现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22222682 |
14852250 |
3352052 |
27949863 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1263177180 |
830283776 |
387172078 |
1923733779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
269196528 |
193089314 |
120513812 |
352359663 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
807704241 |
555057861 |
287120114 |
1166827496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102491792 |
63986615 |
28351704 |
145800924 |
| 经营活动现金流出小计 |
1240559128 |
847166469 |
448401530 |
1723709712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22618052 |
-16882693 |
-61229452 |
200024067 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
116000000 |
115000000 |
49400000 |
511000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76393 |
72217 |
10032 |
43142 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11580000 |
11580000 |
3330000 |
57710175 |
| 投资活动现金流入小计 |
128452034 |
127378304 |
53059522 |
571050443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22012106 |
15144823 |
8546607 |
35142138 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2600000 |
2600000 |
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80826301 |
| 投资活动现金流出小计 |
122612106 |
115744823 |
90546607 |
774968439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5839928 |
11633481 |
-37487085 |
-203917996 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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0 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45408637 |
28115054 |
17072946 |
49503307 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104757035 |
28516483 |
17072946 |
118944490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104757035 |
-28516483 |
-17072946 |
-118944490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1761350 |
-1382899 |
-220204 |
-1805840 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-78060405 |
-35148593 |
-116009687 |
-124644259 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92909472 |
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119565271 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2409896 |
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5371964 |
| 无形资产摊销 |
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4429059 |
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6666409 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-740657 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-23259 |
-- |
1010735 |
| 财务费用 |
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-6570427 |
-- |
-12297430 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1211862 |
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14527206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16028512 |
-- |
19872120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43141979 |
-- |
-22486743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97633888 |
-- |
-3775828 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-16882693 |
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200024067 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319737842 |
-- |
354886436 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
354886436 |
-- |
479530695 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35148593 |
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-124644259 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2673060 |
-- |
10696438 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1220192336 |
794709453 |
383820025 |
1875316763 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20762161 |
20722074 |
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20467154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
116000000 |
115000000 |
49400000 |
511000000 |
