现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58308832 |
116588279 |
6902833 |
58436487 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1620557564 |
1095421359 |
481159564 |
2028842859 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
449422722 |
291386242 |
141319069 |
492437727 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1071097697 |
599365815 |
355086720 |
1111064771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153069356 |
106424608 |
50696053 |
110754180 |
| 经营活动现金流出小计 |
1717023249 |
1037599874 |
564527233 |
1726611626 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96465685 |
57821485 |
-83367669 |
302231233 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
875721019 |
254098636 |
157098636 |
429366000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
366800 |
366800 |
2308337 |
473433 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2200000 |
2200000 |
2200000 |
31318671 |
| 投资活动现金流入小计 |
878790267 |
256740777 |
161606973 |
461562314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
162658684 |
68965310 |
39018463 |
443404237 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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156810 |
3551306 |
9653731 |
| 投资活动现金流出小计 |
1429971995 |
395687336 |
199614985 |
882423967 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-551181728 |
-138946559 |
-38008012 |
-420861653 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
450000000 |
300000000 |
300000000 |
936520000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
126726482 |
75357355 |
37918844 |
79938756 |
| 筹资活动现金流入小计 |
588680412 |
388257355 |
350818844 |
1027230279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141000000 |
140000000 |
140000000 |
540207500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
208336135 |
217227981 |
208899000 |
15680719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
419426952 |
424688218 |
350963223 |
719711928 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
169253460 |
-36430863 |
-144379 |
307518350 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5584078 |
4368128 |
-2270675 |
7957910 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-472809875 |
-113187809 |
-123790734 |
196845841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29059933 |
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128780873 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
69223840 |
-- |
107867293 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3561790 |
-- |
5257783 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
166661 |
-- |
80949 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22744 |
-- |
125377 |
| 财务费用 |
-- |
8937960 |
-- |
25527226 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-113190 |
-- |
2804166 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-92402398 |
-- |
52201748 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30344677 |
-- |
-155503573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
81992119 |
-- |
125869289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1272479 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
57821485 |
-- |
302231233 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
741665930 |
-- |
854853739 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
854853739 |
-- |
658007898 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-113187809 |
-- |
196845841 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5457131 |
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9738758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1494747102 |
934730177 |
456007055 |
1874677730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
67501630 |
44102903 |
18249676 |
95728643 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
875721019 |
254098636 |
157098636 |
429366000 |
