青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表已 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2021]003281 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2020 年的财务状 况和经营成果,现将 2020 年度财务决算情况汇报如下: 一、主要经营指标 单位:元 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动幅度 营业收入 401,578,784.24 372,747,745.27 7.73% 归属于上市公司股东的净 79,987,030.16 71,830,162.02 11.36% 利润 归属于上市公司股东的扣 70,849,997.61 68,053,093.48 4.11% 除非经常性损益的净利润 经营活动现金流量净额 69,781,644.07 62,963,317.62 10.83% 基本每股收益 0.94 0.93 1.08% 稀释每股收益 0.94 0.93 1.08% 加权平均净资产收益率 10.01% 12.92% -2.91% 项目 2020 年末 2020 年初 增减幅度变动 资产总额 1,133,020,430.56 976,844,812.12 15.99% 归属于上市公司股东的净 833,378,459.99 767,789,299.45 8.54% 资产 注:以上财务数据均为合并报表数据。 二、财务状况 (一)资产构成情况及重大变动情况说明 单位:元 青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项目 2020 年末 2020 年初 增减幅度 货币资金 330,228,667.48 239,355,426.60 37.97% 应收账款 166,064,519.21 178,932,365.25 -7.19% 预付账款 4,761,256.80 2,251,942.54 111.43% 其他应收款 2,455,509.63 2,515,151.63 -2.37% 存货 248,913,574.74 208,085,476.92 19.62% 其他流动资产 3,187,346.26 110,806,823.12 -97.12% 固定资产 175,425,096.32 161,355,934.88 8.72% 在建工程 47,907,576.72 9,441,471.39 407.42% 无形资产 25,341,040.51 9,306,496.23 172.29% 商誉 1,559,158.73 1,559,158.73 - 长期待摊费用 1,063,672.44 371,345.90 186.44% 递延所得税资产 7,176,205.40 5,126,333.55 39.99% 其他非流动资产 18,178,693.67 2,679,841.88 578.35% 注:公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大 于 30%。 报告期末,货币资金较期初增长 37.97%,主要原因系期末公司赎回到期的 理财产品所致。 报告期末,预付账款较期初增长 111.43%,主要原因系公司业务规模扩大, 采购量增加,预付采购款增加所致。 报告期末,公司其他流动资产较期初下降 97.12%,主要原因系 2020 年末公 司赎回到期的理财产品所致。 报告期末,公司在建工程较期初增长 407.72%,主要原因系 2020 年公司在 新疆建设高品质晶体乙醛酸项目所致。 报告期末,公司无形资产较期初增长 172.29%,主要原因系公司新疆项目购 买土地使用权所致。 报告期末,公司长期待摊费用较期初增长 186.44%,主要原因系本年公司加 大信息化建设,信息化服务费等增加所致。 青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 报告期末,公司其他非流动资产较期初增长 578.35%,主要原因系 2020 年 公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目预付工程款所致。 (二)负债情况分析及重大变动情况说明 负债项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 短期借款 36,442,079.84 23,000,000.00 58.44% 应交税费 7,897,495.54 5,421,826.12 45.66% 其他应付款 2,747,492.74 1,973,042.02 39.25% 预计负债 - 2,000,000.00 - 递延所得税负债 196,432.72 116,936.71 67.98% 注:公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大 于 30%。 报告期末,短期借款较期初增长 58.44%,主要原因系因发展需要公司银行 借款增加所致。 报告期末,应交税费较期初增长 45.66%,主要原因系公司收入、利润增加, 应缴纳的各项税款增多。 报告期末,其他应付款较期初增长 39.25%,主要原因系为公司因业务需要 收取的保证金增多所致。 报告期末,预计负债减少 200.00 万元,主要原因系产生预计负债的相关诉 讼已结案。 (三)所有者权益分析及重大变动情况说明 报告期,因公司权益分派及资本公积转增股本,公司股本由期初 53,400,000 股增加至 85,440,000 股。 (四)利润表分析及重大变动情况说明 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 营业收入 401,578,784.24 372,747,745.27 7.73% 营业成本 239,616,393.73 220,517,516.55 8.66% 青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 税金及附加 4,710,659.92 4,325,181.70 8.91% 销售费用 25,721,397.09 28,153,017.33 -8.64% 管理费用 20,138,536.26 18,442,952.80 9.19% 研发费用 15,559,771.61 15,268,387.66 1.91% 财务费用 -2,832,297.82 1,030,223.63 -374.92% 其他收益 5,398,318.98 3,259,600.00 65.61% 投资收益 2,801,864.68 962,043.83 191.24% 信用减值损失 -17,063,663.49 -5,445,805.58 213.34% 资产减值损失 441,995.20 - 资产处置收益 49,112.40 1,847.64 2558.12% 营业外收入 3,782,083.92 123,350.64 2966.12% 营业外支出 1,770,734.54 61,301.85 2788.55% 所得税费用 12,273,915.83 11,417,727.03 7.50% 净利润 80,029,384.77 72,432,473.25 10.49% 注:公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大 于 30%。 报告期内,财务费用较去年同期降低 374.92%,主要原因系系报告期内公司 存款利息收入增加和银行借款利息减少所致。 报告期内,其他收益较去年同期增长 65.61%,主要原因系本年收到政府补 助等增多所致。 报告期内,投资收益较去年同期增长 191.24%,主要原因系本年购买理财产 品取得收益所致。 报告期内,营业外收入较去年同期增长 2966.12%,主要原因系客户违约赔 偿和子公司商标索赔所致。 报告期内,营业外支出较去年同期增长 2788.55%,主要原因系为向红十字 会捐款 100 万所致。 (五)现金流量分析及重大变动情况说明 青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项目 2020 年期末 2019 年期初 变动幅度 经营活动产生的现金流量 69,781,644.07 62,963,317.62 10.83% 净额 投资活动产生的现金流量 20,849,617.93 -160,125,199.09 113.02% 净额 筹资活动产生的现金流量 -1,721,280.35 264,361,513.85 -100.65% 净额 注:公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大 于 30%。 报告期末,投资活动产生的现金流量净额较期初增长 113.02%,主要原因系 本年度末公司现金管理产品全部到期赎回,上年末存在未到期的现金管理产品所 致。 报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较期初下降 100.65%,主要原因系 公司上年度上市募集资金到账所致。 特此报告。 青岛国林环保科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 16 日