,575,490.78
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 144,102,487.68
累计变更用途的募集资金总额 - 其中：2019 年度： 59,526,996.90
累计变更用途的募集资金总额比例 - 2020 年度： 84,575,490.78
截至期末
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
项目（含部 定可使用状 是否发生重
投向 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.基于臭氧-活性炭技术的
否 100,000,000.00 100,000,000.00 21,016,764.32 21,306,866.73 21.31 不适用 不适用 不适用 否
生活饮用水提标改造项目
2.臭氧产业化基地升级改
否 112,577,000.00 112,577,000.00 31,794,362.69 32,589,782.49 28.95 2021/3/31 不适用 不适用 否
造项目
3.技术研发中心项目 否 25,921,000.00 25,921,000.00 2,300,653.31 20,447,109.35 78.88 2020/10/31 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 70,000,000.00 70,000,000.00 29,463,710.46 69,758,729.11 99.66 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 308,498,000.00 308,498,000.00 84,575,490.78 144,102,487.68 46.71
未达到计划进度或预计收 可研预测时，技术研发中心项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 10 月 31 日，受不可抗力新冠疫情事件的影响，项目实施进度受到一定影响。
益的情况和原因（分具体募 2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结
投项目） 余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“技术研发中心项目”实施完毕。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
2020 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先
募集资金投资项目先期投
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用 2,912,430.14 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
入及置换情况
12,914,521.06 元，合计 15,826,951.20 元。
2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金
投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充 截至 2019 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金共 15,941,902.20 元。
流动资金情况 2020 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集
资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金共 10,719,710.48 元。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资
项目建设资金需求的前提下，使用额度不超过 1.50 亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，截至 2019 年 12 月 31 日止，利用闲置的募集资金购买的尚未到
期的理财产品金额为 130,000,000.00 元。
尚未使用的募集资金用途
2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提
及去向
下，使用不超过 1.10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。其余暂未使用募集资金继续存放于经董事会审议通过的募集资金三方监管账户，用于募集资
金投资项目建设。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为 0 元。
募集资金使用及披露中存 2020 年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集
在的问题或其他情况 资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
