证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-092
安福县海能实业股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 6 日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 2,122.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.33 元。
截至 2019 年 8 月 12 日止，本公司共募集资金 579,942,600.00 元，扣除发行费
用 77,580,237.09 元，募集资金净额 502,362,362.91 元。
截至 2019 年 8 月 12 日，本公司募集资金总额 579,942,600.00 元，扣除相
关承销保荐费人民币 56,180,000.00 元后的余款人民币 523,762,600.00 元已全
部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000329 号”
验资报告验证确认。
2020 年 1-6 月，公司使用募集资金投入募投项目 81,592,918.90 元，截至
2020 年 6 月 30 日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币 177,309,366.88
元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为 0.00 元，公司募集资金
专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为 5,866,104.58 元，
以募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币
130,919,100.61 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十一次会议
审议通过，并经本公司 2018 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募集资金用
途分别在中国建设银行股份有限公司安福支行、中国银行股份有限公司深圳松
岗东方支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限公
司南昌红谷滩支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 8 月 22 日与中信证券
股份有限公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度
对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
中国建设银行股份有
36050184115000000725 183,213,100.00 41,428.95 活期
限公司安福支行
中国银行股份有限公
774472460332 109,611,900.00 13,135,665.83 活期
司深圳松岗东方支行
中国工商银行股份有
4000032529201528553 139,537,400.00 117,727,253.73 活期
限公司深圳新沙支行
中信银行股份有限公
8115701013600203112 91,400,200.00 14,752.10 活期
司南昌红谷滩支行
合计 523,762,600.00 130,919,100.61
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会
议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意取消原“江西
遂川消费电子产品二期项目”，并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项
目”（以下简称“新募投项目”）。新募投项目规划投资总额为 51,096.02 万元，
拟投入募集资金 22,760.04 万元，其他部分由公司通过自有或自筹资金解决。公
司将“江西遂川消费电子产品二期项目”全部募集资金 11,060.04 万元（包括截
至 2020 年 3 月 31 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于
建设新募投项目，同时调整“江西遂川消费电子产品一期项目”募集资金投入金
额为 6,621.31 万元，并将该项目募集资金 11,700.00 万元变更调整至新募投项
目。“江西遂川消费电子产品一期项目”总投资规模不变，项目资金不足部分由
公司以自有或自筹资金补足。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意
的意见。上述事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
金额单位：万元
募集资金总额 50,236.24 报告期投入募集资金总额 8,159.29
报告期内变更用途的募集资金总额 22,760.04
累计变更用途的募集资金总额 22,760.04 已累计投入募集资金总额 17,730.94
累计变更用途的募集资金总额比例 45.31%
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性是
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投入 本报告期实 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度(3)＝ 定可使用状 否发生重大变
（含部分 投资总额 总额(1) 金额 现的效益 效益
(2) (2)/(1) 态日期 化
变更）
承诺投资项目
1.江西遂川消费电子产品一期项目 是 18,321.31 6,621.31 3,892.7 6,464.35 97.63% 2019 年 1 月初 1,337.02 否 否
2.江西遂川消费电子产品二期项目 是 10,961.19 - - - - - - 不适用 是
项目建设周
3.消费电子产品研发中心升级项目 否 13,953.74 13,953.74 2,482.83 2,482.83 17.79% - 否 否
期 1年
4.补充流动资金项目 否 7,000 7,000 0 7,000 100.00% - - 不适用 否
项目建设周
5.东莞大岭山海能实业电子制造项目 否 0 22,760.04 1,783.76 1,783.76 7.84% - 否 否
期 1年
承诺投资项目小计 50,236.24 50,335.09 8,159.29 17,730.94 1,337.02
公司于 2018 年 4 月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会中审议通过了募集资金将用于遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产一期
建设项目，该项目总投资额 183,213,100.00 元，原计划使用募集资金投资 183,213,100.00 元，2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第
未达到计划进度或预计收益的情况和原 八次会议、第三届监事会第三次会议决议，调整该项目募集资金投入金额为 66,213,100.00 元，项目资金不足部分以公司自有资金投入，
因（分具体募投项目） 并将该项目募集资金 117,000,000.00 元变更调整至新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。该事项已经公司 2019 年年度股东大
会审议通过。截至 2020 年 6 月 30 日，“江西遂川消费电子产品一期项目”累计使用募集资金 64,643,485.16 元。
公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，同意将募集资金投资项目“消费电子产品研发中心
升级项目”的实施地点由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山
镇百花洞村。公司“消费电子产品研发中心升级项目”募集资金 139,537,400 元，该募投项目在 2020 年 1 月份调整后，履行了相应的董事
会审议程序，保荐机构发表了意见，同时公司积极推进项目进度。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 24,828,256.72 元。
“江西遂川消费电子产品二期项目”实施地点位于江西遂川县工业园区，近一年来当地技术工人的招聘难度有所增加，无法满足订单生产
需要，项目实施的收益前景存在一定不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，2020 年 4 月 8 日经公司第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第三次会议决议取消原“江西遂川消费电子产品二期项目”，并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项
目”。公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目“江西遂川消费电子产品一期项目”进行了前期投入，保证
了该项目的建设进度，目前该项目实现逐步投产。根据该项目的资金使用安排和当前新募投项目对资金的需求程度，公司调整“江西遂川
项目可行性发生重大变化的情况说明
消费电子产品一期项目”的募集资金使用金额，将该项目 117,000,000.00 元募集资金用于“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西
遂川消费电子产品一期项目”项目资金不足部分，公司将通过投入自有资金或自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。上述事项已经公司
2019 年年度股东大会审议通过。公司变更募集资金用途事项是根据行业、市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策，不
会对公司生产经营产生不利影响。本次变更募集资金用于新增项目，对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资金
效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内，公司不存在超募集资金使用的情况。
2020 年 1 月 14 日，经公司第三届董事会第五次会议决议，受深圳市房价居高不下，公司研发人员在深圳市宝安区安居较为困难，公司拟在
深圳市购买研发大楼费用非常高且面积有限，东莞市松山湖高新区的发展贴近人才聚集区，因此公司将“消费电子产品研发中心升级项目”
的实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司新增募
投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电子产品二期项目”，将原“江西遂川消费电子产品二期项目”全部
募集资金以及“江西遂川消费电子产品一期项目”未使用的 117,000,000.00 元募集资金变更投入到新增募投项目“东莞大岭山海能实业电
子制造项目”，该事项已须公司 2019 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在调整募集资金项目实施方式的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”的专户用以存放该项目募集资金及待支付的发行费用。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已
项目实施出现募集资金结余的金额及原
实施完毕且公司发行费用全部支付完毕，目前该专户余额为 14,752.10 元，系募集资金存放期间产生利息净收入形成的募集资金结余，公
因
司后续将根据需要用于其他募投项目建设。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。除经批准用于暂时补充流动资金的 20,000 万元外，募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金均存储在募集资金专户中。尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确。不存在募集资金管理违规情况。
他情况
