现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16697542 |
12178522 |
16488497 |
52844192 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1363710667 |
891713760 |
408259640 |
1939000133 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
267463165 |
189632620 |
105741411 |
377296180 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
858966742 |
552484562 |
253268387 |
1232839998 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
113171876 |
68074404 |
36715402 |
125249905 |
经营活动现金流出小计 |
1285669076 |
844841755 |
415219095 |
1792606631 |
经营活动产生的现金流量净额 |
78041591 |
46872005 |
-6959455 |
146393503 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
350000000 |
228000000 |
46000000 |
741887368 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39578 |
39578 |
16180 |
360729 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
3510000 |
3510000 |
3510000 |
531130222 |
投资活动现金流入小计 |
355172643 |
232485488 |
49609558 |
1276145926 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23456733 |
13338425 |
6444364 |
26291653 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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400000000 |
投资活动现金流出小计 |
603456733 |
351338425 |
184444364 |
1254791653 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-248284090 |
-118852938 |
-134834806 |
21354274 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28442205 |
4423663 |
7231707 |
82746838 |
筹资活动现金流出小计 |
97883388 |
4549055 |
7231707 |
179343807 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-97883388 |
-4549055 |
-7231707 |
-179343807 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1868458 |
-762524 |
-128618 |
-2013560 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-269994345 |
-77292512 |
-149154586 |
-13609591 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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94443299 |
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109751417 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2661853 |
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5964442 |
无形资产摊销 |
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2443456 |
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5248740 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-516499 |
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5479370 |
固定资产报废损失 |
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25585 |
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980475 |
财务费用 |
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-6204287 |
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-15512950 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1048339 |
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12550635 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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5434266 |
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-10325016 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-62032187 |
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-66835084 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-52271999 |
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-23314523 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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46872005 |
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146393503 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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402238183 |
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479530695 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
479530695 |
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493140285 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-77292512 |
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-13609591 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6972712 |
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19745805 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1326945971 |
859468084 |
391670796 |
1858846607 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
20067154 |
20067154 |
100347 |
27309334 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
350000000 |
228000000 |
46000000 |
741887368 |