证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-059
安福县海能实业股份有限公司
关于向全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召
开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了
《关于向全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 担保情况概述
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2021 年度为公司合并
报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合
作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇
票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品
等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供
担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币
5 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 2
亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 3 亿元。
上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将
不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会
授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保
额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项尚需提
交公司股东大会审议。
二、提供担保额度预计情况
公司本次预计担保额度不超过人民币 5 亿元，其中为资产负债率大于等于
70%的子公司提供担保额度不超过人民币 2 亿元，为资产负债率小于 70%的子公
司提供担保额度不超过人民币 3 亿元，具体情况如下表所示：
单位;人民币万元
担保额
被担保
担保 度占上
方最近 截止目 本次新增
方持 市公司 是否关
担保方 被担保方 一期资 前担保 加担保额
股比 最近一 联担保
产负债 余额 度
例 期净资
率
产比例
香港海能
电子有限 100% 87.75% - 15,000.00 12.13% 否
公司
海能电子
安福县
（深圳） 100% 59.83% 4,100.00 15,000.00 15.45% 否
海能实
有限公司
业股份
东莞市海
有限公
能电子有 100% 87.35% - 5,000.00 4.04% 否
司
限公司
越南海能
电子有限 100% 22.60% - 15,000.00 12.13% 否
公司
合计 4,100.00 50,000.00 43.75%
三、被担保人基本情况
（一）香港海能电子有限公司（简称“香港海能”）
1、基本情况
企业名称 香港海能电子有限公司
成立日期 2011 年 1 月 3 日
注册资本 100 万港币
公司董事 李伟雄
住所 香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 22 楼 2204 室
股权结构 公司持股 100%
主营业务 进出口贸易
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,051,810,989.08 927,207,847.53
负债总额 950,879,835.46 813,597,733.59
净资产 100,931,153.62 113,610,113.94
资产负债率 90.40% 87.75%
项目 2020 年度（经审计） 2021 年一季度（未经审计）
营业收入 1,878,878,430.27 431,784,642.00
利润总额 -4,289,876.47 14,005,099.17
净利润 -3,049,245.57 11,832,692.81
（二）海能电子（深圳）有限公司（简称“深圳海能”）
1、基本情况
企业名称 海能电子（深圳）有限公司
成立日期 2004 年 12 月 20 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 3,000 万港元
企业地址 深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋
企业类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
统一社会信用代码 91440300767581955F
股权结构 公司通过香港海能持有深圳海能 100%股权
一般经营项目是：许可经营项目是：生产经营连接线、电
脑周边设备、电脑配件、视频音频放大器、视频音频分配
器、视频音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、
经营范围
连接器、电源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、
通讯设备、通讯终端、（可通话）智能手表，货物及技术
出口（不含分销、国家专营专控商品）。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 404,923,042.59 398,866,311.70
负债总额 235,943,445.70 238,640,480.03
净资产 168,979,596.89 60,225,831.67
资产负债率 58.27% 59.83%
项目 2020 年度（经审计） 2021 年一季度（未经审计）
营业收入 721,166,651.17 109,852,526.01
利润总额 23,878,516.25 -11,174,563.40
净利润 25,026,427.18 -9,046,785.22
（三）东莞市海能电子有限公司（简称“东莞海能”）
1、基本情况
企业名称 东莞市海能电子有限公司
成立日期 2012 年 6 月 5 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 1000 万元人民币
企业地址 广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 9144190059745299X6
股权结构 公司持股 100%
生产、销售：电子产品、电线电缆、音响、耳机、模具、
经营范围 塑胶制品；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 10,131,178.75 25,973,318.05
负债总额 4,228,411.79 22,688,906.98
净资产 5,902,766.96 3,284,411.07
资产负债率 41.74% 87.35%
项目 2020 年度（经审计） 2021 年一季度（未经审计）
营业收入 6,510,480.21 3,539,501.44
利润总额 -3,671,406.05 -2,953,970.41
净利润 -3,671,406.05 -2,806,271.89
（四）越南海能电子有限公司（简称“越南海能”）
1、基本情况
企业名称 越南海能电子有限公司
成立日期 2018 年 12 月 6 日
法定代表人 李伟雄
注册资本 134,740,000 万越南盾
住所 越南北江省越安县云中Ⅱ工业区 CNSG04 和 CNSG06 号
股权结构 公司通过香港海能持有越南海能 100%股权
生产制造电线电缆、电源适配器、信号适配器、音响、耳
经营范围 机、智能电子产品等消费电子产品。制造和加工电路板、
模具及电子产品塑料外壳。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 621,042,311.52 547,384,039.14
负债总额 214,257,327.65 123,700,530.93
净资产 406,784,983.87 423,683,508.21
资产负债率 34.50% 22.60%
项目 2020 年度（经审计） 2021 年一季度（未经审计）
营业收入 434,720,856.19 132,722,218.12
利润总额 8,441,079.34 13,874,282.05
净利润 8,441,079.34 13,874,282.05
上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的
偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营
及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会
损害上市公司利益。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发
展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次
提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，
公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司
为子公司提供担保额度预计的事项。
（二）独立董事意见
本次担保额度预计事项均为公司对合并报表范围内的子公司提供担保，有助
于解决各子公司业务发展的资金等需求，确保业务顺利开展。公司本次拟提供担
保的对象为公司合并报表范围内的子公司，本次担保的风险可控，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东
利益的情形。该事项审议和决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度
预计事项。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展
的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被
担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保
风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监
事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的预计担保额度
（含本次审议的担保额度）总金额为 54,100.00 万元，占公司 2020 年经审计净
资产比例 44.92%。截至目前，公司及子公司的实际对外担保总额为 4,100 万元，
占公司 2020 年度经审计净资产的 3.40%，前述担保，均为对合并报表范围内子
公司提供的担保。公司及上述子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
