证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2020-030
中信出版集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月14日签发
的《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2019〕
1052 号）核准，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）47,537,879 股，每股面值 1 元，发行价格为 14.85
元/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 643,231,303.15元，上述资金于2019年7月1日到位，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2019年7月1日出具了“瑞华验字[2019]第01660002
号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 45,520.85 万元，其
中，以前年度使用 42,019.70 万元，本报告期使用 3,501.15 万元；尚未使用的
募集资金为人民币 18,802.28 万元，与募集资金专项账户余额的差异为人民币
597.64 万元，为收到的银行利息及支付的手续费的净额。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金使用管理办法》，并根
据《募集资金使用管理办法》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资
金专项账户，并于2019年7月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，募集资金的存
放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2020年6月30日，公司募集
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资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账户名称 账号 期末余额
中信银行股份有限公 中信出版集团
8110701012401639434 19,399.92
司三元桥支行 股份有限公司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2020 年 1-6 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 28 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金
20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见附表 2《变更募集资
金投资项目情况表》。
除上述情况外，报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目或募集资
金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司募集资金使用管理制度的相关规定，
履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐
机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况 。
中信出版集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 64,323.13 3,501.15
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 20,000.00 已 累 计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 20,000.00 45,520.85
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 31.09% 总额
是 否 已 募 集 资 金 承 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 项 目 本 年 度 实 是 否 项目
变 更 项 诺投资总额 资 总 额 入金额 累 计 投 入 末 投 资 达 到 现的效益 达 到 可行
目（含 （1） 金额(2) 进度（%）预 定 预 计 性是
承诺投资项目和超募
部分变 (3) ＝可 使 效益 否发
资金投向
更） (2)/(1) 用 状 生重
态 日 大变
期 化
承诺投资项目
1.“内容+”知识 产
不适
权投资与运营 平台 否 41,000.00 41,000.00 2,303.29 40,999.86 100% 5,166.16 是 否
用
建设项目
2. 智 慧 生 活 服 务 体 不适 不适
是 20,000.00 0.00 - - - 不适用 否
系建设项目 用 用
3. 管 理 运 营 体 系 升 不适 不适
否 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 100% 不适用 否
级改造项目 用 用
不适 不适
4.补充流动资金 否 823.13 823.13 0.00 823.13 100% 不适用 否
用 用
5.内容投资及运营项 不适 不适
否 20,000.00 1,197.86 1,197.86 5.99% 130.77 否
目 用 用
承诺投资项目小计 64,323.13 64,323.13 3,501.15 45,520.85 - 5,296.93
超募资金投向 不适用
2020 年 4 月 28 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
未达到计划进度或预 将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项
计收益的情况和原因 目”。详细内容请见公司 2020 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途
（分具体项目） 的公告》。
原“智慧生活服务体系建设项目” 均使用公司自有资金投入，未使用募集资金。
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
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施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2019
募集资金投资项目先 年 6 月 30 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 307,083,046.79 元。瑞华会计师事务
期投入及置换情况 所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出
具了瑞华核字[2019]第 01660022 号《中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中，公司将按照《募集资金使用管理办
用途及去向 法》的要求严格管理和使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
注：“本年度实现的效益”的计算方法为：募投项目产生的营业收入减去相应的营业成本、税金及附加、管
理费用和销售费用。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
变更后项目 截至期末 的项目
本报告期 截至期末 项目达到预 本报告期 是否达
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 实际累计 可行性
实际投入 投资进度 定可使用状 实现的效 到预计
目 诺项目 资金总额 投入金额 是否发
金额 (3)=(2)/(1) 态日期 益 效益
(1) (2) 生重大
变化
智慧生活服
内容投资及
务体系建设 20,000 1,197.86 1,197.86 5.99% 不适用 130.77 不适用 否
运营项目
项目
合计 -- 20,000 1,197.86 1,197.86 -- -- 130.77 -- --
原“智慧生活服务体系建设项目”计划构建以都市样板旗舰店“理想家总
部”为龙头，集合多层次消费终端服务体系，引入多元经营业态，打造多
元消费链条。在实际建设中，受经营面积的大小、物业的地理位置和业态
规划与功能定位等因素影响，以多元化经营模式为主的样板旗舰店建设未
如期完成，公司认真评估分析市场和行业发展趋势，拟改变经营策略，充
分利用自身内容和行业资源优势，整合市场具备优质文化品牌和专业团队
变更原因、决策程序及信息披露情况
的社会资源，升级运营能力，以轻资产运营模式实现业务发展。综合考虑
说明(分具体项目)
当前的经济形势和市场环境，结合公司发展战略及经营计划，为进一步提
高募集资金的使用效率，合理分配优质资源，经公司 2019 年年度股东大
会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系
建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”。详
细内容请见公司 2020 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募
集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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